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出纳工作计划和目标(九篇)

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出纳工作计划和目标(九篇)
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时间就如同白驹过隙般的流逝,我们又将迎来新的喜悦、新的收获,让我们一起来学习写计划吧。计划书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇计划呢?以下我给大家整理了一些优质的计划书范文,希望对大家能够有所帮助。

出纳工作计划和目标篇一

1`与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;

2`对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;

3`及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,无坐支现金现象,

4.每月初及时与银行对账,并取银行对账单。

5.每月初按时做出资金表。

6.仔细完成工程款的支付,房款收入以及发票打印

7.认真做好凭证

8.每季度按时去银行拿利息清单

9.每月按时去银行拿税单

10.根据会计供给的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费。

11.每月初填制公积金汇缴单,完成职工公积金的支付。

1.严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

2.坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。

3.为配合公司发展需用,协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

4.根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全。

5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;

6.妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;

7.定期和不定期向财务部经理报告工作;

8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

出纳工作计划和目标篇二

回顾过去,展望未来,财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时,更要戒骄戒躁,继续持续昂扬斗志,同时不断的发现并弥补工作中的不足,在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下,将财务的管理提高到一个新的层次!因此,20xx年作出了如下的展望和计划:

这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时,财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传,老职工带新职工,把严格借支,节约费用,7天冲账的优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批制度,经理一支笔制度,对项目的冲账报销严格按照借支明细审批,超出借支范围的请款除个性批准外,财务一律不得核销负责人借支,并按公司规定收回借款或从工资扣除。

需要各项目总监极力配合财务的此项工作,对各个项目的正常回款,按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表,除法定节假日外,财务部每月5日左右对各项目所报数据归总,向董事办上报当月资金收付计划。

财务部工作量日渐加强,鉴于目前财务工作在运作尚好,本着为公司节约人力资源成本的原则,财务推荐至少增加一名主管会计,负责日常账务处理及成本费用报销审核把控,出纳除负责日常收支及资金收付计划外,加强往来款项的催要工作,成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算,另协助往来款项的清欠工作。

认真完成每月原始凭证审核、纳税申报,凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理,现金银行收支,提成核算发放,账务核对和往来款项催收等日常工作,保证不出差错,做好资金安排,保证公司资金正常运作。

为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务,加强财务管理,完财务制度,做到财务工作长计划、短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以立足基础工作,深化工作细节;提高人员素质,追求工作质量为目标,加强财务基础性工作。

以上就是本人20xx年的工作计划,希望在新的一年里每个人都能努力工作,为公司创造更大的价值!

出纳工作计划和目标篇三

作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求:

1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。

2、学会制订本职岗位工作内部控制制度,发挥财务控制、监督的作用。。

3、出纳人员要恪守良好的职业道德。

4、出纳人员要有较强的安全意识,保管好现金、有价证券、票据。

作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作,特制定出出纳工作计划: 财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划,短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用,特拟订20xx年6月财务工作计划。

1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。

按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

总之在未来的时间里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献

出纳工作计划和目标篇四

1、根据新的制度与准则结合实际情景,进行业务核算,做好财务工作。

2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,严格把关,不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算,及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初报交会计做账,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

4、做好应对突发事件的应急工作。

5、坚持原则,秉公办事,做出表率。

6、完成领导临时交办的其他工作。

结合企业行业发展及自我的岗位上工作需求,加强相关业务方面的学习,提高自我的业务素质和综合本事。

预算的目的是设法增加收入,减少成本,压缩财务费用,管理费用,营业费用等各项支出。

1、预算必须要全员参与,绝不能少数人参与凭空捏造,想当然得出。既包括经营指标,也涵盖费用开支预算,接待预算等等。

2、要求分管领导把预算工作放在心上,指导兼职预算员做好财务预算,按时编报分析,必须做到预算编报和分析的及时性,财务预算要求每月25日必须上报财务小组。

3、制定费用额度控制指标:在额定范围内,只要能完成经营目标,钱怎样花都行;无计划开支必须专项审批。

要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能贴合学校发展的步伐。

出纳工作计划和目标篇五

结束了一年的工作之后我也是对自我的工作进程做了简要的分析,经过自我的不懈奋斗与努力,逐渐地明白自我在工作上的成绩以及自身存在的问题,并且为自我下阶段的成长与努力做了更多的计划与准备工作。

