总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料，它可以促使我们思考，我想我们需要写一份总结了吧。那么我们该如何写一篇较为完美的总结呢？下面是我给大家整理的总结范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。
财务工作总结精辟简短 财务工作总结亮点和不足篇一
一年来，我以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好的完成了各项工作任务。由于财务工作繁杂事物较多，其工作都具有事务性和突发性，因此结合具体情况，总结如下：
１、认真做好20xx年年终总结与20xx年年初计划工作。年终财务决算与年初计划制定都是比较复杂和繁重的工作任务，为通力配合财务年度顺利交接，我主要做了如下几项工作：①、运费单据整理、归集、开具发票，将上一年的遗留问题全部处理完毕。
②、做好年末数据归档，设立年初数数据表格（主要包括运费、工资、五项费用）为财务核算、统计做准备，更加精细化工作，力求做到最好。
③、配合领导完成20xx年报销费用的整体规划和细分，分项目按部门进行考核。
④、整理费用报销规定的补充细则，为五项费用的报销和考核奠定基础。
２、认真做好费用报销、费用核算工作。
在财务报销工作中，我本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始单据敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
３、认真做好司机运费结算工作。
在运费结算工作中，我本着“支付运费及时准确、与业务部门对账及时准确、开具发票及时准确”三原则，积极配合业务部门工作，督促完善合同和相关单据，及时准确结算运费，核对数量、单价、开票信息并开具发票，对应收款项进行规整、落实、催收，规避公司财务风险。
４、认真做好员工工资核算工作。
①、每月对各部门提供的工资核算原始资料进行审核，包括出勤和加班天数以及人员数量是否正确，新入职员工入职时间登记是否正确，各项公、私休假是否合理，领导审批是否完善，确
保数字的真实性和准确性。
②、严谨、细致编制员工工资表、奖金表，认真核算各个项目（包括基本工资、效益工资、各项提成工资及补助，各项保险扣款、个人借支扣款、其他扣款及个人所得税），力求做到准确无误。
③、及时准确发放员工工资，并填制员工收入汇总报表报送人力资源部。
５、认真做好日常账务工作。
在日常的账务工作中，能够熟练掌握各项流程，做到有条不紊，条理清晰，账实相符。努力加强会计凭证的审核和检查，及时准确完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确填报财务报表，银行调节表。保证基础会计数据的准确记录和会计资料的真实完整，并对财务凭证进行及时整理、装订及保存。
６、认真做好集团公车加油卡充值工作。
今年下半年，我接手了集团公车加油卡充值的工作，通过几个月的学习，对业务流程、对接方式、结算方式已经完全了解并能够熟练掌握，在以后的工作中，我将继续加强学习，为集团的公车做好服务工作。
20xx年，对于我来说，在工作上，是成长最多的一年。这一年的工作，不论是在工作思路上还是在工作实践中，都是条理最清晰的一年，也是自我提升中的一年。
首先，这一年，我在工作方法上做了许多改进，使自己受益良多。比如说，更细化的建立各项台帐，不但提高了工作效率，也让自己再一次更加深入的刨析了自己手头的各项工作，使自己思路更加清晰，各项工作的开展也更加顺利。回首这一年的工作，再展望新的一年，我想，精益求精，是我工作中应该持续努力的方向。
第二，这一年，我更加体会到坚持学习对工作的重要性。体会最深的是对财务报表的填制，从最开始的一头雾水到现在的轻松应对。通过这一年财务报表的反复填制使我更加深入的理解了账套中各项科目的设置以及其勾稽关系，对整体工作有了新的提升。
对于学习的定义我也有了更深的领悟。子曰："三人行，必有我师焉；择其善者而从之，其不善者而改之。”我想，我们身边的每个人，都有内在闪光的东西，也必然有值得我去学习的地方，正所谓人人皆是老师，人人也皆是学生。学无止境，学习对于我来说，不仅是要努力形成的习惯，更应该是一种提升自身的能力。
第三，这一年，我学会了用积极的心态去面对工作。都说，
