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财务工作思路及规划篇一
转眼间，一年的时间又过去了，某年，我矿广大职工立足采剥主战场，克服排弃空间条件差、生产战线长，剥离、采煤、运输环节复杂等困难，优化设计，科学布局，合理安排，强化管理，精心组织，在土石方剥离，原煤生产中坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。全年安全生产无事故；原煤生产销售万吨（实际完成515万吨），销售收入xx亿元。超额完成了全年计划任务，土石方剥离3400万m3，与原煤剥离基本相匹配。成绩的取得与在座的诸位同仁的努力息息相关，我主要从下面几个方面总结一下某年的采剥及财务方面的工作、同时把某年的工作思路，向大家汇报如下：
过往的某年是取得丰硕成果的一年，基于《安全生产许可证》的办理，经营集团从战略高度上考虑，首先建立健全了安全生产管理机构，坚持以人为本，充实了各管理业务科室人员，落实了管理层：“五长五员”的人员安全生产责任制，完善了各项管理制度，作为一个生产经营性企业。建立健全安全生产责任体系是企业取得经营成果的关键要素。正是我矿经营层的战略高度，使得管理人员充分发挥个人的主观能动性，上下齐心克服一切困难、消除影响安全生产的不利因素，确保现场安全生产的连续化，特别是生产作业现场的广大职工坚持“安全第一，自主保安”的前提下、想尽千方百计提高资源回收率，实现了原煤高产稳产。某年我矿露天项目即将进入收尾期，今年计划第一：要实现全年安全生产无事故。第二：完成万吨原煤采剥销售（2—1煤万吨、2—2煤万吨）、万m3土石方开挖任务。第三：实现露天开采全区域的复土复垦。因此任务相当艰巨，时间相当有限。在如此情况下，各个管理层级更要坚定不移地按照《岗位责任制》《安全生产责任制》负起责任，有所担当。因此某年我们要按照《安全生产法》全面修改“一岗两责”使《岗位责任制》《安全生产责任制》更加具体化、针对性更强，同时要求各岗位主要负责人制定各自分管区域的“一岗两责”悬挂在具体的岗位上，“抬头三尺见明月”时时刻刻提醒每一个人：你应该干什么、应该负那些安全责任？做到：层层负责，事事落实到人，使安全责任体系的建立真正起到应有的作用。确保完成某年的安全生产任务提供有力的保证。
某年我矿露天项目，按照《安全生产法》和煤矿安全生产各项法律、法规，全面推行安全风险分析、安全事故隐患治理的双控机制，建立健全安全生产各项管理制度、我们的具体做法是：一要求各施工单位组织和制定各岗位《操作规程》按章操作，提高了广大职工的“自主保安”意识。二“五长五员”按照煤炭行业安全生产管理法律、法规要求、不间断的每月进行安全风险分析、安全隐患排查治理，增强了主要管理人员的安全生产意识。三通过强化安全监督检查工作。全面落实安全生产责任制，加强现场安全管理，严格按照规定，定期不定期组织各种形式的监督检查。某年度全矿共组织安全质量检查46次，专项检查15次，机电运输专项检查16次，配合能源局和安全监察局安全检查27次，共排查各类安全隐患128条，经安全监察和能源局安全检查跟踪落实，各类隐患整改率达95%。四是加大监督检查力度。坚持从严从重原则，采取罚教结合的办法，年内共查处各类三违157人次，努力遏制事故的发生。五是突出重点部位，狠抓薄弱环节。某年在机电运输更新设备多、排弃空间小、地质变化不断的状况下，给原煤采剥、土石方开挖等工作带来了很多困难。矿领导时刻紧绷安全弦，深入现场、做好每项工作周密部署，力争做到万无一失，确保全矿职工生命健康安全。六是提高安全科技含量。在原来装备监控系统的基础上，又增加了能深入到采场的摄像头和油料储存区域，提高了安全生产的系数，为安全生产工作创造了更加有利的条件。通过建立“双控”机制及以上措施的实施某年度我矿全年轻微伤13人次，轻伤9人次，重伤0人次，百万吨轻微伤率，较上年同期的下降49%。查出“三违”157人次，万吨“三违”率，较上年同期的下降%。杜绝了死亡事故，杜绝了各类上等级生产事故及地面职责事故，是项目开展以来安全生产状况最好的一年，从根本上实现了我矿露天项目安全生产的本质好转。
某年度我们将在实施“双控”机制取得的成绩基础上，全面推行安全目标管理法，把安全生产的目标、分解到各个部门、各个施工单位、各个岗位个人，加大现场安全生产隐患治理的力度，确保安全生产的投入，建立从上至下的安全生产激励机制，罚教结合、重奖重罚。确保某年度的安全生产计划指标顺利完成。
某年为提高全矿职工队伍的安全素质，增强依法自我安全保护意识，预防和减少各类伤亡事故，围绕公司某年安全工作奋斗目标，以培训安全生产管理人员、特种作业人员的安全生产基本知识和现场操作技能为重点，按计划完成了全年的培训任务。为促进我矿安全生产工作和建立本质安全型项目带给了人才保证和智力支持。加强安全培训的组织领导。把安全培训工作纳入煤矿安全生产一体化管理，加强和完善安全培训领导职责制和目标职责制。坚持“管理、装备、培训”三并重的原则，一是做好全员培训。新入矿人员、新上岗人员都要做好岗前培训，让他们掌握安全知识和现场操作技能，增强职工全员安全意识。节后复产前我们要以国家法律、法规以及各级主管部门的要求为主、以矿组织了一次7天时间的职工安全知识全员培训。全年还举办各类培训班9期，参加培训职工728人次。外出培训6期28人次。完成了内培、外培任务。二是做好到期证件的复训审证工作。正副矿长、总工程师、专职安全检查人员、科队长、工程技术人员、特种作业人员和转岗、换岗、离岗一年以上重新上岗的普通工种人员和特种作业人员都按要求参加了培训和复训，考试合格后持证上岗。持证上岗率达100%。
某年度我们要进一步提高培训质量，加大对安全技术所学业务知识和实际操作技能的考核，严格考试，考试不及格的要进行补考，杜绝不合格人员上岗。同时要组织不少于三次的安全生产知识竞赛等活动，并给与优胜者重奖。做好某年度开采边角煤采用新技术和新设备应用的培训工作。超前思考，早做准备，为年度安全生产创造了有利条件。
强化内部财务管理是公司某年重点工作，我们紧紧围绕公司工作大局，增强工作主动性和自主创新潜力，强化财务内部管理，账务各类账务，坚持透明化，按时按规办理各项税款，确保财务收支的各项安全，不得挑战法律为底线，向管理要效益，为各项工作全面上水平，服务质量整体上台阶起到了极大的促进作用。
一是建立服务于大局的机制。作为一个建设单位我们面临的是管理水平参差不齐的施工单位，经营集团及现场管理人员始终以服务于大局的思维、建立和完善完成计划任务奖（罚）激励机制，把按章办事始终贯穿到安全生产的全过程，激发施工单位的劳动热情和主观能动性，同时为推进全体员工、根据《员工奖惩细则》的规定，在某年初对安全生产等工作中事迹突出的模范员工，给与调整工资，及时表彰等鼓励。某年我矿将继续发挥这一激励机制。希望全体职工把表彰奖励的过程转成总结经验，反思不足，自我完善，不断超越的过程，转成比学习、比先进、比贡献，提高工作自觉性，调动生产用心性的过程。
二是保证会议效果。认真做好各类会议的准备工作，会前，及早议定会议议题，提前发出通知，广泛收集各科室所要解决的问题，认真落实议题报审，有效提高了会议效率。并抓好会后信息、纪要的整理工作，对会议精神进行传达贯彻。抓好会议决定事项的督促落实，保证会议取得实效。
