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财务部上半年工作总结(实用15篇)

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财务部上半年工作总结(实用15篇)
时间:2023-10-21 16:19:04     小编:纸韵

总结,是对前一阶段工作的经验、教训的分析研究,借此上升到理论的高度,并从中提炼出有规律性的东西,从而提高认识,以正确的认识来把握客观事物,更好地指导今后的实际工作。总结书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇总结呢?下面是小编整理的个人今后的总结范文,欢迎阅读分享,希望对大家有所帮助。

财务部上半年工作总结篇一

一、严格遵守财务会计制度和税收法规。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、我会财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。滤布从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到国库集中的统一调拨、支付等等,每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、认真处理日常帐务工作。每月按时编制月度用款计划,登现金日记帐、银行日记帐,编制会计凭证、会计报表、劳动统计报表,编制预算指标使用情况表,财务支出分类汇总表,现金支出情况表,国库指标使用情况表,基本户、基建户收支情况表,门面收入情况表,各部室电话费情况表,太阳宫艺术学校、活动中心资金使用状况分析表,专项基金使用情况表等各类报表。

三、严格控制成本费用。财务部严格执行部室预算管理办法,年初通过对部室办公费、电话费、文印费进行核算,今年追加了各部室的预算指标。加强了大额支出预算呈报制度的执行,严格控制费用支出。为购置电脑等现代化办公设施,财务部与多家电脑公司接洽、商谈,了解电脑配置行情,到市场摸底调查、核价,最后减少费用3040元左右。

四、积极与市财政局等多家单位协调,争取各项经费的到位。因金融危机的影响,太子奶集团资助的春蕾班发生学费短缺的问题,我们积极与市慈善总会、益阳商会等单位联系,落实了25万元爱心款,帮助春蕾学子完成学业。

五、热情服务,积极办理工资异动等关系到职工切身利益的事宜。快速、仔细、保质、保量的处理日常工资晋升、审核、普调等一系列业务。在遇到职工询问工资增减或其他情况时我们能细致地为其解释,做到了热情礼貌,耐心听取,详细介绍,不厌其烦。

六、配合有关部门完成了国有土地调查、国有资产过户等任务。完成非税收入票据年检工作,并被评为市先进单位。

七、积极参加各种财务知识培训班,认真完成财务人员后续教育的学习。

八、压滤机滤布积极组织开展厉行节约、“小金库”专项治理工作。

九、认真完成“三八”送花、送书、送邀请涵等各项工作任务。

十、做好了会议室管理、仓库物资管理、门面出租管理等工作。

十一、配合创卫办做好了创卫工作。

十二、办理工会、女干联、女企协财务工作。

十三、加强与其他部室的工作协调,完成了领导交办的各项临时工作。

财务部上半年工作总结篇二

(一)改制遗留问题

1.一户一表专项资金已拨付到位计69.68万元.

2.原公司终结审计报告国资委已批复,原公司亏损188.2万已拨付到位。

3.土地证过户办妥。

4.及时收回土地证垫交契税83万元。

5.完成原公司九江县金彩公寓商住院拖欠材料款官司的汇报工作。

6..办理陈赣生改制遗留问题。

(二)融资筹集工作

完成工行贷款融资工作

(三)完善制度,为生产经营服务

会同草拟管理制度。如:《办事费用报销管理办法》等。

(四)加强管理发挥职能作用

1、完成了20xx年度财务年报和统计年报并设置完20xx年财务核算帐套体系。

2、及时收回土地证垫交契税83万元。

3、完成了配合电力资质升级工作。

4、完成了20xx年度财务收支计划的制定工作。

5、正常办理投标保证金的收付工作。

6、完成企业所得税亏损弥补。

7、清理债务欠款。

1.资金筹集不到位

2.管理不够细致

1.加大欠款清缴力度

第一步,清收个人借支(至7月10日已收回个人借款2万元)第二步,清收工程欠款(主要是原公司工程款)

2.增收节支

1)控制个人借支

2)降低个人备用金额度思想汇报专题

3)计算好垫付的明细账(如:至6月垫付昌南分公司工作人员社医保费用18038元,多垫付工程人员工资20000元)

4)招投标费用要控制

3.扩大融资范围

财务部上半年工作总结篇三

下面我对北京公司财务部门的工作进行总结。我的总结分为二个部分:第一部分财务部门上半年工作总结;第二部分财务部门下半年的工作重点,暨财务部门二线为一线服务的6条承诺。

1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个,包括每日上报的资金日报表,核对每日的收支明细;营业收入核对表,检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行,以及存款是否与营业现金收入相符。每周要上报代金券回收情况,也就是我们门店上报的券是否按要求回收,与收银系统是否相符;每周还要上报证照发票办理情况。每月1201x财务部上半年工作总结201x财务部上半年工作总结日前要上报北京公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余额调节表,每月5日前要上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表,每月7日前要上报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表。每月8日前要上报资金预算表。每月10日前要上报财务分析报告、现金流量表和管理费用明细表。

2、综合纳税申报。按照税法的要求,每月在15日前缴纳各店上个月的税款,每季度15日前上报各店的所得税分配表,每年5月底之前上报所得税汇算清缴表。

3、新店开业的银行、税务工作。20xx年12月24日和25日分别开了唐山万达店和天津大悦城店,1月13日开了天津万达店,每开一家新店要办理银行刷卡pos机、税控机、发票、大众点评pos机、商通卡pos机,xx市区外的门店,比如河北和天津的新开门店的还需新开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接。

4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了20xx年度的报表审计和税务审计工作。

5、审核报销费用。对于每一张报销的单据,都要审核发票是否符合要求,包括抬头是否是我公司的全称,是否是真发票,金额是否与报销金额一致,以及该项费用是否是合理支出等。特别是审核费用是否是合理支出,需要我们各部门各门店控制好本部门本店面的费用,财务部门在报销时也加强各种费用的控制。可以不花的钱不要支出,平时注重节约,节约用纸,一些文档可以双面打印;节约用电,人走关灯等。在不影响顾客和员工感受的情况下,倡导节约、低碳环保。

