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出纳安全生产责任制篇一
2、每日将收到的现金及时存入银行,做到日清月结;
3、审核费用类发票的规范性、合理性;
4、每日更新资金日报表,上报相关领导;
5、银行网银支付的发起;
6、银行开户、销户,及时拿回银行回单、银行对账单;
7、银行票据、有价证券、财务章等的保管;
8、相关收入、费用凭证的录入;
9、利用暂时闲置资金购买银行理财产品,取得理财收益;
10、个人借款的管理,台账清晰,年底清零;
11、及时完成领导交代的其它工作事项。
出纳安全生产责任制篇二
1、负责日常资金及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认及业务系统维护;
3、负责银行业务办理,包括开户、转账、结算等工作;
4、负责审核有关原始凭证,整理发票;
5、负责发票的开具,并完善发票登记台账;
6、进项税发票认证及核对,月末制作发票认证抵扣清单;
7、月末发票、凭证等财务档案装订、归档工作;
8、完成上级领导交办的其他工作;
出纳安全生产责任制篇三
1. 负责学员收费、转班、退费等业务办理。
2. 负责银行开户、销户、日常维护;对账单、回单打印等相关工作。
3. 负责现金、银行日记账的登记、核对。
4. 根据公司财务制度及报销流程,审核员工报销单据,于报销日发放报销及对外付款。
5. 负责公司各项银行往来业务及现金的管理工作,资金的保管、收付、核对、盘点及网银对账。
6. 及时进行现金盘点,日清月结、账实相符。
7. 负责公司发票的开具、购买、登记。
8. 负责与集团公司中心对账,保证及时准确上报。
9. 定期配合集团审查工作。
10. 及时与总部财务沟通并协助开展工作。