三是提高公文质量。某年办公室进一步规范本矿及各科室公文格式和行文程序，从打印登记、初稿校对、审批签发、印制格式、分发存档、传达贯彻、考核评比等方面做出了相应规定，坚决不办不规范性公文，严把公文质量关，结束了一向以来公文处理较为混乱的局面。提高了我矿行政发文档次，规范了行政管理，强化了行政职能，提高了办公效率。
四是加强办公自动化建设。某年各科室又补充更新了一批电脑，为改善办公自动化创造了条件。目前，基于互联网办公网络已逐步构成了各科室上传下达、通知公告、信息发布的主渠道。办事程序进一步规范，办事效率大大提高。
五是综合服务水平不断提高。公务用车，实行统一调度，个人使用管理、有效节约了用车成本，并做到了服务质量不下降。考勤工作，认真负责，不徇私情。值班工作，强化职责考核，值班工作整体水平不断提高，较好完成了上情下达、下情上传，各类应急事件及时处理。机要工作，牢固树立机要无小事观念，强化保密意识，做到了无丢失、无泄密、无积压、无差错。档案工作，进行了整理规范，实现突破性进展。食堂管理，调剂伙食，抓好卫生。为职工带给了极大方便。
六是加强财务管理、严格审核工程结算量、单价、金额等，工程结算挂账必须由技术部、生产部、施工队、矿部领导审批后挂账。缺少任何一部门签字不挂账。按月扣回各工队火工品、罚款等费用。每月结账后，会计与出纳、统计核对供应商、客户余额，确保数据准确无误。对当月形成会计资料，及时装订成册，妥善保管，有序存放，方便查找。相对以前年度，某年的业务量比往年较大，只辅助账每月凭证10册以上，全年记账凭证近140册。某年我们将一如既往做好财务各方面工作，确保财务安全。
总之、某年我们要在某年取得成绩的基础上，总结经验教训、补足不足部分，团结一心，为完成某年的计划任务而努力。
财务工作思路及规划篇二
具体来说主要从以下几个方面来开展工作：一个定位，三个管理（计划管理、制度管理、人员培训和绩效管理），四者之间的内在逻辑关系是：有了目标（定位），制定计划，制度保障、通过人来贯彻和实施。
一个定位是做好财务职能在公司战略中的定位。财务工作的职能定位，首先是服从和服务于公司改革发展与稳定工作的大局，目标是建设与公司发展战略与工作目标相适应的财务战略、财务管理体系和财务队伍，以保障企业战略和目标的实现。
定位具体来说可以从服务和管控两个角度上来看。
首先是服务职能，这里分三点：
1、财务部门通过制定完善的会计核算体系，合理保证财务报告信息的真实完整，为各利益相关者提供财务信息供决策参考。利益相关者包括企业内、外部信息使用者，例如经营管理者、内部员工、股东、银行、外部政府机构（如税务局等）、潜在投资者、供应商与客户等。这个服务职能特别强调财务经理的沟通职能（尤其对上市公司而言），把握好对外、对外的沟通渠道和方式。
2、通过财务分析工具，结合经营运作信息，对财务信息与经营信息进行深加工，发现经营中存在的问题，分析原因，提出可行的改进建议，为经营管理者提供有效的决策信息，提高经营效率和效果。这个服务职能强调财务经理对经营业务、流程和模式的熟悉程度，而不仅仅局限于财务专业领域。
3、通过全面预算管理工具和资金计划管理手段，协助经营管理者落实战略目标和经营计划，合理配置公司资源。这个服务职能强调财务经理的全局观念。
再次是管控职能：
1、通过完善各项财务管理制度，结合信息化系统的手段，使各项内控制度固化于流程当中，合理保证企业经营管理合法合规，资产安全。
2、通过全面预算管理工具，实现对经营活动的事前计划，事中监控和事后分析，合理保证经营目标的实现。
三个管理：第一个是计划管理：但作为财务经理，需要将企业的经营计划转化为部门的工作计划，而且要细化到每月、每周、甚至每日。利用工作推进表把工作目标细分为若干小项目，再指定责任人、完成时间、检查者、备注等。在执行过程中同时注重时间管理，遵循重要与紧急性原则。
第二个是制度管理：制定制度是公司高层的责任，而制度能否执行，则主要在主管层级。财务经理不仅要以身作则，维护制度，而且要善于充分利用公司制度作为自己管理的工具，在部门形成对事不对人、认真执行制度的风气。
第三个是人员培训和绩效管理：执行力问题的根本的是人员素质问题。包括：职业素养、专业技能、综合素质等，各项培训工作纳入计划管理的范围，培训内容应结合公司实际，切实可行。绩效管理应该落实在日常工作中，尽量以量化的方式。
财务工作思路及规划篇三
2015年我市将坚持以“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，围绕增收节支这一中心，狠抓财源培植，强化财税征管，努力增加可用财力，力争实现财政总收入7.5596亿元，比上年增加1.0427亿元，增长16%，保持增长率高于全省平均增长水平4个百分点，继续保持在全省排名第六。
一是做大工业。继续坚持以工业化统领经济发展全局，加大财政支持工业的力度。树立“以财生财”的理念，安排一定规模的财源建设资金，支持高科技、高税收、高附加值的企业发展，力争培育10个税收过千万元的骨干企业。煤炭是某某的主体财源，我市将积极扶持东冲、明冲、开元等骨干煤炭企业发展壮大，支持上凉冲煤矿尽快投产达产。继续加强乡镇小煤矿关闭整合，做到减少数量、扩大规模、增加产量、保证安全。要切实做好煤炭安全生产工作，避免因安全事故引起煤炭产量的大幅波动，引起财政收入的正常入库，2015年将力争煤炭产量达480万吨，实现煤炭相关税费2.4个亿。坚持把电力产业当作重要财源来建设，支持大唐某某电厂启动三期、韶耒火电厂二期建设，加快上堡水电站建设步伐。扶持湘安钢铁、鸿基铁合金等一批骨高税入企业的发展壮大，支持金盾水泥厂尽快投产达产，启动鑫元宝精铜项目建设，力求培植一批稳固的财税增长点。全力支持大唐某某发电厂、白沙煤电集团、湘南监狱等驻耒企业的发展，力促大唐某某发电厂物流公司在某某注册，进一步培植税收增长点。继续坚持招商引资第一市策不动摇，全面兑现招商引资、优惠政策，全力优化经济环境，进一步加大工业企业和高利税企业招商，想方设法激活民间资本，引导煤矿业主、房地产老板二次创业，通过新增项目、新增企业增加财政收入。二是做活城市。城市是我市的优势和亮点所在，要做好经营城市这篇大文章，做大城市主体财源。2015年我市将重点抓好新世界广尝金桥会展中心大酒店、开元财富中心等城市标志性建筑的建设，积极推动明珠花园、新世纪广尝国际新城、金桥小区、铜锣洲小区、武广某某新城等工程建设，努力增加房地产税收入。进一步搞活土地市场，高度垄断土地一级市场，规范二级市场，全面清理城区闲置土地，依法收回违规占有土地进行拍卖，增加土地出让收入。继续做大做强城市商贸业、娱乐业，抓好神农建材市尝湘南大市场等专业市场建设，提高第三产业税收，继续巩固城区财税主力军地位。三是做强乡镇。强化乡镇财税意识，加强南京、遥田等乡镇工业小区建设，加大烤烟等有税产业培育力度，着力培育10个财政收入过千万元的乡镇。
