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最新出纳的岗位职责简短概括(3篇)

格式:DOC 上传日期:2023-02-11 11:30:40
最新出纳的岗位职责简短概括(3篇)
时间:2023-02-11 11:30:40     小编:zdfb

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出纳的岗位职责简短概括篇一

2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金,公司收到 的各种汇票、支票等,均需及时存入银行。

3、公司任何人员不得出 租、出借公司银行账户。

4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存 款收付周报表”。

5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的 保密工作,财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

6、公司银 行付款由公司经办人员填写“付款审批单”,经部门负责人、财务部 部长、公司经理签字后办理付款,支付支票等必须具备收款单位、经 办人的收据。

7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况, 出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

出纳的岗位职责简短概括篇二

1、认真贯彻执行国家和上级安全生产方针、政策、法律、法规、指示;按照“一岗双责”要求,对本岗位的安全生产负直接责任。

2、参加公司及部门组织的安全生产会议、岗位安全教育学习培训,熟悉本岗位和作业场所存在的危险因素、防范及应对措施、掌握岗位操作规程、正确佩戴和使用安全防护 用品;杜绝“三违”作业。

3、参加公司及部门组织的安全生产检查,发现安全隐患或其他不安全因素应及时处理、报告并协助整改。

4、外出办理业务款项及现金银行业务时,做好防范措施,保证公司资金及人身安全。

5、要严格遵守劳动纪律和工作制度,精心维护办公设施设备;做好岗位消防、治安保卫、交通安全、环境保护及职业健康工作。

6、积极参加安全生产活动,提出有关安全生产的合理化建议。

7、积极参与事故应急救援预案演练,增强事故预防和应急处理能力;发生安全事故要及时报告并配合事故调查。

8、熟悉公司及部门消防设施器材的位置并熟练掌握使用;提高扑救初始火灾事故及救人救物的能力。

出纳的岗位职责简短概括篇三

1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定,对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时,必须向 付款方开具销售发票或收据,如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部 栏次一次性填写,加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

2、公司支 付现金范围:农副产品收购;公司员工工资、津贴、奖金;个人劳务 报酬;出差人员必须携带的差旅费;结算起点以下的零星支出(公司 结算起点为500 元);公司总经理批准的其它开支。出纳员支付个人 款项超过使用现金限额以支票支付,确须全额支付现金的经财务部部 长审核、公司经理批准后支付。

3、出纳员支付现金可以从公司库存 现金限额中支付或从银行存款中提取,不得坐支现金。因特殊情况确 需支出的,事先报公司经理批准后办理。

4、公司库存备用金限额为 1000 元,出纳员按规定妥善保管,超出部分随时存入开户银行。

5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”,经财务部部长、公司经理批准后提取。

6、公司员工因工作需要借用现金,需填写“借款 单”,经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金,公司员工 不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

8、出纳员 建立健全现金账目,逐笔登记现金收付,账目日清月结,每日结算, 账款相符。

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