6、日常账务处理。按照会计法和会计准则的要求,认真将每一笔收入、成本和费用制作成凭证,及时将每月的会计凭证打印出来,整理归档。

下半年北京公司财务部门在保证做好财务工作,财务、税务、统计工作不出差错的同时,要着重加强二线为一线的服务意识。以下是北京公司财务部门的6条服务承诺。

1、门店的报销方面。自财务部门收到单据起若无特殊事情当日付款,最迟不超过2日内付款。

2、门店的发票方面。每月月初财务部门根据各店的营业需要购买当月发票,若门店当月的发票用完,提前5天向财务部门申请可继续购买。一般情况下,请各店根据本店的营业需要预估本月的发票,根据上月剩下的发票,可适当多估20%,但不要估太多,因为估太多了,税务所与上个月该店的发票使用量比较,申购太多不卖。我们各店的税控卡上都记录有这个店上个月的发票开具明细。

3、门店的水电煤费请购方面。财务部门在收到水电煤请购的oa后,当天写单据,当天发oa报审批,在工作流审批同意后,当天付款申请总公司授权放款。因为包括北京公司和总公司的领导有时不在办公室,无法签字或审批授权等情况,因此,需提前一周(即5个工作日)申请。

4、工资的发放方面。根据行政人事部的工资表,每月15日以前(含15日)按时发放自发人员的工资,每月25日以前(含25日)按时发放离职人员工资。

5、xx市内的七家门店的电话费在15日前缴纳。保证门店不因电话欠费影响门店营运。因为xx市的银行无法缴纳xx市以外省市的电话费,对于外地的四家门店,还是由该店长在当地的银行或营业厅自行缴纳。如果外地的门店的电话费,还是我们单独去一趟河北或天津缴纳,需要一个人一天的时间,我们财务部门人员不多,成本也太高了。

5、实行微笑服务。因为财务部门是一个与数字打交道的部门,平时工作表情严肃,但我希望我们做到门店或其它部门的同事到财务部门办事时,能给对方一个笑容,要优先将门店或其它部门人员的事情先办,自己的事情后办,减少门店或其它部门人员在财务部门等待的时间,如果门店或其他部门人员要求的事情目前办不到,要解释不能办到的原因,以及我们办理的时间或对方该如何做才能办理。

6、财务部门人员手机保持24小时开机,随时接听办理门店和其他部门的紧急事情。

以上是北京公司财务部门的6条服务承诺,在以后的工作中,若有需要财务部门解决的事情,也可以随时向我反应,我们能做到的尽力做到。

时间过的很快(岁月如梭),转眼间一年已经过去了将近一半的时间,在以后

的时间里,北京公司财务部门与大家锐意进取,齐心协力,共同把北京公司的各项工作做好,共同为北京公司的20xx年度交上一份满意的答卷!

谢谢!

财务部上半年工作总结篇四

瞬间虎年又将过去,人们又将迎来新的虎年。

-年度医院财务运行情况良好,预计本年度总收入达2.4亿元、总收支结余达1100万元。

从这一收支结余结果看,医院自从药品政策、医疗价格政策、医保定额结算三大政策影响以来,第一年突破收支结余1000万元的大关,财务状况正处于稳步健康发展的趋势。

财务科在院务委员会和分管院长直接领导下,本年度较好地完成了全年财务管理、会计核算、会计监督、绩效工资核算等各项工作。

为进一步做好-年度财务各项工作,现总结如下:

一、-年度主要工作回顾

1、做好资金科学运行工作: 做好资金科学运行工作是财务科最重要的一项工作之一。

另一方在这空间期内根据银行理财产品特性,

以银行一年期贷款率的利息贴付医院,从而使医院又获得较好的收益。

2、预算管理工作更趋于科学化: 根据市财政局编制度文件精神和医院总体工作目标,分别采用5种预算编制方法编制医院年度收支预算和每月预算。

预算编制更趋于科学化、合理化,在整个医院经济运行中特别是在控制支出费用中发挥了良好的作用。

总收支预算符合率达到预期的工作目标。

3、完成起草完善综合目标责任工作: 医院综合目标责任方案实施细则自实施以来已有3个年头,很有必要作进一步的完善。

因此,院务委员会决定对医院综合目标责任制实施细则进行修改完善。

财务科根据院务委员会具体的要求,对开始执行的《医院综合目标实施方案细则》进行了进一步完善工作,该项工作已起草完毕,待医院院务委员会研究后付诸实施。

4、按三甲医院标准撰写财务报告: 根据浙江省医院评审标准要求,撰写每季全面的财务与预算执行情况分析报告,针对增减原因深入的查找原因并加以分析,并提出相应的措施与建议供领导参考。

依据变动因素较大支出科目还进行了专题分析报告。

如医院管理费用、百元卫材消耗专题分析报告。

提出整改意见供领导决策作为依据。

所撰写的全面财务与预算分析报告符合省医院评审标准要求。

进行会计核算与会计监督工作,按上级主管部门规定的要求完成全年会计核算工作任务。

根据财务科考核小组每季度考核结果看,使用会计科目正确率符合规定要求。

根据财务科考核小组季度考核结果看,所办理资金收付手续的正确符合规定的要求。

7、完成全年绩效工资核算和成本效益分析工作: 依据医院分配方案完成全年全员绩效工资核算任务。

根据内控要求,计算资料翔实,计算无误,符合管理目标要求。

使核算科室心里有数,为核算科室进一步做好增收节支工作提供了翔实的信息。

财务部上半年工作总结篇五

下半年,为实现x单位各单位的各项经营任务和总体发展目标,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:

1、加强财务人员的业务知识、会计制度和国家有关财务法规的学习,逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。

2、做好年终财务总结的各项前期准备工作,做好11年下半年工作计划,工作中遇到不能解决的问题,及时反映,以求得到及时解决。并注重与区的核算x单位和财政局等有关部门的沟通,更好地提高财务服务质量。

我是刚刚升为财务部部长,对于工作总结,我想谈谈我对近期工作的总结。对于总部财务部的工作,我在慢慢的学习之中。

刚接部长位子的时候,我自以为已经对财务部的工作已经很了解了,但是结果并非这样,我仍然有很多是地方都是不知道的。当我接工作时,我已经不能理清我要该怎么做,一点头绪也没有,但在这里我要感谢张敏,姚愔颉,田甜,他们给了我很大的帮助,当我无助的时候,是他们给了我帮助,帮我走出困境。