一是完善财税政策。规范税收优惠政策，调整招商引资奖励和考核方案，将招商引资与项目税收挂钩。要在兑现政府承诺的基础上，进一步规范招商引资项目税收征管，做到“该交的一分不少，该免的一分不收”，提高招商引资企业的财税贡献率。鉴于我市的福利企业过多、过滥，退税过多这一情况，2015年要加强对福利性企业监管，规范福利性企业退税审批程序，堵塞政策漏洞。要停止“实物地租”城市开发模式，严格税费减免政策，对房地产项目原则上取消税费优惠政策。强化税收考核，继续实行财税“一票否决”，完善税收分成政策，鼓励乡镇培植财源。建立激励机制，把政府对企业的扶持措施、企业主所享受的政治待遇与企业的纳税持钩，提高企业主动纳税的积极性。二是完善征管方式。启动煤炭税费信息化系统建设，加强煤炭税费征收，增加财政收入。全面开展非煤矿产品税费征收，力争实现税费1500万元。在第三产业全面推行税控收款机，实现 “以票控税”，防止跑冒滴漏。着力加强房地产税收征管，清理隐形开发行为，挖掘财税潜力。要运用法律、行政等综合手段，继续加大税收清欠力度，严厉打击各种涉税违法行为。2015年要启动公务员个人所得税的征收，加强年收入12万元以上的个人所得税的征收，重点是做好煤矿老板、房地产老板等高收入群体的个人所得税的补征。三是完善协税护税网络体系。继续强化规划、国土、交通、房产、农机等相关职能部门把关作用，形成财税征收合力。进一步强化房地产开发商代征代扣义务，努力增加城市建安税。
按照“统筹兼顾，突出重点”原则，做好财政支出。一是将财力向社会保障倾斜。关心社会弱势群体，全面实施农村低保和城市大病救助，进一步加大对新型农村合作医疗支持力度，支持经济适用房和“廉租房”建设，解决少数困难户住房难问题。逐步完善社会保障体系，全面启动干部职工的工伤保险。保证干部职工工资按时发放和套改工资部分从xx年7月份起补发到位，不出现拖欠，适时分阶段启动公务员住房公积金和提高干部职工的津补贴标准，适当提高农机、农技、农经部门差额工资补贴标准，让广大干部群众享受经济发展的`成果。二是财力向农村倾斜。关注三农，支持社会主义新农村建设。抢抓国家对乡村道路扶持的大好时机，加大对乡村道路建设的投入力度，特别是对贫困地区和原撤并乡镇的乡道要重点倾斜，使农村交通面貌彻底改观。加大对农村水利设施的投入力度，尽快修复“7·15”洪灾水毁水利设施，为农业发展提供保障。进一步扩大公共财政对农村公益事业的覆盖面，积极支持农村村级场所建设。三是财力向教育倾斜。2015年要全部免除农村义务教育阶段学生学杂费，对贫困家庭学生免费提供教科书并补助寄宿生生活费，巩固农村义务教育成果，确保适龄儿童正常入学。足额安排因取消学杂费后学校所需的公用经费和学校“危改”配套资金，确保学校在取消学杂费后正常运转。四是财力向困难乡镇和部分单位适度倾斜。农村税费改革取消农业税后，各乡镇因计税面积因素和资源因素造成乡镇之间财力悬殊，部分单位之间财力不均衡现象也客观存在。我市将视财力增长情况逐步增加对困难乡镇和单位的支持力度，缩小乡镇之间、单位之间的财力不均衡现象，改善困难乡镇、单位运转状况。
压缩行政性支出，严格按政策规定控制接待标准和出差、会议费标准;规范津补贴发放制度，纠正滥发误餐补助、会议补助、巧立名目乱发奖金补贴现象;建立健全财政监督机制，强化财政性资金绩效考核，特别是加大对财政资金建设项目的监管力度;加快推行国库集中支付改革，力争2年内对市直单位全部实行国库集中支付改革，形成资金支付制衡机制和内控机制，确保资金使用的安全高效，从源头上防止腐败。
财务工作思路及规划篇四
1、做好事业单位岗位设置工作，2011财务科工作思路。根据上级文件精神，按照“按需设岗”的要求，做好学校设岗、聘岗工作。
2、做好职称评审工作。熟悉和掌握政策，做好政策宣传工作，服务好教职工。
3、认真做好教职工工资发放和调资工作。工资发放与调资工作与教职工利益息息相关，我们严格审核把关，确保每个教职工的工资准确无误，并在月底及时的足额发放到教职工手中，做到工资计算和发放教职工均无异议。做好教职工工资晋级晋档、教龄津贴、职务补贴的调整工作及工资改革调资任务，切实为教师办好事、办实事。
4、做好聘用教师人事代理工作及养老保险、医疗保险和公积金的基数申报和缴费工作。
5、按时为到龄人员办理退休手续，及时做好离退休教职工的管理、服务和待遇落实工作，使广大退休教师心情愉悦的安度晚年。
6、加强人才管理工作，积极引进优秀人才充实教师队伍，鼓励教师参加继续教育学习、学历教育学习。
7、按时完成上级交办的各种报表等统计工作。
1、科学预算，合理安排资金，积极提供全面、准确的建议，当好领导的参谋。
2、加强管理，挖潜增效。进一步加强财务管理，严格收支制度，合理安排招待费、差旅费、电话费、办公费、维修费等一系列费用的支出，工作计划《2011财务科工作思路》。在保障正常经费的情况下，加大学校基建投入和设备投入资金。
3、做好新老生学费收交工作。
4、做好学生的助学金和免学费工作。
5、明确责任，从严要求，加强会计业务知识学习，提高业务水平。
6、严格按照上级和学校的有关规定做好财务收支工作，杜绝违反政策事件的发生。
三、做好科室的档案管理工作。
档案管理是一项很重要的工作，尤其是人事、财务方面的档案，我们应将所有档案重新整理，将所有档案都打印并装订成册，财务收费收据及记帐凭证按要求年限保存，使科室的档案材料随查随有，要啥有啥，做到不丢失一份档案或材料。
四、做好满意工程工作。
满意工程工作在我校已经坚持了许多年，它直接影响到学校每年的招生工作，如果满意工程做的好，学生的满意率高，那么我们的招生工作也就相对容易些。我们的宗旨就是让学生满意，让家长放心，只有学生、家长、社会满意了，学生才会源源不断，我们必须将满意工程工作常抓不懈，为此我们要经常找自己所招生学生、和自己熟悉的学生谈心谈话，了解他们的思想、学习、生活等状况，帮助他们解决困难，和他们成为朋友，让他们从心里说学校好、老师好。
五、积极配合各科室做好各项工作，认真完成领导交办的其他工作。
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财务工作思路及规划篇五
(一)根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算治理工作。预算治理作为财务治理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算治理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算治理真正成为全员预算治理，让预算真正发挥其应有的作用。
(二)结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道，经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核治理，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化责任制的制定与落实，在售电收入增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，围绕盘活资产，对现有闲置的资产进行盘点;加大电费回收力度，保证每月电费回收真正结零;减少资金占用率，提高企业资产周转速度。
根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。
总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照支公司的总体部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务会更重，压力会更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，做好20xx年工作计划，积极进取，开拓创新，充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!
