2022年卫生局财务工作总结(9篇)

总结是对某一特定时间段内的学习和工作生活等表现情况加以回顾和分析的一种书面材料，它能够使头脑更加清醒，目标更加明确，让我们一起来学习写总结吧。相信许多人会觉得总结很难写？下面是小编带来的优秀总结范文，希望大家能够喜欢!

卫生局财务工作总结篇一

半年来财务股在局长的'领导下，通过大家共同努力，较好地完成了局长交办的各项工作，现将上半年财务股工作情况汇报如下。

1、加强财务监管，对十六处乡镇卫生院进行财务审计，重点解剖、核实城关卫生院、风翔卫生院业务经营情况及资金运行情况。

2、完成对疾控中心、寨子中心卫生院等7处医疗卫生机构院（站）长的交接。并进行资产清查。

3、自4月份开始，全县16处乡镇卫生院（社区医疗服务中心）及妇幼保健院实行收支两条线管理，现已正常运转。

4、结合收支两条线工作的实施，由财政、卫生两部门共同核定了基层医疗卫生机构医疗收支定额，现正在落实实施。

5、完成了16处乡镇卫生院2012年度养老保险金交纳工作。

6、组织由财政供养的离退休人员、遗属人员清理验证。

7、加强基层卫生机构财务管理与培训工作。组织全县基层医疗机构的院长、财务人员、收费员、司药人员进行多次业务培训，并予以指导。

8、完善了核算中心资金管理办法，设立药品结算专户，由财政统一管理。

9、加强专项资金管理，全系统财务人员积极参加专资培训，建立专资平台，开设10个端口进行专项资金的录入、管理。

10、完成了局长交办的其他工作。

卫生局财务工作总结篇二

1、抓好项目申报工作：今年。加大农村基层医疗卫生服务体系建设的第一年，也是省实施加强乡镇卫生院建设计划的第一年，卫生项目工作成了本科室年度工作重中之重的任务。中央及省上下达的市卫生项目共52个，中央新增投资补助6210万元。其中：县级卫生局项目3个，中央增投补助4250万元、社区卫生服务中心项目2个，中央增投补助280万元、乡镇卫生院项目34个(含环境整治项目3个)中央新增投资补助1680万元。省发改委下达 省乡镇卫生院加强建设的土建项目有7个，其中：省级预算内补助资金550万元，d级危房改造项目3个，省级预算内补助资金170万元。等5个县(市、区)57所乙、丙类乡镇卫生院的基本诊疗设备装备填平补齐省上补助1369万元。此外，中卫生局，市妇幼保健院等项目还争取了中央及省上资金400万元。全年共争取卫生项目资金8700万元。全省各地市卫生项目布置的名次靠前。

2、抓好卫生项目的督察、落实工作。卫生项目的落实、督促是确保中央、省上政策贯彻实施的措施。今年。仍然注重卫生项目的落实。除了依照省厅要求，每10天或半个月跟踪进度报送进度表外，还注重实地督察，每一个(市、区)都跑过3-4遍，中央及省级项目共52个，科实地跟踪督促的项目超越了35个。除此之外，还创新监管手段，根据卫生项目点多面广的特点，建立了项目建设进度电子数码库，要求每个卫生项目不定期地发送进度照片到科室邮箱，以便掌握每一个项目的形象进度。对39个中央增投项目和10个省级加强建设项目的进展情况及存在问题可以做到随时都心中有数。市抓卫生项目工作的扎实性也得到省厅的多次褒扬。

3、做好项目贮藏工作。对全市各类医疗卫生单位的建设情况进行了全面的摸底。

4、做好市本级医疗卫生单位公共卫生项目建设落实工作。根据年初局长办公会议的精神。认真落实市本级各医疗卫生单位的公共卫生建设项目，目前，第一卫生局、卫生监督所、人民卫生局、二院、血站等市直医疗卫生单位陆续完成了今年的公共卫生建设项目任务。

5、身体力行。始终绷紧廉洁的弦，科室内部建立了互相通气和提醒的做法，凡涉及到项目申报的一律按顺序向局领导报告，设备招标过程中，有礼有节地对待前来咨 询的供应商，积极协调市级设备专家做好乡镇卫生院基本诊疗设备参数，始终坚持遵循公开、公平、公正的推销原则，严格依照政府推销法的相关规定、方法操作。目前本年度推销结果已经进去，应该说极大地节约了资金。接下去，科还将全力以赴地把好采购合同的履行关，督促各乡镇卫生院做好设备验收工作。