最使人疲惫的往往不是道路的遥远，而是你心中的郁闷；最使人颓废的往往不是前途的坎坷，而是你自信的丧失；最使人痛苦的往往不是生活的不幸，而是你希望的.破灭。所以，心态决定了一切，当你微笑面对全世界，你会发现全世界也都在对你微笑。
财务工作，每天与数字打交道，其实说来是比较枯燥的，加之集团和公司内部逐年更精细化的管理，对我们财务工作者也有了更高的要求，这无形中就需要我们对工作做的更加精准和细致，很可能以前做一个表格就能出来的数字，现在需要做两到三个表格，工作量较之前也有所加大，这时，好的工作方法虽然可以提高效率，但是好的工作心态才是制胜的法宝。在忙碌的工作中，不为工作的各种纷繁所扰，调整好心态，理清头绪，积极应对，所有的工作，都尽量提前去做，有计划的去做，做到不拖延不滞后。善于管理自己的情绪，学会调整心态，减少负面消极的东西，是我这一年最大的收获之一。
１、平时忙忙碌碌于工作，却不善于总结，造成有些工作的付出与收效不成正比，事倍功半的现象也有发生，今后要逐步学习用科学的方法工作，善于总结、勤于思考，逐步达到事半功倍的的效果。
２、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代。
财务工作总结精辟简短 财务工作总结亮点和不足篇二
1、认真传达并严格执行公司下发的，督促各核算点、项目部按制度要求切块上缴公司各类款项。
2、密切关注各项目的劳保基金收入，牵头办理劳保基金返还的前期手续，为公司劳保基金的收取做好前期准备工作。
1、通过各种途径收集项目所地税务政策，掌握涉税管理、谋划的主动权。逐步形成了一套较完善的建筑业税务政策资料库，分析了各地建筑业税务政策的差异。
2、认真学习集团公司制定的《湖南建工集团项目财务风险防范管理制度》，并多次与核算点会计人员沟通讨论，并检查了各核算点会计人员的.学习执行效果。
1、严格规范银行帐户的开立程序，主动与各核算点开户行联系，确保银行帐户的安全。
2、服务项目生产，组织会计人员办理财务交接手续，辅导项目会计人员做好项目财务核算，为项目生产提供有力的保障。
3、规范项目工程款支付流程及流向，确保工程款足额用于项目生产。
4、对会计核算点进行审计，核实了项目工程款收取、税费交纳供应商往来款、项目成本费用、自有资金投入等方面的情况。
1、企业对财务人员的综合素质有了更高的要求，项目应从粗放性生产逐步向科学、精细化生产过渡，在日益激烈的竞争中向管理要效益。已往项目的材料管理没有统一的管理平台和标准，对类别众多的建筑材料无法进行明细分类，建筑材料信息如品牌、规格、型号、产地、数量（重量）、单价等统计、汇总工作烦琐而不科学，出入库手续较凌乱，着手在具备条件的项目上启用材料管理信息化软件，材料管理软件中材料计划采购、单价对比、预算与实际用量比照、分部分项工程材料实际用量汇总、出入库流程、供应商核算等功能将为项目科学管理、企业投标经营提供相对准确的经验数据。目前分公司已初步完成软件的选型工作。
2、集中建立网银支付系统，动态服务项目生产，严把项目工程款使用关。所有项目工程款汇入统一账户、集中支付。经验告诉我们，项目财务风险源于资金流风险，务必加强对项目资金流的管理，防患于未然。
财务工作总结精辟简短 财务工作总结亮点和不足篇三
××年财务和基金管理股在局领导的正确指导下，在各相关股室和同志们的大力支持与积极配合下，狠抓各项工作落实，认真组织基金监察工作，规范各项财务基础工作，不断提高工作服务质量。现就全年工作总结如下：
一、根据财务制度结合实际情况准确把握全局收费、罚没、财政经费拨付等相关情况，做好与县财政局的沟通协调，积极跑办各项资金使用手续，为全局各项工作正常运行提供有力的保证。
二、为了加强财务工作的自身建设、推动我局财务工作进一步发展的高度，特与县审计局配合，对我局机关××年的财务账目进行了审计，主要对财务收支和管理情况进行全面清查，对公务卡报账制度的执行情况进行严格审查，对于此次审计中发现的问题和工作漏洞，我们及时的加以了整改，使财务工作更加科学化、规范化，切实的发挥了财务工作的重要性。
三、根据县财政局要求，完善了××—××年的局机关固定资产数据，并详细统计了××年的固定资产信息，并通过电子数据上报财政局。
四、及时发放了××年企业离休干部药费，同时为企业军转干部发放了生活困难补助、职级补贴及慰问金。
五、通过与财政局沟通协调为全县事业单位人员缴纳了××年的'工伤保险费。