财务工作思路及规划篇六
我做财务工作已经好多年，深知20xx年财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了2011年个人财务工作计划。
首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
总之在20xx年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成xx0年工作计划的各项任务，以最大限度地回报于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
财务工作思路及规划篇七
1．了解公司的组织结构，各项规章制度，决策程序，文化氛围：
通过查看公司领导的发言稿、会议资料，认识公司的管理风格、管理理念、部门协调沟通的通常方式方法。
在沟通后马上列出阶段性日常工作计划，并且定期向直接领导汇报工作、学习进展；
及时向上司沟通汇报他关心的工作进展情况和一些重要事项。
了解公司经营状况，财务核算制度，账务处理，成本核算方法；
采用单个约谈方式，把握每位下属的思想情绪，具体分工和工作内容和流程，并要求其在近期内提供一份书面的岗位分工操作流程。
定期与各个部门保持联系。
按照领导下达的财务目标，迅速开展起部门的日常工作，监督日常工作的有效开展；
定期将工作情况向直管上司汇报，重要财务决策及时向领导请示。
财务工作思路及规划篇八
1、做好事业单位岗位设置工作。根据上级文件精神，按照“按需设岗”的要求，做好学校设岗、聘岗工作。
2、做好职称评审工作。熟悉和掌握政策，做好政策宣传工作，服务好教职工。
3、认真做好教职工工资发放和调资工作。工资发放与调资工作与教职工利益息息相关，我们严格审核把关，确保每个教职工的工资准确无误，并在月底及时的足额发放到教职工手中，做到工资计算和发放教职工均无异议。做好教职工工资晋级晋档、教龄津贴、职务补贴的调整工作及工资改革调资任务，切实为教师办好事、办实事。
4、做好聘用教师人事代理工作及养老保险、医疗保险和公积金的基数申报和缴费工作。
5、按时为到龄人员办理退休手续，及时做好离退休教职工的管理、服务和待遇落实工作，使广大退休教师心情愉悦的安度晚年。
6、加强人才管理工作，积极引进优秀人才充实教师队伍，鼓励教师参加继续教育学习、学历教育学习。
7、按时完成上级交办的各种报表等统计工作。
1、科学预算，合理安排资金，积极提供全面、准确的建议，当好领导的参谋。
2、加强管理，挖潜增效。进一步加强财务管理，严格收支制度，合理安排招待费、差旅费、电话费、办公费、维修费等一系列费用的支出。在保障正常经费的情况下，加大学校基建投入和设备投入资金。
3、做好新老生学费收交工作。
4、做好学生的助学金和免学费工作。
5、明确责任，从严要求，加强会计业务知识学习，提高业务水平。
6、严格按照上级和学校的有关规定做好财务收支工作，杜绝违反政策事件的发生。
三、做好科室的档案管理工作。
档案管理是一项很重要的工作，尤其是人事、财务方面的档案，我们应将所有档案重新整理，将所有档案都打印并装订成册，财务收费收据及记帐凭证按要求年限保存，使科室的档案材料随查随有，要啥有啥，做到不丢失一份档案或材料。
四、做好满意工程工作。
满意工程工作在我校已经坚持了许多年，它直接影响到学校每年的招生工作，如果满意工程做的好，学生的满意率高，那么我们的招生工作也就相对容易些。我们的宗旨就是让学生满意，让家长放心，只有学生、家长、社会满意了，学生才会源源不断，我们必须将满意工程工作常抓不懈，为此我们要经常找自己所招生学生、和自己熟悉的学生谈心谈话，了解他们的思想、学习、生活等状况，帮助他们解决困难，和他们成为朋友，让他们从心里说学校好、老师好。
五、积极配合各科室做好各项工作，认真完成领导交办的其他工作。
财务工作思路及规划篇九
20xx年即将开始，在上年财务管理工作经验的基础上，细致分析我校以后发展形势，制定财务工作计划如下：
1、进一步巩固会计核算改革工作。
搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，务必在巩固会计核算改革的基础上，进一步规范会计基础工作，提高会计核算的水平。
2、进一步加强财务系统信息化建设。
去年年底陆续上了单位工资、财政供养人员信息及年初上了单位预算编制系统软件，因此要加强财务人员计算机操作水平，加强财务系统信息化建设。
3、加强会计人员的业务培训，提高会计人员的整体核算水平。
4、管好、用好各种经费。
尤其管好、用好中央下拨的义务教育保障经费，严格按照文件精神执行，不得用于人员支出、项目支出、以及偿还债务等。
5、做好收费工作。
做好两学期的学生收费工作，严格按照一费制收费标准收费，做到收费标准公开公示，理解社会监督。
6、增强学校财务收支的透明度。
每季度公示一次，让每一位教职工心里有数。并在教代会上作财务工作报告，理解全体教职工的监督。
财务工作思路及规划篇十
一，业务方面：
2，组建财务团队，即使原来已经有财务部门，也要按自己的思路重新规划，但要逐步推进。。千万不能意气用事。。
5，制定考核和激励标准；
6，把你的团队打造成一个真正的团队；
7，尽量多的与其他部门沟通；
二，办公室政治方面。
1，保护自己和保护自己的团队；
2，不会有永远的朋友，也不会有永远的敌人，只有永远的利益；
三，工作技巧方面。
1，永远关心你的团队建设，永远以人为本；
2，时刻关注现金流。
3，成本控制是成本责任的落实，不是成本项目的分解。
4，我理解的财务和会计职业，不是天然具有控制和监督职能的，任何监督和控制都来自管理的需要，任何监督和控制都需要管理层的单独授权。。没有授权，财务不要想当然的认为自己就有监督和控制权。。
财务工作思路及规划篇十一
增强资源保障能力，合理保证生产经营、重点能力建设以及职工队伍稳定的资金需求，是财务金融工作的重中之重。同时，要在有效满足合理需求的基础上，更加注重提高资金运作效率。
(一)致力于强化内部资金运作，提高资金利用效率
——继续深入推进资金集中管理。一是将继续扩大收支分线管理范围，严格资金预算，有效增加财务公司资金存量;二是严格执行“成员单位定期存款和委托理财业务要通过财务公司办理”的规定;三是推进三级及以下子企业(含上市公司)的资金集中管理;四是财务公司要积极发挥集团公司资金运作平台的作用，提高金融服务质量和效率;五是继续有序开展内部资金调剂，盘活总部及成员单位闲置资金。
——以降低“两金”占用为重点，持续改善资产运行质量，充分挖掘内部营运资金。一是要细化应收账款管理;二是要严格控制信用政策，强化对客户信用状况的跟踪，规避坏账风险;三是积极研究制定或细化应收账款回款制度;四是要注意安排好原材料采购时机和批量，努力降低存货资金占用;五是要进一步强化军品生产的组织管理;六是要正确处理好当期利润与市场份额和现金流的关系;七是集团公司将建立完善重点企业和重点民品两项资金占用监督机制。
(二)继续有效利用外部金融资源，保需求降成本
——延续80亿元短期融资券发行额度并完成40亿元短期融资券的滚动发行。
——充分研究资金需求情况，适时申发20亿元中期票据。
(三)统筹财税资源，营造有利发展环境
——财政资金同口径保持总量。各单位要积极配合集团公司总部争取财政政策的落实，力争2009年财政预算同口径保持今年水平;总部要进一步密切与财政部门的沟通，力争“两费”和大型设施维护费政策取得突破。
——争取税收优惠政策落实。包括高新技术企业税收优惠，相关企业城镇土地使用税减免优惠等政策。
——积极争取减债的政策支持。
——继续完善技术开发费集中管理机制，促进自主创新。
二、以提升盈利水平为目标，狠抓成本管理，提升经营质量
要立足于提高市场竞争力，推进全面成本管理。各单位要继续强化成本费用控制，牢牢盯住成本费用率指标，不断提高内部成本费用的控制能力。
(一)强化采购、销售等关键环节财务管控，进一步提升盈利空间
——要制定或细化原材料采购环节的内部控制制度，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。
——要进一步落实固定资产投资招投标制度。
——要制定完善销售业务环节的内部控制制度，特别是价格管理机制。
(二)建立民品成本预警制度，强化目标成本控制，促进产品结构优化升级
——要善于抓住外部环境变化的`有利时机，主动调整内部产品结构。
——建立民品成本预警制度，凡是制造成本率超过95%的民品，列为集团公司重点监控产品。
——要积极落实《武器装备研制项目财务总监工作办法》，在产品论证和科研阶段，实施目标价格管理、目标成本控制和财务资源统筹利用。
——要按照市场价格实施民品目标成本的控制，新上民品项目，必须达到按照市场价格制定的目标成本控制要求，使产品具有市场竞争力。
(四)完善成本运行机制，加强成本基础管理
——继续落实304项成本控制重点项目,梳理作业流程，动员全体员工挖掘降本增效潜力。
——推动成本管理信息化和完善成本内控制度建设，推进成本信息化试点。
——完善重点大户市场价格动态跟踪和成本分析机制，建立原材料和产品市场价格跟踪机制和成本分析体系，为各单位生产经营服务，为集团公司提供决策信息。
(五)采取多种措施，着力降低期间费用
——按照“捂紧钱袋、过紧日子”的要求严控期间费用增长水平，大力注重研发费用的使用效果。
——严控债务融资规模，降低资金成本，要优先利用内部资金满足增量资金需求和适当置换存量银行借款，通过低成本发行债券降低资金成本等方式，持续降低集团公司总体利息支出。
——要加强产品价格管理，服务总体利益。
三、深化预算管控，切实加强风险防范
集团公司将继续强化全面预算执行的监控工作，严格实施预算动态跟踪及过程控制，及时开展预算分析评价，确保预算目标实现。
(一)推进财务预算战略，设立相关预算边界，把握总体财务结构
——更加关注运行质量，追求规模、效益、风险控制的三维动态平衡，要增强预算执行的弹性控制。总部主要提出相关预算指标边界，各单位合理制定持续、稳健发展的预算边界。
——按照“市场份额与当期利润发生冲突，要以市场份额为主，当期利润与现金流发生冲突，把现金流风险管理放在第一位”的总体要求，制定好相关预算边界。
——坚持以资产负债率和速动比率为核心把握好基础财务结构。
——将总部对外直接融资占集团公司总体对外债务融资规模的比例控制在30%以内，严控总部财务风险。
(二)严格资本性支出预算管控
——有效把握投资需求与资金保障的平衡，既要满足集团公司重点事项的资本投入需求，又要严控投资方向、合理控制负债水平。