科认真梳理了其中涉及本科业务范围的工作任务，医改方案出台后。积极配合省厅做好药品零差率试点单位调查、医疗卫生单位业务量统计分析及其他工作。做好本年度25家县级县以上医疗机构"两费"测算及考核目标下达工作。做好医改进度表的上报及监测工作，完成-年的全市床位发展规划。

1、认真编制度预算并做好年度预算执行。将卫生工作的重点和热点在预算编制中得到体现。日常财务管理中，既要遵守相关财经制度，又要将财政性资金用好、用足。为机关正常运转把好财务关，配合局办公室做好接待费、邮电费、会议费等重点指标的控制，及时向局领导演讲资金使用情况，做好相关财务指标、运行情况的分析，做好财务公开工作。本年度机关财务运行平稳有序，资金平安、不出差错。

2、树立服务意识。科本着服务好基层单位的工作理念，建立了拨款的绿色通道"快速拨付基层单位各项经费，今年转拨的市属医疗卫生单位的正常及专项经费2760万元。并实行了将各类款项制成"转拨经费通知单"寄给基层单位等多项服务措施，尽管加大了科室工作量，但是大大方便了基层医疗卫生单位。潜心研究陆续出台的卫生项目政策，及时掌握项目信息，悉心指导基层单位申报项目，梳理卫生项目督察的主要内容，协助各县(市、区)做好迎接各级项目督察组的准备工作。今年本科室良好的服务态度得到市直各医疗卫生单位及基层单位广泛的好评。

3、做好财务管理的外部协调工作。坚持与省厅计财处、审计、财政、发改委、物价局、会计集中核算中心等职能部门的良好的工作联系。局机关治理"小金库"专项检查等工作。

4、做好公共卫生资金的下达、使用进度管理和全市医疗收费规范管理等工作。今年下达及转拨的卫生专项资金达6746万元。科由 同志为主做的全省卫生财务年报被评为全省第一名。卫生统计工作也得到省厅的褒扬。

依照世界银行贷款的财务管理方法做好债务分割、提款报账、分解配套资金等财务管理工作。今年向省厅、市财政争取专项资金32万元用于全市结核病项目的配套经费。

卫生局财务工作总结篇三

20xx年十字路医院财务工作注重学习和提升财务服务能力，积极探索和推进医院财务管理由规范走向科学的整体改革，坚持“服务、效率、和谐、廉洁”的管理理念，紧紧围绕医院20xx年事业发展需要，合理安排财力，加强预算管理，理顺业务流程，强化基础工作，努力增收节支，为医院事业发展提供了较好的财力保障。

一、进一步明确了加强政治理论学习与业务技能学习对统一思想认识、提高财务管理水平和保障财务工作顺利进行的重要意义。财务科通过多种形式认真学习实践“三个代表”重要思想和科学发展观，增强了财务人员的凝聚力、战斗力和奉献精神。尽管同其他医院相比，我院财务人员数量少，工作量大，但是科里的每一位同志都能够做到以医院利益为重，积极为做好财务工作献计献策，工作中不讲条件、不谈个人困难，经常加班加点，有力保障了医院财务工作的顺利进行。

二、明确了医院财务工作的组织领导责任和经济责任，在有效执行预算的过程中坚持节俭意识、廉洁意识，注重借款风险，提高了医院资金营运能力和抗风险能力。

三、进一步加强了财务管理制度建设，理顺业务流程，为提高财务服务质量提供了制度保障。

20xx年财务科按以往积累的经验进行适当调整，支出一起;统计，核算，收帐，调拨放到一起减少了不必要的环节，给医院财务工作打开了一项新局面。四、20xx年财务收支状况的综合反映良好，同时也是下一年度财力安排的重要依据。止于11月底，医院医疗收入高达482446.50元;药品收入高达959586.40元;(其中西药收入为540425.50;中草药收入为32513.40元;疫苗收入为386647.50元;)。财政补助收入达130553.00元;其它收入达6933.24元。合计为1579519.14元。医疗支出为770066.23元，(其中：工资福利支出为349077.00元;商品和服务支出为233453.73元;对个人和家庭的补助支出为85020.50元;其他资本性支出为102515.00元)。药品支出为794543.12元，(其中工资福利支出为23677.00元;商品和服务支出为767566.12元;其他资本性支出为3300.00元)。其他支出为3512.67元。合计为1569083.52元。20xx年收支结余为320813.87元，20xx年1月至11月底收支结余为331249.49元，为20xx年的资金运转体现了有力的保证。

