计划是提高工作与学习效率的一个前提。做好一个完整的工作计划,才能使工作与学习更加有效的快速的完成。计划可以帮助我们明确目标，分析现状，确定行动步骤，并制定相应的时间表和资源分配。下面我帮大家找寻并整理了一些优秀的计划书范文，我们一起来了解一下吧。
国库股工作计划篇一
(一)认真做好20xx年财政总决算、部门决算的汇总、编审和上报工作。每年度的财政决算工作是一项工作量大、综合性强的工作，此项工作自1月份始至3月份完成上报。决算工作涉及到财政内部的相关业务科室，这项工作环环相扣，缺一不可。决算是对预算执行的总结，做好决算工作，真实、客观、全面地反映全年财政预算的执行情况，对于改进和加强财政管理以及单位财务管理,不断提高财政决策和管理水平具有重要的意义。在20xx年全市决算工作评比中，我市财政部门决算获得了一等奖、总决算获得了二等奖，得到了聊城市局的表彰，市局领导对我们的经验和做法给予了高度评价。这项工作取得的成绩来源于我们局领导的支持，来源于我们大家共同的努力。
20xx年，财政部门决算报表软件增加了大量审核公式和查询模板，调整后的报表软件更复杂、更细致、更科学，对于编报人员也提出了更高的要求。我科在做好日常工作的前提下，安排专人靠上去做好财政总决算和部门决算的编审工作，具体做法如下：
1、与业务科室及预算单位密切配合，积极主动核对有关数据，做到数据的准确性、一致性。
2、随时关注上级部门决算参数和审核要求变化，并结合临清行政事业单位实际情况进行了必要调整和增加，将更新后的参数模板即时上传到财政内网供业务科室和预算单位下载使用，进一步提高了报表编审效率。
3、决算报表中的有关经济指标数据按编审要求与统计局等有关部门进行了核对，保证了上报数据的一致。
4、在编审决算期间，认真汇总并审核财政总决算报表和部门决算报表之间的相应关系，做到两套报表数字准确、一致、上报及时。
(二)认真做好预算执行工作。
1、预算执行情况。20xx年1-3月，我市经济总体回升向好。企业经济效益逐渐稳步提高，运行质量保持较高水平，为税收提供了充足的税源，绝大部分税种增长增收，营业税及地方小税增收显著。我们认真学习和全面贯彻党中央经济工作会议精神，坚决落实市委、市政府的决策部署，更加注重提高经济增长质量和效益，更加注重推动经济发展方式转变和经济结构调整，更加注重增强经济增长活力和动力，更加注重改善民生、保持社会和谐稳定。
20xx年1至3月份地方财政收入完成15022万元，占年度预算的22.32%，同比增长16.44%，增收2121万元，其中：税收收入完成9842万元，非税收入完成5180万元，分别占地方财政收入的65.52%和34.48%。地方财政支出完成20470万元，占年度预算的17.98%，同比增长10.34%，增支1918万元。
2、严格执行综合预算，努力提高资金使用效益。按照支出预算管理程序执行预算，不拨付无预算、超预算资金。按照预算科提供的每月测算的乡镇财力情况，本着保工资、保重点支出(计生、抚恤、村级经费等)的原则合理调度乡镇资金，保证了基层政权的基本需要。
3、做好会计信息工作，及时上报旬、月报及预算执行情况说明，分析存在的问题，当好领导的参谋。
20xx年预算执行信息系统进行了全面升级，旬月报等预算执行数据的'编报格式进行了较大调整，并增加了日报、专题分析报告等更多内容，我们通过加强学习，积极与兄弟县市进行业务交流，一方面保证预算执行数据的及时、准确上报，一方面不断充实丰富预算执行分析，为领导决策提供有效信息。
4、认真做好收费、罚款的日常核对工作，为支出预算的执行提供了准确、真实的基础数据。
(三)认真作好了预算外资金、社会保障基金等专户资金的会计核算工作。按照专户资金的管理办法，及时办理资金的收入、缴库、拨款日常工作。月末认真做好与商业银行、业务科室、预算单位的对账工作，积极参与专户资金收支管理、监督检查工作，保证了专户资金管理工作的正常运行，提高财政资金的运行效率和使用效率。
(四)认真作好国库集中支付业务工作。
1、根据综合预算指标和追加预算指标文件，认真审核预算指标和预算单位用款计划。重点审查指标金额、资金性质等，发现问题后立即退回指标，并通知相关业务科室予以更正。截止3月31日审核下达预算指标9573万元，其中：预算内资金7853万元，预算外资金1154万元，财政专户资金5万元，单位往来款项资金561万元。批复单位各项资金用款计划9341万元，其中：预算内资金7636万元，预算外资金1154万元，财政专户资金5万元，单位往来款项资金546万元。
2、认真审核，积极做好预算单位往来资金管理工作。国库集中支付改革后，取消了大部分预算单位的实拨资金账户，将单位的往来款项全部纳入财政专户监管。我们在认真确定单位往来款资金性质的基础上，及时下达指标，保证了单位正常使用，提高了资金运行效率。
3、继续做好国库集中支付网络系统维护工作。我科会同有关业务科室、预算单位、清算银行、代理银行，不断总结支付系统运行期间的经验，针对出现的新情况、新问题，及时研究、协商，进一步促进了改革顺利进行。
(五)进一步完善、做好银行帐户管理工作。规范银行帐户管理是国库科的重要职责，我们按照国库集中支付改革的要求，已将改革单位的银行账户全部予以撤销，并重新为各预算单位在代理银行开设一个零余额账户作为基本账户，原则上也是各单位的唯一账户。在账户管理过程中，有少数单位不理解改革办法，要求开设实拨帐户，我们在坚持帐户管理原则的同时，耐心细致的做了大量解释、说服工作，打消了单位的疑虑，保障了银行帐户的规范性和改革的顺利进行。
(六)协调“财、税、库”工作关系，解决工作中有关问题。每月为人民银行提报财政支出分析和财政改革有关信息，向税务部门了解税源、税收情况，组织财政收入及时入库，做好预算执行分析。
(七)与各科室密切配合，积极完成领导交办的其他事宜，主要包括以下工作：
按照上级深化预算科目改革工作会议精神，对20xx-20xx年支出数据进行模拟试填。这项工作数据量大，分析填列难度高，又正逢部门决算编审汇总阶段，我科在自身工作量已经很大，时间已经很紧张的情况下，仍然坚持配合预算科一丝不苟的做好基础数据的提供、整理，确保了该任务圆满完成。
全力配合相关科室做好各项资金特别是涉农资金的补贴工作。随着中央惠农政策力度的不断加大，越来越多的涉农资金要求直接发放到农民个人手中，粮食直补、农资综合直补、汽车下乡补贴、村级人员经费等，资金规模大、发放时间紧，我科积极与代理银行协商发放办法，在接到业务科室发放通知后，确保惠农资金在最短的时间内不折不扣的发放到农民手中。