六、通过学习新的工资软件操作办法，进行了工资软件升级工作。为我局人员工资进行了××年待遇调整、××年津贴补贴调整及工资普调工作。经过工资核定审批、填写台账、报财政局等各项程序后及时执行了新的工资标准。
七、根据冀办发26号文件精神，顺利完成了我局公务员职级晋升工作，分别填写了公务员基本情况信息表、职级晋升个人审核表、职级晋升报告、职级晋升民主测评表并通过了相关部门的审批。
八、根据冀车改办3号文对公车改革做出的最新明确规定，我股及时填写了《××市公车改革保留车辆申请表》并分别把电子版、纸质版报送财政局国资办。
九、及时填报了××—××年度社保经办机构经费财务状况数据表并上报了市社保局综合科。
十、预算作为财务工作的重中之重，我股通过仔细分析上年度预算执行情况，客观分析本年度相关政策对预算的影响，较好地完成了局机关和各地方配套资金的预算工作。
财务工作总结精辟简短 财务工作总结亮点和不足篇四
根据xx义工会xx年财务收支明细报表，我向各位作一个简短说明。报表资金主要分为三个部分：
一、专项基金；
二、爱心基金；
三、公费基金。
专项基金指单项公益活动的基金，本基金专款专用，只使用于单项公益活动，不能作为其他任何用途，例如：专人资助，专项助学，专项奖学金等。
爱心基金：指爱心人士捐赠的未指定公益项目的基金，累积、暂时性托管于义工会，义工会组织举办公益活动时进行捐赠。爱心人士没有指定的捐赠款项，全部纳入爱心基金里。
公费基金：指xx义工会运作公益事业工作的必须经费，主要来源于爱心人士指定捐赠、活动时aa制余额及会费。本款项用作群内开展公益活动时的必须支出。例如：制作公益宣传资料、传单、横幅、物流费用等。
xx年在xx义工委员会正确带领下，一大群义工骨干积极行动，在扶助贫困、敬老助残、助学、支援贫困地区、协助政府中心工作等方面，做出了极大的努力，取得了显著的成绩。在常态性工作以外，还组织了一些影响较大的主题性活动，xx年1月我们救助曹雨募集爱心资金139581元；在雅安抗震救灾活动中，我们xx义工冲锋到受灾第一线，为灾区人民带去了xx人民的深情问候和价值9460元物资援助；我们关爱彝族单亲儿童、关爱四岁重症儿童袁美奥，在倡议书发出后短短几天就分别募集了3690元、4200元爱心资金；我们捐献爱心资金2860元，aa制2750元，走进摩尼敬老院，和老人们过了一个温馨祥和的重阳节。这些活动，得到社会各界的好评，带动了更多的爱心人士参与到慈善公益事业中来。
xx年全年总收入364212元，其中专项基金147350，爱心基金187423元，公费基金29439元，总支出330562.5元，其中专项基金123830元，爱心基金179404元，公费基金27328.5元，总余款33649.5元，其中专项基金总余款23520元，爱心基金总余款8019元，公费基金总余款2110.5元。与上年同期相比较，xx年全年总收入和总支出分别是上年的2.8倍，数据的增涨，直接说明一个问题，我们义工会爱的凝聚力在增加。众人拾柴火焰高，更多的人共同努力才能做好做大慈善公益事业。期望全体慈善义工，更多地关注、关心、积极地溶入这个大家庭，出谋划策，参与义工会组织的`慈善公益活动，大力宣传我们慈善义工的宗旨与义务，用正能量吸引更多的爱心人士加入到我们的行列中来，为壮大我们的队伍添砖加瓦。
xx年，我们将在坚持常态性工作的同时，努力完善财务制度、加强财务管理、加大财务监管力度，完善不足之处，把慈善公益事业做实做好。为xx义工会的壮大和发展作好保障作用。
财务工作总结精辟简短 财务工作总结亮点和不足篇五
我校财务人员在上年度中，各项工作都基本以学校的标准完成任务，对学校的资金无浪费，将资金都利用在刀刃上。因为大家都深知财务工作是学校各项工作能顺利开展的重要组成部分，是学校正常运营的基础。为将财务工作做得更好，特制定以下财务工作计划。
小学财务工作计划根据财务工作要求，结合我校的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度争取的资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。后勤人员本着求实、创新、到位和科学的`原则，全心全意地为学校广大师生服务。
（一）财务工作：