——保障集团公司重点建设项目及符合各单位长远规划的投资项目支出，严控非经营性支出。
——充分考虑自身财务状况及筹资能力，以折旧(修购基金)和留存利润作为自有资金投资的限额。
——严格落实集团公司对新上民品项目资本金比例达到50%以上的要求。
(三)强化经营性现金流管控
——要重点关注经营活动产生的现金流净额指标，加速资金周转，确保现金流平衡。
——要通过预算的统筹平衡合理安排资金收支，强化执行刚性，严格做到“无预算不开支”。
——要积极研究编制集团公司统一的资金预算的有关问题。
四、加强财务基础管理工作，支持科学决策
(一)继续以“四大工程”为核心，推进发展型财务金融体制建设
——资金集中管理。继续完善资金集中管理体系并规范运行;强化资金管理内控机制建设，防范资金风险;财务公司要加大对成员单位的金融服务总量，不断提高内部结算服务水平。
——全面预算管理。各单位要在做好本级全面预算管理工作的基础上，积极向三级子公司延伸推进，同时要处理好全面预算管理与公司法人治理结构的关系。
——财务管理信息化。推进财务信息的集团化应用，实现成员单位与子企业的账套合并，逐步实现集团公司对成员单位的数据查询;实施全面预算管理信息化和购销存系统;推进资金预算信息化建设和完善资金结算信息平台，为资金集中管理提供高效、便捷的手段。
——财会队伍建设。要以深入学习实践科学发展观活动为契机，按照打造“有抱负、负责任、受尊重”的事业和团队的总体要求，查找财务金融工作尤其是财会队伍建设中存在的制约科学发展的问题。不断提高各级财务人员系统谋划能力和执业水平;继续执行总会计师轮岗交流制度，建立重点单位财务主管不定期述职制度;逐步建立对总会计师的考核评价机制，科学、客观地评价总会计师的履职情况;推行财务主管委派制度，完善重大财务事项的逐级备案审批制度，重点加强对三级及以下子企业的管控力度;进一步加强培训，不断更新从业人员财会、金融及税法等专业知识;强化职业道德和工作作风建设，增强责任感、使命感。
(二)继续加强会计基础建设
——推行会计科目责任制度，强化会计信息管理。以资金占用、费用控制和成本核算为主要领域，进一步强化应收账款、库存商品、财务费用和制造成本核算的规范化、精准化。
——继续推进“财务增加值”决策分析体系的运用。全面实施财务增加值的信息化核算工作，提高数据的准确性和工作效率。优化资源配置，提高资源利用效率，以此规范决策分配标准。
——加强内部控制机制建设。2015年，上市公司要全面实施内部控制制度，集团公司将选择部分成员单位实施内部控制和全面风险管理试点。各单位要加强对上市公司的管控，指导督促其建立健全内部控制制度，并有效执行。
——开展产品分项分析，提高分析决策水平。在合理划分产品品资产和成本费用的基础上，深入开展产品资产利用效率和产品效益分析，为集团公司决策服务。
——认真进行子公司户数清理。
——今年集团公司将迎来政府审计，各单位要全力配合好这项工作，以此推动基础管理工作更加扎实有效。
(三)召开重点单位季度财务工作会议，有效控制相关风险
2015年将按季召开重点单位财务工作会议，对重点单位进行全面财务分析，交流经验，找出存在问题，共同研究解决措施并积极落实，确保企业持续、稳健发展。
五、积极开展相关课题研究
(一)开展发展型财务金融战略研究。
(二)开展资金集中管理相关问题研究。
(三)开展成本基础管理标准化研究。
(四)积极开展民品价格管理研究。
财务工作思路及规划篇十二
一个定位是做好财务职能在公司战略中的定位，财务经理工作思路。财务工作的职能定位，首先是服从和服务于公司改革发展与稳定工作的大局，目标是建设与公司发展战略与工作目标相适应的财务战略、财务管理体系和财务队伍，以保障企业战略和目标的实现。
定位具体来说可以从服务和管控两个角度上来看。
首先是服务职能，这里分三点：
1、财务部门通过制定完善的会计核算体系，合理保证财务报告信息的真实完整，为各利益相关者提供财务信息供决策参考。利益相关者包括企业内、外部信息使用者，例如经营管理者、内部员工、股东、银行、外部政府机构(如税务局等)、潜在投资者、供应商与客户等。这个服务职能特别强调财务经理的沟通职能(尤其对上市公司而言)，把握好对外、对外的沟通渠道和方式。
2、通过财务分析工具，结合经营运作信息，对财务信息与经营信息进行深加工，发现经营中存在的问题，分析原因，提出可行的改进建议，为经营管理者提供有效的决策信息，提高经营效率和效果。这个服务职能强调财务经理对经营业务、流程和模式的熟悉程度，而不仅仅局限于财务专业领域，工作计划《财务经理工作思路》。
3、通过全面预算管理工具和资金计划管理手段，协助经营管理者落实战略目标和经营计划，合理配置公司资源。这个服务职能强调财务经理的全局观念。
再次是管控职能：
1、通过完善各项财务管理制度，结合信息化系统的手段，使各项内控制度固化于流程当中，合理保证企业经营管理合法合规，资产安全。
2、通过全面预算管理工具，实现对经营活动的事前计划，事中监控和事后分析，合理保证经营目标的实现。
三个管理：第一个是计划管理：但作为财务经理，需要将企业的经营计划转化为部门的工作计划，而且要细化到每月、每周、甚至每日。利用工作推进表把工作目标细分为若干小项目，再指定责任人、完成时间、检查者、备注等。在执行过程中同时注重时间管理，遵循重要与紧急性原则。
第二个是制度管理：制定制度是公司高层的责任，而制度能否执行，则主要在主管层级。财务经理不仅要以身作则，维护制度，而且要善于充分利用公司制度作为自己管理的工具，在部门形成对事不对人、认真执行制度的风气。
第三个是人员培训和绩效管理：执行力问题的根本的是人员素质问题。包括：职业素养、专业技能、综合素质等，各项培训工作纳入计划管理的范围，培训内容应结合公司实际，切实可行。绩效管理应该落实在日常工作中，尽量以量化的方式。
财务工作思路及规划篇十三
针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次剖析。我是从外地来到上海寻求发展，之所以来，就是在当地有一种强烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自己的前途在哪里。自从来到大华，依靠大华的飞速发展，我也成了一个新上海人。由于房产行业的升温和发展，公司又做得如此成功，让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在18年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。
阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然;另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。
去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。
有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。
财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。
二.鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，计划在20xx年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高：
1.在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照集团公司要求，认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。
2.力求会计核算工作的规范化、制度化。
按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》的要求，做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争取在大华集团被评为财务信用a类企业之后，阳城公司也能尽早获得这一荣誉。
3.做深、做细日常财务管理工作。
在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让阳城的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。
4.不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平。
对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。
5.加强内、外部的沟通，搜集有关信息。
在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。
财务工作思路及规划篇十四
每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是x20xx年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：x20xx年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部x20xx年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的`编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
财务工作思路及规划篇十五
只有做好了工作计划，才能把工作做得更好更出色。以下是由小编为大家推荐的财务工作计划及思路范文，欢迎大家学习参考。
20xx——20xx学年度第二学期。
树立为教育教学服务的思想，本学期财务工作将根据《学校财务管理实施细则》的要求和和上级主管部门有关《进一步加强学校财力管理》的若干规定，提高资金使用效率，为全面提高教育教学水平，创造良好的办学条件和办学环境。
1、加强收费管理。认真学习上级关于收费的文件精神，严格按照上级文件规定的收费项目和标准收费。认真做好低保对象学生，特困生的减免和午餐资助工作。为贫困生排忧解难，为学校完成任务创造条件。