全力保障临高高速公路各类补偿资金的安全高效使用。按照市政府要求，临高高速补偿资金由市财政代管，严格按程序支取。为加强各类补偿资金管理，我科一方面加强与银行联系，及时核对补偿资金到位情况，一方面与市土管局、公路局等相关单位加强沟通协调，协商完善资金具体使用办法，确保专款专用，保护好相关村集体、村民的经济利益。
此外，我科在做好日常工作的同时，投入大量时间和精力积极配合业务科室及有关部门做好各种报表、材料的基础数据提报工作，做好各项资金的检查、审计工作。主要包括全省土地收支检查、全省乡镇1999年-20xx年地方财政收入统计等。
(八)积极争取上级财政部门的支持，多争取调度款，增强资金调度能力。保证了资金调度和支出的基本需要。
二、20xx年下一步的：
市委、市政府将20xx年确定为全面提升年，这项活动涉及到每项工作、每个单位、每个干部职工;我科组织全体人员认真学习和深刻领会这一重大决策部署，紧紧围绕国库工作特点，制定每一项工作的提升目标。同时科内每人都要立足本职工作，制定个人的提升目标。下一步，国库工作要点包括：
(一)认真做好预算执行工作。严格按预算、监管程序拨付资金，审核预算指标及批复预算单位用款计划。
(二)根据乡镇预计财力和库款情况，合理调度资金。
(三)继续做好会计信息工作。按时提报日报、旬报、月报及季报，报告预算执行情况，分析存在的问题，提高信息质量。
(四)进一步规范和加强财政专户资金管理工作，提高专户资金的运行效益和使用效率。
(五)继续协调“财、税、库”工作关系，加强与国库、税务部门的联系，保证各项收入及时、足额入库。
(六)继续加强与上级财政部门联系，争取上级对我市的调度资金，缓解我市财政支出的资金压力。
(七)密切配合各业务科室做好其他各项财政相关工作。
(八)积极完成领导交办的其他工作。
(九)认真学习，钻研业务，努力增强干好本职工作的能力。国库工作具有专业性、政策性强的特点，我们科每一位同志都会继续通过各种方式方法，刻苦钻研，认真学习，不断提高自己的专业知识和综合能力，同时，注重理论联系实际，边实践边学习，认真总结工作实践经验，反思工作薄弱环节，不断积累财政国库工作的实践经验。
国库股工作计划篇二
201*年，财政国库管理按照财政工作的总体要求，落实科学发展观，坚持改革创新，规范预算执行，科学调度资金，强化帐户管理，全年财政收入持续稳定增长，财政支出保障有力，国库管理水平进一步提升。
一、细化收入任务，日监控、月通报按照全市确定收入目标，加强对收入任务的分解与细化，即时监控，加强与国地税、人民银行的密切联系，建立了信息相互沟通、数据相互交流、情况相互通报的工作机制，随时掌握税收入库动态。。目前来看，每月10日后除特殊事项，预算单位基本不再提请基本支出拨款申请。不仅减少了预算单位“月月跑财政”的现象，而且减轻局内各业务科室的工作量，进一步体现了简捷规范的理财观念。20xx年，基本支出下达20.9亿元，已批复计划20.1亿元，支出进度达96.2%。通过流程的精简，加快了财政支出进度，保证了基本支出与重点项目资金的及时下达与拨付。
三、简化审批程序，抓进度、提效率按照财政厅提出“月累计支出进度高于上年同期2个百分点”的要求，在优化资金拨付流程的同时，加强与业务科室的协调配合，监控和督促各类专项资金按进度及时到位，对未明确的专项资金加快研究分配方案，月末对各业务科室的拨款进度进行统计，与全年指标进行对比分析，通报预算执行情况，并将每月考核结果列入全局考核指标，提高执行效率。我市财政支出总量一直位居各盟市前列，受到上级财政部门的通报表扬。
四、资金支出民生优先，惠民保稳促发展为了加快预算执行进度，充分发挥财政资金效益，国库科立足本职，加强资金测算，实时监控本级支出进度，优先保障民生支出。20xx年，用于民生方面的支出达191.7亿元，增长25.3%，占全市支出的76.6%，较上年提高1.9个百分点，民生保障力度进一步加大。
五、加强专户理财，实现保值增值为了更加科学化管理银行账户，充分利用存量资金，我们按照《包头市财政局科学化精细化管理工作方案》要求，在对财政专户进行清理归并，集中了分散沉淀在各专户财政资金的基础上，通过与银行开展协定存款、定期存款、协议存款等理财业务，大大提高了专户资金的运行效益。开展理财业务后，20xx年财政专户、人行存款、社保定期三类财政资金全年实现利息1.3亿元，较20xx年增加0.7亿元。
六、强化账户管理，引入第三方监管根据精细化管理要求，进一步完善了账户管理制度。
一是要求资金账目及时登记，银行存款账日清月结。
二是严格执行对账制度，月终国库科和业务科室对账;总账会计和明细账会计分别对账并复核及加盖银行印章的对账单;分管科长复核账目和对账单后，和总账、明细账会计分别在对账单上签字并由专人保管备查。
国库股工作计划篇三
xx年，在局党组的正确领导和省厅国库处的大力支持下，在相关科室的鼎立协助和有关部门的紧密配合下，我科全体同志以“三个代表”重要思想和党的十六大精神为指针，同心协力，负重奋进，科内各项工作在严竣的形势下取得了一定成绩。现将一年来工作总结如下：
组织收入是财政部门的一项核心工作，也是我们着力抓的一项中心工作。xx年在市内重点税源大户上缴财政收入大幅减收以及下岗职工再就业等政策性减收和特大涝灾、旱灾等诸多不利因素影响下，我科把完成和超额完成财政收入任务作为第一工作目标，以组织收入为工作的中心，以均衡入库为重点，以提高收入质量为核心，咬定全年目标不动摇，积极应对，迎难而上,做了大量扎实而有效的工作。归结起来主要有：
年初，对县市xx年财税收入完成情况进行了认真细致的核对、算账，兑现了各县市xx财税目标奖励，并结合近几年来市政府对县市财税收入考核情况，修改、完善了《xx年财税收入增长考核奖励办法》，并及时按考核办法进行了核对、算账和奖励兑现，调动了各级各部门组织收入的积极性。
针对税源严重下滑、本级收入大幅短收的情况，我科多次随有关领导深入公司以及国税、地税进行调研，与他们一起分析研究税收入库形势，及时掌握企业产销动态，积极帮助协调企业缴税中存在的具体问题。同时，我们还加大了对主体税种和县市税收入库的督查、监控和催缴力度。
在抓好市本级主体税种和税收大户的同时，我们还配合税务部门充分挖掘面上税收潜力，促进收入的及时、足额入库。11月底，我科针对全市收入严重滞后的局面，以《关于抓紧做好xx年财税收入入库工作的紧急通知》文件在全市发动了一场收入攻坚战，增强了县市完成或超额完成全年收入任务的信心，扭转了税收入库的被动局面。