1、学校财务人员要准确做好年度预算工作，并严格执行。全面做好年终的结算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保实现收支平衡。
2、加强过程管理，财务人员及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。
3、财务人员要协同教导处搞好教师代课劳务费、发放教师绩效工资的工作。做好学前班的报名收费工作。
4、财务人员要严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。
（二）设施设备的管理及使用：
1、加强资产总量管理，完善各专室借阅、使用制度规则，提高现有仪器设备的利用率，实验开出率。
2、定期对各专室设备使用、管理等情况进行检查，及时记录和处理。
3、加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐物相符，年终认真完成清产核资工作。
（三）学校小食堂工作：
1、学校要做好小食堂管理工作，严格把关，从购买、食品与菜搭配、食品存放、卫生等严格按要求做，解决好教职工午饭问题，严防食物中毒。
2、完善食堂的设施配备，购买消毒柜等。
（四）落实安全工作，严防事故的发生：
1 、每学期在开学前对学校建筑、电线、专室进行全面安全检查，把发现的隐患及时上报校长。
2、做好学校的防汛工作，成立以校长为首的领导小组，安排防汛值班人员和成立抢险队伍，并在汛期前进行大检查，做到有备无患。
3、做好假期的值班安排工作，以防学校被盗。
4、与后勤人员签订安全责任书，使之后勤工作责任到位，人人参与安全管理。
（五）抓好学校的绿化美化工作，使学校环境变得越来越美好。
1、抓好对花草树木进行全面修剪、浇灌等工作。
2、预设绿化措施方案，抓好绿化工作。
3、协同德育主任抓好环境卫生工作。
财务工作总结精辟简短 财务工作总结亮点和不足篇六
20xx年，是本人在财务科工作的第x年。在一年的时间里，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用，做出了贡献：
1、根据公司经营管理的需要，结合本公司的实际情况，对国家颁布的各项财务会计等法规认真遵守，并对公司制定的各项财务制度严格执行。
2、为了更好地加强内部管理，本部门的每位员工都能明确职责范围，密切协作，各司其职，能有效地防止和制止财务弊病的发生，确保财务工作规范化，并能积极配合有关部门做好各项工作。
3、在日常费用报销以及各项费用的收取工作中，热情周到，准确无误，并能做好与各个部门的密切合作，能积极配合有关部门做好各项工作。
4、在会计凭证的制单工作中，能慎密严谨，为每年的财务审计顺利过关打下良好的基础。
5、根据经营户的台帐，定期整理有关业主的应收租金情况，配合相关部门做好催缴工作。
6、在每月的工资发放工作中，能配合办公室制作完成员工工资表，并能准确发放到每名员工的帐户中。
7、配合办公室做好每周的`员工食堂的费用结算工作。
8、收银员能更加严格要求自己，提高业务能力，每日准确填写收银日报表上交部门相关人员，使每月的银行刷卡核对工作得以顺利进行。
9、对于每月应上报税务的各种会计报表以及税务报表，都能做到内容完整，数据准确，报送及时。
10、日常工作中，能及时发现问题，并提出建议，避免产生不必要的经济损失。
11、对各部门所需的数据，能不厌其烦，及时提供。
12、经过多沟通，与x税务师事务所达议，取得了一人满意的年度会计年审报告。
13、为了给公司的稳定起到积极的作用，积极联系税务部门，做好业主的税收减免工作，给市场管理提供了帮助。
在总经理的感召下，员工之间能友好相处，在遇到困难的时候能够互帮互助，并已适当安排好特殊员工的工作。
在今后的工作中，本部门员工将更加齐心合力，加强对自身素质的提高，严格劳动纪律，努力提高工作效率，继续提供给各部门更准确、更完整的财务数据。
财务工作总结精辟简短 财务工作总结亮点和不足篇七
一是进一步完善预算编制。预算编制过程中，要求各预算单位尽可能准确预测上年结余和本年其他收入，并对采购等大项支出做到预先计划，心中有数，通过认真测算，层层把关，进一步提高了全省预算编制的准确性。
二是加强预算执行的管理。20xx年，我局根据总局的预算批复，认真编制省级经费预算，报经局长办公会审议批准，对省级经费预算执行的情况和基层预算单位预算执行中反映的问题加强了监控，使预算与实际执行紧密结合，进一步严格预算执行。
