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企业财务工作职责和要求 企业财务岗位的设置及相应岗位的工作职责十一篇(大全)

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企业财务工作职责和要求 企业财务岗位的设置及相应岗位的工作职责十一篇(大全)
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企业财务工作职责和要求 企业财务岗位的设置及相应岗位的工作职责篇一

出纳岗位职责

1.公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金。

2.严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告本公司主管领导,并要追究责任者的责任。

3.不准用“白条”入帐。

4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时,需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券;私人财物不得存放入内。

8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。

9.现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可,

银行存款管理

1.公司必须遵守中国人民银行的规定,办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记,妥善保存。

4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算),除上述结算方式外,其他不予使用。

5.从银行取回的各种结算凭证,要及时入帐。

6.公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐,出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因,对出现的差错通知责任人进行更正,对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致,应尽快解决。

8.空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记,记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次,现金出纳员不得担当制证工作,只能由财务部指定的制单人制单。

(二)财务部部长岗位职责

1.负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转,直接对总经理负责。

2.按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。负责组织全企业的经济核算工作,组织编制和审核会计、统计报表,并向上级财务部门负责报告工作。

3.负责组织财会人员搞好会计核算,正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐,及时提供真实的会计核算资料,全面反映给企业领导。

4.建立健全财务管理的各项制度,发现问题及时纠正,重大问题及时报告总经理。

5.正确合理调度资金,提高资金使用效率,指导各部门搞好经济核算,加强财务管理,分月、季、年编制和执行财务计划,为企业发展积累资金。

6.协助总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、及时掌握财政、税务及金融动向,并负责各项年检工作。

7.负责办理银行贷款及还贷手续。

8.积极为总经理当家理财,当好参谋。参与企业经营管理,促进企业管理水平和经济效益的提高。

9.精打细算,确保经济效益,合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额。

10.督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况,确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。

11.负责组织财务人员,定期开展财务分析工作,考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议,促进企业不断提高管理水平。

12.督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据,保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。

企业财务工作职责和要求 企业财务岗位的设置及相应岗位的工作职责篇二

职责要求:

1、现金收付业务处理标准。

2、票据印章的使用管理。

3、负责工资结算及发放。

4、报销差旅费各项工作。

5、领导交付的其他工作。

岗位要求:

1、会计、财务等相关专业本学历。

2、有财务工作经验、有会计上岗证优先。

3、有良好的职业操守,作风严谨。

4、能熟练操作office办公软件和财务相关软件,且电脑操作娴熟。

5、具备良好的学习能力和独立工作能力。

6、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

企业财务工作职责和要求 企业财务岗位的设置及相应岗位的工作职责篇三

1.负责收集审核原始凭证,保证原始凭证的真实性,准确性,合法性

2.负责准确登记现金日记账,银行存款日记账等相关公司账簿,以及公司日常管理中的相关登记工作。

3.负责公司公账打款的制单工作

4.按时去银行存取银行票据等相关工作

5.辅助会计对财务票据进行整理编号

6.办公室的其他工作,以及领导安排的相关工作

企业财务工作职责和要求 企业财务岗位的设置及相应岗位的工作职责篇四

1、制订公司财务、会计制度和预算管理制度,建立和完善财务管理和会计核算体系;

2、负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作;

3、负责公司日常财务核算,编报公司财务预算和决算;

4、分析公司的财务经营情况,参与公司的经营管理;

5、负责监督和指导下属子公司或分支机构的财务工作,定期汇总上报其经营成果、财务状况并分析潜在风险,监督检查其财务预算执行情况;

6、负责公司资金调度和管理,根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。办理各类结算业务,办理银行帐户、证券帐户的开销户,办理公司纳税申报和内部费用报销工作;

7、配合有关部门定期对公司资产进行盘点;

8、负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;

9、对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议;

10、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作公司财务部工作职责;

11、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作;

12、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议,定期向总经理报告;

13、组织各部门编制收支计划,编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划,定期对执行情况进行检查分析;

14、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制和财经纪律;

15、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨,按规定计算折旧费用,保证资产的资金来源;

16、负责公司现有资产管理工作;

17、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析;

18、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总;

19、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表填制;