及时做好上下级财政资金测算、妥善调度国库资金是我科工作的.重要职责之一，也是确保工资按时发放和政权正常运转的重要保证，但在收支矛盾异常突出的xx年中，这也是难度最大的一项工作之一。为此，我们做好了以下工作：一是积极争取省财政厅对我市的资金均衡调度政策。为了争取上级资金调度更多的支持，我科加大了向上协调联系力度，不仅多次采取电话、口头、文字等多种方式、多种途径向省厅国库处反映我市的特殊困难，还多次与局领导赴省汇报，得到了省厅对我市的调度资金的照顾和倾斜,极大地缓解了我市财政支出的资金压力。二是不断完善对县市资金调度办法。xx年，在对县市继续实行月均衡调度资金的基础上，我们还结合防汛抗灾等特殊情况，加大了特殊时期对县市资金的调度力度；并通过设立专户等办法，保证了工资、社保、扶贫等资金的封闭运行、专款专用。资金的合理调度对xx年各县市保工资、保稳定、保重点起了重要作用。
国库股工作计划篇四
政府总结是为了更好的味人民谋福利，为百姓着想，今天本站小编给大家带来了财政局国库科。
供大家阅读和参考希望对大家有所帮助谢谢大家对小编的支持。
一、全力以赴，千方百计实现收入任务全面完成。
组织收入是财政部门的一项核心工作，也是我们着力抓的一项中心工作。20xx年在市内重点税源大户上缴财政收入大幅减收以及下岗职工再就业等政策性减收和特大涝灾、旱灾等诸多不利因素影响下，我科把完成和超额完成财政收入任务作为第一工作目标，以组织收入为工作的中心，以均衡入库为重点，以提高收入质量为核心，咬定全年目标不动摇，积极应对，迎难而上,做了大量扎实而有效的工作。归结起来主要有：
1、进一步完善收入增长考核办法。年初，对县市20xx年财税收入完成情况进行了认真细致的核对、算账，兑现了各县市20xx财税目标奖励，并结合近几年来市政府对县市财税收入考核情况，修改、完善了《20xx年财税收入增长考核奖励办法》，并及时按考核办法进行了核对、算账和奖励兑现，调动了各级各部门组织收入的积极性。
2、进一步加强税务、金库等部门的协作与联系。逐步建立了信息相互沟通、数据相互交流、情况相互通报的工作机制，随时掌握税收入库动态，及时协调征管中存在的问题，疏通税款流通渠道，实现税收“颗粒归仓”，为全年任务的完成奠定了坚实基础。
3、进一步加大重点税源的督查和催缴。针对税源严重下滑、本级收入大幅短收的情况，我科多次随有关领导深入公司以及国税、地税进行调研，与他们一起分析研究税收入库形势，及时掌握企业产销动态，积极帮助协调企业缴税中存在的具体问题。同时，我们还加大了对主体税种和县市税收入库的督查、监控和催缴力度。
4、坚持“大”“小”税源并重，确保应收尽收。在抓好市本级主体税种和税收大户的同时，我们还配合税务部门充分挖掘面上税收潜力，促进收入的及时、足额入库。11月底，我科针对全市收入严重滞后的局面，以《关于抓紧做好20xx年财税收入入库工作的紧急通知》文件在全市发动了一场收入攻坚战，增强了县市完成或超额完成全年收入任务的信心，扭转了税收入库的被动局面。
由于措施得力，全市各项财政收入任务全面超额完成预算目标，取得了骄人成绩。20xx年全市实现财税总收入89209万元，为年初预算的96.02%，比上年增长12.31%，同时，全市上划中央“两税”、上划所得税均完成任务，保住了市既得利益。
二、锱铢必较，千方百计实现“三个确保”
总结。
及时做好上下级财政资金测算、妥善调度国库资金是我科工作的重要职责之一，也是确保工资按时发放和政权正常运转的重要保证，但在收支矛盾异常突出的20xx年中，这也是难度最大的一项工作之一。为此，我们做好了以下工作：一是积极争取省财政厅对我市的资金均衡调度政策。为了争取上级资金调度更多的支持，我科加大了向上协调联系力度，不仅多次采取电话、口头、文字等多种方式、多种途径向省厅国库处反映我市的特殊困难，还多次与局领导赴省汇报，得到了省厅对我市的调度资金的照顾和倾斜,极大地缓解了我市财政支出的资金压力。二是不断完善对县市资金调度办法。20xx年，在对县市继续实行月均衡调度资金的基础上，我们还结合防汛抗灾等特殊情况，加大了特殊时期对县市资金的调度力度;并通过设立专户等办法，保证了工资、社保、扶贫等资金的封闭运行、专款专用。资金的合理调度对20xx年各县市保工资、保稳定、保重点起了重要作用。
四、与时俱进，不断改革国库资金管理制度。
科学、严谨的制度和强有力的管理手段是我们做好一项工作的重要保障。20xx年，我科在加大改革力度、完善国库资金管理制度上狠下了功夫。一是严格专项资金管理。为了进一步规范财政专项资金管理，根据局党组的具体布置，我科起草了《市财政局科室专户资金内部审批拨付暂行办法》，并经过反复讨论修改于8月1日起正式出台实施。这是我局在专项资金管理上采取的又一举措。实施几个月以来，运行情况良好，不仅做到了资金及时拨付，还有效地提高专户资金的使用效益，防范和化解了财政风险。二是加大了国库资金拨付制度。
为了规范国库资金拨付行为，下半年，我科制定了《市财政局国库资金拨付制度》，对办理预算内拨款、预算外拨款、科室专户资金拨款的原则、程序等分别作出了明确规定，并及时告知了各相关拨款单位，树立财政部门良好的窗口形象。三是加快了国库管理制度改革的步伐。2xx年，市本级会计集中核算通过一年多的运行已逐步规范，县市会计集中核算也已全面推行到位。四是完善了其他内部控制制度。先后在科内实行规范了《市财政局国库科印鉴管理及使用办法》、岗位责任制等。在9月省厅召开的国库工作经验交流会上，我科的以上制度和做法得到了省厅和其他地区的一致认同。
五、规范管理，有条不紊做好各项日常基础工作。
随着公共财政的逐步建立和发展，特别是部门预算和国库集中收付管理制度改革的即将实施，对我科日常各项大量基础性工作如办理财政预算内外各项收支、进行会计帐务核算等提出了更高的要求。20xx年，我科全体成员勇于创新，不断学习，全面夯实了各项基础工作。
一是以较高质量完成了20xx市本级和全市财政总决算、预算外收支决算报表的具体布置、编报、审核汇总、上报等工作，其中预算内总决算获省一等奖。同时，我科还召开了20xx年财政决算布置会议，总结表彰了20xx全市财政决算报表工作，并对20xx年决算表格进行了具体布置。
二是认真做好了财政收支旬、月报和预算执行情况分析，做到了报送及时、数据准确，较为透彻地分析预算执行情况中存在的问题并提出相应的措施，为领导决策提供详细信息。
三是认真办理了市本级预算内、外资金和专户资金拨款、记账、对账，及时进行了会计核算和账务处理，确保了会计核算真实、准确、可靠。四是积极开展财政调研活动，并参与了局各种汇报材料的起草和汇报工作,较好地完成了局领导交办的其他任务。
总之，20xx年我科的各项工作取得了一定成绩，但也还存在很多不足之处，如预算执行分析、专项资金管理及调查研究等工作都亟待加强。新的一年中，我们将以新的思路、扎实细致的工作推动国库管理和国库改革工作再上新台阶!
