人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。相信许多人会觉得范文很难写？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
公司出纳工作职责 公司出纳岗位职责及工作流程篇一
第二，出纳人员办理每一笔收付款业务前，必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容。
第三，出纳人员要严格执行银行核定的现金库存限额，不得超过，随时掌握银行存款余额;月末银行存款余额与银行对账单核对，要及时编制“银行存款余额调节表”
使账面余额与银行对账单上的余额，按规定调节后相符。对未达账款，要及时查询，并督促有关人员及时处理。
第四，对于重大的开发项目，如更新改造项目等，须经会计主管人员、总会计师或企业领导审批后，方可办理付款手续。
第五，为了确保安全，企业向银行提取或存入银行现金时，应当配备两名人员同行。提取工资或奖金等大量现金时，除由工资核算员协助外，还应采取相应的安全措施。
第六，对保险柜的密码要绝对保密，对保险柜的钥匙要妥善保管不得丢失，不得随意交给他人。kba中南选矿网
第七，不得将现金出纳工作随意交代人代管，如确因故需要离开岗位时，须由会计主管人员指派他人代管，但交接手续双方必须清楚。kba中南选矿网
第八，现金和银行出纳员使用的各种专用章，包括支票印鉴、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”章都要妥善保管。为了分清责任，支票印鉴章kba中南选矿网
应由室主任保管或专人保管。
第九，出纳人员不能兼管会计稽核、会计档案保管及收入、费用、债权债务账簿的登记工作。kba中南选矿网
第十，对库存现金和各种有价证券(如国库券、地方债券、企业债券等)以及外币的保管，确保完整无缺，如有短缺应负赔偿责任。
公司出纳工作职责 公司出纳岗位职责及工作流程篇二
一、负责日常网银、办理银行业务
1.开具支票、现金收付，日常网银收付结算业务，并及时在通关平台核销
2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)
3.去银行办理纸质关税和网上缴纳关税的收付结算
4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金
二、负责登记并催收押金、发票。通关平台录入与核销
1.负责成本报销单线下审核单据及发票规范检查
2.每周催收押金和登记挂账表追收发票
3.每日发邮件并在通关平台录入银行收款明细给结算(只业务款)
三、负责录入用友财务系统，每日汇报资金情况
1.登记各公司每日银行余额台账，每日汇报资金情况
2.整理银行单据，匹配请款单，录入nc系统(含应收和应付)
公司出纳工作职责 公司出纳岗位职责及工作流程篇三
1、 负责处理学员收费、退费日常账务，核对内部往来;
2、 负责与校区日常收款对账、银行对账，发票管理;
3、 负责做账、报税;
4、 会计凭证和资料的装订和保管;
5、 协助校长对人员考勤，及授课带班情况及课消的核对，熟悉校区系统的操作，熟悉财务软件的操作;
6、 校区其他日常财务工作;
7、银行、工商、社保的年检工作;
8、 积极完成领导下达的其他工作。
公司出纳工作职责 公司出纳岗位职责及工作流程篇四
(1)了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
(2)熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件。
(3)负责公司日常现金收支的管理和核对。
(4)负责公司运营中基本账务的核对。
(5)负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
(6)负责登记现金、银行存款日记账并准确录入。
(7)负责记账凭证的编号、装订、保存并归档财务相关资料。
(8)工资及报销的发放。
(9)完成公司安排的其他工作。
(10)实施招聘工作，发布招聘广告，进行简历筛选，评估候选人并提供初步面试报告。
(11)维护公司人才储备库。
公司出纳工作职责 公司出纳岗位职责及工作流程篇五
一、遵守国家法律、法规，维护财经纪律。
二、协助单位领导，配合番禺会计人员同心协力搞好财务工作。
三、办理现金和银行存款的收付业务。对收到的付款原始凭证，首先检查其手续是否完整，内容是否真实、合法，是否有会计人员的审查签名以及是否有单位领导的审批同意。对审核无误的原始凭证，应及时办理收付款，不得推托、积压。收付款完毕后应在原始凭证上加盖清晰的“收讫”、“付讫”章，以示该业务办理妥当。
四、妥善保管银行支票及有关印签;正确使用银行支配，不得签发空头支票;严格控制空白支票，使用空白支票应预先确定最高限额。做到支票发出有登记，收回有记录。不得出借银行帐号。
五、严格遵守《现金管理暂行条例》，严格控制现金结算起点和范围，不准他人套取现金和挪用公款，不准以白条抵库，库存现金不得超过银行核定的限额。
六、根据已经办理收付款的经济业务的收付款原始凭证，每日逐笔规范登记现金日记帐和银行存款日记帐，分别结出余额，做到“日清月结”，并每日盘点库存现金，做到帐实相符。如发现长短，应及时报告，采取措施。
七、妥善保管发票等其他票据，及时办理收款及票据开具工作，每日应将当日收到的现金交存银行，不得：“坐支”收入，不得将收入的现金挪作他用。
八、月未应及时取回银行对帐单，保证每笔收入付出都核对无误，对某些未达帐目应落实核对，及时通知会计人员，以便会计人员调整帐目。
九、月未将当月的收支汇总，并编制出纳现金对帐单，加盖出纳印章，连同银行对账单交会计人员核对。做到账账相符。
十、应及时向会计人员和领导汇报发现的问题。
十一、办理其他有关的财务事宜。
公司出纳工作职责 公司出纳岗位职责及工作流程篇六
1.掌握银行存款资金，每日上报财务经理银行存款表，做到日结月结(每日18点前上报，准确率100%);
2.每日核实票据，随时掌握资金数据情况(每日18点前完成核实，及清点工作，准确率100%，提交资金汇总表发财务群)
3.每周五付款日完成员工费用报销(准确、无差错，报销);
4.月底与会计核对银行帐及库存现金(每月31日前，提交汇总表，准确率100%);
5.每月开银承单据的复印，在农商行的网上开具电子银承;
6. 每月准时代发薪工资，发放提成、奖金等，(每月15日前发放工资，每月最后一周的周五前发放提成奖金，做到及时、准确);