三是认真做好20xx年决算报表的编报工作。年初，与总局、各市县局做好决算对账，认真对市县局的决算进行指导、审核和汇总，全面完成财决36张报表和基建决算16张报表的上报工作，保证了决算的真实、准确。
四是认真落实最低保障线制度。在全省经费总水平不高的情况下，贯彻经费要向征管和基层倾斜的原则，确保基层的'最低保障线，保证了基层各项工作的顺利开展。
根据财政部和总局的统一安排，我省被列为全国国税系统第四批定员定额改革试点单位。在全省国税系统各级财务部门人手少、改革工作任务重、工作量大的情况下，我省精心组织，周密安排，通过各级财务人员加班加点工作，付出大量艰辛的努力，全面完成了改革试点工作任务。
一是及时传达总局精神，对全省国税系统定员定额试点工作进行全面部署，并制定了改革试点工作方案，明确了工作任务、目标、要求、时间、步骤以及相关工作要求，同时抓好全省国税系统的业务培训，使各单位全面掌握试点工作的流程、政策规定、定额体系、测算文本、口径解释、报表体系等等要求。
二是组织有关人员到山东、青岛进行调研和考察，汲取兄弟省市的工作经验。
三是认真搜集政策资料，核实人员经费的各项政策规定，界定人员政策范围，主要包括国家政策、总局政策、副省级以上地方政策，为制定全省定员定额标准提供了可靠的政策依据。
四是结合我省国税工作的实际，兼顾历年来经费水平，贯彻“量入为出”的原则，按照“人员支出政策要找准，公用支出分析要全面”的工作要求，认真对全省国税系统人员经费、公用经费分项目进行科学测算。我省抽调了全系统财务骨干人员组成了专门工作组，负责拆分测算、审核汇总等具体工作，对各单位的人员编制、实有人数、享受政策依据的人员范围及人员经费支出结构等情况进行了全面详细的调查摸底，并对近三年的会计决算报表数据，特别是资金来源渠道和支出结构进行了认真核实。
五是争取总局和财政部的支持。在定员定额测算工作完成后，我省积极向总局和财政部汇报我省的经费管理使用情况和实际存在困难，得到财政部和总局的理解和支持。
一是认真抓好内部审计工作，认真部署，扎扎实实地开展内部审计工作。20xx年把内部审计工作置于重要的工作日程，年初制订了详细的审计工作计划，明确了全年的工作任务和要求，使全年的审计工作做到了有计划、有部署。
二是认真做好领导干部任期经济责任审计。今年市县局领导干部交流面较大，根据党组决议及人事处工作建议，我处自6月份开始组织审计组对洋浦、万宁、临高、保亭、文昌五个市县局“一把手”进行了离任审计。通过对五个市县局“一把手”的审计，全面掌握了离任干部在任期内遵守财经纪律和制度情况，为党组考察任用干部提供了依据。
三是认真做好日常财务收支审计。今年5月份开始，我处先后对琼海、洋浦、儋州、五指山四个市县局进行了财务收支审计。通过财务收支和专项审计，及时发现和纠正了经费使用管理中存在的问题，规范了财务收支管理，提高了经费管理水平。
四是对总局去年审计的5个单位查出的问题及整改情况进行专项检查，重点检查被审计单位整改工作开展情况以及近两年是否还存在类似的问题。
五是积极配合总局审计组做好对我省的后续审计工作。20xx年2月初，总局审计组对我省进行了后续审计，我省严格按照总局的要求，做好资料的准备工作，并配合审计组做好审计期间的各项工作。我省的整改工作得到了总局审计组的充分肯定。
一是抓好基建项目的规划、审批和立项工作。认真做好基建项目的审批和上报工作，按总局规定的程序进入基建项目库，并根据轻重缓急进行排序。20xx年，我省积极做好税务学校申报和立项工作，并审核市县局上报的基建项目17个（含新建、追加预算、维修、装修），调整了项目顺序，保证项目建设。
二是明确责任，签订基建管理责任状。按照基本建设管理责任状制度的规定，坚持谁建设谁负责的原则，项目建设单位与省局按照要求及时签订责任状，基建项目逐步实现了规范化和程序化管理。
三是完成基建评审和竣工审计中介机构的招标工作，并组织全系统基建项目的审计。20xx年委托定点中介机构完成了对一个单位的工程决算审计，并对三个项目进行了基建项目财务审计。
四是认真做好税务制服的采购和换装工作。根据总局的要求，采取公开招标方式采购了税务制服的制作，采取竞争性谈判方式采购了皮鞋皮带，在总局规定的时间前为全系统2，292名公务员发放了税务制服，并制定下发了《海南省国家税务局系统着装管理办法》。
财务工作总结精辟简短 财务工作总结亮点和不足篇八