201*年，财政国库管理按照财政工作的总体要求，落实科学发展观，坚持改革创新，规范预算执行，科学调度资金，强化帐户管理，全年财政收入持续稳定增长，财政支出保障有力，国库管理水平进一步提升。
一、细化收入任务，日监控、月通报按照全市确定收入目标，加强对收入任务的分解与细化，即时监控，加强与国地税、人民银行的密切联系，建立了信息相互沟通、数据相互交流、情况相互通报的工作机制，随时掌握税收入库动态。。目前来看，每月10日后除特殊事项，预算单位基本不再提请基本支出拨款申请。不仅减少了预算单位“月月跑财政”的现象，而且减轻局内各业务科室的工作量，进一步体现了简捷规范的理财观念。20xx年，基本支出下达20.9亿元，已批复计划20.1亿元，支出进度达96.2%。通过流程的精简，加快了财政支出进度，保证了基本支出与重点项目资金的及时下达与拨付。
三、简化审批程序，抓进度、提效率按照财政厅提出“月累计支出进度高于上年同期2个百分点”的要求，在优化资金拨付流程的同时，加强与业务科室的协调配合，监控和督促各类专项资金按进度及时到位，对未明确的专项资金加快研究分配方案，月末对各业务科室的拨款进度进行统计，与全年指标进行对比分析，通报预算执行情况，并将每月考核结果列入全局考核指标，提高执行效率。我市财政支出总量一直位居各盟市前列，受到上级财政部门的通报表扬。
四、资金支出民生优先，惠民保稳促发展为了加快预算执行进度，充分发挥财政资金效益，国库科立足本职，加强资金测算，实时监控本级支出进度，优先保障民生支出。20xx年，用于民生方面的支出达191.7亿元，增长25.3%，占全市支出的76.6%，较上年提高1.9个百分点，民生保障力度进一步加大。
五、加强专户理财，实现保值增值为了更加科学化管理银行账户，充分利用存量资金，我们按照《包头市财政局科学化精细化管理。
工作方案。
》要求，在对财政专户进行清理归并，集中了分散沉淀在各专户财政资金的基础上，通过与银行开展协定存款、定期存款、协议存款等理财业务，大大提高了专户资金的运行效益。开展理财业务后，20xx年财政专户、人行存款、社保定期三类财政资金全年实现利息1.3亿元，较20xx年增加0.7亿元。
六、强化账户管理，引入第三方监管根据精细化管理要求，进一步完善了账户管理制度。
一是要求资金账目及时登记，银行存款账日清月结。
二是严格执行对账制度，月终国库科和业务科室对账;总账会计和明细账会计分别对账并复核及加盖银行印章的对账单;分管科长复核账目和对账单后，和总账、明细账会计分别在对账单上签字并由专人保管备查。
一、落实年初确定的财政收支目标责任，认真搞好预算收支执行及分析。
截至十月，财政收支运行较好，地方财政一般预算收入完成25375万元，同比增长33.7%，增收6403万。财政一般预算支出完成72432万元，为年度预算的88%。收入保持了良好的增长势头，支出运行平稳。有力地促进了我区各项经济社会的发展，为区委政府确定的重大项目以及区乡两级政府和部门提供了必要的资金保障。
二、狠抓基础性工作，搞好网络平台建设。
(一)基础性工作是完成各项工作的必要前提，为了提升工作效率。今年以来，我科克服时间紧，工作任务繁忙，及时安排布置了财政工资统发系统软件的更新学习培训，组织人员通过现场操作演示等方式，顺利完成了我区57个部门单位的软件更新，使得工资统发工作能够顺利进行，确保了工资的正常发放。
(二)结合上级财政的安排布置，实现了国库日常业务工作的网络化管理操作。去年，上级财政推广使用了财政厅研发的《总会计核算系统》，因推行时间较晚，该软件的全功能使用是从今年以来正式启用的，虽然该软件实用性强，但具体使用过程中难免出现一些使用问题，为了尽快解决好网络运行中出现的问题，我科具体工作人员花大量时间和精力查找问题，解决了该软件和《预算执行分析》、《财政总决算软件》等在具体实际使用中出现的复杂情况，保证了日常具体工作的顺利进行。
三、顺利完成了20xx年财政决算报表工作。
20xx年的决算报表工作面临新的情况，编制方法和要求前所未有，工作量十分浩大，通过精心准备，刻苦努力，国库科全体同志分工协作，加班加点，挑灯夜战，做到审核编制报表工作与日常收支拨款业务工作两不误，克服了时间紧，任务重等不利因素，按时按质地完成了报表编制上报任务。
总结。
财务培训班，就农村义务教育经费资金管理，国库集中支付改革进行深入宣传。
五、理顺管理，规范国库业务操作。
为适应当前财政国库管理制度改革，整合了预算外资金专户管理，使得国库工作的职能得到进一步完善，实现了预算内外资金的统一管理，从会计核算体系到会计信息的综合反馈达到有机统一。
1、继续搞好“财政工资统一发放”工作，工资统发是国库集中支付改革的一个方面。目前为止，纳入工资统发的部门58个，以银行卡的方式累计直接支付工资30248.68万元，涉及我区各乡镇、街道办事处和区直各部门单位13644人。此项工作是财政国库管理精细化管理的具体体现，在全市范围看，我区的工资统发程度是最高的，目前为止，没有出现工作差错，是与具体工作人员的责任心密切相关的。值得注意的是，“空饷”问题的出现是与人事管理不到位等复杂背景相关的，不是财政工资统发后出现的负面影响。
2、进一步落实好“农村义务教育经费保障机制款”、“农村贫困学生半寄宿制经费”的资金管理。今年以来，我科通过直接支付到农村中小学校的保障机制经费和生活补助累计达到5612.57万元，杜绝了专项资金的截留挪用。把中央要求落实的支农惠农政策进一步落实下来，促进了我区教育事业的发展。
七、其他方面的工作。
国库工作具体事务较多，办理时限强，我科全体同志在完成本质工作的前提下，还完成了局领导交办的其他工作，主要的是：
1、参加“小金库及非税收入”清查工作。前期配合牵头科室花大力气进行银行账户清理核对工作，分别与七家商业银行和金融机构联系核对我区区乡两级600多个银行账户开设认定工作;后一段参与对单位的检查工作，形成了检查报告，针对账户清查情况及时制定了《关于进一步加强银行账户管理的通知》下发各乡镇、街道办事处及区直各部门单位，巩固了小金库清理检查成果，加强了我区银行账户管理工作。
2、参加了财政信息公开、“四项制度”落实的有关准备工作及研究，拟定了国库科四项制度实施意见，国库科办事指南等文字材料，完成了上级关于汶川地震对我区经济运行财政收支影响。
调查报告。
3、汶川地震后，我科接待了单位的对救灾捐款涉及个人所得税税前扣除的咨询，及时向分管领导汇报，研究具体操作事宜，并形成正式文件通知下发各单位办理。
4、认真研究国有土地使用权出让收支管理涉及国库业务的相关问题，及时向分管领导汇报，提出有关意见建议。
5、参加了全区财政清理吃“空饷”检查工作。
八、存在的困难和问题。
主要问题还是国库集中支付试点推广工作扩面。通过一年多的试点，第一批试点单位虽然启动，但试点单位的财务规模小，资金量少，一些改革过程中的新问题可能暂时没有显现出来。因此，我区国库集中支付改革的指导思想还是应该确定在“积极稳妥，稳步推进”上，需要联系资金清算的有关各方进行相关协议的签订，开通人民银行、代理银行和财政国库三方的联网，建立网络平台。
九、明年工作的计划及措施。
1、加强业务技能，提高管理水平。逐步推广《预算执行软件》在我局内部主要业务科室中的网络使用。进一步提高工作效率。
2、深入基层单位，通过调研分析，克服各方面的困难和问题，把国库集中支付试点面过大一些，争取区直单位试点面达到30%。
国库股工作计划篇五
根据《自治区农村信用联社关于严格规范代理国库业务的通知》文件精神，我联社对照要求，以逐条逐项进行落实，对规范代理国库业务进行了全面、细致、深入的检查，现将自查情况报告如下：
一、高度重视，严格规范业务操作。
