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现金出纳岗位职责和要求(汇总十三篇)

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现金出纳岗位职责和要求(汇总十三篇)
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现金出纳岗位职责和要求篇一

1、现金收付及凭证制作;

2、银行承兑相关业务;

3、增值税发票开具及网络认证;

4、凭证装订;

5、领导交付的其他工作。

任职资格:

1、 男女不限;

2、 年龄25岁-35岁之间;

3、 财务专业专科及以上;

4、2年以上出纳经验;

5、 有一定工作能力、独立、仔细。

现金出纳岗位职责和要求篇二

为人要正直、本分,做事认真踏实,要有吃苦耐劳的精神,从事财务工作二年以上,本科以上学历优先考虑。

负责公司日常现金的收支,费用报销等工作

每日将日记账、银行账进行核对,确保无误

开具发票,根据付款单进行网上银行转账

填制并整理付款等各类台账,归纳收据发票等重要资料档案

录入凭证,审核凭证,装订凭证,编制财务报表

现金出纳岗位职责和要求篇三

1. 整理应收应付登记明细账和现金日记账;

2. 费用单据审核、报销及合同审核、保管;

3. 固定资产摊销和费用摊销;

4. 协助外账会计整理外账资料;

5. 协助查款及入账。银行日记账的登记;

6. 办理银行开户、销户,熟悉企业对公账户相关业务;

7. 公司各部门及个人用款申请及借款统计汇总;

8. 负责公司流水帐包括日常收入、支出、报销的及时登记;

9. 妥善保管现金、支票等财务票据,做好各种财务票据的登记保管工作;

现金出纳岗位职责和要求篇四

1、 负责收付款等操作、结算、保管、汇整并保证准确性

2、 及时编制与完善凭证并录入系统

3、 工资及各类奖金发放

4、 社保合同处理

5、 零用金及各类报销发放

6、 各类日记账处理及保管

7、 公司注册注销、银行业务往来处理

8、 各项票据保管

9、 有效审查各项执行之合法性与合理性

现金出纳岗位职责和要求篇五

1、 负责日常现金及票据的收付、扫描、保管及费用报销;

2、 划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

3、 现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、 固定资产、办公用品、低值易耗品的账务管理、核对与盘点;

5、 发票的管理,各收费岗发票的领用、核销登记;

6、 协助部门管理相关客户档案。

现金出纳岗位职责和要求篇六

会计人员的职责是指参与拟定经济计划、业务计划,考核、分析预算、财务计划的执行情况。

主要职责有:

第一条 负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

第二条 负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。 第三条 协助经理编制并执行全院预算。

第四条 认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划,费用支出不突破规定的范围。

第五条 上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情况。

第六条 定期对会计工作的各项数据进行分析、检查,书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用。

第七条 月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作,分月编号,整理清楚,分类排列,以便查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管,往年会计档案由学校档案室保管。

第八条 协助出纳作好工资、奖金的发放工作。 第九条 负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。

第十条 按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。

第十一条 加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。 第十二条 严格遵守,执行国家财经法律法规和财务会计制度,作好会计工作。 按公司规定的工作程序做好项目付款。

第十三条 定期清理往来款项,对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见,采取清理措施。

第十四条 对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后,方可交给出纳人员进行收付款,对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。 第十五条 负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。 第十六条 保守本公司的商业秘密,除法律规定和总经理同意外,不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。

第十七条 每月负责公司各项目成本费用的收集工作,认真检查成本核算的原始数据,保证其准确性。 第十八条 认真执行财务规定,按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。

第十九条 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管,都要会同有关部门制定手续制度,明确责任。

第二十条 各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表,对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。

第二十一条 加强税务知识的学习,为公司合理避税提供可操作性方案。

现金出纳岗位职责和要求篇七

出纳会计岗位工作职责:

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。

11.完成领导布置的其他工作。

12.完成人力资源总监交办的其他任务。

现金出纳岗位职责和要求篇八

岗位职责:

1、及时、准确地办理每笔收、付款业务,按规定出具收款收据;

2、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结,账实、账账、账证相符;

3、及时、准确上报资金日报表,真实反映财务往来;

4、在规定时间内与会计办理收、支付凭证交接;

5、配合资金管理部办理银行账户和网银的开立、销户;

6、办理公司资金调拨的银行支付;

7、月末与会计核对现金、银行发生额和余额,做到及时、准确;

8、完成上级交给的其它事务性工作。

任职资格:

1、财务、会计等相关专业,本科以上学历,1年以上工作经验, 有会计初级证书;

2、认真细致,爱岗敬业,廉洁奉公,严守机密,坚持原则;

3、思维敏捷,良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

4、熟练应用财务及office办公软件;

5、具有良好的沟通能力;

现金出纳岗位职责和要求篇九

1、根据审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。

2、按时登记现金和银行存款日记账,确保账实相符。

3、每月月末与银行对账,确保账账相符。

4、现金、银行凭证制作、装订、保管;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、上级安排的其他工作。

现金出纳岗位职责和要求篇十

1、营业部公文流转、员工人事管理、接待联络等日常行政事务;

2、营业部各类合同、证书、公文等纸制文件的整理保管工作;

3、固定资产及办公用品的采购事宜及低值易耗品的登记管理;

4、营业部安全保卫及物业保养、环境卫生等工作;

5、营业部日常出纳及记录事项,各类财务票据的保存和审核管理。

出纳员岗位职责范围7

1.负责公司日常的费用报销;

2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入;

4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6.完成领导布置的其他工作。

现金出纳岗位职责和要求篇十一

1、审核付款报销凭证;

2、按照公司要求,负责银行、现金付款业务

3、完成每日银行、现金报表;

4、月度核对银行水单与入账,完成银行余额调节表

5、增值税进项发票认证及核对

6、增指数开票及入账相关事宜

7、完成主管安排的其他工作

现金出纳岗位职责和要求篇十二

1. 负责货款、费用等的收付款及票据网银操作,完成网银水单打印及配单;

2. 将审核过的收、付款单、收付汇凭证生成出纳凭证,完成erp系统相关操作;

3. 负责各类收付汇国际收支申报;

4. 编制银行余额调节表、资金统计表等各类资金相关台账与统计表;

5. 熟悉承兑汇票、信用证等常用结算方式,完成相关银行申请操作;

6. 配合银行理财、授信相关工作;

7. 完成领导交付的其他工作。

现金出纳岗位职责和要求篇十三

1. 现金、银行存款相关业务,及时登记现金和银行明细,编写日报表;

2. 各类收据、发票管理、费用报销审核、日常支出;

3. 现金收取(诊所营业额)、银行收付、凭证管理;

4. 完成资金日报、银行对账单表格制作、诊所业绩月报表审核;

5. 银行相关事宜办理;

6. 完成领导交办的其他任务。

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