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出纳员岗位职责及工作流程(17篇)

格式:DOC 上传日期:2023-02-27 09:03:05
出纳员岗位职责及工作流程(17篇)
时间:2023-02-27 09:03:05     小编:zdfb

无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?以下是我为大家搜集的优质范文,仅供参考,一起来看看吧

出纳员岗位职责及工作流程篇一

2.负责部分采购应付款的对账工作;

3.负责出货,销售表的统计,尾款的催收;

4.负责工资核算;

5.负责银行对账以及现金,银行日记账的登记;

6.负责原始凭证的整理,按付款行给会计入账;

7.负责展会补贴的相关事务;

8.领导交办的临时任务;

出纳员岗位职责及工作流程篇二

1、现金收付业务、费用报销业务和银行结算业务,

2、申请票据,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;

3、制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

4、应收账款和应付账款管理;

5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

6、负责与银行、税务等部门的对外联络;

7、协助上级完成其他日常事务性工作 。

出纳员岗位职责及工作流程篇三

1.负责现金的日常收支和保管,银行账户的开户与销户办理现金收付与银行结算等业务。

2.负责审核各种报销或支出原始凭证。

3.根据原始凭证做好现金日记账,并及时与银行核对查实、汇总各银行账户余额,定期向上级领导汇报具体银行存款和备用金。

4.负责收款收据、发票、空白银行票据保管,定期整理装订银行对账单。

5.根据工资表,每月完成员工工资发放等工作。

6.编制每月现金和银行收付款凭证。

出纳员岗位职责及工作流程篇四

1、负责处理公司各项银行账务结算业务并及时定期与银行对账;

2、负责操作公司网上银行收、付款业务的录入,并及时与相关人员通报和核对;

3、负责公司现金管理,库存现金日清月结,登记资金流水账;

4、负责公司各类账户、各类票据的保管、确认及登记工作;

5、负责公司财务款项划转及核对内部往来款项,到款确认;

6、负责部门及个人费用报销的汇总统计;

7、负责操作相关财务凭证的系统录入、整理等;

8、根据部门要求,协助编制资金流动报表等;

9、领导交办的其他事项。

出纳员岗位职责及工作流程篇五

1、严格执行部门资金收付款,根据已审批完成的付款单、报销单、借款单进行准确

及时地完成付款;

2、统筹所有银行账户信息,定期对银行账户进行清理并按月更新;

3、每月每季度及时完成所负责的银行月度及季度对账工作;

4、对知悉的公司员工工资、客户信息、财务信息严格保密;

5、其他出纳事务、临时性事务。

出纳员岗位职责及工作流程篇六

1、根据企业财务制度,审核原始凭证的合法性、准确性,准确、及时地完成结算相关工作;

2、每日进行现金账款盘存,做好日清月结工作,并及时登记现金、银行日记账,按时报送上级领导;

3、根据每日收付单据及时在本公司操作系统里进行相关销账处理;

4、按时汇总原始凭证,及时传递至会计岗位;

5、每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总,并按顺序装订成册 ;

6、做好会计凭证的档案管理工作,保证凭证完整,以便随时调用查阅;

7、根据上级主管要求按时上报各类报表;

8、其他领导交办的事项。

出纳员岗位职责及工作流程篇七

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

4.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

5.每周编制《货币资金周报表》,并上报财务主管等。

6.每月编制《现金流量表》,并上报财务主管。

7.每月配合人事行政编制好工资表及发放工资,社保的申报和处理工作。

8.完成领导布置的其他工作。

出纳员岗位职责及工作流程篇八

1.现金的存取及管理;

2.小额现金管理;

3.中心现金,支票,信用卡,借记卡和转账的接收;

4.每月销售报表的统计;

5.协助会计完成财务报表;

6.处理日常银行事务。

出纳员岗位职责及工作流程篇九

1.负责日常现金银行收付业务,保管库存现金,做到日清月结,帐实相符;

2.负责保管现金,空白支票,银行印鉴等物品;

3.月终及时对账,并根据需要编制银行余额调节表;

4.负责对员工费用票据进行初审;