我联社深知国库资金业务不同于一般业务，政策性、时间性很强，极其重要。因此我联社一直对代理国库业务高度重视，并落实营业部对公柜专门专人负责。认真做好金融服务，严格规范操作行为，以优质、高效的金融服务，赢得政府、人行、财政、等部门的充分信任，进一步提升农合机构社会形象和财政性存款市场份额。
三、认真履行国库经收职责。
1、不存在无理拒收纳税人缴纳或征收机关负责组织征收的预算收入的行为；2、在收纳预算收入时，要对缴款书内容进行认真审核，对不符合要求的缴款书应拒绝受理。3、在受理缴款书后，能及时办理转账，不无故压票，在各联次上加盖收（转）讫业务印章的日期相同。4、一律使用“待结算财政款项”科目下的各“待报解预算收入”专户核算经收的各项预算收入款项，不转入其他科目或账户。5、收纳的预算收入及时在收纳当日、报解手续，不延解、占压和挪用超二日。6、在上划预算收入前发现错误，能将缴款书退征收机关或纳税人更正后，重新办理缴纳手续。7、纳税人缴纳小额税款，凡在农合机构开有存款账户的，遵守“能转账先转账，不能转账则用现金”的原则，不存在拒收行为。
四、严格执行相关财政账户管理规定。
能够及时划拨款项，确保国库资金的及时使用对关于零余额账户管理，遵守有关规定和要求，为财政部门、预算单位、非税收入执收单位开立、变更、撤销各类零余额账户和财政专户，能及时报备管辖人民银行国库部门备案。账户开立手续较完备，资料齐全；预算单位开立账户，都获得人民银行核发的开户许可证，然后经财政部门批准开立；不违规为征收机关开立预算收入过渡户。
五、严格遵守业务办理时间规定。
*********201*。
信用合作联社。
年9月16日。
友情提示：本文中关于《代理国库业务工作总结》给出的范例仅供您参考拓展思维使用，：该篇文章建议您自主创作。
国库股工作计划篇六
20xx年，在局党组的正确领导和省厅国库处的大力支持下，在相关科室的鼎立协助和有关部门的紧密配合下，我科全体同志以“三个代表”重要思想和党的xx大精神为指针，同心协力，负重奋进，科内各项工作在严竣的形势下取得了一定成绩。现将一年来工作总结如下：
一、全力以赴，千方百计实现收入任务全面完成。
组织收入是财政部门的一项核心工作，也是我们着力抓的一项中心工作。20xx年在市内重点税源大户上缴财政收入大幅减收以及下岗职工再就业等政策性减收和特大涝灾、旱灾等诸多不利因素影响下，我科把完成和超额完成财政收入任务作为第一工作目标，以组织收入为工作的中心，以均衡入库为重点，以提高收入质量为核心，咬定全年目标不动摇，积极应对，迎难而上,做了大量扎实而有效的工作。归结起来主要有：
1、进一步完善收入增长考核办法。年初，对县市20xx年财税收入完成情况进行了认真细致的核对、算账，兑现了各县市20xx财税目标奖励，并结合近几年来市政府对县市财税收入考核情况，修改、完善了《20xx年财税收入增长考核奖励办法》，并及时按考核办法进行了核对、算账和奖励兑现，调动了各级各部门组织收入的积极性。
2、进一步加强税务、金库等部门的协作与联系。逐步建立了信息相互沟通、数据相互交流、情况相互通报的工作机制，随时掌握税收入库动态，及时协调征管中存在的问题，疏通税款流通渠道，实现税收“颗粒归仓”，为全年任务的完成奠定了坚实基础。
3、进一步加大重点税源的督查和催缴。针对税源严重下滑、本级收入大幅短收的情况，我科多次随有关领导深入公司以及国税、地税进行调研，与他们一起分析研究税收入库形势，及时掌握企业产销动态，积极帮助协调企业缴税中存在的具体问题。同时，我们还加大了对主体税种和县市税收入库的督查、监控和催缴力度。
4、坚持“大”“小”税源并重，确保应收尽收。在抓好市本级主体税种和税收大户的同时，我们还配合税务部门充分挖掘面上税收潜力，促进收入的及时、足额入库。11月底，我科针对全市收入严重滞后的局面，以《关于抓紧做好20xx年财税收入入库工作的紧急通知》文件在全市发动了一场收入攻坚战，增强了县市完成或超额完成全年收入任务的信心，扭转了税收入库的被动局面。
由于措施得力，全市各项财政收入任务全面超额完成预算目标，取得了骄人成绩。20xx年全市实现财税总收入89209万元，为年初预算的96.02%，比上年增长12.31%，同时，全市上划中央“两税”、上划所得税均完成任务，保住了市既得利益。
二、锱铢必较，千方百计实现“三个确保”
及时做好上下级财政资金测算、妥善调度国库资金是我科工作的重要职责之一，也是确保工资按时发放和政权正常运转的重要保证，但在收支矛盾异常突出的20xx年中，这也是难度最大的一项工作之一。为此，我们做好了以下工作：一是积极争取省财政厅对我市的资金均衡调度政策。为了争取上级资金调度更多的支持，我科加大了向上协调联系力度，不仅多次采取电话、口头、文字等多种方式、多种途径向省厅国库处反映我市的特殊困难，还多次与局领导赴省汇报，得到了省厅对我市的调度资金的照顾和倾斜,极大地缓解了我市财政支出的资金压力。二是不断完善对县市资金调度办法。20xx年，在对县市继续实行月均衡调度资金的基础上，我们还结合防汛抗灾等特殊情况，加大了特殊时期对县市资金的调度力度;并通过设立专户等办法，保证了工资、社保、扶贫等资金的封闭运行、专款专用。资金的合理调度对20xx年各县市保工资、保稳定、保重点起了重要作用。
四、与时俱进，不断改革国库资金管理制度。
科学、严谨的制度和强有力的管理手段是我们做好一项工作的重要保障。20xx年，我科在加大改革力度、完善国库资金管理制度上狠下了功夫。一是严格专项资金管理。为了进一步规范财政专项资金管理，根据局党组的具体布置，我科起草了《市财政局科室专户资金内部审批拨付暂行办法》，并经过反复讨论修改于8月1日起正式出台实施。这是我局在专项资金管理上采取的又一举措。实施几个月以来，运行情况良好，不仅做到了资金及时拨付，还有效地提高专户资金的使用效益，防范和化解了财政风险。二是加大了国库资金拨付制度。为了规范国库资金拨付行为，下半年，我科制定了《市财政局国库资金拨付制度》，对办理预算内拨款、预算外拨款、科室专户资金拨款的原则、程序等分别作出了明确规定，并及时告知了各相关拨款单位，树立财政部门良好的窗口形象。三是加快了国库管理制度改革的步伐。20xx年，市本级会计集中核算通过一年多的运行已逐步规范，县市会计集中核算也已全面推行到位。四是完善了其他内部控制制度。先后在科内实行规范了《市财政局国库科印鉴管理及使用办法》、岗位责任制等。在9月省厅召开的国库工作经验交流会上，我科的以上制度和做法得到了省厅和其他地区的一致认同。
五、规范管理，有条不紊做好各项日常基础工作。
随着公共财政的逐步建立和发展，特别是部门预算和国库集中收付管理制度改革的即将实施，对我科日常各项大量基础性工作如办理财政预算内外各项收支、进行会计帐务核算等提出了更高的要求。20xx年，我科全体成员勇于创新，不断学习，全面夯实了各项基础工作。一是以较高质量完成了20xx市本级和全市财政总决算、预算外收支决算报表的具体布置、编报、审核汇总、上报等工作，其中预算内总决算获省一等奖。同时，我科还召开了20xx年财政决算布置会议，总结表彰了20xx全市财政决算报表工作，并对20xx年决算表格进行了具体布置。二是认真做好了财政收支旬、月报和预算执行情况分析，做到了报送及时、数据准确，较为透彻地分析预算执行情况中存在的问题并提出相应的措施，为领导决策提供详细信息。三是认真办理了市本级预算内、外资金和专户资金拨款、记账、对账，及时进行了会计核算和账务处理，确保了会计核算真实、准确、可靠。四是积极开展财政调研活动，并参与了局各种汇报材料的起草和汇报工作,较好地完成了局领导交办的其他任务。
总之，20xx年我科的各项工作取得了一定成绩，但也还存在很多不足之处，如预算执行分析、专项资金管理及调查研究等工作都亟待加强。新的一年中，我们将以新的思路、扎实细致的工作推动国库管理和国库改革工作再上新台阶!