记得有次外联部部长要我去帮他弄一本赞助商的捐证书,我开始根本就不知道这个也是财务部的工作,通过询问知道这个要去复旦一教的对外联络处那里问,由于事情比较急,我很放下手中的事情,马上赶到那边及时给了他的答复。通过有些事,我也知道了更多的财务部方面的事情,例如地税也是可以转账的,大额转账发票,超过(1000元)宋老师要签字等等。

近期的主要工作是协助其他部门办好518晚会,下发一些部门的启动资金,预付了一些预付款;下发了两个基地的团费,毕业生的团费也返还了一部分。

5月22号,田甜与我交接工作,将以前财务部的一些资料都转交给我,并告诉我一些财务部的注意事项,通知我将这个新的财务部制度发给秘书处,请秘书处将其发给每位部长。以后每次有什么活动,我需要及时到财务大厅报销,并将经费及时返还给各个负责人。每个学期末,我需要整理一份总的'活动清单,并交予老师审核。在财务报销方面,我们和审计部要一起把关,尽量为学院节省经费,为学院多做事。

今后,我还有很多的工作要做,很多要学习的地方,不管怎么,我会很努力的学习与工作的。

第六期:

1,下发两个基地的团费,毕业班的团费也返还了一部分,还有一部分会在近期发完

2,下发了一些部门的关于518晚会的启动资金,预付了一些预付款。

3,收集各个部门的关于518晚会决算,

4,与前任部长完成交接工作,并将工作方面的注意事项,流程予以具体介绍

代完成事项:

1, 收集518晚会决算,发票,并予以报销

2, 大合唱的决算也一起予以报销

财务部上半年工作总结篇六

二、多方协调及调整,科学编制20xx年财务经营预算。围绕公司年度经营目标,制定和下达年度财务预算,持续推进全面预算管理工作。

三、认真做好常规性财务工作。财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,满足了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,深化了财务基础工作,使得财务部成为公司的信息库。

四、认真完成公司日常各项财务核算工作,严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核,按时编制报送财务报表,及时反映公司经营状况。

五、防范经营风险,特别是防范税务风险,促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟通,认真听取对方意见和建议,使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报,及时足额交纳各项税款。

六、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。

七、有效开展成本核算,加强了对各项业务的财务监督管理。对收入、成本、费用作专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支,以提高公司经济效益,加强经济活动分析,提供各种数据给领导参考决策,当好领导的参谋,为公司发展出谋献策。

八、加强应收账款的管理,协助客服部做好公司的资金回款,控制好费用,有效控制应收账款的增长。

九、完善财务部各工作岗位职责。要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求,进行工作总结,岗位评述和认定,对各自的工作提出建议、作出计划。这样,强化了各岗位会计人员的责任感,加强了内部核算监督,促进了各岗位的交流、合作与团结。

财务部上半年工作总结篇七

财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、我会财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。滤布从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到国库集中的统一调拨、支付等等,每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、认真处理日常帐务工作

每月按时编制月度用款计划,登现金日记帐、银行日记帐,编制会计凭证、会计报表、劳动统计报表,编制预算指标使用情况表,财务支出分类汇总表,现金支出情况表,国库指标使用情况表,基本户、基建户收支情况表,门面收入情况表,各部室电话费情况表,太阳宫艺术学校、活动中心资金使用状况分析表,专项基金使用情况表等各类报表。

三、严格控制成本费用

财务部严格执行部室预算管理办法,年初通过对部室办公费、电话费、文印费进行核算,今年追加了各部室的预算指标。加强了大额支出预算呈报制度的执行,严格控制费用支出。为购置电脑等现代化办公设施,财务部与多家电脑公司接洽、商谈,了解电脑配置行情,到市场摸底调查、核价,最后减少费用3040元左右。

四、积极与市财政局等多家单位协调,争取各项经费的到位

因金融危机的影响,太子奶集团资助的春蕾班发生学费短缺的问题,我们积极与市慈善总会、益阳商会等单位联系,落实了25万元爱心款,帮助春蕾学子完成学业。

五、热情服务,积极办-理工资异动等关系到职工切身利益的事宜

快速、仔细、保质、保量的处理日常工资晋升、审核、普调等一系列业务。在遇到职工询问工资增减或其他情况时我们能细致地为其解释,做到了热情礼貌,耐心听取,详细介绍,不厌其烦。

六、配合有关部门完成了国有土地调查、国有资产过户等任务

完成非税收入票据年检工作,并被评为市先进单位。

七、积极参加各种财务知识培训班,认真完成财务人员后续教育的学习

八、压滤机滤布积极组织开展厉行节约、“小金库”专项治理工作

九、认真完成“三八”送花、送书、送邀请涵等各项工作任务

十、做好了会议室管理、仓库物资管理、门面出租管理等工作

十一、配合创卫办做好了创卫工作

十二、办-理工会、女干联、女企协财务工作

十三、加强与其他部室的工作协调,完成了领导交办的各项临时工作

财务部上半年工作总结篇八

下面我对北京公司财务部门的工作进行总结。我的总结分为二个部分:第一部分财务部门上半年工作总结;第二部分财务部门下半年的工作重点,暨财务部门二线为一线服务的6条承诺。

第一部分:财务部门上半年工作总结

1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个,包括每日上报的资金日报表,核对每日的收支明细;营业收入核对表,检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行,以及存款是否与营业现金收入相符。每周要上报代金券回收情况,也就是我们门店上报的券是否按要求回收,与收银系统是否相符;每周还要上报证照发票办理情况。每月120xx财务部上半年工作总结20xx财务部上半年工作总结日前要上报北京公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余额调节表,每月5日前要上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表,每月7日前要上报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表。每月8日前要上报资金预算表。每月10日前要上报财务分析报告、现金流量表和管理费用明细表。

2、综合纳税申报。按照税法的要求,每月在15日前缴纳各店上个月的税款,每季度15日前上报各店的所得税分配表,每年5月底之前上报所得税汇算清缴表。

3、新店开业的银行、税务工作。20xx年12月24日和25日分别开了唐山万达店和天津大悦城店,1月13日开了天津万达店,每开一家新店要办理银行刷卡pos机、税控机、发票、大众点评pos机、商通卡pos机,xx市区外的门店,比如河北和天津的新开门店的还需新开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接。