7. 每周一前更新应付账款明细(核对及时、准确)、财务经理核对公司款项的收入和支出;
8.每月与各个银行对账，填写对账单(每月5日前完成，准确率100%);
9.每年5月年审或政府项目申请需要归整理资料，配合财务经理的需求，提供相关财务数据。
公司出纳工作职责 公司出纳岗位职责及工作流程篇七
负责现金交易、支票、网银的收与支出;
负责日常费用报销的审核、支付;银行往来;
及时登记现金及银行存款日记账;更新银行账户资金日报等，编制银行余额调节表，确保账实相符;
固定资产的登记和管理;
负责与银行等的对外联络;
完成上级交办的其他工作任务
公司出纳工作职责 公司出纳岗位职责及工作流程篇八
1、认真遵守公司的规章制度，按照公司的财务流程完成各项工作
2、负责现金支票、转账支票等票据的购买、保管、签发支付及支票登记的工作
3、负责每日现金日记账、银行存款日记账的登记及核对，制作记账凭证
4、负责收集和审核原始凭证，处理公司员工日常的费用报销及日常付款工作
5、协助会计做好日常的账务处理，开具，保管和归档财务相关文件
6、完成上级交代的其他工作
公司出纳工作职责 公司出纳岗位职责及工作流程篇九
1、送支票、提现、结汇等;
2、登记现金和银行日记账;
3、核对每月银行账单，编制银行存款余额调节表;
4、___，做好发票使用登记，并扫描发票存档备查;
5、负责社保费、住房公积金缴纳等相关事务;
6、负责工资、提成等发放工作;
7、日常采购管理
公司出纳工作职责 公司出纳岗位职责及工作流程篇十
1、负责公司库存现金管理，按要求提取备用金，办理现金收支业务;
2、严格按照公司的财务制度审核各类报销、付款凭证，完成报销及付款业务;
3、配合各部门办理电汇手续，完成银行结算工作，并负责相关原始凭证的收集、上交;
4、负责支票、汇票等银行票据的收入保管、签发支付工作;
5、登记银行存款和现金日记账，做到日清月结、账款相符;
6、及时与银行定期对账;
7、协助会计做好各项账务处理和工资发放工作;
8、使用速达3000财务软件进行进销存、应收应付款管理，按月完成库存盘点工作;
9、协助经理完成公司行政、人事、部分公司证件的保管与年审等工作;
10、上级安排的其它工作。
公司出纳工作职责 公司出纳岗位职责及工作流程篇十一
1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;
2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;
4、及时与银行定期对账;
5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;
6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
7、管理银行账户、转账支票与发票;
8、完成其他由上级主管安排的工作。
9、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜;
公司出纳工作职责 公司出纳岗位职责及工作流程篇十二
1.认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度的，以及集团货币资金管理制度，对已按规定办理审批手续的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。
2.在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
3.负责收取各部门当天实现营业款，核对营业报表和营业款，挂账单据、加快资金回笼。
4.控制好库存现金额度，不得超过公司规定的限额(10000元)，超过部分要及时存入开户银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
5.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确手续完备、单证齐全。不开远期支票和空头支票。
6.根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。
7.登记现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
8.认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
9.配合对应收款的清算工作。
10.根据人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。
11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
12、负责掌管公司财务保险柜。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
13、负责税务部门的发票购买和核对，以及财务主管交代的税务局部分业务的沟通联系。
14、负责打印验收入库单和发货单。
15、财务主管交代的其他事情。
公司出纳工作职责 公司出纳岗位职责及工作流程篇十三
1、熟悉银行业务。
2、公司报销单据的收集、整理以及审核。
3、对接公司各部门，进行报销流程的及时跟进。
4、处理和解答实际工作中的付款报销问题。
5、财务报销流程及合规政策宣导。
6、其他需要协助的财务方面工作。
公司出纳工作职责 公司出纳岗位职责及工作流程篇十四
1)负责公司tms系统的线上支付申请审核和付款;
2)负责线下日常费用报销及付款原始单据的审核;
3)负责每日各银行账户的流水导出，油、etc账户的充值和消费明细导出;
4)负责公司车辆的月结结算工作;
5)负责银行账户管理，如开户、信息变更等工作，对接与银行相关的各项事宜;及时、
准确、完整地向财务会计传递各种原始凭证;
6)负责工商信息管理，如变更营业执照上的信息等工作，对接与工商局相关的各项事宜;
7)负责公司客户和供应商对账、申请发票、___等工作;
8)其他与财务有关的临时性事务。
公司出纳工作职责 公司出纳岗位职责及工作流程篇十五
1、负责客户费用核算结算及收费管理，开具收据;
2、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符;
3、做好销售人员的绩效考核核算;
4、做好护理人员的工资核算;
5、物资采购与仓库出入库管理;
6、与财务主管会计核对项目有关账目;
