在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
付款岗位职责描述 付款专员岗位作用篇一
1.负责日常报销单据的初审和支付;
2.负责账目核对，收款及付款，定期编制出纳报表;
3.负责查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报;
4.登记现金日记账、银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对;
5.收款收据、空白银行票据的'保管与开具，定期整理装订银行对账单;
6.在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，适当协助会计人员办理外勤工作;
7.完成直接上级交办的临时任务。
1.大专以上学历，财务、会计相关专业毕业;
2.熟悉出纳工作内容，熟悉网银、境外付款操作，至少一年以上出纳工作经验;
3.为人正直，踏实认真，责任心强，有抗压能力。
付款岗位职责描述 付款专员岗位作用篇二
1、负责公司收购大豆的粮款和相关运费的付款工作，除大豆相关费用以外的付款工作由公司出纳员负责。从财务借回的现金要妥善保管，每天下午四点前剩余的`现金及时返回财务，库存限额不得超过伍佰元（零钱），特殊情况请示财务经理或副总经理，并同时通告综合部。
2、负责现金日记帐、外采日记帐、欠款明细帐的登记工作。每天早九点前上报总经理、副总经理、财务部经理、供应部经理。大豆收购日报表、上报农发行、财务室大豆收购日报表附收购凭证。
3、负责审核收购凭证，根据供应部当日收购报价单，认真核对当天价格、数量、金额是否相符，磅单数量与凭证数量是否相符，售粮人姓名、祥细地址、身份证号是否正确，准确无误后方可付款，发现于实际情况不符时，及时上报。
4、在付款时做到唱收唱付，备足零钞，如数付零款，现金当面点清，避免工作中发生争执。
5、认真执行现金管理制度，不准挪用现金和白条子顶现金，不准代付财务费用票据和其他借款票据，特殊情况，付费用或小额借款由财务经理安排。
6、收购凭证的数量、单价、金额不得随意改动，如有改动，需经仓库保管员、检斤员、化验员、供应部经理、总经理签字方可付款。
7、负责填写粮户汇款申请单，需要汇款的客户，留存身份证复印件，根据其本人提供并签字确认的汇款地址帐号、汇款金额，祥细填写汇款申请单，经复核员、供应部经理审核签字后转出纳员汇款。
8、负责大豆收购票据采购系统软件录入工作，录入数据要及时、准确。
9、负责销售货款及票据的复核工作，认真审核销售凭证数量、单价、金额是否相符，大写小写金额是否相符，票据数量与磅单数量相符，经手人签字是否真实、齐全。现金当面点清，复核后在票据上签字。
10、负责营业室卫生、安全、防火等工作，遵守公司的各项规章制度，以公司利益为重，坚守工作岗位，对待客户服务热情，态度和蔼，树立良好的职业道德形象。
11、完成总经理、副总经理、财务部经理、财务科长安排的其他工作。
1、向财务经理和财务科长负责。
2、与供应部内勤、检斤核对当日收购数量和单价，掌握当日所需收购资金，及时、准确上报财务现金计划。
3、经常与财务室核对借款往来帐目，大豆收购日报表必须由财务科长审核签字后上报公司领导及各部门。
4、配合收款员做好复核工作，不准一人办理收、付业务，准确、快捷的将款付到客户手中。
1、发现收购凭证、数量、单价、金额不符或有改动，磅单数量与票据数量不符或手续不全的凭证行使拒收权和拒付权，否则承担相应责任。
2、因工作失误，现金出现差错由本人负责，不经复核出现的差款由本人负责，复核后出现差款及票据差错，双方各负50%责任，公司规定发现不履行复核手续，不签字的票据，每张票据罚当事人10元。
3、粮户汇款申请单，填写汇款地址、帐号出现差错，不经复核由本人负责，经复核员、供应部经理审核签字后出现的差错共同负责。出纳员汇错由出纳员负责。
1、现金日记帐做到数字准确、摘要清楚，登记及时、字迹工整，不得涂改、挖补、保持帐面清晰。大豆收购日报表上报及时，日清日结，准确率达到100%。
2、做好服务窗口工作，对待客户服务周到、热情、文明用语，找零到角，客户满意度达到100%。
3、收购资金做到日清日结，保证资金安全、及时、准确的付到客户手中。