4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了20xx年度的报表审计和税务审计工作。

5、审核报销费用。对于每一张报销的单据,都要审核发票是否符合要求,包括抬头是否是我公司的全称,是否是真发票,金额是否与报销金额一致,以及该项费用是否是合理支出等。特别是审核费用是否是合理支出,需要我们各部门各门店控制好本部门本店面的费用,财务部门在报销时也加强各种费用的控制。可以不花的钱不要支出,平时注重节约,节约用纸,一些文档可以双面打印;节约用电,人走关灯等。在不影响顾客和员工感受的情况下,倡导节约、低碳环保。

6、日常账务处理。按照会计法和会计准则的要求,认真将每一笔收入、成本和费用制作成凭证,及时将每月的会计凭证打印出来,整理归档。

第二部分,下半年的工作重点

下半年北京公司财务部门在保证做好财务工作,财务、税务、统计工作不出差错的同时,要着重加强二线为一线的服务意识。以下是北京公司财务部门的6条服务承诺。

1、门店的报销方面。自财务部门收到单据起若无特殊事情当日付款,最迟不超过2日内付款。

2、门店的发票方面。每月月初财务部门根据各店的营业需要购买当月发票,若门店当月的发票用完,提前5天向财务部门申请可继续购买。一般情况下,请各店根据本店的营业需要预估本月的发票,根据上月剩下的发票,可适当多估20%,但不要估太多,因为估太多了,税务所与上个月该店的发票使用量比较,申购太多不卖。我们各店的税控卡上都记录有这个店上个月的发票开具明细。

3、门店的水电煤费请购方面。财务部门在收到水电煤请购的oa后,当天写单据,当天发oa报审批,在工作流审批同意后,当天付款申请总公司授权放款。因为包括北京公司和总公司的领导有时不在办公室,无法签字或审批授权等情况,因此,需提前一周(即5个工作日)申请。

4、工资的发放方面。根据行政人事部的工资表,每月15日以前(含15日)按时发放自发人员的工资,每月25日以前(含25日)按时发放离职人员工资。

5、xx市内的七家门店的电话费在15日前缴纳。保证门店不因电话欠费影响门店营运。因为xx市的银行无法缴纳xx市以外省市的电话费,对于外地的四家门店,还是由该店长在当地的银行或营业厅自行缴纳。如果外地的门店的电话费,还是我们单独去一趟河北或天津缴纳,需要一个人一天的时间,我们财务部门人员不多,成本也太高了。

5、实行微笑服务。因为财务部门是一个与数字打交道的部门,平时工作表情严肃,但我希望我们做到门店或其它部门的同事到财务部门办事时,能给对方一个笑容,要优先将门店或其它部门人员的事情先办,自己的事情后办,减少门店或其它部门人员在财务部门等待的时间,如果门店或其他部门人员要求的事情目前办不到,要解释不能办到的原因,以及我们办理的时间或对方该如何做才能办理。

6、财务部门人员手机保持24小时开机,随时接听办理门店和其他部门的紧急事情。

以上是北京公司财务部门的6条服务承诺,在以后的工作中,若有需要财务部门解决的事情,也可以随时向我反应,我们能做到的尽力做到。

时间过的很快(岁月如梭),转眼间一年已经过去了将近一半的时间,在以后

的时间里,北京公司财务部门与大家锐意进取,齐心协力,共同把北京公司的各项工作做好,共同为北京公司的20xx年度交上一份满意的答卷!

谢谢!

财务部上半年工作总结篇九

其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态,恶性循环,导致工作思路不清晰,忽略了管理员的业务培训。

其三、主观上思想有过动摇,未给自己加压,没有真正进入主角;

其四、忽略了团队管理,与各级领导、各个部门之间缺乏沟通;

以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源,财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,“当好家、理好财,更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与职责。只有不断的反省与总结,管理工作才能得到提高!

“查找不足赶先进,立足根本争先进”,时值润发集团提出“树标兵、学先进、促发展、争效益”活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业,“鑫宏企业与本公司进行对口红旗竞赛”的这天,作为个人我们要实现体现自已的人身价值,企业的兴衰直接关系到个人的荣辱,作为财务管理部门,为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦,学习润机的六种精神:艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。我们要把这六种精神贯穿于具体的工作中中去,下半年工作作为财务部的主要职责领导,对于“如何提高自我,服务于企业”这门必修课,我将不断地加强学习,完善自我,把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去,重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块,下面就工作计划与思路向大会作一汇报:

一、完善公司内部管理制度;部门职责领导明确分工的职责,加强职责考核;

内部管理制度通过将近一年多来的实施,仍然有许多不合理的地方,为使企业的管理制度更趋于完善,财务部将结合集团管理的要求,与有关部门进行修正。

今年以来,人事方面至今一向未得到稳定,财务部门的力量相比较较薄弱,通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试,我们将根据库房各位管理人员的特点,一方面将对人员重新组合搭配,进行高效有序的组织,另一方面继续加强培训,让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉,真正做到驾熟就轻,文化素质与业务管理水平都要有质的提高,今年3月电脑真正联网,管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高,我们将在这方面加强培训,使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作,扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平,会议之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理,确定目标,达成目标,加强考核监督力度,与工资挂勾,真正做到奖罚分明。

三、加强团队建设,充分发挥财务职能部门的作用:

四、加大各项费用控制力度,充分发挥财务的核算与监督职能;

五、搞好财务分析,为领导带给有效的参考依据;

六、加强应收款催收管理力度,控制好库存材料与产品,提高资金的运行质量,合理控制资金的使用:

七、继续做好各部门工资奖金的核算工作:

今年公司对各部门都签订了职责合同,我财务部将继续严谨细致而认真地按照职责合同严格审核结算工资,并组织资金确保工资的发放。

以上工作是我财务部下半年的主要工作,还有与集团搞好过渡衔接、废品的管理、规范财务核算程序等一系列工作都是我财务的一些本职工作,“查找不足赶先进,立足根本争先进”,这不是句空话,号角之声响起我们就要付诸与行动,利用团队精神集思广益,财务条线所有人员重点思考如何在管理上创新,如何在实施成本控制上做文章!总之,今后的工作中,还是年初职责领导会议上的那句话:以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。