四、积极调研论证、多方协调，做好医院专项资金管理工作。

在积极调研论证、多方协调的基础上，医院进一步明确了项目经费是解决发展问题的主要经费来源，是项目实施单位为完成事业发展目标，在基本支出之外通过编报专项资金预算申请的财政专项资金，其来源主要有市财政局、市卫生局下达的医疗救助专项资金，财政部下达的中央与地方共建乡村基层医院共建专项资金，其他部委下达的医疗专项资金和医院根据发展进行服务收支的运转资金。为了加强医院项目经费管理，保证专项资金项目顺利实施并使专项资金发挥最大效益，医院提高了服务质量，技术水平，进行医院人才的技术培训，吸引广大参合农民来我院就诊，止于20xx年12月17日住院总费用为874969.55元;自费费用为19098.84元;自费率为2.18%;合理费用为855870.71元;实际补偿额为548062.25元;补偿率为62.64%;出院人数为1511人;人均费用为579.07元;人均补偿费用为362.71元;药品总费用为170301.73元;药品自费率为681.26元;诊疗总费用为90284.08元;诊疗自费费用为2060.48元;诊疗自费率为2.00%真正做到了专项资金的应用，充分体现了新型农村合作医疗的惠民，利民政策。

五、认真完成了20xx年医院“收支两条线”管理规定，实行“阳光收费”。

医院财务管理的环境发生了较大变化，面对新的理财环境，医院定了从规范理财向科学理财迈进的财务发展战略。依法理财是科学理财的核心和精髓，是党风廉政建设落到实处的重要保证。医院进一步完善了收费政策和收费公示制度，确保各类收费公开透明，实现了“阳光收费”。行政事业性收费继续坚持按照国家政策由院财务科统一收取、管理和核算，服务性收费坚持成本标准、收费公示和自愿付费原则。

六、进一步推进了医院财务信息化建设工作，医院财务信息化服务体系初步建立。构建医院财务信息化服务体系有助于医院各级领导及时了解、掌握医院财务情况，科学决策、科学管理;提高工作效率。

七、进一步探索了“统一领导、分级管理、一级核算”的财务管理运行模式。根据财权和事权相结合的原则，明确了医院二级管理科室参与理财的方式、方法。

卫生局财务工作总结篇四

一、全体工作人员要遵守统一作息时间，按时上下班，不迟到、早退，坚守工作岗位。

二、办公室是机关考勤工作的责任科室，负责对考勤工作全过程的组织、监督和完善，每月由分管局长牵头，办公室对机关出勤情况进行汇总，结果列入月考核。

三、机关实行上班签到制和集中学习签到制。签到由办公室具体负责，每天上午8：30和下午13：30签到完毕，每次集中学习前签到。逾时不得补签。

四、考勤内容包括：迟到、事假、休假、出差、学习、外出等。

五、工作人员由领导派往外地、市、镇出差、开会、参加公务活动或经批准脱产、半脱产学习，不能按时在机关签到视同在勤。

六、工作人员请假半天以上必须履行请假手续。机关工作人员请假半天的，由分管机关负责人批准，报办公室备案；请假一天及一天以上的，由局长批准；副局长请假，由局长批准；局长请假按、县政府规定执行。请假期满后，应及时向批准领导及办公室销假。请假者应在批准后方可离开工作岗位，原则上不准假后补办手续。

