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企业出纳会计岗位职责要求(5篇)

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企业出纳会计岗位职责要求(5篇)
时间:2022-12-14 22:46:17     小编:zdfb

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企业出纳会计岗位职责要求篇一

办理现金收付业务,并负责现金支票的保管、签发。

建立现金日记账,逐笔记载现金收支,做到每日结算、账实相符,出现差异及时汇报。

按照国家有关法律法规的要求,负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。

负责银行结算,办理银行存取款业务和转账业务,并定期打印、取回银行对账单。

根据审核无误的资金支付申请,按规定办理资金支付手续,并及时登记现金、银行存款日记账。

负责做好每月企业员工工资的发放。

负责企业各项费用的报销工作,并定期上交各项报销的原始凭证。

负责企业收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作,并保持完整记录。

负责银行预留印鉴和有关印章的管理。

企业出纳会计岗位职责要求篇二

1、熟悉并实操过银行的各类业务,包括信用证lc、海外中信宝、银行承兑汇票、商业承兑汇票、支票、授信、信誉评级、国际贸易、进出口等业务;

2、根据审核无误的付款凭证准确及时地支付资金,对资金的准确性、及时性负责;

3、按照公司的收款程式,准确及时地收款并做好登记工作;

4、按规定每日完成收付款工作,登记现金日记账及银行存款日记账;

5、负责各种单证问题的协调与沟通工作,确保条款的可操作性及安全收汇;

6、交单议付的追踪、管理及协调工作;

7、根据公司财务制度和有关规定要求,进行各项费用的审核报销工作;

8、保管现金、各种空白支票、票据、印鉴;

9、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

10、月初提供每个账户的银行对账单,并与会计核对账户余额;

11、及时核对库存现金和银行存款,对现金、银行存款和有价票据的安全性、准确性负责;

12、每月底编制银行存款余额调节表、现金盘点表,做到帐实相符;

13、按时编制资金流量简表;

14、做好记帐凭证在未装订成册前的保管工作。

企业出纳会计岗位职责要求篇三

1、审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效,审核其手续是否完整,根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;

2、检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况,发现问题及时查找并纠正;

3、正确计算各种应交税金,及时申报和缴纳;

4、完成全盘帐务处理,按时完成财务月报表、年报表;

5、负责公司各部门的费用报销业务手续;

6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实,确保财产的准确性,加强对固定资金和流动资金的管理,提高资金利用率;

7、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务部经理汇报工作。

8、会做会计账及领导交办的其他事务;

企业出纳会计岗位职责要求篇四

1、做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。

2、每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

3、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。

4、根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。

5、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。

6、负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结。

7、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

8、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

9、负责编造每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

10、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。

11、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。

企业出纳会计岗位职责要求篇五

负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

现金、银行凭证制作、装订、保管;

做好发票的购入及开具工作;

完成与收付款相关的台账录入工作(各项目收款明细台账、销售台账、应收账款、创收台账、租赁台账等);

负责每月的凭证整理工作

协助会计准备每日、月单据及报表;

完成公司交办的其他事务性工作。

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