财务部上半年工作总结篇十

下半年主要开展的工作:

一、 认真做好20xx年上半年决算。

半年决算是一项比较复杂和繁重的工作任务,主要是进行帐务清点,盘点医院的财务经营状况,考核各项目经济指标。同时也是向银行、财政、上级主管部门提供医院一年来财务状况的重要文件。在岁末年初的月份里,财务科同心协力、加班加点,表现出不怕苦、不怕累的敬业精神,于7月16日顺利完成年终决算工作。本年度的财务报表内容包括医院各项经济指标完成情况、费用开支情况。全面反映了医院的经营状况、债权债务、资本结构。为20xx年度的绩效考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务科将根据医院领导的管理思路,不断积累经验,提供更加详尽的财务数据。

二、 多方协调及调整,科学编制20xx年财务预算 。

财务科在医院主管院长的指导参与下,根据年目标任务和医院实际情况,几经讨论修改,最终在8月中旬编制完成医院20xx年财务预算,同时上报上级主管部门。

三、认真做好常规性财务工作。

1、财务科虽然人数不少,但分五个班组分散在三个不同区域,收费结算人员分四个班组,每天面临繁忙的门诊收费、住院结算、医保农合结算兑付工作,科办公室财务人员整天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核、记账算账工作。按时处理大量的会计报表资料、银行资料、以及会计报表网上直等工作。同时还要做好医疗业务科室价格管理,医疗成本监测,采购供应部门招标的工作。在这最平常最繁琐的工作中,财务科能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,满足了各部门对财务部的工作要求。

2、对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,深化了财务基础工作,使得财务科成为医院的经济信息库。

四、开展成本核算,加强了财务监督管理。

1、财务科适时地进行内部岗位调整,设立成本核算岗位,分科室进行成本核算。细化了成本的责任单元和成本要素,规范成本费用归集管理流程,充分发挥预算的指导和控制作用。

2、年初,我科将全年预算任务下发各科室及部门、进一步完善财务公开制度,促使各单位及部门挖潜节支、确保经营目标的顺利实现。为医院加强对各项业务的管理、提高医院效益提供了及时有效的信息。

五、积极筹措资金,逐步实现资金高效管理。

年初在20xx年工作计划中,强调资金管理。上半年我科每月月底通过对资金运行分析,掌握资金结算规律,从经济活动源头着手,做到“月计划、周动态、日平衡”。流动资金以确保医院医疗业务正常开展为主要目的运作,保障医院正常运转资金需要,最大限度减少资金沉淀。利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金等负债资金进行负债经营,努力实现低资金成本运营。

加强与银行的交流,立了良好的银企关系,在交流中,树立医院财务健全、管理规范的形象,从而争取银行对医院发展建设的大力支持。通过努力,医院从银行取得了4.9亿元贷款,解决了医院新院建设资金。

六、对往来款项进行多元化的财务管理。

1、20xx年度对应付帐款的管理模式是在保证医院各项业务支出、管理用费开支的基础上,每月按往来款项账龄情况由财务提出付款计划,医院领导统一安排支付。这种管理模式充分体现了医院财务高度集中管理,保证了医院财务在资金运作中的纯洁。

2、积极做好单位员工往来帐款的清理工作。主要是员工出差和办事所借的备用金,这部分借款如不及时清理,就不能够真实反映经济活动和经费支出,我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施,使院每位员工养成借款及时清账的良好习惯。

3、加强与医保、农合管理部门的沟通,争取应收医疗费用尽快回笼。

七、自查自改,做好审计迎检工作。

按市政府安排,今年医院将接受政府审计,我科针对以前年度所有凭证,账务,费用开支等问题,进行自查自改,工作量相当大,财务科在人手相当紧张的情况下,克服困难,加班加点进行整改。

八、加强与税务部门的沟通,提高办事效率。

1、医院在仁济新村房产销售中,涉税工作相当复杂,财务科及时与税务专管员进行沟通,确保销售不动产发票顺利开出和房屋产权的顺利办理。

2、财务科在办理各种税务业务时,加强与所辖税务部门的沟通,对税务提出的问题及要求,及时改进,不断提高税务意识,争取获得本地税务部门的理解和支持,提高办事效率。

九、良好的团队建设,分担压力,保质保量完成工作。

医院业务不断扩大,财务核算工作繁重,同时又兼管仁济新村销售工作,在任务重、人手少的情况下,财务科实行各岗位多元化。针对每个岗位,明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使科室成员清晰的知道该怎样开展工作。

存在的问题:

1、随着新财务会计制度实施,财务人员财务知识、税务知识略有欠缺,有时在业务处理上不够准确。针对专业知识方面财务科应加强培训:包括税务知识、会计业务、新医院财务、会计制度以及如何与税务官员交流的技巧。尤其是房产销售涉税业务、个人所得税等,财务科应多加培训。财务人员培养不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理的作用,增强独立解决问题的能力。

2、由于部分科室业务处理不够及时,致使部分医用材料入库手续不及时,相关数据、价格不能及时、准确的上报,成本费用不能及时掌握,造成成本核算不匹配。建议各部门各负其责,严格按照权责发生制原则,及时处理好各项业务,做好基础数据的规范、采集和上报,保证财务资料的准确性和及时性。

3、医保、农合政策掌握不准,特别是市医保结算政策没有吃透,医保欠费持续增长,医保资金回笼不顺。

财务部上半年工作总结篇十一

总结是对自身社会实践进行回顾的产物,它以自身工作实践为材料,采用的是第一人称写法 ,其中的成绩、做法、经验、教训等,都有自指性的特征。以下是本站小编为大家精心搜集和整理的上半年财务部

工作总结

,希望大家喜欢!