4、熟练掌握本岗位的业务知识，规范化做好本职工作，同时了解其他部门岗位的业务环节。
付款岗位职责描述 付款专员岗位作用篇三
1.按照会计制度的规定,设置会计账簿,审核货币资金的支付和应付账款的核算工作,包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表、领用物资分配表及会计凭证等。
2.做好货币资金的核算和管理工作,审核货币资金明细账户,保证总账和明细账余额相符。
3.负责应付税金的核算,按照国家规定的税种和税率及时纳税。
4.审核每日应付账款的`凭证,审核银行支出出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证,审核银行存款对账单和银行存款余额调节表,做到账单相符、账表相符、表表相符。
5.审核财产分配表及会计凭证,审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证。
6.负责进口物资成本的计算,并按“收货报告-”所填的使用部门分配人账。清理和核对应付账款科目的全部账务。
7.清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额,并及时清缴结算,编制会计凭证。
8.对资金的周转情况,定期向财务部经理报告,并提供各种系统、全面、综合的数据资料。合理调度资金,保证合理的外币、本币等银行存款额。
9.审查国外进货的手续是否齐全,包括“采购申请单”、“收货报告”或“入库单”、申报海关税、“补充库存材料报告”、付款方式及付款合同或协议,办妥有关手续后编制成本计算表和会计凭证。
10.编制会计凭证,结转期初各类库房的账面盘点账。每月终了时,应根据总账和有关明细账编制各种报表。
付款岗位职责描述 付款专员岗位作用篇四
1.审核付款申请单及相关附件,确保供应商付款账务处理符合公司政策,
2.增值税发票审核,确保发票符合税法要求
3.在系统中完成内部/外部顾客提出的合理的.问题咨询,确保客户满意度在可接受的范围内;
1.大学本科以上学历,财务或财务管理专业毕业;
2.3年以上财务工作经验、1年以上费用管控工作经验、有财务共享或大型外企经验优先
3.熟悉会计基础知识、熟悉增税业务会计处理、了解中国税法、熟悉增值税法、精通office办公软件操作
4.工作分配与协调、良好的问题分析能力、良好的学习能力、口头和文字表述有条理、沟通能力强
5.工作主动积极、工作严谨、诚信自律、较强的服务意识、良好的团队合作意愿
6.熟悉应付款核算流程以及关键控制点、熟悉相关工作流程
付款岗位职责描述 付款专员岗位作用篇五
1、核算生产注塑类产品的成本核算;
2、核算生产加工的利润;
3、费用、工资核算，审核，记账;
4、开发票、控制发票的余额和税费;
5、配合部门经理管理、执行生产加工的'所有财务工作及生产环境所涉及的账务工作。
1、理解和沟通交流能力强;
2、有管理监督思维;
3、能独立学习，独自解决问题;
4、财务管理专业，工业企业应付款工作或成本核算工作经验优先。
付款岗位职责描述 付款专员岗位作用篇六
直接上级：总帐组主管
1.基本素质：品德优良，工作耐心、细致、快捷，能够协调各方面的关系。掌握本专业的工作规程并能熟练操作。责任心强，不谋私利，敢于坚持原则。
2.自然条件：20岁以上，男女均可。品貌端正。
3.文化程序：财务大专或同等文化程度。具有助理会计师以上职称。
4.外语水平：具有一定的外语基础。
5.工作经验：2年以上相关专业工作经验。
6.特殊要求：工作条理性强，具有安全、防范意识。具有保密意识。
1.负责预算、付款呈批件的审核。
2.对于每笔经济业务的'发生，要严格把关，核对收支预算及呈批件，严格开支审核，对各项报销的原始单据，合理划分资金性质。
3.正确处理会计科目，负责收、付、转凭证的制单。
4.负责登记合同帐、材料核算、预算资料的统计、能耗分摊工作，并按规定贴足印花税票。
5.按时进行业主公司、俱乐部、鑫瑞龙等单位的往来结算资料的统计工作。兼职工会会计工作。
6.负责装订凭证工作。
1.工作任务明确，安排合理。
2.对于本职工作认真负责，严格把关，如遇问题及时向主管人员反映。
3.责任心强，按时完成工作计划。
4.对于往来结算款项，按时认真准确核对。
5.超预算用款要拒付，并及时通知部门经理解决。
