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公司出纳专员岗位职责 公司出纳岗位职责及工作流程(十六篇)

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公司出纳专员岗位职责 公司出纳岗位职责及工作流程(十六篇)
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在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面是小编为大家收集的优秀范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

公司出纳专员岗位职责 公司出纳岗位职责及工作流程篇一

2、负责现金支票、转账支票等票据的购买、保管、签发支付及支票登记的工作

3、负责每日现金日记账、银行存款日记账的登记及核对,制作记账凭证

4、负责收集和审核原始凭证,处理公司员工日常的费用报销及日常付款工作

5、协助会计做好日常的账务处理,开具,保管和归档财务相关文件

6、完成上级交代的其他工作

公司出纳专员岗位职责 公司出纳岗位职责及工作流程篇二

1管理公司银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符。8、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作

9.跟单等文员类型工作

公司出纳专员岗位职责 公司出纳岗位职责及工作流程篇三

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总;

8、上级领导安排的其它工作。

公司出纳专员岗位职责 公司出纳岗位职责及工作流程篇四

1、送支票、提现、结汇等;

2、登记现金和银行日记账;

3、核对每月银行账单,编制银行存款余额调节表;

4、___,做好发票使用登记,并扫描发票存档备查;

5、负责社保费、住房公积金缴纳等相关事务;

6、负责工资、提成等发放工作;

7、日常采购管理

公司出纳专员岗位职责 公司出纳岗位职责及工作流程篇五

一、每日根据审核无误的会计凭证,进行现金的收付业务:

1、收付款时,认真复查会计凭证及付款单,如手续不全或有错误现象,及时退回会计改正,保证凭证准确无误。

2、收付时,要当面点清,以防差错,数额大时,一定有要人复核。

二、每日根据审核无误的现金收付凭证,登记现金日记帐及辅助记录:

1、现金日记帐所载的内容必须同会计凭证相一致,不得随便增减。

2、日记帐必须连续登记,不得跳行、隔页,不得随便损坏帐簿和撕去帐页。

3、文字和数字必须整洁清晰、准确无误,如有改动,必须按会计制度执行。

三、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。

四、按时发放工资、奖金,并填制有关的记帐凭证。

五、严格遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要尽量做到日清月结,月结盘库后作现金盘库表。

六、银行帐务和支票办理:

1、及时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时,及时登记后交给会计作帐。如有银行退票,应及时交会计冲帐,并重新更换支票。

2、每月15号前作上月“银行存款金额调节表”,认真核对清查每笔未到帐的原因,如有错帐及时更正,力争将未到帐款控制在最低限度内。

3、凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时,应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误,由财务部直接开出支票按审批权限办理。

4、空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。

七、会计凭证的汇总与管理:

1、每日下午4:30开始汇总当日凭证,下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机,如遇当日凭证少于15张者,可酌情推至次日汇总。

2、汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号大、小金额是否正确。

3、每月月初应将上月会计凭证进行整理,检查编号有无错漏,将检查无误的会计凭证按顺序装订成册,并妥善保管。

4、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管,并做到出入库皆有登记。

公司出纳专员岗位职责 公司出纳岗位职责及工作流程篇六

一、掌握财经政策,熟悉财务制度,搞好现金及银行存款管理。

二、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收支和银行结算业务,库存现金不得超过银行核定的限额,严格控制签发空白支票。

三、严格现金收付手续,收入现金必须及时出具合法的收据,并当天解交银行,不得坐交,付出现金要有合法的支出凭证为依据,支出凭证必须有经手人、验收人、审批人签章。

四、根据收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐,每日结出余额,帐面现金余额必须和库存现金相符。要定期与银行核对存款余额,月终根据银行提供的对帐单编制银行存款余额调节表。

五、现金日记帐,银行日记帐每周结报一次,并填报结报单连同原始凭证报会计。

六、保管库存现金和各种有价证券,保管一枚印签章和空白支票,认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批。

公司出纳专员岗位职责 公司出纳岗位职责及工作流程篇七

1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;

2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;

4、及时与银行定期对账;

5、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;

6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

7、管理银行账户、转账支票与发票;

8、完成其他由上级主管安排的工作。

9、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜;

公司出纳专员岗位职责 公司出纳岗位职责及工作流程篇八

第一,出纳人员办理每一笔收付业务的依据,必须根据企业有关会计人员编制的经审核无误的收付款凭证。

第二,出纳人员办理每一笔收付款业务前,必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容。

第三,出纳人员要严格执行银行核定的现金库存限额,不得超过,随时掌握银行存款余额;月末银行存款余额与银行对账单核对,要及时编制“银行存款余额调节表”

使账面余额与银行对账单上的余额,按规定调节后相符。对未达账款,要及时查询,并督促有关人员及时处理。

第四,对于重大的开发项目,如更新改造项目等,须经会计主管人员、总会计师或企业领导审批后,方可办理付款手续。

第五,为了确保安全,企业向银行提取或存入银行现金时,应当配备两名人员同行。提取工资或奖金等大量现金时,除由工资核算员协助外,还应采取相应的安全措施。

第六,对保险柜的密码要绝对保密,对保险柜的钥匙要妥善保管不得丢失,不得随意交给他人。kba中南选矿网

第七,不得将现金出纳工作随意交代人代管,如确因故需要离开岗位时,须由会计主管人员指派他人代管,但交接手续双方必须清楚。kba中南选矿网

第八,现金和银行出纳员使用的各种专用章,包括支票印鉴、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”章都要妥善保管。为了分清责任,支票印鉴章kba中南选矿网