国库股工作计划篇七
xx年，在局党组的正确领导和省厅国库处的大力支持下，在相关科室的鼎立协助和有关部门的紧密配合下，我科全体同志以“三个代表”重要思想和党的^v^精神为指针，同心协力，负重奋进，科内各项工作在严竣的形势下取得了一定成绩。现将一年来工作总结如下：一、全力以赴，千方百计实现收入任务全面完成组织收入是财政部门的一项核心工作，也是我们着力抓的一项中心工作。xx年在市内重点税源大户上缴财政收入大幅减收以及下岗职工再就业等政策性减收和特大涝灾、旱灾等诸多不利因素影响下，我科把完成和超额完成财政收入任务作为第一工作目标，以组织收入为工作的中心，以均衡入库为重点，以提高收入质量为核心，咬定全年目标不动摇，积极应对，迎难而上,做了大量扎实而有效的工作。归结起来主要有：
核情况，修改、完善了《xx年财税收入增长考核奖励办法》，并及时按考核办法进行了核对、算账和奖励兑现，调动了各级各部门组织收入的积极性。
2、进一步加强税务、金库等部门的协作与联系。逐步建立了信息相互沟通、数据相互交流、情况相互通报的工作机制，随时掌握税收入库动态，及时协调征管中存在的问题，疏通税款流通渠道，实现税收“颗粒归仓”，为全年任务的完成奠定了坚实基础。
3、进一步加大重点税源的督查和催缴。针对税源严重下滑、本级收入大幅短收的情况，我科多次随有关领导深入公司以及国税、地税进行调研，与他们一起分析研究税收入库形势，及时掌握企业产销动态，积极帮助协调企业缴税中存在的具体问题。同时，我们还加大了对主体税种和县市税收入库的督查、监控和催缴力度。
4、坚持“大”“小”税源并重，确保应收尽收。在抓好市本级主体税种和税收大户的同时，我们还配合税务部门充分挖掘面上税收潜力，促进收入的及时、足额入库。11月底，我科针对全市收入严重滞后的局面，以《 关于抓紧做好xx年财税收入入库工作的紧急通知》文件在全市发动了一场收入攻坚战，增强了县市完成或超额完成全年收入任务的信心，扭转了税收入库的被动局面。由于措施得力，全市各项财政收入任务全面超额完成预算目标，取得了骄人成绩。xx年年全市实现财税总收入89209万元，为年初预算的，比上年增长，同时，全市上划中央“两税”、上划所得税均完成任务，保住了市既得利益。
二、锱铢必较，千方百计实现“三个确保”
及时做好上下级财政资金测算、妥善调度国库资金是我科工作的重要职责之一，也是确保工资按时发放和^v^正常运转的重要保证，但在收支矛盾异常突出的xx年中，这也是难度最大的一项工作之一。为此，我们做好了以下工作：一是积极争取省财政厅对我市的资金均衡调度政策。为了争取上级资金调度更多的支持，我科加大了向上协调联系力度，不仅多次采取电话、口头、文字等多种方式、多种途径向省厅国库处反映我市的特殊困难，还多次与局领导赴省汇报，得到了省厅对我市的调度资金的照顾和倾斜,极大地缓解了我市财政支出的资金压力。二是不断完善对县市资金调度办法。xx年，在对县市继续实行月均衡调度资金的基础上，我们还结合防汛抗灾等特殊情况，加大了特殊时期对县市资金的调度力度；并通过设立专户等办法，保证了工资、社保、扶贫等资金的封闭运行、专款专用。资金的合理调度对xx年各县市保工资、保稳定、保重点起了重要作用。
四、与时俱进，不断改革国库资金管理制度。
随着公共财政的逐步建立和发展，特别是部门预算和国库集中收付管理制度改革的即将实施，对我科日常各项大量基础性工作如办理财政预算内外各项收支、进行会计帐务核算等提出了更高的要求。xx年，我科全体成员勇于创新，不断学习，全面夯实了各项基础工作。一是以较高质量完成了xx市本级和全市财政总决算、预算外收支决算报表的具体布置、编报、审核汇总、上报等工作，其中预算内总决算获省一等奖。同时，我科还召开了xx年财政决算布置会议，总结表彰了xx全市财政决算报表工作，并对xx年决算表格进行了具体布置。二是认真做好了财政收支旬、月报和预算执行情况分析，做到了报送及时、数据准确，较为透彻地分析预算执行情况中存在的问题并提出相应的措施，为领导决策提供详细信息。三是认真办理了市本级预算内、外资金和专户资金拨款、记账、对账，及时进行了会计核算和账务处理，确保了会计核算真实、准确、可靠。四是积极开展财政调研活动，并参与了局各种汇报材料的起草和汇报工作,较好地完成了局领导交办的其他任务。
总之，xx年我科的各项工作取得了一定成绩，但也还存在很多不足之处，如预算执行分析、专项资金管理及调查研究等工作都亟待加强。新的一年中，我们将以新的思路、扎实细致的工作推动国库管理和国库改革工作再上新台阶！
2018年我在旅行社财务部的各项工作基本告一段落了，在这里我只简要的总结一下我在这一年中的工作情况。根据公司的经营理念和现代管理方式的要求，财务工作必须是严格正规、合理合法，在公司这种良好的氛围和环境下，我们财务工作人员进行严谨踏实的工作。
以防忙中出错。由于职业关系，我们财务人员经常做到肩背疼得直不起来，但是我们还是忍着疼痛坚持在自己的工作岗位上踏踏实实，认认真真地工作。
监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是对每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要的经济损失。例如我在审核付款和往来单位对帐中，如稍有不慎，就有可能给我们单位造成无可挽回的损失。在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我社会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
忠于职守、作为会计人员，我忠实地执行财务法规和企业内部的各项规章制度，勤于学习，不断提高自己的职业索养与技术职能，有责任感和职业道德。本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同志，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。
随着年龄的增长和工作经验的增多，我对我个人在财务工作中的要求也在不断提高，通过会计人员继续教育培训，学习了会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，能够更好地服务于现在的工作。