七、每周一上午，办公室将上周出勤情况汇总后全局通报，并存档保存。

八、在考勤方面出现的其他情况，凡不在本规定之列，提请局长办公会研究后处理。

九、机关借调人员、临时工均按本规定执行。

学 习 制 度

为创建学习型机关，进一步提高机关工作人员的整体素质，制定本制度。

一、时间安排

每周星期一上午为集中学习时间。其他时间由科室和个人自主安排学习。

二、学习内容

1、学习马列主义、毛泽东思想、邓-小-平理论、“三个代表”重要思想。

2、学习卫生方针政策、上级文件。

3、学习时事政治。

三、学习方式

学习方式要灵活多样，注重实效。

1、自学。自学是机关党员干部学习的重要形式，每天坚持挤时间自学，学习内容以各科室业务知识为主。

2、集中学习。每周一上午为机关集中学习时间。

3、参加培训。根据上级要求和工作安排，有计划地选派人员参加。

4、参观考察。根据工作需要，有计划组织人员到有关地区参观学习卫生工作先进经验。一般每年组织一次。

5、个人阅读。提倡每季度重点读一本好书。阅读书目可由组织统一制定，也可由个人自定。

6、其他形式。适时地根据学习和工作需要组织专题讲座、报告会等形式的学习教育活动。坚持每月写一篇读书笔记，并不定期的进行检查和展示。

四、要求

1、在规定的学习时间内，工作人员不得无故不参加学习。因特殊情况不能参加的，需经分管领导批准。

2、建立专用学习笔记，分管机关领导经常调阅工作人员学习笔记，对记录、学习不认真的予以严肃批评。

3、工作人员要结合学习内容，每月上交一篇学习心得体会，适时组织交流。

保 密 制 度

为保守机关秘密，维护工作顺利进行，特制定本制度。

一、机关秘密是关系机关权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。

二、局机关所有工作人员都有保守秘密的义务。

三、机关保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。

四、保密范围

（一）上级发来的表明密级的.各类文电、信件、资料和内部文件；

（三）尚未公开的行政执法案件审理情况和结果；

（四）机关文书、人事档案、各类印章、证件；

（五）尚未公开的组织、人事、财务、审计工作方面的事项；

（六）来信来访案件中不宜扩散的内容；

（七）因工作掌握的各医疗卫生单位技术、配方等。

五、保密纪律

（一）对机关的秘密事项，全体工作人员都应做到不该问的不问，不该说的不说，并在知悉秘密事项的情况下都负有保密义务，且有权制止一切泄露机关秘密事项的行为。

（二）凡涉及机关秘密事项的内容，不论其为何种载体形式均属保密范围，任何工作人员直接或间接、口头或书面擅自对外提供涉及机关秘密内容的行为，均属泄密。

（三）凡属允许知悉机关秘密事项的工作人员，未经允许，不得主动接触涉密事项；凡不属允许知悉机关涉密事项范围内的工作人员，不得以任何方式主动获取机关秘密事项内容，否则视为窃密。因特殊原因需要其接触机关秘密事项内容的，应做到恪守秘密。

六、严格文件登记、传阅、保管和借阅手续，文件由办公室随时登记、办理、不积压或漏办。

七、机关工作活动中所形成的文件、材料，应及时将原文底稿，正本整理立卷、归档、保存，不经领导批准不得擅自销毁。

八、干部调动、离、退休时，应将所有文件、内部刊物退办公室，不得私自销毁或带走。

九、文印室工作人员要严格遵守保密制度，对印送的需要保密的文稿及打印出的文件资料要妥善存放，成文后及时通知办文科室。文件清样、废旧软盘要及时销毁，严禁个人留存、抄录和外传。

十、发生泄密事件，按照干部管理权限严肃处理。

印章使用管理制度

一、局党委、行政及各专业印章均由办公室统一管理，坚持“专人管理，审批签发，依章使用，登记交接”的原则。

二、印章由办公室指定专人管理，印章管理人员要有高度政治责任感，坚持原则，熟悉政务，作风严谨，措施有力，确保印章的安全。

三、印章不得随意交他人代为使用，不得随意带出办公室使用，需加盖公章时一律由办公室印章管理人员负责加盖或监督使用。

四、除正常的公文加盖印章按规定程序办理外，对于外部门、外单位或者涉及面广的重大问题需要加盖印章，应建立审批登记制度。

五、管理印章人员因病、事假需交他人代为管理使用时，应做好印章的使用交接，包括交接日期、使用登记等。

六、严格安全保密制度，存放印章的箱柜要随手加锁，以防丢失或酿成其他事故。

七、外出和联系工作需要出具证明，经局领导签字同意后，方能盖章。工作人员因子女就业、转学等事项须出具证明的，经分管局长签字同意后，方能盖章。住房公积金贷款、工资证明必须经局长签字同意后，方能盖章。涉及经济贷款、物资抵押、财务借据一律不予盖章。

八、不得在空白公文纸和空白介绍信上加盖公章。

九、行政服务中心卫生局印章只能在行政服务中心用于卫生许可证的审批，并登记备案。涉及局机关的业务、执法等加盖行政服务中心的印章无效。如有违反，谁盖章，谁负责，并追究当事人的责任。

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卫生局财务工作总结篇五

1、严格执行现金管理和结算制度，及时办理日常现金收付业务做到日清月结，防止发生不 必要的损失、浪费。确保库存现金的安全。

2、及时收回卫生局各项门诊和住院收入，进行核对算。及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放 的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对 不符手续的凭证不付款。