自20××年进入物业公司财务部，我以敬业爱岗、积极好学的精神踏上了新的工作岗位，这就意味着我理想的人生路又已经向前迈进了一大步，因而我的业务水平及思想觉悟必须随着岗位的提高而升温。此刻请允许我总结汇报一下如今的工作岗位，会计主管的岗位工作职责权限主要是：负责各类原始单据的录入、会计凭证的保管及整理、各项票据的领销及保管、各项发票的购买及验销、填开增值税发票、各项印章的保管、复核会计凭证、监督对账、盖章、核数、记台账等重要任务。
1、各类原始单据的录入
分类各小区的原始单据，按规定排序、敲数，对整理好的原始单据（包括现金收入支出单、银行单、报销单，及发票等）填写会计分录输入电脑，检查凭证输入核算科目、摘要、金额的正确及规范，随后打印凭证，原始单据和凭证粘贴好。
2、会计凭证的保管及管理
对于粘贴好的会计凭证待复核无误后，记完账再进行检查排序、打印凭证汇总表进行装订，会计凭证要进行严格的保存。
3、各项票据的领销及保管
整理各小区票据，整理财富饭堂饭票、收据，将空白收据、饭票，排号，盖章，验销，领用。每次管理员验销、领取，已验销发票要整理，排序，保存放好。登记入本准确，随时检查有没签漏，签错，保管好。
4、各项发票的购买及验销
整理停车场发票，管理费发票，填写验销及购买单，每月二十号左右到税局购买发票。填写验销单准确无误，及时购买。整理各小区购买回的发票，排号，登记入购领本，每次管理员验销、领取，已验销发票要整理，排序，放好。登记入本准确，随时检查有没签漏，签错，保管好。
5、查账
这是一项比较繁锁的'工序，如果说下面这么多小区这么多管理处，每人每天都打一通电话来要求查数，那么，我想，这个会比较繁杂。所以，我们并不轻松。
6、记账
登记没有录入系统的管理费、租金、场地费、停车费台账，将发票及收据分类排序并记台账，台账是一个重大工程，马虎不得。记完台账无误后方可作下一步操作。
7、复核凭证
复核会计凭证，复核各项单据登记；必须严密核对；以至核对相符；如有不符，及时查明原因并予以处理。必须协助出纳核对其银行是否串户，金额是否一致等。
以上简单的概括了财务会计中的日常工作，一两个字便可以将其说完，其实看似无足轻重，事实就马虎不得。显然，财务者必须做到三心而不能两意，耐心、细心、专心者不自欺，才是成大器干大事的根本。会计工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术技能，需要好好学习才能掌握。并且我的业务水平还需要不断的提高，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，但在自我调整、自我学习和各位同事的帮助下，我知道了如何管理全套会计账目和各种票据，保证自己经手的会计账目和票据的正确与完整，还了解了如何申报税务，以及如何进行帐务处理等问题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。
财务工作总结精辟简短 财务工作总结亮点和不足篇九
随着社团招新及退费工作的结束，十一月份我们财务管理部做了以下几项工作：
1、十一月初，我们对社团招新及退费情况进行了最终的整理和统计，并统一对各个社团进行了会费入账。此后，还有个别会员反应有收据开错的现象，针对这一点，这就需要我们在社团招新收取会费时一定要细心谨慎，开收据时要看清社团名称，缴费人员过多时，要保持冷静，不能匆忙、急躁导致拿错收据，否则这将严重影响招新情况统计的准确性，加大查账的工作量。
2、十一月份，我们召开了本学年的第一次社团财务负责人会议。会上，李书记关于社团财务工作提出了相关要求；财务管理部具体讲解了如何做好社团财务工作；社团代表进行了经验分享；最后，李兴芳主席对此次会议进行了总结，也再次强调了社团财务工作的重要性。通过此次会议，进一步加强了社团财务负责人对社团财务工作了解，为此后各项工作的顺利开展打下了基础。由于一次会议的时间和内容有限，社团负责人对相关财务工作的了解和把握不够透彻，这就需要我们平时加强与各社团财务负责人之间的沟通和交流。
3、为保证社团能够合理规划经费、持续开展活动和长远发展，我们要求各个社团财务负责人上交社团年度财务预算，我们也对此进行了审批，并针对预算不合理的社团给予了相关的意见和建议。这就让各个社团财务负责人对社团经费如何使用有了合理的规划。