5.负责对员工借款及投保保证金跟踪记账管理;

6.发票开具;

7.工会相关财务记录及缴费;

8.银行客户经理维护;

9.部门及其他领导交代的临时性工作;

出纳员岗位职责及工作流程篇十

1、负责核算及发放公司员工工资;

2、做好收款工作(现金及支票),做好现金及支票保管和使用工作;

3、根据公司要求,按规定及时支付各项员工出差补贴和报销款项;

4、及时开具各合作单位的发票及收据;

5、与各银行帐户对帐,做好每天现金盘点;

6、定期向总经理汇报公司货币资金结存情况;

7、完成公司领导交办的其他事务性工作。

出纳员岗位职责及工作流程篇十一

1、及时、准确、细致的完成公司现金的日常收支和保管,银行账户的开户与销户;

2、及时、准确的办理现金收付与银行结算业务;

3、根据收、付款记录做好现金日记账、银行存款日记账、应收票据登记簿、应付票据登记薄并按月进行核对;

4、查实、汇报各银行账户余额,定期向财务经理、财务总监汇报具体银行存款、票据及备用金情况;

5、保管空白收款收据、发票、银行票据等,并定期整理及装订银行对账单;

6、协助财务部其他同事完成基础统计报表填报、税务发票认证等工作;

7、按月编制资金计划并进行实际与计划差异的跟踪及反馈;

8、完成上级交付的其他工作;

出纳员岗位职责及工作流程篇十二

1、准确收支各类款项并及时做好登记工作;严格按资金计划需求,存取现金;按时盘点现金并编制屈银行现金表。

2、及时登记每日银行账户收支款项往来;处理账户设立、变更与注销相关事宜;做好应收应付款等对账管理工作。

3、负责网银打款、负责费用报销、费用管理相关工作。

4、妥善保管各类账户回执、账簿及其他出纳档案。

5、复核各类原始单据,确保相应审批流程完结后付款;实时掌握资金的动态变化,保证资金能准确及时支付;及时打印收付款回单,配合会计入账。

6、其他领导交待的工作。

出纳员岗位职责及工作流程篇十三

1.负责发票、现金、银行存款收支的管理工作;

2.审核报销、支出的原始凭证;

3.负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作;

4.现金、银行日记账及管理;

5.现金、银行凭证制作,凭证装订,保管工作;

6.根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。

出纳员岗位职责及工作流程篇十四

1)负责upc学员加课、排课、调课;

2)负责每天处理各项营业收款及记账、汇款工作;

3)支出报销、借款时,要对原始单据进行审核;

4)负责学科教师的日常排班,按时填写学科教师上班时间表, 授课时间表和授课补贴统计表等各类教学管理表格;

5)负责中心精英俱乐部活动及陪读活动:安排学科教师陪读排班、监督陪读纪律、陪读时间安排表的张贴;

6)协助教学副校长工作,进行面授评价调查、汇总分析,为教务部周报表提供相关数据;

7)完成上级交待的其他工作(包含前台接待)。

出纳员岗位职责及工作流程篇十五

1、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付工作;

2、负责现金支票的保管、签发支付工作,管理银行账户,及时与银行对账;

3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作;

4、负责记账凭证和相关财务资料的装订、保存、归档;

5、每日在金蝶云系统填写收款单、付款单,做到日清月结;

6、协助区域财务主管的其他工作。

出纳员岗位职责及工作流程篇十六

1、订单系统客户和单价的维护管理;

2、客户应收账款的管理;

3、直营店铺的日常财务管理;

4、销售业绩的统计分析;

5、协助进行部分账务处理;

6、其他领导安排的财务工作;

出纳员岗位职责及工作流程篇十七

1、负责办理银行、现金收支业务,确保收支及时、准确、完整;

2、建立现金及银行存款日记账并及时准确录入系统;

3、负责费用报销的审核及支付工作;

4、负责银行开户、结汇及对账工作;

5、负责公司___的开具、核销、认证、保管等工作;

6、负责编制资金日报表,编制月末现金盘点表;

7、负责与银行、税务等部门的对外联络;

8、完成上级领导交办的其他工作。

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