下半年,为实现x单位各单位的各项经营任务和总体发展目标,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:

1、加强财务人员的业务知识、会计制度和国家有关财务法规的学习,逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。

2、做好年终财务总结的各项前期准备工作,做好11年

下半年工作计划

,工作中遇到不能解决的问题,及时反映,以求得到及时解决。并注重与区的核算x单位和财政局等有关部门的沟通,更好地提高财务服务质量。

我是刚刚升为财务部部长,对于工作总结,我想谈谈我对近期工作的总结。对于总部财务部的工作,我在慢慢的学习之中。

刚接部长位子的时候,我自以为已经对财务部的工作已经很了解了,但是结果并非这样,我仍然有很多是地方都是不知道的。当我接工作时,我已经不能理清我要该怎么做,一点头绪也没有,但在这里我要感谢张敏,姚愔颉,田甜,他们给了我很大的帮助,当我无助的时候,是他们给了我帮助,帮我走出困境。

记得有次外联部部长要我去帮他弄一本赞助商的捐证书,我开始根本就不知道这个也是财务部的工作,通过询问知道这个要去复旦一教的对外联络处那里问,由于事情比较急,我很放下手中的事情,马上赶到那边及时给了他的答复。通过有些事,我也知道了更多的财务部方面的事情,例如地税也是可以转账的,大额转账发票,超过(1000元)宋老师要签字等等。

近期的主要工作是协助其他部门办好518晚会,下发一些部门的启动资金,预付了一些预付款;下发了两个基地的团费,毕业生的团费也返还了一部分。

5月22号,田甜与我交接工作,将以前财务部的一些资料都转交给我,并告诉我一些财务部的注意事项,通知我将这个新的财务部制度发给秘书处,请秘书处将其发给每位部长。以后每次有什么活动,我需要及时到财务大厅报销,并将经费及时返还给各个负责人。每个学期末,我需要整理一份总的活动清单,并交予老师审核。在财务报销方面,我们和审计部要一起把关,尽量为学院节省经费,为学院多做事。

今后,我还有很多的工作要做,很多要学习的地方,不管怎么,我会很努力的学习与工作的。

第六期:

1,下发两个基地的团费,毕业班的团费也返还了一部分,还有一部分会在近期发完

2,下发了一些部门的关于518晚会的启动资金,预付了一些预付款。

3,收集各个部门的关于518晚会决算,

4,与前任部长完成交接工作,并将工作方面的注意事项,流程予以具体介绍

代完成事项:

1, 收集518晚会决算,发票,并予以报销

2, 大合唱的决算也一起予以报销

时光不知不觉得流逝,xx年已经过去了一半了,在单位各部门的领导和负责人的配合下,财务科认真的完成了所有财务的核算及收支的工作,对单位的各部门财务的指标进行了考核,分析及监督,对各种报表的上报,帐务的处理等都已完成了。在编制预算、资金安排上做到了量入为出,以下是我所总结的14年上半年财务工作总结,敬请各位领导提出宝贵的意见。

1、坚持的学习,不断的提高工作的能力。

年初我们制定了科室的

学习计划

,坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式,组织科室人员学习政治的理论知识和财经的专业知识,树立终身学习的理念,营造浓厚的学习氛围,努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断吸收新知识,与时俱进,适应工作需要,提升整体工作能力。引导科室人员团结一致、谦虚谨慎、真诚待人,踏实工作、加强品性修养,做一个高尚而有品位的人,树立良好形象。

2、明确分工,落实工作责任制。

根据省局党组提出的三化管理的要求,紧紧围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务,积极进取、扎实工作成效显著,为确保又好又快地完成年度工作目标责任制任务,财务科制定工作岗位责任,明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,月月有工作计划,周周有科务会,强化了人员的责任感,加强了内部核算监督,同时促进了财务人员合作与团结,从制度上奠定了完成年度目标任务的基础。

1、上半年财务收支情况

2、规范财务管理,年初重新修订了财务管理制度以及对县级局的预算定额执行标准,认真编制了全系统的财务总预算和各单位的财务收支预算,为规范财务管理提供了制度保证,今年对全系统的财务收支两条线的执行情况进行了检查,检查中没有发现大的违反财经纪律的问题,都是按财务制度的规定执行。

3、加强报账员队伍建设,组织报帐员进行了微机应用技能培训及相关业务知识培训,下基层指导工作,提高了报帐员办公室自动化应用能力和工作效力。

4、合理调度资金,保证全系统事业发展的需要。根据年度预算和全系统事业发展需要,及时调度资金,保证了全系统日常工作的正常运转。

5、对全系统固定资产进行了核查登记,组织下发了国家局配备执法车辆和办公用电脑、快检装置、复印机等现代办公设备并组织安装调试,使全系统的办公条件又上了新的台阶,对全系统往来款进行了清查,为迎接省局的检查做好了准备。完善了固定资产台账,为下一步全面资产清查打下了基础。

6、积极整理会计档案,规范会计档案管理。我们克服了时间紧、任务重的困难,组织全科室人员对20xx年的会计档案进行整理归档,经过一个多月的努力,完成了会计档案归档工作。

7、完成了两个县局的基本建设初步设计方案,现正在办理有关手续,预计今年年底能动工新建。

财务科在领导的关心指引下,兄弟部门的大力协助下,完成了新旧标准的顺利更替,我们深知以前的工作不能说明什么,还有很多的挑战与我们同行,请领导放心,财务科一定会一如既往、排除万难,与其他兄弟部门一起帮领导分忧,做好财务部14年下半年工作计划,尽全力完成领导交付的各种任务,为单位的发展贡献自己应尽的力量!

财务部上半年工作总结篇十二

我们财务科在x的正确领导下,在各兄弟科室和同志们的大力支持和积极配合下,狠抓各项工作落实,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。在费用支出方面本着厉行节约、勤俭办事的原则,取得了良好的成效,上半年公司实现销售收入x万元,上缴税金x万元。x经费上半年支出x万元,相比全年预算x万元略有结余。

1.为贯彻实施省局“x主导,多元经营”的发展战略,达到锻炼队伍、积累经验、提高营销能力的目的,本单位开展了以x、x以及各x的经营业务,这给我们原本简单的x财务工作带来了很多新问题、新挑战,x产品名称多、规格杂、分类细使财务核算工作量成倍增长,但每一位财务人员都能本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,在财务核算工作中尽职尽责,认真处理每一笔业务;各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来,及时准确地出具各类会计报表。

2.随着x产品经营的展开,原来的营业执照经营范围已经不符合需求,x类产品属于许可经营项目,办理前置许可需要标准仓库、标准陈列室、平面图等等手续繁琐,在相关部门同志的合作下,顺利地完成了营业执照变更。