2、加强预算资金管理。严格实行“收支两条线”，严格按上级文件规定开支经费，不乱开支、乱发资金、补贴。认真编制学校经费预算，根据预算理支，坚持“统筹兼顾”，保证重点“量入而出，保持平衡”的原则，决不编制赤字预算，消赤保平努力遏制学校负债的增长，实行民主理财，人人参与管理，增加经费收支透明度，实施“阳光工程”定期在校务公开栏里公布资产负债表，收入、支出财务报表，定期公开主要领导公务经费使用情况及学校大宗物品采购，大中型维修支出，分发挥学校纪律作用，在纪检人员的严格监督下，提出不合理收支和审核意见，公布与众。坚持勤俭办学方针，切实加强支出管理，学校一切支出做到票据齐全，有经办、领导签字、主任审批签字，手续规范，报销合理。同时，要人人严格控制日常水电费、电话费、差旅费、招待费等一切非建设性开支。
3、重视食堂管理。食堂工作人员要持证上岗，食堂要严格执行有关卫生制度，消灭四害、生熟器具分开。做好清洗、清毒。饭菜要新鲜卫生。杜绝假冒伪劣、腐烂、变质或超过保质期及“三无”食品进入食堂，确保广大师生用膳安全。杜绝发生食物中毒。
4、加强学习。经常组织学习有关财务工作的文件资料，以提高管理水平、业务水平。经常组织财会人员学习财经法规，树立正确的人生观、价值观，提高思想政治素质，在与钱、物打交道时，要做到“常在河边走，就是不湿鞋。”认真学习《学校财务管理制度》，不断明确职责和提高管理水平，掌握科学的管理知识，端正服务态度，树立服务育人的观点，做到以身作则，厉行节约，坚持原则，推动学校的整体工作。
5、切实落实学校安全保卫工作。加强对学校教学楼和教师宿舍的电线、玻璃、
瓦片、人字架进行检查、维修。把安全隐患消灭在萌芽状态之中。按时开门，按时关门。节假日安排教师护校，加强防盗、防火工作，保护好学校的财产，重点保护好多媒体教室各科室的贵重物品。
6、加强学校固定资产管理，克服重钱轻物的现象。严格执行教育局《关于进一步加强学校财务管理的若干规定》，凡购置价值在500元以上的一般设备和价值在20xx元以上的专用设备都要列入学校固定资产帐，全面建立完善的固定资产帐目，做到不漏登，不错登，帐物相符，克服重“钱”轻“物”的思想。并进行定期的清查、盘点，及时做好固定资产的报废和转让工作，确保学校财产不流失。不断完善学校校产管理制度，严格学校财产出借，回收手续，加强维修，充分发挥固定资产的效益，不浪费教育资源。
1、学校经费收入，应交出纳员开具收据，由学校统一收入金额并解缴财政结算中心，不得公款私存，设立“小金库”。
2、出纳人员在规定范围数额内收付现金，定期向财政结算中心教育分中心报帐结算支出。
3、严格实行校长一支笔审批制度，出纳按规定手续收付现金。学校财务要做好校长的参谋，把好学校经济关。校内要经常性开展集体会审制度，发现问题，及时反馈，及时纠正。
4、学校公款一律不得出借。
四、五、六月份：规范学校财务管理，对经费使用情况及食堂的收支情况,进行进行月查，审计开支是否正常合理。发现问题，及时纠正;做好年度结帐工作。
20xx年财务中心将在继续严格执行原各项财务制度的基础上，针对不同的经营机制制定和完善相应的财务制度，规范财务行为，加强财务核算和财务监督，在完成集团公司日常各项财务核算工作时，进一步加强财务管理，严格审核报销凭证，坚决执行审批程序，有效控制各项费用开支，为领导及时提供有关财务信息。具体工作有以下几个方面：
(一)首先在年初完成上年决算和审计工作，做好年度帐务结转工作。根据集团公司总体经营目标和任务做好当年财务预算，合理安排，实行科学预算，有效控制各项费用的不合理开支。为一年的工作打好基础。
(二)由于门票收入由景区调入集团，要同税务机关积极协调，做好帐务及企业所得税调整工作。由于已结束，在年末对全年已发生的业务进行调整难度非常大，有大量的业务需要从年初开始调整，我们决定先自行查账调整，待中介进入后，邀请国税、地税相关人员共同参与，一次完成此工作，以求调整后的帐目能满足审计、税务各方面的要求，经得起以后各相关部门的检查。
(三)在4-5月主要任务是作好的企业所得税汇算清缴工作，深入研究税收政策，加强税收法规的研究和学习，加强与税务部门的联系和协调，避免因政策法规理解不透给公司造成损失。
(四)在五月末完成新门票的印制工作，保证门票调价后的正常销售。此事已同安图邮政局一起与省地税相关部门进行了协调，省地税已承诺能够保证门票的印制和使用。
(五)在日常工作中要加强对各级库存票据、现金的核查清点，增加清查的次数和力度，以及时发现问题、堵塞漏洞、避免损失。在门票、发票的交接领用及销售环节，从严从细，完备交接领用手续，认真填制交接记录和门禁系统信息，杜绝漏洞，明晰各岗位责任。每天的销售票款等各项收入，要确保及时足额存入指定帐户，以保证资金安全。
(六)在年底之前要提前做好财务决算的准备工作，及时清理应收款项，盘点各项资产。提前同各部门协调，能在当年处理的费用一定要当年处理，在以免年终决算后影响当年的绩效考核和来年考核指标的确定。
(七)在年终决算后，协助集团领导和相关部门做好各子公司的经营业绩指标考核工作。
(八)加强资金管理，统一调配，根据集团总部及各公司的工作计划安排和财务预算，科学合理地调控使用好各项资金，充分发挥资金利用效率，保证集团各项工作的顺利进行。
(九)在会计人员管理方面，结合集团公司财务工作的实际，以更好的做好财务工作为目标，进一步明确各会计人员的。
岗位职责。
真正发挥核算、监督、管理的职能。加强会计人员的业务培训,注重工作效率提高会计人员的整体核算水平引导财务人员加强税收政策法规的研究和学习加强与税务部门各项工作的联系和协调通过合理利用相关优惠政策为集团增加效益。财务。
范文(十)在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新要求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善的内部财务。
规章制度。
使财务工作有一个更加规范、完善的制度环境。加强对票务、现金的监管力度堵住漏洞保证资金安全定期对各子公司各项财务工作进行自检尽量减少财务工作的错误和漏洞发现问题及时处理。
总之，财务中心将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为领导及相关部门提供翔实信息，为领导决策提供可靠依据，为集团公司发展做出应有的贡献。
财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。
如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。二是对会计凭证的审核工作，重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。
随着公司“”项目进行，工程成本支出不断加大。在工程支出上财务部严格按照税务要求和工程部进度管理进行付款，对建设集团的工程款支付及时核算代扣代缴税款，并要求对方及时开具工程款项发票。这样有利于清晰及时的核算开发成本。
上半年公司累计推出x栋多层、共x户进行销售，在公司决策层的营销政策和营销部同仁的努力下销售势头良好，实现销售x户，销售额x万元。财务部在整个销售流程中积极做好认筹、大定、房款等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售。
合同。
进行专人归档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通，并催促银行放款，保证资金及时到位。
5月份公司加强了财务部销售核算力量，确定专人进行销售收款、与销售部门衔接，同时加强了对销售台帐的统计工作，做好财务销售明细的编制。
财务部按月及时与销售部的销售提成表进行审查核对，保障销售数据的核对无误。
**年10月份财务部采取用金蝶软件标准版进行账务处理，这样极大提高了工作效率和会计核算的准确性。但由于标准版的功能局限性，不能适应公司财务核算需要，财务部于6月份联系金蝶软件公司对财务软件进行专业升级。目前这一工作还在进行中。
财务部对存放的付款合同进行集中的归档管理，并建立合同台帐。按部门对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映。
由于房地产行业的特殊性，国家税务总局在税款征收上是按预售款来作为计税依据的的，1-6月公司应缴纳各项税收x万元左右，财务部在严格按照税法进行核算与申报的基础上，积极与税务部门沟通，采取缓缴的方式来减缓公司的资金支出。
回顾上半年虽然为公司项目营运做出积极的工作，但也存在一些不足，表现在部分财务人员的工作能力需要进一步提高，财务部分工作还需要进一步完善。对于下半年，财务部做出以下计划和部署：
1、推进会计标准化工作，从基础核算到日常流程进行细则的规定、以形成统一标准。
2、加强内部财务管理工作，采取与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行及时反映和分析等措施。
3、提高财务人员的核算水平和管理服务意识，加强财务人员的定期培训。
4、做好资金统筹计划，保障项目运营。
财务工作思路及规划篇十六
高校财务处作为高等院校的重要核心部门之一,同时具备监督管理和服务的双重职能。随着网络信息社会化的发展,高校财务处应该加强财务信息服务工作,做好与报账主体之间的财务信息沟通。今天本站小编给大家整理了财务处工作总结，希望对大家有所帮助。
20xx年在局党委的正确领导下财务与资产管理科认真贯彻党和国家有关财经工作的方针政策围绕水库除险加固、防洪保安、经营管理等工作中心，认真履行科室职责，切实落实年初制定的科室工作目标任务，努力学习、创新工作方式强化管理、不断提高财务与资产管理水平，为促进我局各项事业的发展起到了积极的推动作用，较好地完成了上半年的工作任务，主要表现在如下几个方面:。
一、认真抓好财务管理制度运作，促进财务会计工作规范化管理。以《会计法》和《会计基础工作规范》等财务法律法规为准则，我们把科室管理工作重心转向制度理财，加大贯彻执行国家的财务会计制度和财经法规的力度，积极实施财务内部管理制度，依照鄂富发[20xx]1号文件精神，拟定了20xx年度工作要点，制定了科室20xx年工作目标任务。结合科室职责，认真履行工作岗位责任制，明确科室人员。
岗位职责。
权限、工作分工和纪律要求，进一步强化财务人员管理意识和责任意识，促进科室工作人员增强做好工作的紧迫感和责任心真正做到工作有目标、岗位有责任、行为有准则、办事有制度、管理有规范。
二、认真做好日常财务管理工作，保障财务会计工作有序开展。在日常财务管理工作中：