5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账

1、熟悉国家的财政制度，严格执行财经纪律。坚持原则秉公办事

2、在财务科负责人的直接领导下，负责卫生局的财务报销审核工作。

3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检查报销手续是否 齐全。

4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。

5、负责编制发放卫生局各类人员工资及随工资发放的各种补贴。

6、每月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作。

7、每月按照法律规定及时做好种种劳动保险的扣缴工作。

1.加强收费控制与监督，保证医疗收入资金的安全完整 严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准，不违规收费和乱收费，根据内部控制 制度，加强对日常收费的控制和监督管理，对日常营业收入报表和收费票据逐一核对，按时 将收取的现金缴存银行。配合医保办做好医保收费的结算和登记管理。

2.加强会计档案管理，规范会计基础工作。 卫生局会计档案管理基础薄弱，20xx 年加强对会计档案的规范管理，参与了整理装订了 20xx 年-20xx 年的会计凭证，立卷归档。

3.做好全院医护员工和专家的服务工作，保证工资福利按时发放20xx 年，卫生局东区搬迁，给工作带来了不便，为了服务好全院职工和专家，对专家服 务方面，热情周到，保证专家的需求，工资福利按时无差错发放到位。

4.完成社保稽核和收费年审工作，配合学院对卫生局 20xx 年和 20xx 年财务收支的审计工作。 为 20xx 年社保稽核和收费年审提供了准确的财务资料，整理 20xx-20xx 年的财务制度，会 计账薄、凭证、报表，配合学院的财务收支审计。

通过财务室全体人员的共同努力，财务工作得到了卫生局的充分肯定，20xx 年，财务室 被评为卫生局先进集体，同时本人补评为先进个人。

首先，由于卫生局无基本账户，财务核算中现金流量较大，坐支现金情况产生态环境。 不能及时支付各部门急需用钱的问题。其次，卫生局业务量较大，财务人员较少，限于日常核算事务，不能为领导及时提供报表。 最后财务人员的知识结构需要更新和调整，在不断更新专业知识的同时，还要学习新会计制度与财务有关的其它知识。

卫生局财务工作总结篇六

一、 今年新开展的主要工作

1、 我院为加强经济管理，实行全成本核算，在医疗系统尚属最新的经营模式，目前，在全国没有成型的办法，我们根据有关理论知识及我院实际情况，在实践中不停地摸索、探讨。制定了全成本核算办法和操作程序，自今年1月1号实施。通过全成本核算，增强了广大职工的成本意识，杜绝了浪费现象，收到了明显的成效。在收入以32%的增幅情况下，但相关成本却相对降低，例如：其他材料消耗20xx年为16万元，20xx年为12万元，节约4万元;卫生材料消耗占医疗收入比，20xx年21.19%，20xx年15.85%，20xx年比20xx年降低5.34个百分点;药品费占药品收入比77.12%， 20xx年75.57%，20xx年比20xx年降低1.65个百分点。预计全年业务收入比去年增长32%,业务支出比去年增长12%,与去年相比增加广告费28万元、院报费用4万元、技术协作费 20万元，奖金增长65万元，扣除以上这些不可比因素业务支出仅增长8%。

2、 为适应社会主义市场经济的需要，规范财务行为，提高财务管理水平，经院办会研究决定，我们制定了调整方案和竞争办法。在院领导、工会、纪委、人事科、审计科支持帮助下，财务机构、人员进行了调整，全院财务人员实行了集中管理,财务科共分4个组,组长进行竞争上岗、职工双向选择，通过公平、公正地进行竞争上岗和双向选择，调动了全科人员的积极性，特别是各组组长认真负责，开拓思路，发挥了模范带头作用。

3、 我院目前财力非常困难、资金不足、设备老化，严重制约着我院的业务发展，院领导不等、不靠，积极筹措资金，走负债经营求发展的路子，申请利用以色列政府优惠贷款购进大型医疗设备，贷款总额200万美元。财务科积极主动跑卫生厅、财政、计委、银行、经委等部门办理了贷款项目的立项、报批、可研、担保、转贷等工作，投入了很大精力。

4、 积极参与了本年度奖金分配方案的制定工作，遵循了按劳分配、效率优先的原则，运用了收入、成本、目标、质量考核等多项指标，环环相扣。使我们在创收的同时，注意了节约;在考虑经济效益的同时注重了医疗、护理服务质量;兼顾收入、成本、质量，向着目标而努力。这个方案自4月份实行以来，极大的激励了职工的积极性和创造性。今年1-3月份业务收入486万元，比去年同期473万元增长了2.7%,今年4-10月份业务收入1609万元,比去年同期业务收入1191万元,增长了35%。

5、 做好iso9000文件编写工作，受到领导好评。在卫生局iso推行办指导下，我们认真负责，开动脑筋，集思广益，组织科内人员反复讨论，共编写73个财务作业指导书，并受到卫生局的通报表扬。