20、完成公司领导交办的其他事项。

企业财务工作职责和要求 企业财务岗位的设置及相应岗位的工作职责篇五

1、负责财务部门所有管理和执行工作;

2、负责财务部门人员团队的建设和管理工作;

3、负责会计核算、审核等工作;

4、负责指导编制会计报表、纳税申报等;

5、配合公司年度所得税汇算清缴、项目申报、优惠申请等工作;

6、负责固定资产管理、资产盘点和监管工作;

7、业务提成审核工作,提出建议和管理意见;

8、总经理安排的其他工作。

企业财务工作职责和要求 企业财务岗位的设置及相应岗位的工作职责篇六

1、负责上下游客户的对帐及结算工作;

2、做好往来账款管理工作,往来账的分析工作,及时提供分析报告,并提出合理化建议;

3、妥善保管好结算原始凭证,并按会计档案管理制度要求装订成册,移交会计档案管理员;

4、审核付款信息凭证,并跟进付款流程;

5、工作日清日结,每天登记业务数据报表,发送给上级;

6、完成领导交办的其他事项。

企业财务工作职责和要求 企业财务岗位的设置及相应岗位的工作职责篇七

1、 每月进行核算、账务处理、会计报表编制及上报,进行税款的按时计算及缴纳;

2、 核对成本类合同付款进度、收入类款项的收取及代收代付款项的支付;

3、 核对佣金、销售奖金和营销预算;

4、 每月完成成本类台账和收入类台帐的编制和核对、完成收入成本和税金的结转;

5、 每月核对内部外部往来账项、勾对银行余额;

6、 根据税局要求填写所属年度汇算清缴报盘文件及提供日常所需税务数据、资料和表格;

7、 协助完成税务机关的稽查;

8、 完成上级交付的其它工作。

企业财务工作职责和要求 企业财务岗位的设置及相应岗位的工作职责篇八

1.中国国内财务整体业务的管理。

2.中国国内财务及税务信息的对接,并向集团财务及时沟通及完成财务、税务规化。

3.完成月度,季度,半年度,年度财务报告。

4.完成月度,季度,半年度,年度税务业务。

5.主导完成与集团公司的财务连结结算。

6.下属的管理及培养。

企业财务工作职责和要求 企业财务岗位的设置及相应岗位的工作职责篇九

1、负责确保财务报表数据及各项数据及时性、准确性、真实性;

2、负责日常财务风险控制:建立、完善公司财务制度及流程,防范财务风险;监督检查各项制度执行情况;

3、负责各项费用及成本管控:费用审批、成本预测、控制、核算、分析、考核评定、降低损耗、节约费用等;

4、负责提交各项经营数据分析:定期经营数据分析报告、各项财务指标预警及财务意见、提交财务角度的业务分析预测及合理化建议;

5、负责财务系统项目的推进和维护,公司内控的实施和风向防范,对重要流程执行情况进行检查,编制工作计划,组织现场工作,审核资料,编写报告;

6、负责团队人员管理:团队建设、培训、考核工作;

7、负责内外有关环节、各部门的沟通及协调工作;

8、及时完成领导要求的其他各项任务。

企业财务工作职责和要求 企业财务岗位的设置及相应岗位的工作职责篇十

1、负责审核业务部门报送的单据及制单;

2、负责公司纳税申报,参与公司税务筹划;

3、统计销售数据,出具统计报表;

4、应收账款管理:与客户对帐,发询证函,编制帐龄分析表,催收货款;

5、审核产品销售订单,产品出库单;

6、出具,编制相关财务报表并报送相关部门;

7、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登账;

8、对已审核的原始凭证及时填制记帐;

企业财务工作职责和要求 企业财务岗位的设置及相应岗位的工作职责篇十一

1、负责公司的日常财务核算、收入及成本,对公司的经营活动、往来款项、财务物资如实进行全面的记录、反映、监督;

2、建立、健全财务管理体系;

3、制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;

4、掌握税收政策,做好公司税务申报和纳税工作;

5、针对企业运营模式提供常规税务建议;

6、向公司领导提供各项财务报告和必要的财务分析;

7、审查公司对外提供的会计资料;

8、完成领导交办的其他工作。

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