2018年，我局在市局和内黄县委、县政府的正确领导下，以党的”三个代表”重要思想为指针，遵照”法治、公平、文明、效率”的新时期治税思想，紧紧抓住组织收入这个中心不放松，从严治税，从严治队，加强精神文明建设、党风廉政建设和信息化建设，全局干部职工发扬艰苦奋斗的作风，同心协力，真抓实干，”单项工作争第一，全面工作创一流”，圆满完成了市局敲定的税收任务。现将我局一年来的工作总结如下：
今年，我局加大了稽查和打击涉税抗税行为的力度，进行了营业税、所得税等税种的检查和发票使用检查，坚持向征收管理要收入，向稽查要收入。
4、全面细致地做好企业所得税汇算清缴工作。
从二月初到四月中旬，我局对全县应纳企业所得税的纳税户进行了200x年的企业所得税清缴，共检查企业125户，查补税款67万元，罚款38万元。
5、加强教育，依法行政。
在征收工作中，教育和要求干部职工遵照”应征不漏，应免不征”的原则，做到”依法征收，应收尽收，坚决不收过头税”，坚决杜绝有税不收或收过头税、人情税、关系税等现象。
二、凝聚人心，转变作风，文明办税2、今年，我局按照省局、市局的要求，在全局深入持久的开展了”转变作风，优质服务，文明办税”活动。采取了内外结合，广开言路，查找剖析本单位和个人在思想作风、工作作风和行业风气方面存在的突出问题，有针对性地制定整改措施。我们还广泛征求了各级政府、社会各界人士和纳税人的意见，主动接受他们的评议和监督，以完善规章制度和改进工作作风。3、加强制度建设，促进规范化管理。4、合理轮岗，加强对临时工的管理。
针对我局临时人员较多，政治素质、工作能力、知识层次参差不齐、多数工作在征收一线等特点，我局于上半年顶住来自各方面的压力对全系统临时人员进行了大幅度调整，对在同一岗位上工作时间超过三年的，全部进行了轮岗交流，从而促使了临时人员的廉洁自律意识和爱岗敬业的自觉性。
国库股工作计划篇八
国库工作具体事务较多，办理时限强，我科全体同志在完成本质工作的前提下，还完成了局领导交办的其他工作，主要的是：
1、参加“小金库及非税收入”清查工作。前期配合牵头科室花大力气进行银行账户清理核对工作，分别与七家商业银行和金融机构联系核对我区区乡两级600多个银行账户开设认定工作；后一段参与对单位的检查工作，形成了检查报告，针对账户清查情况及时制定了下发各乡镇、街道办事处及区直各部门单位，巩固了小金库清理检查成果，加强了我区银行账户管理工作。
2、参加了财政信息公开、“四项制度”落实的有关准备工作及研究，拟定了国库科四项制度实施意见，国库科办事指南等文字材料，完成了上级关于汶川地震对我区经济运行财政收支影响调查报告。
3、汶川地震后，我科接待了单位的对救灾捐款涉及个人所得税税前扣除的咨询，及时向分管领导汇报，研究具体操作事宜，并形成正式文件通知下发各单位办理。
4、认真研究国有土地使用权出让收支管理涉及国库业务的相关问题，及时向分管领导汇报，提出有关意见建议。
5、参加了全区财政清理吃“空饷”检查工作。
国库股工作计划篇九
20__年，人民银行__市支行认真贯彻落实市委市政府年初综合工作会议精神，以维护一方金融平安为已任，以支持地方经济发展为重点，切实开展各项工作，取得了良好成效，现将全年工作总结如下。
一、加强金融统计分析，辖区全年经济金融运行态势良好。
为充分发挥政府参谋助手作用，支行认真关注辖区金融发展态势，从实际出发，切实做好金融统计分析工作。
截止十月份，辖区金融机构各项存款余额66亿元，比年初增加亿元，增长17%。其中居民储蓄存款余额亿元，比年初增加亿元，同比多增亿元。企业存款余额7亿元，比年初增加亿元，同比多增亿元。
各项贷款不断增加。全年各家金融机构各项贷款余额达到亿元，比年初增加亿元，同比少增亿元。其中短期贷款比年初增加9亿元，同比多增亿元；中长期贷款比年初增加亿元，同比少增亿元。为保证辖区现金供应，积极做好货币发行工作，共投放现金亿元，回笼亿元，净投放亿元，保证了辖区生产生活对现金的合理需求。
二、加强货币信贷工作，发挥基层支行执行货币政策的作用。
截止目前，全市金融机构发放农业贷款亿元，有力地支持了辖区对农业生产资金的投入。
认真扎实地做好农村信用社改革资金试点的资金支持工作。建立连续动态的监测考核机制，加强监测考核工作，认真做好专项票据的日常监测和兑付考核工作；按时报送《农村信用社改革试点资金支持考核季报表》、《农村信用社改革试点实施进展情况专题报告》，目前距成功兑付__市农村信用社专项票据18,698万元已经一年，农村信用社各项经营指标正常,改革平稳有序进行。
做好辖区利率管理工作，及时反馈有关利率调整的效果和影响，今年5次上调存款准备金率和两次下调利率后，我们及时撰写了《准备金利率上调对农村信用社经营的影响》和《存款准备金上调对基层社会各界的影响》上报长春中心支行，为上级行提供了有参考价值的素材。
三、强化金融服务工作，进一步提升金融服务水平。
国库股工作计划篇十
今年以来，在局党组和分管领导的正确决策下，国库科全体成员，紧紧围绕区委、政府的各项财经政策和目标积极努力工作，主要完成了以下工作任务。
截至十月，财政收支运行较好，地方财政一般预算收入完成25375万元，同比增长33.7%，增收6403万。财政一般预算支出完成72432万元，为年度预算的88%。收入保持了良好的增长势头，支出运行平稳。有力地促进了我区各项经济社会的发展，为区委政府确定的重大项目以及区乡两级政府和部门提供了必要的资金保障。
基础性工作是完成各项工作的必要前提，为了提升工作效率。今年以来，我科克服时间紧，工作任务繁忙，及时安排布置了财政工资统发系统软件的更新学习培训，组织人员通过现场操作演示等方式，顺利完成了我区57个部门单位的软件更新，使得工资统发工作能够顺利进行，确保了工资的正常发放。
结合上级财政的安排布置，实现了国库日常业务工作的网络化管理操作。去年，上级财政推广使用了财政厅研发的，因推行时间较晚，该软件的全功能使用是从今年以来正式启用的，虽然该软件实用性强，但具体使用过程中难免出现一些使用问题，为了尽快解决好网络运行中出现的问题，我科具体工作人员花大量时间和精力查找问题，解决了该软件和、等在具体实际使用中出现的复杂情况，保证了日常具体工作的顺利进行。
20xx年的决算报表工作面临新的情况，编制方法和要求前所未有，工作量十分浩大，通过精心准备，刻苦努力，国库科全体同志分工协作，加班加点，挑灯夜战，做到审核编制报表工作与日常收支拨款业务工作两不误，克服了时间紧，任务重等不利因素，按时按质地完成了报表编制上报任务。
在分管领导的主持下，我科就化解我区农村义务教育“普九”债务资金国库集中支付管理有关问题进行了研讨，组织教育部门和与此有关的行财科、综改办进行了座谈交流学习。通过学习，统一思想，形成共识，消除了认识上的误区，为今后我区落实此项工作做好准备，打下基础。参与教育系统财务培训班，就农村义务教育经费资金管理，国库集中支付改革进行深入宣传。