3.根据县x要求,今年我x经费统一纳入县x集中支付,这对于几十年传承下来的x财务支付习惯又是一个新的挑战,我科室同志不厌其烦,手把手教下属单位报账员整理原始凭证、填制各类相关表格,严格要求下属各单位按照规定报销各类费用,对于不符合要求的,坚决予以拒绝。

4.近年来,随着企业精细化管理水平的不断强化,对财务管理也提出了更高的要求。我们以此为契机,根据财务管理的`特点以及财务管理的需要,及时出台了公司财务组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、车辆管理制度、预算管理制度等一系列相关制度,从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。

在下属单位费用控制方面,一是采取预算包干的方式,将下属单位经费等进行预算控制,节约归已、超支自负,培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式,对超预算的费用,必须先层层审批,没有审批发生的费用,一律不予报销。在现金预算方面,为提高现金预算的准确性,在实际支付时做到,没有现金预算项目的不予支付,超预算支付标准的不予支付。在职工借款还款方面,规定了借款必须于发生当月还款,起到了降低借款数额,减少资金占用,避免呆帐发生的积极作用。通过预算管理这一有效的手段,全局从上至下的规范意识进一步增强。经过半年的运作,大部分单位经费都能很好地按计划合理使用。

5.按上级关于做好小金库专项治理的通知的要求,在x领导的指导下我部展开了自查自纠工作,通过认真自查自纠以及回顾,公司无明显小金库以及类似行为存在,并出具了自查自纠报告以及自查自纠承诺书,通过此次自查自纠,我们深刻的认识到,“小金库”的预防和治理是一项长期的工作任务,需要长抓不懈,已经有类似行为的单位或个人应该防微杜渐,没有的也不可掉以轻心,而要剖析自身实际,通过提高政治觉悟,加强思想认识、完善制度机制、缩小收入差距等各种途径防患于未然。

财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,“当好家、理好财,更好地服务企业”是我们财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。下面谈谈我们下步主要工作思路:

改制进入关键时刻,改制经费涉及面广资金量大,专项资金专款专用,分类具体,x往来账务涉及年份久远,历年x欠款清理工作量大。x改制的账务处理是当前工作的重中之重,下步我们财务工作重心将向这方面倾斜,按时保质完成此项任务。

2.加强专业知识学习,提高业务水平,进一步做好x经营项目的财务管理和财务核算工作。加快x公司的注册及前期准备工作。

财务部上半年工作总结篇十三

20年财务科在局党组领导下,以年初提出的任务要求为奋斗目标,以“阳光民政”行动为契机,围绕财务中心工作,强基础,抓规范,充分发挥财务管理在单位管理中的核心作用,各项工作有了明显提升,现将20__年上半年财务工作开展情况及下半年年工作计划汇报如下:

一、上半年工作总结

1、主动开展日常财务管理工作。进一步加强日常财务工作的管理,完善财务规章制度和岗位职责。加大财务基础工作建设,按月编制上报民政统计台帐,严格执行财务核销手续,强化财务管理,按时汇报当月财务收支情况,让领导及时掌握资金使用情况,为领导做出相关决策及时提供财务信息。

2、按照局领导的安排,强化内部审计。对各二级单位每月的凭单、帐本进行检查审计,并写出审计意见。对发现问题要求各单位及时整改,进一步规范了财务基础工作,严肃了财经纪律,确保了专款专用。

3、加强了与财政部门的联系与沟通,争取民政资金及时到位,保证按时、足额下拨了各项民政工作经费,确保了日常工作的顺利开展。

-、搞好固定资产管理工作。为加强固定资产管理,防止国有资产流失,确保固定资产账账相符、账实相符,按照市财政局固定资产清查的有关规定,对我局所有固定资产进行了全面的检查登记,避免了固定资产流失现象的发生,保证了国有资产的安全完整。

5、主动组织民政系统财务人员参加财务培训、会计讲座,认真完成会计人员后续教育,不断提高业务水平和工作能力。我们坚持学习新知识、新业务,认真归纳总结所学内容,及时消化吸收。通过学习,我们的基础理论知识有了显著提高,实际工作能力不断增强,财经法律认识进一步深化,工作效率明显提升。

二、下半年工作计划

1、一如继往地搞好日常财务收支管理

建立健全了各项财务制度,使财务日常工作就有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理,确保各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求,提高了资金的使用效益,达到增收节支的目的。

2、安排收支预算,严格预算管理

广泛征求各科室意见,在现有条件下,在国家政策允许范围内,挖掘潜力,多渠道主动筹措资金,本着“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则做好20-年预算,充分发挥资金的使用效益,确保各项工作的顺利完成。

3、认真做好年终决算工作

对20__年来的收支活动进行分析和研究,做出正确的评价,通过分析,总结出经验,揭示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高管理水平,也为领导的决策提供依据。

-、会同市财政部门对20__年下拨到各乡镇民政资金进行检查,确保专款专用,逐步规范民政资金的管理使用。

总之,我们将更加努力工作,做好财务工作计划,发扬成绩,改正不足,以勤奋务实、开拓进取的工作态度,为民政事业的发展贡献自己的力量。

财务部上半年工作总结篇十四

20xx年上半年,在部、局的正确领导下,在大家的支持配合下,我们在拼搏中进取,在困境中突破,坚持以单位各项工作为中心,以部门目标任务为重点,以不断提高财务工作效率为目的,踏踏实实,勤奋工作,努力实现财务工作的科学化、规范化建设,圆满完成领导交办的各项工作任务。

财务部是重要的综合职能部门,主要负责财务管理、统计管理、资金管理、资产保值增值等项工作。对于财务管理、会计工作,我积极适应,结合单位实际,围绕单位的发展与效益,以热忱细心的态度,团结互助的作风,兢兢业业、踏踏实实,严格执行财务规章制度和管理办法,在工作中,明确责任,树立认真负责的精神,规范财务行为,认真履行工作职责,防止资产流失,不断改进和加强预算、支出和资产管理,认真做好纵向请示报告,横向沟通联系工作,为领导精心运作各项管理经费和项目经费当好参谋。保证把资金管好、用好,保证各项工作如期全面完成。现按照有关要求,将我的工作情况总结如下:

财务工作突出一个“严”字,就是从严管理、从严办事,认真做好会计核算和监督工作。会计核算做到手续完备,内容真实,数字准确,帐目清楚,日清月结,按期报帐,如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况;会计监督做到严守法纪,坚持原则,客观公正。

