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财务出纳岗位职责内容篇一
2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理;
3、做银行账和现金账，并负责保管;
4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销;
(1)、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
(2)、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
5、员工工资的发放;
6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪;
7、协助财务经理完成其他辅助工作。
财务出纳岗位职责内容篇二
1、编制销售报表，收入日报表。
2、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。
3、管理银行印鉴做好登记、现金库存及银行支票、及时登记现金和银行日记帐、编制银行往来调节表;
4、严格执行各项财务制度，坚持原则，认真审核各种报销凭证，把好支出关。
5、负责日常现金收付业务，填制现金收付款凭证，逐笔登记现金日记帐，并与库存现金核对相符。
6、严格审核结算凭证，处理银行往来业务。现金及转帐支票的签发，建立备查簿、明确责任，认真审核原始凭证。保证资金的正常运转。
7、负责原始凭证的审核;
8、负责公司指定帐户的收付业务，确保帐户的安全。
9、协助会计做好各种帐务处理工作。
10、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告;
11、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。
财务出纳岗位职责内容篇三
职责：
1、按规定每人登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每人负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，包装库存现金及有价证券安全;
4、负责解释各项银行到款进展凭证，并传递到有关的制单人员。
5、完成部门领导交办的其他工作任务。
岗位要求：
1、全日制大专以上学历，从事出纳工作经验3年以上，房地产业优先考虑。
2、获得财务类相关职业资格证书;
3、有团队意识、执行与办事能力强、服从上级领导的工作安排。
4、个人形象好、气质佳、待人友善。
财务出纳岗位职责内容篇四
1、办理现金收付与银行结算业务，严格按照国家有关现金管理与银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付；对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。
库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。
2、登记现金与银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”，使账面数字与余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。
要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作与会计档案保管工作。
银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。
3、保管库存现金与各种有价证券对于现金与各种有价证券，要确保其安全与完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
4、保管空白支票与收据对于空白支票与收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。
5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。
6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。
7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规，提高业务水平与专业水平。
财务出纳岗位职责内容篇五
职责：
负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;
负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;
负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;
根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;
负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;
负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作：
编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表;
负责公司库房管理，收发货单据整理，并负责公司发票的管理及开具;
要求：
会计、财务、经济、审计、金融等相关专业大学专科及以上学历; 具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书尤佳;
熟悉金融知识、财务知识、法律知识，熟悉会计操作、核算流程;熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关帐务的处理方法;熟悉银行业务流程。
熟悉办公软件;沟通、判断能力较高，执行能力高;
积极主动、工作细致、严谨，具有高度的工作热情和责任感，诚实可靠、保密意识强、团队意识强。
财务出纳岗位职责内容篇六
（一）财务部出纳岗位职责
出纳岗位职责
1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。
3．不准用“白条”入帐。
4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。
8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。
9．现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可，
1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的`结算管理制度。
3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
5．从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致， 应尽快解决。
8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。
（二）财务部部长岗位职责
1.负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负责。
2.按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作。
3.负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料，全面反映给企业领导。
4.建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。
5.正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，为企业发展积累资金。
6.协助总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、及时掌握财政、税务及金融动向，并负责各项年检工作。
7.负责办理银行贷款及还贷手续。
8.积极为总经理当家理财，当好参谋。参与企业经营管理，促进企业管理水平和经济效益的提高。
9.精打细算，确保经济效益，合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额。
10.督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。
11.负责组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。
12.督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。
财务出纳岗位职责内容篇七
1.主要负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。
2.主要负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，主要负责及时送交银行。
3.主要负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单主要负责送存银行。
4.主要负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。
5.主要负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。
6.主要负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
7.主要负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。
8.主要负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人主要负责赔偿。
9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。
10.主要负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
11.主要负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务主要负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。
12.主要负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。
13.完成领导交办的其它临时性工作。
财务出纳岗位职责内容篇八
1、协助财务经理制定财务预算、监督计划;
2、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;
3、登记保管各种明细账、总分类账;
4、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因;;
5、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜;
6、做好每月的报税和工资的发放工作;
7、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目;
8、完成财务经理交办的其他工作。
财务出纳岗位职责内容篇九
1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票；对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人；应定期监督支票的收回情况。
5.办理银行业务要核对发票金额是否准确，经领导批准后方可签发，不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。
8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。
9.债权、债务及时登记，及时查清。
10.对商场的财务档案要立册,严格执行査阅制度及保管制度。
11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。
12.按时完成领导交办的其他工作，并及时反馈执行情况。
财务出纳岗位职责内容篇十
1、负责日常收支的管理和核对;
2、基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
财务出纳岗位职责内容篇十一
1.主要负责公司日常的费用报销。
2.主要负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.主要负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
财务出纳岗位职责内容篇十二
1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
4. 负责货币资金的收付与管理工作。
5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款与私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序与管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
财务出纳岗位职责内容篇十三
1、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;
2、登记保管各种明细账、总分类账;
3、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因;;
4、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜;
5、做好每月的报税和工资的发放工作;
6、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目;
7、完成总经理交办的其他工作。
财务出纳岗位职责内容篇十四
1.在主办会计领导下，严格执行财务制度，执行《会计法》。
2.办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记帐，做到日结月清，帐款相符。
3.保管现金和有价证券，保管有关印章，对空白收据和空白支票要严格管好，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续。
4.积极配合会计做好核算工作，会计凭证及时传递。
5.及时与银行对帐单核对，对未达帐款项做好调节表，如发现问题及时处理。
6.积极参加政治学习，不断提高业务能力和服务水平。