4、通过干事培训、日常工作及报销时对干事实务操作的指导，干事对各项工作的熟练程度不断加深，从十一月下旬开始，由干事自己接手办理社团经费报销，我们三个的角色由带领转变为监督。由于干事的工作经验有限，导致缺乏灵活、独立处理问题的能力。这就需要我们及干事自己在日后工作中注重这方面能力的提升，多接触不同的`工作，积累工作经验。
5、针对社团在做第八届”秋之韵”活动策划时，对经费的预算不够详细这一问题，我们要求中标社团重新填写一份预算表，并统一进行了审批，也给予了相关的财务意见。但是，由于当时统一审批时社团财务负责人不在现场，我们对很多预算项目都不是很了解，有时需要打电话咨询，问题比较大地还需要找负责人谈话，这就加大了工作量。如果有可能的话，这就需要我们再想办法尽量改变这种状况。
6、在第三次社代会召开之际，我们结合社团发展状况的变化，经过多次商讨，对社团财务管理制度进行了修订，将社团财务管理制度中不实用的条例进行了修改，同时也补充了相关条例，进一步完善了社团财务管理制度，目前，新的财务管理制度的初稿已经形成。
7、为进一步规范社团资产的报销，我们对社团现有资产进行了统计，这就为以后审批社团是否需要购置资产提供了依据，同时也能监督社团负责人对社团资产的管理和保管。
回顾财务管理部工作的点点滴滴，我们发现还有很多工作做得不够理想，在对社团其他费用收取的控制上做得不够，在严格执行财务管理制度上乏力。同时，在财务工作中我们发现社团的基础管理工作需要更进一步的完善，我们财务管理部在加强管理、规范各项费用行为等方面还应尽更大的义务与责任。
财务工作总结精辟简短 财务工作总结亮点和不足篇十
医院财务工作在医院各级组织的领导下，结合计划安排，全科人员目标明确，同心同德、共同努力，较好地完成了医院的财务管理和会计核算工作。确保医院医疗工作的正常开展和各项制度的改革，不断地提高医院的经济效益和社会效益，努力加强财务管理，保证医院各项经济目标的顺利实现。经全院职工的共同努力完成了的财务计划工作，现将具体工作总结如下：
1、组织财务科会计人员学习预计20___年度将实施的《医院会计制度》（征求意见稿），通过学习让会计人员提前掌握国家关于医院会计制度的.变化。
2、参加各种学习培训，如会计继续教育学习、审计继续教育学习，学习后全部考试通过。
3、对收费员进行职业道德培训：强调收费员“廉洁自律、诚实守信”的重要性，并将医院目前正在执行的《收费办理制度》《退费管理制度》《医院关于加强医收费票据控制与管理的有关规定》对收费员进行了讲解。
根据医院的实际情况，加强医疗业务收支管理。努力增收节支，减少医疗费用支出，充分利用医疗技术和设备，积极开展医疗服务。实现总收入xx万元，因此本年累计结余约xx万元，实现了收支平衡，略有结余。
门诊收费员总计收费单据张，收费金额万元。住院处住院登记人次，收取押金万元，办理病人结帐人次。
1、采用有效的方法和监控措施加强货币资金管理，确保资金安全：医院每日货币资金流动量较大，为确保资金安全，收费处要按下发的每日收费制度执行，出纳每日都按时将现金送交银行。由于医院的特殊性，经常在出纳银行存款后有病人交费住院，造成现金超库的情况，为此财务建立了现金报告制度。财务科对门诊收费员退费进行随机抽查，以此监督退费行为，但发现此项工作仍有缺陷，财务思考新的管理办法以堵塞漏洞，强调退费、报损、作废票据必须全部上交，建立了票据交接机制。
2、每半年、年终组织全科财务人员对医院物资实地盘点，对医院物资情况做到心中有数，以便协同相关科室共同管理好医院财产物资。
3、今年12月中旬连同设备科人员将对全院固定资产进行清查。
1、积极推进新农合医保医疗工作的开展，认真了解有关政策规定，配合有关工作，使医院有关工作开展得越来越顺利，有利于医院的发展。
2、医院物价方面的工作还有待于进一步提高，应该认真作好有关方面的调查工作，提出合理化建议，使得医院医疗收费更加合规合理，有助于增加医院的市场竞争能力。
财务科及其所属部门在医院软件更换，医保接口软件运行不畅中，为医院数字化的早日实现，并克服了各种困难，积极配合各部门工作作出了努力。医院his系统财务有关管理方面的报表有怠于进一步完善。
1、与发改委、财政局加强联系，使得我院工作有序推进，年度财政拨款到帐以及明年医院预算支出上报工作完成。
2、接受了物价局今年收费许可证年审并顺利通过。
3、医院信息卡收费申请，因提前与物价局联系，说明医院数字化建设需要，得到了物价局支持，使得信息卡收费申请及时得到批复，保证了医院门诊医生工作站的顺利实施。