6、 年初我院对全院各科室的固定资产进行了全面清查，为各科室重新建立了固定资产台账，保证了我院固定资产管理的账账相符、账卡相符、账实相符。今年下半年，为了进一步加强固定资产专项管理，我院在财务集中管理的基础上，专门成立了财产物资组，目前我们正为固定资产的网络化管理做各项准备工作，以进一步提高固定资产的管理水平和使用效率。

通过这几项工作的开展，我们收获非常大，学到了很多东西，开阔了眼界，拓宽了思路。如：在制定成本核算办法时，经常到书店查找有关企业成本核算管理知识，参照银行系统全过程成本核算办法。在我院决定举债经营时，我们学习关于如何利用财务杠杆进行负债经营。了解了国际负债率和我国规定负债率的警戒线分别为60%和50%，利用好负债，将会给卫生局创造较高的经济效益，但是，只要负债，就有财务风险，我们将尽最大努力做好风险预警、控制、管理等工作。总之，有付出就有收获。

二、 各项日常工作圆满完成。

1、 严格遵守财经法律、法规，健全了费用报销制度及审批规定，并能认真执行，层层把关，坚持原则，不徇私情。

2、 积极做好经济管理工作，为领导及时提供经济信息，今年召开了两次财务经营分析会议，对我院财务运行情况进行阶段性全面分析，看到成绩，发现问题，提出改进措施，保证了我院经济活动有序顺利开展。

3、 完成了省物价局、省卫生厅交给的医疗服务项目成本测算工作。搜集了上万个数据，填制各种表格，分摊计算出我院近三百项医疗项目成本以及诊次成本、床日成本、出院人次成本，写出了《20xx年医疗服务项目成本测算分析报告》。完成10项新的医疗收费项目及收费标准的申报工作。按物价局的要求，我们深入科室进行了严格的物价自查工作，我院完全按医疗收费标准进行收费，无乱收现象。根据iso的要求制定了物价管理规定、病人投诉制度、价格维护制度等规定。规范了医疗收费行为，使物价管理上了新水平。

4、 让病人“看放心病、交明白钱”，自我院努力改善就医环境和就医条件，尊重病人的知情权，为不影响工作，住院处利用晚间调整了软件程序，5月份在实行“日日清”的基础上，逐步实行“项项清”，此项工作方便了病人，得到了群众的认可。真正做到了让病人“看放心病、交明白钱”。也促使了卫生局加强管理，规范医务人员的行为，合理检查，合理用药，提高了诊疗质量和水平。

卫生局财务工作总结篇七

20__年十字路卫生局财务工作注重学习和提升财务服务能力，积极探索和推进卫生局财务管理由规范走向科学的整体改革，坚持“服务、效率、___、廉洁”的管理理念，紧紧围绕卫生局20__年事业发展需要，合理安排财力，加强预算管理，理顺业务流程，强化基础工作，努力增收节支，为卫生局事业发展提供了较好的财力保障。

一、进一步明确了加强政治理论学习与业务技能学习对统一思想认识、提高财务管理水平和保障财务工作顺利进行的重要意义。增强了财务人员的凝聚力、战斗力和奉献精神。尽管同其他卫生局相比，我院财务人员数量少，工作量大，但是科里的每一位同志都能够做到以卫生局利益为重，积极为做好财务工作献计献策，工作中不讲条件、不谈个人困难，经常加班加点，有力保障了卫生局财务工作的顺利进行。

二、明确了卫生局财务工作的组织领导责任和经济责任，在有效执行预算的过程中坚持节俭意识、廉洁意识，注重借款风险，提高了卫生局资金营运能力和抗风险能力。

三、进一步加强了财务管理制度建设，理顺业务流程，为提高财务服务质量提供了制度保障。20__年财务科按以往积累的经验进行适当调整,支出一起;统计,核算,收帐,调拨放到一起减少了不必要的环节,给卫生局财务工作打开了一项新局面。四、20__年财务收支状况的综合反映良好，同时也是下一年度财力安排的重要依据。止于11月底，卫生局医疗收入高达482446.50元;药品收入高达959586.40元;(其中西药收入为540425.50;中草药收入为32513.40元;疫苗收入为386647.50元;)。财政补助收入达130553.00元;其它收入达6933.24元。合计为1579519.14元。医疗支出为770066.23元，(其中：工资福利支出为349077.00元;商品和服务支出为233453.73元;对个人和家庭的补助支出为85020.50元;其他资本性支出为102515.00元)。药品支出为794543.12元，(其中工资福利支出为23677.00元;商品和服务支出为767566.12元;其他资本性支出为3300.00元)。其他支出为3512.67元。合计为1569083.52元。20__年收支结余为320813.87元，20__年1月至11月底收支结余为331249.49元，为20__年的资金运转体现了有力的保证。

