范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。
公司出纳的工作内容和职责篇一
2、负责现金、支票及各类票据保管及登记;
3、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日报表;
4、协助会计准确核对各收款平台、供应链系统销售对账;
5、协助会计准备每日、周、月单据及报表;
6、办理与银行之间的所有相关业务;
7、负责发票保管，发票开具及登记业务;
8、协助完成其他日常性工作。
公司出纳的工作内容和职责篇二
1、负责公司出纳工作及相关财务事宜;
2、负责公司员工的各项日常报销;
3、 负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发;
4、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调节表;
5、负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等;
6、按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购买 发票开具 领出登记进行妥善管理 ;
7、配合主办会计月底制作记账凭证 凭证装订 数据汇总 报表出具等;
8、完成上级领导安排的其他工作。
公司出纳的工作内容和职责篇三
1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入 ;
2、负责收集和审核原始凭证;
3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对;
4、负责支票、汇票、发票、收据的管理;
5、负责编制现金和银行凭证，负责客户的转帐及资金的划转;
6、负责员工报销、制作工资表及工资发放;
7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务;
8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务;
9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳;
10、负责会计凭证、出纳凭证(现金、银行凭证)的装订及保管工作;
11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据;
12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务;
13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存;
14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项;
15、公司领导临时指派的事项。
公司出纳的工作内容和职责篇四
1.掌握银行存款资金，每日上报财务经理银行存款表，做到日结月结(每日18点前上报，准确率100%);
2.每日核实票据，随时掌握资金数据情况(每日18点前完成核实，及清点工作，准确率100%，提交资金汇总表发财务群)
3.每周五付款日完成员工费用报销(准确、无差错，报销);
4.月底与会计核对银行帐及库存现金(每月31日前，提交汇总表，准确率100%);
5.每月开银承单据的复印，在农商行的网上开具电子银承;
6. 每月准时代发薪工资，发放提成、奖金等，(每月15日前发放工资，每月最后一周的周五前发放提成奖金，做到及时、准确);
7. 每周一前更新应付账款明细(核对及时、准确)、财务经理核对公司款项的收入和支出;
8.每月与各个银行对账，填写对账单(每月5日前完成，准确率100%);
9.每年5月年审或政府项目申请需要归整理资料，配合财务经理的需求，提供相关财务数据。
公司出纳的工作内容和职责篇五
1)负责公司tms系统的线上支付申请审核和付款;
2)负责线下日常费用报销及付款原始单据的审核;
3)负责每日各银行账户的流水导出，油、etc账户的充值和消费明细导出;
4)负责公司车辆的月结结算工作;
5)负责银行账户管理，如开户、信息变更等工作，对接与银行相关的各项事宜;及时、
准确、完整地向财务会计传递各种原始凭证;
6)负责工商信息管理，如变更营业执照上的信息等工作，对接与工商局相关的各项事宜;
7)负责公司客户和供应商对账、申请发票、___等工作;
8)其他与财务有关的临时性事务。
公司出纳的工作内容和职责篇六
1.负责银行资金结算业务和款项收、付业务，保证资金准确安全;
2.负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表;
3.负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的支票进帐及现金缴款工作，遵守及执行公司有关报销制度;
4.负责公司销售、售后款的核、存、转工作;
5.核对收支日报表现金余额;
6.开具机动车发票及收据;
7.严格遵守现金管理制度和支票使用规定;
8.完成上级交办的其他事务;
9.遵纪守法，遵守本公司的各项规章制度。
公司出纳的工作内容和职责篇七
一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
三、协助经理编制并执行全院预算。
四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。
九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。
