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2023年应收应付会计的工作(十三篇)

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2023年应收应付会计的工作(十三篇)
时间:2023-04-02 09:13:26     小编:admin

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?下面是小编为大家收集的优秀范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

应收应付会计的工作篇一

2、对账:每月与采购及子公司对账,审核发票,跟进预付账款的到货及发票情况

3、付款及信息发布:审核付款计划、安排货款支付并及时发布付款信息;

4、应付票据的登记、入账及核销;

5、填制应付账款、预付账款凭证,检查各科目、明细账准确性,出具账龄分析表;

6、负责凭证的整理、装订及存档;

7、协助主管进行其他财务工作事项。

应收应付会计的工作篇二

1、开具销售 发 票、录入erp系统,月底核对税金、销售收入,确保金税系统、erp与财务软件一致;

2、每日将erp销售数据导入财务软件,生成销售凭证;

3、负责全部来款入帐工作,并核销对应发票;

4、每月结账后,报送客户应收账款账期分析表,协助销售员跟踪催讨超期货款;

5、日常对口联系并办理销售信用保险投保,负责信保的信息跟踪与反馈工作;

6、根据银行记录及回单,及时编制各类银行付款凭证; 每月2号结帐前核对立成各银行付款记录和网银一致,并邮件确认;编制银行余额调节表;

7、各项辅料发票入账,税金核对;应付账款确认及根据客户账期整理到期应付款项交给出纳进行付款;

8、每月联系客户进行应收账款、应付账款对账与管理工作,核对跟踪与客户往来款对帐差异;

9、相关表单分析及部门领导交办的其他工作

应收应付会计的工作篇三

-负责自营微信商城、淘宝、京东、小红书等电商店铺销售回款对账工作;

-第三方平台收入核对,保证系统、银行到账数据准确性

-负责公司其他客户销售回款与销售发票比对确认工作,编制收款会计凭证、系统核销;

-负责电商平台手续费、站内促销费、物流费等对账和发票索取;

-定期制作和发布应收账款账龄分析表;

-与供应商之间的应付账款对账工作;

-配合审计师完成应收应付账款询证函的确认。

应收应付会计的工作篇四

1、负责应收、应付帐款用的内部数据核对

2、负责与客户进行应收帐款对账、跟进及分析工作

3、负责应付及预付款项的预审工作及日常帐务处理。

4、协助财务经理对业务流程进行数据收集、监控和分析

5、会同有关部门拟定应收、应付、预付款项的核算和管理办法

6、财务经理交办的其他财务工作。

应收应付会计的工作篇五

1 应收对帐单制作,审核;

2 与客户进行商务沟通对于应收款项对账及催收;

3 eas应收帐务处理;

4 审核加盟店会员卡申购;

5 开寄一般纳税人发票;

6 对收款工作中的各种资料存档,分类保管;

应收应付会计的工作篇六

1、负责销售收入开票的开具或复核;

2、增值税进项发票的跟催、认证,对合同信息的整理、分类、归档;

3、负责账款对账及分析工作,定期进行对账,对应收、应付款账龄及回收支付进行分析,并根据集团要求,编制各类账款分析报表;

4、每月凭证录入;

5、进销存仓库的管理;

6、完成上级交办的各项临时工作任务。

应收应付会计的工作篇七

1、仓库单据整理:按月完成入库单据的核对工作,分类整理并装订成册;

2、对账:每月与采购及子公司对账,审核发票,跟进预付账款的到货及发票情况;

3、付款及信息发布:审核付款计划、安排货款支付并及时发布付款信息;

4、应收、应付票据的登记、入账及核销、销售开票等;

5、填制应收、应付账款、预付账款凭证,检查各科目、明细账准确性;

6、出具账龄分析表及与采购、销售清理账款、完成相关分析表工作;

7、负责凭证的整理、装订及存档;

8、协助经理进行其他财务工作事项。

应收应付会计的工作篇八

1、负责新房业务与渠道公司每日佣金结算的审核;

2、负责新房各类退款的审核;

3、负责垫佣业务相关的结算审核;

4、负责二手各类退款的审核;

5、梳理和优化各类退款流程,形成标准化文件;

6、完成领导交代的其他工作。

应收应付会计的工作篇九

1、审核公司各项成本的支出,进行成本核算、费用管理、成本分析,并定期编制成本分析报表

2、严格控制成本,促进增产节约人,增收节支,提高企业的经济效益

3、协助各部门进行成本核算,并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据库,进行有关盈亏预测工作

4、参与存货清查盘点工作,企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产,要分别情况时行不同的处理

5、每日审核产成品的面铺料以及相关费用,并收集货物的进货数量,进行统计,审核。

6、核算产品的单件成本

7、月初与供应商,以及外发加工厂对帐

8、及时完成领导交办的工作

应收应付会计的工作篇十

1. 接收并审核供应商发票并做相应的会计分录及日记账;对不合格发票进行调查与跟踪

2. 维护、跟踪应付账款数据,并负责应付账款的对帐工作;

3. 协助应付账款管理流程的不断改善与提升,促进绩效指标的达成;

4. 及时、准确出具应付账款相关报表

5. 协助直属领导对共享中心应付核算问题作出解释,监督商场应付业务处理及相关原始单据标准化

6. 协助直属领导对系统应付模块提出建议和意见

7. 领导交办的其他工作

应收应付会计的工作篇十一

1、审核供应商付款单和对账单;

2、负责应付及预付款项的核算、结算工作;

3、做好应收帐款日常核对工作;

4、跟踪、反馈客户应收账款的异常款项,定期与业务部门沟通,催收并结算应收账款;

5、做好业务类发票开具申请审批、业务类发票回收、业务对账单审核及催收等工作;

6、负责业务合同的财务模块管理,并及时做好合同相关财务信息登记工作。

应收应付会计的工作篇十二

1、负责审核客户到款或供应商付款项情况,并及时进行帐务处理;

2、负责审核或购货发票、相关销售杂费,及时进行帐务处理;

3、负责核算库存商品采购成本和销售成本;

4、负责货款回笼安全,每月检查、监督客户货款结算方式的执行情况,发现异常,及时向领导汇报,杜绝新增欠款;

5、负责定期与客户或供应商核对往来帐,并及时填制对帐回执;负责账龄坏账分析及不良债权核销;

6、负责登记客户所领取的发票或收到供应商的发票,做好相关台账;

7、负责督促业务部门及时做好商品采购或销售货款结算,确保资金安全;

8、参与库存商品盘点;

9、完成领导交办的其他工作任务。

应收应付会计的工作篇十三

1、应收帐款立帐管理,保证账实相符;

2、应收帐款帐龄分析,及时与客户对帐;

3、现金管理和报销款的支付;

4、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性,业务的合理性,金额的正确性;

5、定期应收帐款管理报表的提供,关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;

6、账务处理:现金记账,银行记账 ;

7、日常发票登记和跟踪。

8、协助财务主管处理相关部门工作,完成领导安排的其他事宜。

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