为了更好的完成自我的工作,便是需要在工作上有更好的认识,真正的将工作放在心中,将每一点事项都做到认真的对待,这样才能够在工作上能真正的做好一切。在工作的时间中更是要将自我的行为都约束起来,以公司的规章制度来要求自我,在工作中也是要多多研究学习出纳相关的知识与资料,这样才能够对目前的工作有较好的认知,更是能够将这份工作真正的做好。往后的生活我更是需要以个人的努力来促成我更好的发展,所以不管是任何的时候都需要以较好的方式与态度来完成好个人的工作。

应对这份出纳的工作,我还有飞十分多的方面是需要去学习的,所以在新的一年中更是要把握住任何一项能够成长与提高的机会与方面,在工作中去学习,去成长,去争取把握住更多的技能,这样才能够在完成自我的工作上有更好的提高。为了要更好的做好自我的工作,我也是需要端正自我的思想,多多地向他人去学习,这样才更容易得到提高,也是能够在这份工作中收获到应有的成长。为了能够较好的做好此刻的工作,便是需要以不懈的努力来付出自我的行动,为自我的未来做更多的奋斗与付出。

在工作中总是会出现一些不好的方面与情景,大部分都是因为自我在工作上的不认真,思想不够集中才会分心,尤其是手机的影响是十分的大,毕竟心中念着手机那便是没有办法在工作上做出较好的成果,也没有办法到达更高的效率。然后就是自我需要在工作上做更多的检查工作,毕竟出纳的工作是十分重要的,若是一点点细小的问题都是会有严重的后果,尤其是在这一年中犯下的错误给了我十分大的警醒。

总之,在全新的一年中,我更是会端正自我的心态,在工作上做去更多的努力,为自我的人生做出更多的奋斗。思来想去,还是需要在未来的工作中及时的对自我的进行反思与总结,这样才能够更好的明白自我的问题,也是能够促成我更好的发展,真正为自我的人生走更多的奋斗。

出纳工作计划和目标篇六

xx年我司各部门都取得了可喜的成绩,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面:

尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,认真学习掌握财务知识,顺利完成如下工作:

在本年度工作中的经验和教训

1 、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金现象。

3、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。

5、为配合公司发展需用,协同本部门主管一同完成了,银行还货工作,以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账,全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求,使我必须细心、耐心的操作。

随着公司不断的发展壮大,学习新的知识早已经显得十分重要。出纳工作总结及xx年工作计划:

1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”,严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等,负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出;

2.管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现金,不得浮存账外现金;

3.根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全。

4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结,并与库存现金相核对,发现错误及时查找原因,并向领导及时汇报。每日终了,登记“货币资金变动情况日报表”,每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;

5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;

6.妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;

7.定期和不定期向财务部经理报告工作;

8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订,及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;

9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

出纳工作计划和目标篇七

20xx年财务科将在公司领导的正确指导下,一丝不苟地开展工作,以高度的职责感做好公司的财务统计工作,下面是我们20xx年来的工作计划:

根据财务管理的特点以及财务管理的需要,及时出台了全面预算管理制度,各部门分别配备了预算管理员,从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。

1、在费用控制方面

一是采取定额包干的方式,将手机、座机费、办公费、油料费定额控制,节约归已、超支自负,培养了职工的节约意识。

二是采取预算审批的方式,对定额以外的费用,务必先层层审批,没有审批发生的费用,一律不予报销。在现金预算方面,为提高现金预算的准确性,在实际支付时做到,没有现金预算项目的不予支付,超预算支付标准的不予支付,从而提高了现金预算意识。