一是抓财务基础工作规范，强化会计基础工作质量。按《会计法》的规定和事业单位财务会计制度的要求，依法设置会计账簿，正确使用会计科目。在会计核算和会计监督上作到举一反三，对未规范的会计基础性工作及时发现，及时认真地进行整改，使财务基础规范工作质量有所提高。
二是吸取经验教训，在做好会计核算和会计监督工作上下功夫。财务监督从源头上抓起，加大财务预算支出管理，严格执行财务审批制度，切实履行财务收支审批手续，规范财务支出审批程序，按照财务工作要求，逐笔逐张审核原始会计单据，做到支出内容审核程序到位、审批手续齐全，保证了财务开支的合法性、合理性。会计核算从平时做起，按照《会计法》等财经法律法规、事业单位财务会计制度和国有建设单位财务会计制度的要求，合理归集收入、费用支出，妥善处理会计账务，认真进行会计核算，及时收集整理财务数据资料，做到会计凭证月月扎、会计报表月月编，保证了会计账、证、表真实、准确、相符。
三是加强除险加固工程项目投资管理，积极作好项目年度资金实施计划。严格按照工程项目投资计划和概算使用资金，认真细致及时地对施工单位的工程进度款。
申请书。
支付内容予以审核，严格按照结账程序和合同规定结算工程款项。及时与省财政进行联系，积极做好除险加固工程项目财政性结余资金的跨年结转安排落实和项目建设资金的直接支付核对工作，保证项目建设资金及时足额安排和按时拨付到位。
四是积极做好办公自动化建设，稳步推进会计电算化进程。自20xx年局机关财务实施会计电算化一年来，财务人员对会计软件的应用已做到流程熟悉、运用自如，与此同时指导帮助公司财务从年初开始正式启动会计电算化，从而全面结束我局手工记账进行会计核算和管理的历史，进一步提高财务工作效率。五是加强应收往来款项的核收工作，确保资金良性循环周转。及时准确统计单位或个人的各项往来账款，按时进行核收转载自本站，请保留此标记，保证资金按时回笼。六是认真组织做好职工工资的发放工作，及时落实职工政策性待遇。按时组织造表核实职工月工资，依规定按期结算拨付经济中心补贴，及时依人劳科新通知安排做好职工工资福利的增、补发工作，保证全局职工月工资和新增工资福利按时造表发放到位。
三、与时俱进，加强财政四项改革工作管理。按照有关法规、政策和制度规定，我们顺应财政四项改革要求，进一步加大了部门预算、国库集中支付、政府采购、收支两条线的工作力度：
一是我局20xx年部门预算得到了上级财政和主管部门的批准，根据下达的收支预算总额，严格执行部门预算中编列的具体项目、科目组织预算执行。控制预算总额，在支出预算内统筹安排好各项工作，重点保证了工资发放、机关运转和我局水库除险加固等基建事业发展的需要，积极为局领导出谋划策，把好支出关口，精打细算，厉行节约，努力提高资金使用效益。
二是严格遵守国库集中支付制度，加强对国库集中支付财政信息系统的管理，依据已批复的部门预算和水库除险加固工程等项目指标数，按照国库集中支付的要求，积极申报财政性资金用款计划，及时申请财政资金拨付，保证了财政资金的及时足额拨付到位。
三是认真执行政府采购制度，积极推进政府采购工作，依据当年部门预算实施计划，对纳入政府采购目录的货物、工程和服务性项目，依程序规定，适时上报项目政府采购实施计划，及时作好了单位政府采购。如根据局领导的工作布置，及时申报与采购复印机等办公设备、空调等电器设备和公务车辆等，从而较好推进了政府采购规范化、制度化管理。
四、认真抓好水费征收工作，及时组织征收水费款。在发电水费征收工作中，我们排除干扰及阻力，加大水费征收工作力度。以落实水法和现行水价政策为依据，注重协调好与富水电厂有关职能科室的关系，每月及时抄收并认真核对发电量统计表半年来发电供水水费征收总体情况良好，在发电水费按约定预留20%的前提下，其余发电水费基本上做到了应收尽收。
五、积极开展“会计管理年”活动，根据上级主管部门关于开展“会计管理年”活动的通知文件要求，认真组织财务人员对我局财务会计管理工作进行了专项自查，对检查中发现的问题，我们逐一进行认真整改。通过此次活动，进一步规范了财务会计基础性工作，加大了会计工作规范化管理。目前我科已完成了自查自纠阶段的工作，向上报送了自纠。
自查报告。
总结20xx年上半年的工作，我们所作的工作得益于局领导的大力支持，得力于全体职工的鼎力配合，源自于财务人员的通力协作。总结工作的同时，还充分认识到存在的不足:依法理财的观念还有待进一步加强，内控制度有待进一步健全综合业务工作能力有待进一步提高实物资产管理工作有待进一步完善等。我们真诚希望大家对全局的财务工作多提宝贵的正确的指导和改进管理建议或意见，共同努力做好我局的财务资产管理工作。
对于下一阶段的工作，财务与资产管理科要发扬成绩、克服不足、加强学习、努力工作，以科学发展观统领全局的财务与资产管理工作，求真务实，统筹兼顾，在发展中提升财务与资产管理水平，紧紧围绕年初制定的财务管理目标和工作要点，努力完成科室全年整体工作任务。
今年财务中心的工作紧紧围绕着集团董事局年初提出的今年工作重点和今年财务中心。
工作计划。
展开的，在集团的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将今年的工作做如下简要回顾和总结。
一、成功实施集团统一会计电算化升级，加强了对外地区项目财务数据的实时监控，实施网上项目数据监督，使财务工作上一个新的台阶。
按照年初计划，财务中心于上半年度完成了财务软件升级的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有13个完整帐套，运行良好，由总帐会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，其中建筑财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
存在的问题是：实行旧软件系统公司的会计科目仍需在升级后进行新科目的数据转换处理。由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也在进行日常工作的操作。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避免发生数据丢失或重复劳动，并且做好财务信息安全保密工作。
二、认真做好常规性财务工作。
1、财务中心虽然人数不少，但都分散到各项目部，集团本部财务人员每天同样面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合集团经营公司、融资管理中心等相关部门，做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料工作，每月还要办理员工个税申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务中心能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我中心的财务要求。
2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务中心成为公司的信息库。
存在的问题是：在财务中心内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。
三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管理。
1、财务中心适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位，由具备现场财务管理经验的财务人员担任，每月走到项目中去，分项进行成本核算。
2、今年度，我中心组织主管会计配合工程部一起多次下项目，对江门、惠州项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查，为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。
3、我中心定期组织内部稽查人员到各项目财务部进行审计，发现存在问题及时处理、纠正。
四、认真做好月度、季度资金计划预算，积极筹措资金，保证现金流的正常化。今年多个项目同时开发，日常费用的增加，融资环境的紧张，造成资金总量需求增加，这给财务中心带来了不小的资金压力。为了公司的长远发展，取得银行贷款支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求，这是财务部今年度的奋斗目标。本年度，我中心积极全力配合在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并多次接待银行及担保公司的考察。几番周折，终于与今年12月份，配合集团融资中心完成本年度贷款任务，同时保障集团资金安全正常周转。
五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。
1、今年度首次对建筑公司对外挂靠项目的管理模式是计划采取开立临时账户，在缴纳管理费后，其资金由项目部自行支配，涉税手续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由，财务只通过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够，这种管理也几乎流于形式。对此，公司存在一定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。明年度需要通过与税务部门的沟通，寻求更完善的管理方法。
2、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作，下年度财务中心一方面做好人员安排、工作安排，另一方面对挂靠项目一视同仁，热情服务，针对他们的财务咨询、税务咨询时，耐心解释，同时也吸收各方意见，不断提高认识，做好财务服务工作。
六、加强与税务部门的沟通。
1、在年中的一次建筑公司专项税务稽查中，及时与税务稽查员进行沟通，同时做好帐务自查的准备工作，在检查中认真对待税务人员的询问，顺利通过了税务稽查。
2、今年实业、建筑、集团公司被广州市国、地税务局评为“20xx-20xx年”度纳税信用级a级纳税人，为恒鑫集团公司连续20xx年评为纳税信用a级荣誉称号。存在的问题是：对于建筑公司对外项目(西安恒鑫华府城)所得税的会计处理不够规范，未及时与会计师事务所协商，财务报表相关数据调整幅度较大较频繁，致使引起税务机关的关注审查。本年度6月份需要面对建筑公司帐务的税务检查，财务中心必须采取应对措施，这需要集团领导的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的总分包业务的涉税问题，财务中心应加强与税务部门沟通，寻求更好的解决方案。