在工作中积极认真的做好基础工作,按时上交报表,并多形式的进行自查、自检工作,逐步完善我的财务管理体系,按照《会计基础工作规范》的要求,做到记账凭证有记账、有复核等人员签章。通过一系列强有力措施的落实,使我的会计基础工作逐步走上了规范化、程序化的轨道。

财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作,这是财务部最平常最繁重的工作,在工作中,认真履行“认真、仔细、严谨”的工作作风,做到工作的安全、准确、及时,尽心尽力地认真处理每一笔业务,为单位节省各项开支费用尽自己最大的努力。

做好日常财务工作,在日常工作中,我坚持做到每日每月认真做好资金结报工作,按时发放工资,按时完成财务报表,及时办理各类经费请拨工作,严格执行财务制度,努力做到了统筹兼顾、重点突出,忙而不乱、有条不紊,做到帐目清楚、报表准确、帐表相符、帐帐相符。

财务科作为单位的一个主要职能监督部门,“当好家、理好财,更好地为单位服务”是我们应尽的职责,我会发挥主人翁的精神,严格执行各项制度,不断的反省与总结,切切实实做好本职工作。

(一)认真执行国家有关法律法规和各项财务规章制度,在工作中不断树立奉献观、学习观,提高思想政治素质。为此,我要不断强化会计人员职业道德五条标准:一是敬业爱岗,尽职尽责;二是依法办事,客观公正;三是自尊自重,廉洁清正;四是精打细算,搞好服务;五是胸怀全局,开拓创新,不断地进行系统学习,提高工作热情,从而做到政治强,业务精。

(二)明确目标,严格执行财务制度,规范财务行为,在工作中做到每日出应收报表,各类流水帐目做到日清月结,杜绝一切不合理的开支,增收节支,开源节流。做好各项以财务为主的业务流程的梳理、规范,从而提高我工作的及时性和有效性。

今后,我会继续加强学习,提高自身综合素质,围绕财务工作的目标任务,以全心全意为单位发展的要求对照自己,衡量自己,以求真务实的工作作风,以创新发展的工作思路,奋发努力,攻坚破难,把各项工作提高到一个新的水平,为单位的发展做出自己应有的贡献。

财务部上半年工作总结篇十五

时光飞逝,转眼间,一年又过去一半了。下面来总结下上半年的财务工作情况。

一、大力组织存款,存款稳步增长

面对银行业竞争日趋激烈的形势,我社坚持做到“人无我有、人有我优、人优我新”的创新意识,不断推出新的金融业务品种,激发了广大员工组织存款的积极性,促进了存款稳步增长,实施存款“大户公关战略”。我社全体员工深刻领会“大户功关战略”的真正含意,全员发动进行分析、调查,找寻有价值的客户信息。成立“大户攻关小组”同时设立了信息奖,在取得信息的基础上进行集中攻关,成效显著。

我们在稳定老客户的基础上,定点定人开展切实可行的上门服务活动,以取得宣传和增储的双丰收。我们积极加强改进营业网点的软硬件建设,靠优质的服务吸引客户,工作中严格实行“十八”服务方针,把服务做深、做细、做到家、做到位,按照规范化服务的要求提高服务质量,规范报务行为,切实把服务提高到一个新的水平。

二、加强信贷管理,确保资产安全

信贷工作是信用社实现效益的关键。今年,我社紧紧围围绕资产经营做文章,不断创造和提高信用社效益。完善信贷管理,提高信贷风险识别和控制能力。从年初开始,为摸清我社信贷资产质量,按照联社信贷资产风险分类的标准,我社组织客户经理认真学习相关业务知识,重点培养客户经理的“四种意识”营销意识、风险意识、责任意识、法律意识,对所有贷款资料进行检查,对手续不齐全、资料不完善的按照风险管理部的要求进行收集和整理。

严格贷款发放程序、严格手续、提高发放质量。今年,我社把加强信贷管理,提高信贷发放质量作为信贷工作的重要内容来抓。完善了贷款审批制度,严格贷款操作程序,使我社的贷款审查审批工作制度化、规范化、程序化,堵截了违规贷款的源头。在贷款的发放上,我社严格按照联社的规定程序办理,实行贷款“三查”制度,确保贷得出,收得回。对收回再贷的给于优惠政策,在贷款利率上给于优惠,积极培育良好的信用环境。

三、强化内控制度建设,做好会计出纳工作

1、建立健全各项规章制度,确保内部管理工作规范化。做好内控管理,首要因素是加强会计出纳人员的政治业务学习。根据联社及上级工作发展的要求,结合我社案件防控季度排查工作的开展和内部工作的实际情况,继续组织内勤人员重点学习《会计基础工作规范》和联社下发的有关会计出纳文件精神,每人一本学习笔记,定期不定期进行检查,充实了全体内勤人员的业务知识,提高了全员的政治素质。切实解决我社人员内控意识薄弱,制度不完善,有章不循的问题,促进我社健康、快速发展。通过学习,使我社在账款质量上有了较大提高。

2、加强财务管理,努力增收节支,提高经济效益。在财务开支方面,我社根据联社文件精神,实行财务公开,严格按照联社规定报批、审查入账。严格控制在总额包干的费用项目中列支,掌握在标准之内。严格执行主任“一支笔”制度,确保各项开支合规、合法,经得起各部门检查。

3、以“案件防控季度排查活动”为契机,开展好风险排查工作。-信用社认真贯彻落实各级案件专项治理工作会议精神,坚持以人为本,扎实有效的开展风险排查活动。成立了-信用社案件防控季度排查工作领导小组,认真学习、研究了联社的风险排查活动方案,针对-信用社的工作实际,制定了操作性强的实施方案。学习阶段,认真学习了会计出纳、结算、信贷管理、安全保卫等应知应会的知识,同时和内控管理工作及近年来发生的案件相结合,用身边的事教育身边的人,起到举一反三的效果。

4、加强业务技术练兵,提高员工的业务操作技能。我社为不断提高各岗位人员的业务技能,更好地适应当前金融行业的快速发展,进一步提高员工的业务素质,使每个职工在业务质量和办事效率得到提高,制定了业务技术练兵制度,掀起了技术练兵的热潮。

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