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最新公司出纳员岗位职责(16篇)

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最新公司出纳员岗位职责(16篇)
时间:2023-02-27 14:12:07     小编:zdfb

在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?这里我整理了一些优秀的范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。

公司出纳员岗位职责篇一

2、 负责与校区日常收款对账、银行对账,发票管理;

3、 负责做账、报税;

4、 会计凭证和资料的装订和保管;

5、 协助校长对人员考勤,及授课带班情况及课消的核对,熟悉校区系统的操作,熟悉财务软件的操作;

6、 校区其他日常财务工作;

7、银行、工商、社保的年检工作;

8、 积极完成领导下达的其他工作。

公司出纳员岗位职责篇二

1、负责客户费用核算结算及收费管理,开具收据;

2、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符;

3、做好销售人员的绩效考核核算;

4、做好护理人员的工资核算;

5、物资采购与仓库出入库管理;

6、与财务主管会计核对项目有关账目;

公司出纳员岗位职责篇三

1、严格遵守《会计准则》,遵守公司各项规章制度。

2、尊重领导,服从领导交办的各项工作安排;

3、遵守收银室各项工作的操作流程,不得徇私舞弊,不得挪用公款,按章办事,遇到特殊情况能主动进行协调,并及时将事件的发展状况和处理结果汇报财务经理。

4、负责库存现金的统筹管理,确保每日关账时库存现金与账面现金相符;控制保险箱内资金存量,合理安排将每日收入的营业款及时解行。

5、根据审批手续齐全及稽核人员审核签章的凭证,办理现金报销,并及时账务处理。

6、做好支票的管理、签发及归还作废登记,严格控制签发空白支票,在支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。

7、妥善保管并登记收到的票据,及时安排解行。

8、妥善保管华夏银行保险账户借记卡、消费抵用券、会员卡、各类印章、现金收据,各个银行的金融服务卡和回单箱卡,及售后发放的礼品。

9、妥善管理车辆合格证原件,监督收银做好合格证的登记与领取工作。

10、每月定期清理公司个人备用金借款。

11、合理编制收银室的排班表,配合财务部各项工作的开展,配合月末结账工作。

12、熟悉收银员岗位的全部工作,在客户众多时能协助收银共同服务客户,提高服务速度,减少客户等待时间。

公司出纳员岗位职责篇四

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。

6、每月配合人力资源发工资

7、完成部门领导交办的其他任务。

公司出纳员岗位职责篇五

1. 办理与资金结算有关的业务,及时准确传递相关单据;

2. 现金管理与日常报销业务;

3. 熟练银行业务,协助上级领导做好资金挂空;

4. 熟练erp系统操作,资金类凭证及时录入系统;

5. 年底配合资金相关的审计;

6. 其他交办事宜;

公司出纳员岗位职责篇六

1.现金、银行存款、日常开支的管理工作;

2.公司备用金管理;

3.负责公司各项费用报销;

4.财务票据、档案资料的登记、管理;

5.熟悉银行业务操作和财务软件使用;

6.工程项目的统计工作及材料下单工作;

公司出纳员岗位职责篇七

1、负责完工车辆的结算审查;

2、负责各项费用的收款;

3、负责开具或作废发票、收据;

4、负责公司各种资质、电子资料及合同管理;

4、负责登记日记账;

5、负责完成上级领导交办的其他工作

公司出纳员岗位职责篇八

1、办理银行开户、对账、网银、银企直联;

2、资金归集;

3、银行存款余额对账表;

4、现汇户、备用金户付款;

5、商票开票、承兑、台帐管理;

6、贷款申请、计息、转贷、还贷、台帐管理;

7、购买、赎回银行外部理财,购买结算中心内部理财;

8、负责区域各法人主体月度银行余额调节表;

9、外部机构等对银行账户的询证,负责管理询证函的寄出盖章等。

公司出纳员岗位职责篇九

负责现金交易、支票、网银的收与支出;

负责日常费用报销的审核、支付;银行往来;

及时登记现金及银行存款日记账;更新银行账户资金日报等,编制银行余额调节表,确保账实相符;

固定资产的登记和管理;

负责与银行等的对外联络;

完成上级交办的其他工作任务

公司出纳员岗位职责篇十

1、严格按照公司资金管理制度和流程要求,办理网银收付、银行结算等业务;

2、实时掌握公司账户资金动态,及时报送资金表动;

3、费用报销及日常资金的收付,应收票据签收登记及托收,每月进行核对,确保公司资金的安全性与准确性。

4、负责发放工资和绩效等工作;

5、负责税务稽查及税收报表填制,重点税源填报、统计等;

6、公司法人章的管理;

7、各类财务报表统计,协助部门目标工作的达成。

8、领导交办的临时性工作;

公司出纳员岗位职责篇十一

一、按照国家财政制度规定,认真编制并严格执行预算。

二、按照会计制度规定对本单位各项业务收支进行记帐、算帐、报帐工作,做到手续完备,内容真实,数准确,帐目清楚,日清月结,按期提出会计报表。

三、对本单位各项业务收支实行会计监督,监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用和财产保管,收发计量、检验等工作。

四、严格执行国家各项财经制度,遵守费用开支标准,对违反财经纪律和财会制度的行为,有权拒绝付款、报销和拒绝执行,并向本单位领导人或上级机关报告。

五、定期检查和分析财务计划、预算的执行情况,挖掘增收节支的潜力,考核资金使用使用效果,及时向领导提出建议。

六、按照国家会计制度规定,妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。

公司出纳员岗位职责篇十二

1管理公司银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符。8、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作

9.跟单等文员类型工作

公司出纳员岗位职责篇十三

1、负责收取管理费;

2、负责收费项目应收数据的生成、款项的收取、单据的开具与传递;

3、负责向相关人员提交收费记录、单据和报表;

4、负责现金和票据的管理;

5、负责收费资料的归档和保管;

6、领导交办的其他工作事项。

公司出纳员岗位职责篇十四

1、送支票、提现、结汇等;

2、登记现金和银行日记账;

3、核对每月银行账单,编制银行存款余额调节表;

4、___,做好发票使用登记,并扫描发票存档备查;

5、负责社保费、住房公积金缴纳等相关事务;

6、负责工资、提成等发放工作;

7、日常采购管理

公司出纳员岗位职责篇十五

1.负责公司办公,生活用品的采购,发放的管理工作。

2.登记每日的现金日记账。

3核对在库库存,应收账款和内销数据库的登记

4.每月初打印对账单和回单,需要时去银行结汇等

5.每月开具发票并协助会计做账

6.财务印鉴等保管

7.参与公司的考勤管理

8.协助公司合同的协定,及时跟进应收账款的催收

9.完成总经理交代的其他事件。

公司出纳员岗位职责篇十六

1、负责做好各项现金和银行存款的收付工作,把好现金和银行存款的收付关。

2、严格执行财务审批制度,各种收付单据要认真审查,凡购货发票必须有三人签字才能报销,未经分管所长审批的凭证,出纳禁止给予报销。

3、认真做好职工工资奖金及其它各种应发款项的计算、制表和按期发放工作,职工需本人签名方可领款。

4、做好现金收付款项的记帐凭证整理、填制工作;按期记好现金帐,做到帐实相符,不错不乱,发现差错及时查清纠正。

5、严格执行现金库存限额规定,注意做好现金的保管、保密和安全防范措施。如有重大问题应及时向领导报告,并采取措施,不得隐瞒。

6、听从番禺财务经理工作分配,及时做好其他有关收款人员的结帐转帐、汇款工作。严禁贪污、挪用、拖欠公款的现象发生。

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