应由室主任保管或专人保管。

第九,出纳人员不能兼管会计稽核、会计档案保管及收入、费用、债权债务账簿的登记工作。kba中南选矿网

第十,对库存现金和各种有价证券(如国库券、地方债券、企业债券等)以及外币的保管,确保完整无缺,如有短缺应负赔偿责任。

公司出纳专员岗位职责 公司出纳岗位职责及工作流程篇九

1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入 ;

2、负责收集和审核原始凭证;

3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对;

4、负责支票、汇票、发票、收据的管理;

5、负责编制现金和银行凭证,负责客户的转帐及资金的划转;

6、负责员工报销、制作工资表及工资发放;

7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务;

8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务;

9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳;

10、负责会计凭证、出纳凭证(现金、银行凭证)的装订及保管工作;

11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据;

12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务;

13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存;

14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项;

15、公司领导临时指派的事项。

公司出纳专员岗位职责 公司出纳岗位职责及工作流程篇十

1.负责公司办公,生活用品的采购,发放的管理工作。

2.登记每日的现金日记账。

3核对在库库存,应收账款和内销数据库的登记

4.每月初打印对账单和回单,需要时去银行结汇等

5.每月开具发票并协助会计做账

6.财务印鉴等保管

7.参与公司的考勤管理

8.协助公司合同的协定,及时跟进应收账款的催收

9.完成总经理交代的其他事件。

公司出纳专员岗位职责 公司出纳岗位职责及工作流程篇十一

1)负责公司tms系统的线上支付申请审核和付款;

2)负责线下日常费用报销及付款原始单据的审核;

3)负责每日各银行账户的流水导出,油、etc账户的充值和消费明细导出;

4)负责公司车辆的月结结算工作;

5)负责银行账户管理,如开户、信息变更等工作,对接与银行相关的各项事宜;及时、

准确、完整地向财务会计传递各种原始凭证;

6)负责工商信息管理,如变更营业执照上的信息等工作,对接与工商局相关的各项事宜;

7)负责公司客户和供应商对账、申请发票、___等工作;

8)其他与财务有关的临时性事务。

公司出纳专员岗位职责 公司出纳岗位职责及工作流程篇十二

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。

6、每月配合人力资源发工资

7、完成部门领导交办的其他任务。

公司出纳专员岗位职责 公司出纳岗位职责及工作流程篇十三

1、严格遵守《会计准则》,遵守公司各项规章制度。

2、尊重领导,服从领导交办的各项工作安排;

3、遵守收银室各项工作的操作流程,不得徇私舞弊,不得挪用公款,按章办事,遇到特殊情况能主动进行协调,并及时将事件的发展状况和处理结果汇报财务经理。

4、负责库存现金的统筹管理,确保每日关账时库存现金与账面现金相符;控制保险箱内资金存量,合理安排将每日收入的营业款及时解行。

5、根据审批手续齐全及稽核人员审核签章的凭证,办理现金报销,并及时账务处理。

6、做好支票的管理、签发及归还作废登记,严格控制签发空白支票,在支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。

7、妥善保管并登记收到的票据,及时安排解行。

8、妥善保管华夏银行保险账户借记卡、消费抵用券、会员卡、各类印章、现金收据,各个银行的金融服务卡和回单箱卡,及售后发放的礼品。

9、妥善管理车辆合格证原件,监督收银做好合格证的登记与领取工作。

10、每月定期清理公司个人备用金借款。

11、合理编制收银室的排班表,配合财务部各项工作的开展,配合月末结账工作。

12、熟悉收银员岗位的全部工作,在客户众多时能协助收银共同服务客户,提高服务速度,减少客户等待时间。

公司出纳专员岗位职责 公司出纳岗位职责及工作流程篇十四

1、客户合同审核,协调修改合同条款。

2、客户对账;

3、负责协助销售总监完成各项销售工作岗位职责;制定战略规划、年度经营计划及各阶段工作目标分解。

4、协助销售总监对公司运作与相关职能部门进行配合,协调内部各部门关系;

5、 协助销售总监制定销售计划和销售方案,处理外部公共关系。

6、负责整理销售部门文件资料及撰写销售总监的有关报告、文件;

7、负责销售部门的日常运营工作安排及各项会议工作时间。

公司出纳专员岗位职责 公司出纳岗位职责及工作流程篇十五

1.认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度的,以及集团货币资金管理制度,对已按规定办理审批手续的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。

2.在财务经理领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。

3.负责收取各部门当天实现营业款,核对营业报表和营业款,挂账单据、加快资金回笼。

4.控制好库存现金额度,不得超过公司规定的限额(10000元),超过部分要及时存入开户银行。不得以“白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金。

5.严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确手续完备、单证齐全。不开远期支票和空头支票。

6.根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;及时根据银行存款对账单,在月末作出相应调整,做到与银行对帐单相符。

7.登记现金和银行日记帐,做到日清月结,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正。

8.认真审查临时借支的用途、金额和批准手续,严格执行采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。

9.配合对应收款的清算工作。

10.根据人事部提供的薪金发放名册,按时发放公司职工的工资、奖金。

11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

12、负责掌管公司财务保险柜。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

13、负责税务部门的发票购买和核对,以及财务主管交代的税务局部分业务的沟通联系。

14、负责打印验收入库单和发货单。

15、财务主管交代的其他事情。

公司出纳专员岗位职责 公司出纳岗位职责及工作流程篇十六

负责现金交易、支票、网银的收与支出;

负责日常费用报销的审核、支付;银行往来;

及时登记现金及银行存款日记账;更新银行账户资金日报等,编制银行余额调节表,确保账实相符;

固定资产的登记和管理;

负责与银行等的对外联络;

完成上级交办的其他工作任务

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