总之，医院财务管理、会计核算工作在各级领导的正确领导下，保证了医院财务管理工作的正常开展，对医疗收支费用的管理较好，严格遵守财经纪律，较好地完成了各项工作任务。
财务工作总结精辟简短 财务工作总结亮点和不足篇十一
对于25岁的我而言，正值青春与成熟的转折点，又第一次经历了公司机构改革、领导走马换任，“辞旧迎新”这个主题在20xx年显得尤为贴切，大环境的变化是无形的手，拍我的肩膀使我觉醒。回望20xx年，“改变”作为我年终总结的关键词再合适不过。
在我的日常工作中，曾出现过报表数据有误、上报不及时等问题，还曾因任务集中而忘记如期末提折旧、调节银行存款余额等新接手的工作。经过领导批评和自我反思，我开始按日常工作、待处理事项、长期备忘分类记录工作日志，并争取今日事今日毕，除此之外，对于固定资产、报表数据、银行对账等工作进行分类建档，便于保存查找。以前觉得这些工作都是小事，真正去做了以后才发觉它们使我改掉了麻痹大意的毛病，工作变得井然有序。
今年在向龙化报送数据的过程中，发现一些以前年度做错的业务，如甲醇储罐工程转固定资产，安全费用的提取与使用等，不仅反映出凭证审核工作的重要性，还反映出我自身在业务处理时，盲目跟从其他同事的想法，别人认为对的、正确的，我便按其入账或审核。发现问题后，知道每个人在处理业务时，都可能存在理解上的误差，这使我意识到，做任何事都要三思而行，独立思考，加强对凭证的审核，才能够及时发现并改正错误。
龙化领导班子的换任和液化气领导的加强管理对我的工作也产生了影响，主要体现在报送数据的时效性上，为配合领导尽早了解公司情况，报表数据既要快又要准，按部就班地完成工作是不能够满足这样的要求的，再加上对日常工作中的特殊项敏感度不够，在应对报送日期提前、特殊事项询问等方面，暴露出我工作中存在的问题。于是，在20xx年财务决算工作开始后，我要求自己把准备工作做在前面，将需要其他部门配合的工作尽早分配、及时接受反馈，训练自己将眼光放长远，学习统筹兼顾的本领。
四、从安于现状到主动学习。过去两年的安于现状消磨了我学生时代的求知欲望，懒惰地空想发展总是水到渠成的事，20xx年公司实行竞聘上岗，财务人员精简，看到前辈不舍地离开工作十几年的岗位，我也陷入沉思：工作态度固然重要，却远不够支撑自己的身躯。在竞聘上岗后，我明显感受到领导对年轻人的要求越加严格，原本安于现状的过程使人看不到自身的缺陷，而现今这种略显紧迫的氛围却可以敦促我成长。每月一次的学习课题虽然在学习方法上还有待提高，但是这种方式让我主动开阔了视野，发现在财务这个专业领域里，还有太多知识是现在的我不能驾驭的，例如我在学习递延所得税期间，涉及到计税基础、递延所得税资产及负债的计量、所得税费用的确认等，因为基础薄弱经验不足，总要看两三遍才能统筹、联系并掌握，而这部分也只是注册会计师中会计这科的.一个章节而已，并且要在此基础上联系工作实际，对年终审计时的这项内容做到心中有数，还需要以历年审计报告为媒介，将书本知识付诸实践。这种困难给平淡无奇的工作增添了乐趣，希望有一天我可以游刃有余地应用它。
对于工作中遇到的一些难题和尚存在的问题，我将在20xx年开始着手解决，例如erp现金流量表取数问题，现金流量分析与公司经营状况的联系，在过去的报表分析中缺乏对盈亏根本原因的探究，缺乏给决策者提供财务分析及建议的能力——这对于我来说着实是个比较大的难题，我将在坚持井然有序、三思而行、未雨绸缪、主动学习的基础上，多关注公司经营方面的事项，多考虑管理者的决策和意向，进一步学习《会计准则》和《企业财务通则》，多了解国家财政相关政策，我想这对财务分析工作会有很大帮助。
另外，在工作中还需要其他财务同事协助改善的问题或建议有：建议往来科目尤其是往来科目中“其他”项的供应商、客户明细每月与总账核对，形成报表留底，便于随时了解当期业务及往来挂账情况；月末关账后尽量不再打开期间做调整业务；建议职工薪酬下的工资、社保等项目的负担数和实发数每月与人力资源部核对，因为财务入账科目和人力资源部提供的数据曾多次出现核算口径不一致的情况，导致年终决算报送数据不一致而难以核对。
在20xx年的工作中，我在领导赏罚分明的工作作风影响下转变工作态度和方法，在同事互帮互助的工作环境中健康发展，心中不胜感激，我将在20xx年尽职尽责，继续发挥财务人员团结协作的优良传统，为成为一名优秀的财务专业人才而努力。