透过学习,进一步了解了公司的各项管理制度,懂得了基层会计人员的工作要求,如何更好地做好基层财务工作等。提高了干好基层财务工作的主动性与用心性。同时,我们还需加强财务科全体人员的业务培训,财务科全体成员用心参加各种形式的学习,努力提高业务水平,在市局组织的大比武中取得了较好的成绩,同时在财政局组织的财务基础工作检查中,得到好评。财务科成员更是把提高自身素质当成是能否胜任工作,能否提高财务管理水平的头等大事来做。

随着企业管理的进一步深入,财务的管理职能逐渐增强。为加大职责制考核力度,保证职责制的贯彻落实,专门成立了考核组织,财务部同企管部及办公室一齐用心参与考核,严格按职责制考核兑现,保证了各项工作的顺利开展,体现了职责制的严肃性与公正性。

随着企业的不断发展,财务的管理职能日益显现。财务管理参与到企业管理的方方面面,从物资采购中的比价采购小组到基建的招投标,再到废旧物资的处理等等,财务科都参与其中,起到了其应有的作用。需要加强管理,确保了财产物资的帐帐、帐实相符,提高了财产物资的利用效能。

年初,我公司资产负债率高达,为了切实降低资产负债率,从点滴做起,控制资金占用,提高资使用效率,首先对欠款状况进行了分析,会同各业务科室用心回收货款。其次做好现金预算的预算和编报,防止资金的积压。严格执行省资金结算中心的管理规定,从严控制烟站资金占用,将物资销售款及时要求上划。从而减少了资金占用,降低了财务费用,提高了企业经济效益。

20xx年,我们财务科全体成员将变压力为动力,用心进取,开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业的发展壮大做出新的更大的贡献.

出纳工作计划和目标篇八

时间如梭,转眼间又将跨过一个年度,在20xx年中,在领导的帮忙下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮忙下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作,经过自身的努力,我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作本事上都得到进一步提高,其工作总结如下:

1、增值税发票的相关工作。根据出库单正确的开具增值税发票,并及时的将销售录入账套。月末核对发票数据的正确性,做到开票软件与账套数据一致。按时勾兑增值税进项发票,并与账套数字核对准确一致。对滞留票要按期进行清理。

2、每一天及时的将银行统计填入资金日报表,并核对银行余额是否正确。按时发送每日余额以及货款回款表。及时将回款入账。

3、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,结合有关财务制度对审核无误的会计凭证,办理现金和银行收付款业务。付款时,严格执行各项财务手续,严格审核记账凭证是否有相关领导签字或盖章,对手续不全的项目不付款。根据已经办理完毕的收付款凭证,按顺序逐笔登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。

4、妥善保管好了库存现金、各种银行现金转账支票、网上银行u盾以及保险柜钥匙等重要物品。

5、每月最终一天做好仓库盘存工作,对盘存出现的问题要及时向上级反应。及时的核算成本,填制成本余额比对表。并将成本数据录入账套。做到核算严谨,数据准确。

6、每月按时将审核过的报销单分类填入费用汇总表,做到分类合理,数据准确。

7、在报税期内按时申报国税和地税,做到与报表一致。

8、完成一些其他相关的工作。

1、学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

2、在一些细节方面的问题上处理不够到位,有一些不必要的工作失误。

1、在细节方面严格要求自我,调整好工作心态,不急不燥,认真及时的完成日常基本工作。

2、加强学习,虚心请教领导和同事,不断提高自我各方面的水平,进一步提高工作效率,更好的完成各项工作。

3、加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须经过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的本事,努力学习。

4、增强工作的创造性,根据工作需要,不断调整自我的思维方式,改善工作方法和技巧。

综上所述。在过去的一年中,付出过努力,也得到过回报。用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自我做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应当掌握的原则。作为财务人员异常需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。仅有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。

出纳工作计划和目标篇九

每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。

1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为xx提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

4、完成领导临时交办的其他工作。

总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我xx的稳健发展而做出更大的贡献

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