七、加强资金管理。
1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。
2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、准确。
存在的问题是：个别楼盘仍存应收费没有及时追回。针对这个问题财务中心明令要求：严格按合同规定计算违纳金并以公开方式公布业主追缴。
在加强资金管理的同时，财务中心还需要思考资金效益。在公司沉淀资金较多的时间段，可以与银行密切合作，多做资金流水，或尝试采取“通知存款”“协定存款”的方式，提高公司资金增值率，与银行相互支持取得双赢。
八、认真做好年终决算工作。
年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐务清点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标。同时也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。在岁末年初的这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，争取顺利完成年终决算工作。
本年度的财务报表内容包括集团13家公司整体的盈利能力、债权债务;经营部、各工程项目部的经济指标完成情况、费用开支情况。全面反映了集团的经营状况、债权债务、资本结构、偿债能力。为本年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务中心将根据集团领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。
九、团队建设。
1、本年度由于业务扩大，招聘了一批主管会计与大学毕业生，实行新生力量的培养。财务中心在年初首先完成内部组织结构的完善，针对每个岗位编制了岗位说明书，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使每个新职员清晰的知道该怎样开展工作，本部门对他有什么要求。新职员到岗后，在对他们进行专门培训的同时注重平时工作中的沟通、指导。老职员倾囊相授，新职员虚心求教。在很短的时间里，他们迅速走上工作岗位独立开展工作，并且大部分表现非常优秀。
2、本年度财务中心内部面临着多次岗位调整，在调动过程中，按规范流程做好工作移交、票据移交和货币移交。各岗位工作在移交后，仍然有序、顺利地开展工作，保证了财务部的营运正常。
存在的问题：财务人员财务知识、税务知识欠缺，在票据处理上不够明了，造成往来帐务不够清晰，在审核与帐务处理时，公司本部需花费很大精力理清往来关系。部分财务人员在工作中责任心不强，同时还存在工作态度不端正，团队合作精神欠缺，防范风险意识不够等不良工作作风。更为严重的是发生了财务人员不听上级指示，擅自处理税务事项，建筑稽查这件事对我中心的工作敲响了警钟。
为吸取前车之鉴，针对不良工作作风明年度将从以下几方面加强管理。制度管理方面：加大监督力度，定期对现金进行盘点，做到防患于未然。人性管理方面：加强财务人员素质教育、职业道德教育。技术管理方面：加强实施远程软件使用，加强财务集团化管理，加强资金使用管理。这需要进一步完善财务软件系统，把项目部出纳的现金及银行帐务纳入目前的财务软件网络中，并争取做到实时透视各项目部的业务与财务数据及现金流。最后一方面：财务中心真诚欢迎项目经理、项目职员、协作队伍针对不良作风进行举报投诉。
针对专业知识方面财务部应加强培训：包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧。尤其本年度企业所得税、个人所得税国家均出台新税法，财务中心将安排专门时间进行内部学习、讨论，部门经理在注重自身专业提高的同时应充分带动本部门职员。将项目财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。
通过对这一年来的工作思考，有以下感触：
其一：荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热情高涨的团队的基本条件。
其二：责任心是作为从业人员最基本、最重要的职业素质之一。
今年财务中心的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，取得了较好的成绩。本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工作，但是，来年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我们将继续挑战下年度的工作。积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!
各部门同事的大力支持配合下，财务部以强烈的责任心和敬业精神，出色完成了财务部各项日常工作，较好地配合了各分公司及合作方的业务工作，及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。当然，在完成工作的同时也还存在一些不足。下面向公司领导汇报一下财务部20xx年度的工作：
一、公司本部的财务管理和财务核算工作。
(一)作为职能工作部门，合理控制成本费用，以"认真、严谨、细致"的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20xx年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行政部门，在采购工作中严格把关，成本控制方面取得了一定成效。
(二)20xx年度，财务部的日常会计核算工作具体如下：
1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。
2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。
3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作，除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出差错或不出差错。经过努力，公司每月基本上能准时发放工资。
4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。
5、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。
6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。总之，随着公司业务的不断扩大，20xx年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。
二、分公司及合作方的财务核算工作。
(一)跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮助下，基本上能够按照协议准时收取各分公司的款项。
本年度，由于a分部的业务量增大，b分公司、c分公司和d分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款，大大增加了我们的工作量。比如，a分部的年产值比20xx年增长了50%;对b、c和d三个分公司20xx年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作，财务部做了全力配合。
(二)今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，这部分的利润占公司的利润比重较高。同样，对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取等工作，财务部也全力予以配合完成，工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。
三、不足和有待改善的地方。
一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;这些应是20xx年财务管理要着重思考和解决的问题。
作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。
财务工作思路及规划篇十七
财务工作创新原则：一是简便易行，目标明确。凡有效的财务管理创新都应当以具体、明确、有计划的应用为目标，应当以满足具体要求，产生具体最终结果为明确目标。二是结合实际，力求实用。结合实际，因企制宜进行财务管理创新。留有足够的时间对创新工作进行必要的调整。三是面向现在，持续创新。不是为将来，而是为现在进行财务管理创新。必须是对现在的人有用，而且能在当前应用。同时,将创新贯穿于企业发展的始终，为可持续发展提供一种动力和源泉。四是广泛参与。要培养创新精神,激励财务管理创新者们勤奋工作,勇于献身。
工作中要突破盲从的思维惰性，大胆实践，增强使命感和责任感，做到与时俱进，不断提高财务知识的理论涵养，增强财务分析能力，用充分发展观的思维对在工作上可能出现的问题加以分析、加以解决。主要是在工作中敢于讲原则、坚持原则，努力在工作中谋求大胆管理、创新发展，进一步扎实做好财务基础工作，核算工作中切实做到手续完备、内容真实、数据准确、帐目清晰，运用科学的财务分析方法，创新传统的财务分析评价指标，为公司经营决策提供准确财务数据信息。
如在线资金调度、异地转账、证券投资、外汇买卖;各种财务审批均可在网上进行，网络财务能极大提高了财务工作的水平和效率，使公司管理实现数字化、信息化，促进财务管理工作更上一个台阶。
一、由于公司的经营业务范围越来越广大，财务人员的精力及素质。
二、建议魔鬼城旅游公司设置一名专职核算人员，便于财务核算与。
日常报帐的及时性。
三、建议建立合同审批首问责任制，基建资金支付审批首问责任制。
四、建议每季度召开相关部门人员之间的业务座谈会，多提供公司部门及所属公司人员的沟通交流机会，减少工作中的摩合过程，提高工作效率。