五、积极调研论证、多方协调，做好卫生局专项资金管理工作。在积极调研论证、多方协调的基础上，卫生局进一步明确了项目经费是解决发展问题的主要经费来源,是项目实施单位为完成事业发展目标，在基本支出之外通过编报专项资金预算申请的财政专项资金，其来源主要有市财政局、市卫生局下达的医疗救助专项资金，财政部下达的中央与地方共建乡村基层卫生局共建专项资金，其他部委下达的医疗专项资金和卫生局根据发展进行服务收支的运转资金。为了加强卫生局项目经费管理，保证专项资金项目顺利实施并使专项资金发挥最大效益，卫生局提高了服务质量，技术水平，进行卫生局人才的技术培训，吸引广大参合农民来我院就诊，止于20__年12月17日住院总费用为874969.55元;自费费用为19098.84元;自费率为2.18%;合理费用为855870.71元;实际补偿额为548062.25元;补偿率为62.64%;出院人数为1511人;人均费用为579.07元;人均补偿费用为362.71元;药品总费用为170301.73元;药品自费率为681.26元;诊疗总费用为90284.08元;诊疗自费费用为2060.48元;诊疗自费率为2.00%真正做到了专项资金的应用，充分体现了新型农村合作医疗的惠民，利民政策。

六、认真完成了20__年卫生局“收支两条线”管理规定，实行“阳光收费”。卫生局财务管理的环境发生了较大变化，面对新的理财环境，卫生局定了从规范理财向科学理财迈进的财务发展战略。依法理财是科学理财的核心和精髓，是党风廉政建设落到实处的重要保证。卫生局进一步完善了收费政策和收费公示制度，确保各类收费公开透明，实现了“阳光收费”。行政事业性收费继续坚持按照国家政策由院财务科统一收取、管理和核算，服务性收费坚持成本标准、收费公示和自愿付费原则。

七、进一步推进了卫生局财务信息化建设工作，卫生局财务信息化服务体系初步建立。构建卫生局财务信息化服务体系有助于卫生局各级领导及时了解、掌握卫生局财务情况，科学决策、科学管理;提高工作效率。

八、进一步探索了“统一领导、分级管理、一级核算”的财务管理运行模式。根据财权和事权相结合的原则，明确了卫生局二级管理科室参与理财的方式、方法。

卫生局财务工作总结篇八

一、日常费用的报销：

5、报销流程：

②、报销单送本部门负责人复核并签字；

③、报销人送报销单至财务部，由会计审核；

1.费用发生前的申请（本部门负责人和财务经理审核）

2.费用报销人粘贴好附件并签字

3.报销人送报销单给本部门负责人复核

4.财务部 会计审核

5.总经理审批

6.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款

二、费用发生尽量取得正式税务发票；如为收据报销时，收据上必须有服务方的合法印章。

三、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则，每月25-30号由各部门根据办公需要，统一填制一份请购单报行政部，由行政部汇总报总经理审批后，交由采购部从指定供应商处购回，最后由行政部通知各部门从仓库领取。

四、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。

五、数字大小写字样：

本报销制度适用于公司全体人员并从文发之日起执行，请全体人员共同遵守，如有不懂处可向财务部咨询。

第一部分总则

第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程

第四条借款管理规定

(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

第五条借款流程

(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续

第三部分日常费用报销制度及流程

第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第七条费用报销的一般规定

(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。

(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

(三) 按规定的审批程序报批。

(三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

第八条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

第九条差旅费报销制度及流程。

（一）费用标准:

职务 交通工具 住宿标准 伙食标准 外埠市内交通费用

一般员工 火车硬卧 120元/天 30元/天 30元/天

部门负责人 火车硬卧 150元/天 40元/天 40元/天

总经理助理 飞机/火车软卧 200元/天 50元/天 50元/天

总经理及以上 飞机 实报实销 实报实销 实报实销

（二）费用标准的补充说明：

1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。

2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。

3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣减出差人当天的伙食补贴。

5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

（三）报销流程

1. 出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。

2. 借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

3. 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）。

4. 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。

第十条交通费报销制度及流程

(一) 费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。

(二) 报销流程

1. 员工整理交通车票（含因公公交车票），在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》。

2. 审批:按日常费用审批程序审批。

3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

第十一条办公费、低值易耗品等报销制度及流程

（一）管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。

（二）报销流程

1．购置申请: 公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。

2．报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

3．费用归集：财务部按月根据行政部提供的'各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。

第十二条招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程

（一）费用标准

1. 招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。

2. 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。

3. 资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。

4.其他费用：根据实际需要据实支付。

( 二)报销流程：

1. 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。

2.培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。

3.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。

4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。

第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程

第十三条工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。

第十四条工薪福利支付流程

（二）临时工资支付流程同工资支付流程。

（三）其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。

第五部分专项支出财务报销制度及流程

第十五条专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。

第十六条软件及固定资产购置报销财务制度及流程。

(一) 填写购置申请：按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。

(二) 报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。

(三) 结账报销：（1）资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；（2）按资金支出规定审批程序审批；（3）财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

第十七条其他专项支出报销制度及流程

(一) 费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。

(二) 费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。

(三) 财务报销流程

1．审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。

2．签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。

3．付款流程：（1）由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；（2）按审批程序审批：主管部门经理审核签字→财务复核→总经理审批；（3）财务部根据审批后的报销单金额付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

第六部分报销时间的具体规定及报销形式

1．财务报销：公司财务部每周二四六为财务报销日。每天16:00以后进行账务核对；每周一下午整理票据，不再对外办理业务，1至11月每月月末最后一天对当月业务结账，不对外办理业务；每年年末最后一周对当年业务结账（具体时间以财务处通知为准），不对外办理业务。

2．借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。

3.报销形式均以银行卡形式支付.

第十九条本制度解释权归公司财务部。

卫生局财务工作总结篇九

一、完善财务制度，加强专项资金管理。

健全的财务制度是规范和加强财务管理的基础，是严格按章办事、依法理财 根本依据。根据“”规划和综合交通发展的要求，我们细化了内控机制， 健全和完善了财务管理制度，规范了财务操作流程。加强专项资金的管理，按照 “专款专用，专户专帐”的要求，严格按程序拨付，确保工程项目的顺利实施， 努力营造科学理财、阳光理财，制度理财的良好氛围。

二、抓住“三个重点”，切实做好增收节支工作。

一是重点强化财务管理， 提高资金使用效益， 正确把握财务状况和发展趋势; 二是重点落实各项财务制度， 坚持以单位利益为重，对各项费用开支严格监督把 关，并按照财务审批制度予以落实，完善政府采购及专项资金拨付制度，确保财 务工作科学化、规范化、合理化;三是重点做好开源节流工作，科学预算，合理 使用转移支付资金，增强节能意识，查找“节约空间”，减少浪费环节。

三、加强审计监督，严肃财经纪律。

一是为严肃财经纪律， 严格执行“收支两条线”的财务制度，堵塞财务管理 上的漏洞，切实加强对资金源头管理。自今年五月份开始，对本局各账户进行了 清理销户工作。在工作中，财务股人员积极开展沟通协调，做好自查自清工作， 及时将账户设置情况向领导汇报，主动联系账户的开户银行，就原账户撤销、合 并、 更改等相关工作事宜进行深入沟通。同时还针对目前工作仍需使用的非基本 银行账户与合作银行签定了监管协议，确保了各项资金高度集中管理和安全使 用。

二是配合审计、财政监督部门对财务收支、专项资金的使用、会计信息质量、会 计执法等情况进行了审计。此次审计通过对帐薄、凭证、报表、档案、各类文件 的检查，对我局专项资金使用情况、工程往来帐、工会帐设置、招待费“三单” 合一以及支出原始凭证的规范性提出了具体意见和要求。

四、加强自身建设，廉洁自律，争做廉洁型干部。

廉政建设是财务工作的生命线。财务股创造爱岗敬业的良好氛围，强化为民 服务意识，创一等工作，争当务实高效模范。财务股开展了廉能风险防控工作， 按照上级文件精神和局领导指示要求，做好了本部门廉能风险防控工作。一是编 制出财务股长、副股长、会计、出纳及报账员的职权目录。二是根据内部管理控 制要求， 制定了交通基本建设专项资金拨付程序，绘制出交通基本建设专项资金 拨付流程图。

三是在职权目录和专项资金拨付流程图的基础上，要求财务股人员 先自行认真查找廉能风险情况， 通过自查互查评议，确定了各个权利职责运行中 的风险点，评定出风险等级。四是按局领导要求，结合工作岗位职责与加强财务 管理，对各项规章制度、岗位责任制进行修订和完善，健全了内部防控制度。