为适应当前财政国库管理制度改革，整合了预算外资金专户管理，使得国库工作的职能得到进一步完善，实现了预算内外资金的统一管理，从会计核算体系到会计信息的综合反馈达到有机统一。
1、继续搞好“财政工资统一发放”工作，工资统发是国库集中支付改革的一个方面。目前为止，纳入工资统发的部门58个，以银行卡的方式累计直接支付工资30248.68万元，涉及我区各乡镇、街道办事处和区直各部门单位13644人。此项工作是财政国库管理精细化管理的具体体现，在全市范围看，我区的工资统发程度是最高的，目前为止，没有出现工作差错，是与具体工作人员的责任心密切相关的。值得注意的'是，“空饷”问题的出现是与人事管理不到位等复杂背景相关的，不是财政工资统发后出现的负面影响。
2、进一步落实好“农村义务教育经费保障机制款”、“农村贫困学生半寄宿制经费”的资金管理。今年以来，我科通过直接支付到农村中小学校的保障机制经费和生活补助累计达到5612.57万元，杜绝了专项资金的截留挪用。把中央要求落实的支农惠农政策进一步落实下来，促进了我区教育事业的发展。
国库工作具体事务较多，办理时限强，我科全体同志在完成本质工作的前提下，还完成了局领导交办的其他工作，主要的是：
1、参加“小金库及非税收入”清查工作。前期配合牵头科室花大力气进行银行账户清理核对工作，分别与七家商业银行和金融机构联系核对我区区乡两级600多个银行账户开设认定工作；后一段参与对单位的检查工作，形成了检查报告，针对账户清查情况及时制定了下发各乡镇、街道办事处及区直各部门单位，巩固了小金库清理检查成果，加强了我区银行账户管理工作。
2、参加了财政信息公开、“四项制度”落实的有关准备工作及研究，拟定了国库科四项制度实施意见，国库科办事指南等文字材料，完成了上级关于汶川地震对我区经济运行财政收支影响调查报告。
3、汶川地震后，我科接待了单位的对救灾捐款涉及个人所得税税前扣除的咨询，及时向分管领导汇报，研究具体操作事宜，并形成正式文件通知下发各单位办理。
4、认真研究国有土地使用权出让收支管理涉及国库业务的相关问题，及时向分管领导汇报，提出有关意见建议。
5、参加了全区财政清理吃“空饷”检查工作。
主要问题还是国库集中支付试点推广工作扩面。通过一年多的试点，第一批试点单位虽然启动，但试点单位的财务规模小，资金量少，一些改革过程中的新问题可能暂时没有显现出来。因此，我区国库集中支付改革的指导思想还是应该确定在“积极稳妥，稳步推进”上，需要联系资金清算的有关各方进行相关协议的签订，开通人民银行、代理银行和财政国库三方的联网，建立网络平台。
1、加强业务技能，提高管理水平。逐步推广在我局内部主要业务科室中的网络使用。进一步提高工作效率。
2、深入基层单位，通过调研分析，克服各方面的困难和问题，把国库集中支付试点面过大一些，争取区直单位试点面达到30%。
国库股工作计划篇十一
2021年,在市委、政府的正确领导下，在xx区财政厅大力支持和指导下，市财政局认真贯彻落实……，现将2021年工作总结及2022年工作报告如下：
（一）预算收支情况。
1.一般公共预算收入完成情况。……。
2.一般公共预算支出完成情况。……。
3.政府性基金收支完成情况。
……。
（二）财政工作完成情况和措施。
1.依法组织收入，提高保障供给。
2.增强内生动力，保市场促稳定。
3.坚持过“紧日子”，强化资金监管。
4.强化预算执行，推进财政改革。
5.严控政府债务，积极稳妥化解。
6.加强队伍建设，提高管理水平。
（一）从收入情况看：辖区一般公共预算收入同比增长幅度较大。辖区一般公共预算收入同比增长幅度较大。……。
（二）从支出情况看：支出压力增大，预算安排中民生等社会保障支出、债务还本付息等刚性支出占比较大，……。
（一）财政主要工作。
2.深化财政改革工作。……。
（二）采取主要措施。
1.加强收入征管，努力培植税源。
……。
2.优化支出结构，全力保障民生。
牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，……，集中财力办大事。
3.强化预算管理，提高资金绩效。
严格预算执行，加强预算绩效管理，健全绩效评价结果与预算安排挂钩机制，强化预算约束，“无绩效不预算，无预算不项目”，同时开展重点项目预算绩效评价工作，将评价结果运用年度预算安排中，同时将结果向市委、政府、人大汇报。
4.争取项目资金，支持经济发展。
做好……、项目档案管理。
5.加大金融信贷投放，支持实体经济发展。
引导辖区金融机构立足自身职能，强化服务保障，加强信贷支持，加大对重点领域、重点行业的信贷投放力度，积极向上级行争取信贷规模和政策倾斜，充分发挥信贷资源的支撑和导向作用，切实解决小微企业和农民创业就业融资难、融资贵的问题。规范xx市中小微企业小额贷款公司运营，拓宽企业融资渠道，激活各类金融要素，助力实体经济发展。
国库股工作计划篇十二
（一）认真做好财政总决算、部门决算的汇总、编审和上报工作。每年度的财政决算工作是一项工作量大、综合性强的工作，此项工作自1月份始至3月份完成上报。决算工作涉及到财政内部的相关业务科室，这项工作环环相扣，缺一不可。决算是对预算执行的总结，做好决算工作，真实、客观、全面地反映全年财政预算的执行情况，对于改进和加强财政管理以及单位财务管理,不断提高财政决策和管理水平具有重要的意义。在全市决算工作评比中，我市财政部门决算获得了一等奖、总决算获得了二等奖，得到了聊城市局的表彰，市局领导对我们的经验和做法给予了高度评价。这项工作取得的成绩来源于我们局领导的支持，来源于我们大家共同的努力。
财政部门决算报表软件增加了大量审核公式和查询模板调整后的报表软件更复杂、更细致、更科学对于编报人员也提出了更高的要求。我科在做好日常工作的前提下安排专人靠上去做好财政总决算和部门决算的编审工作具体做法如下：
1、与业务科室及预算单位密切配合，积极主动核对有关数据，做到数据的准确性、一致性。
2、随时关注上级部门决算参数和审核要求变化，并结合行政事业单位实际情况进行了必要调整和增加，将更新后的参数模板即时上传到财政内网供业务科室和预算单位下载使用，进一步提高了报表编审效率。
3、决算报表中的有关经济指标数据按编审要求与统计局等有关部门进行了核对，保证了上报数据的一致。
4、在编审决算期间，认真汇总并审核财政总决算报表和部门决算报表之间的相应关系，做到两套报表数字准确、一致、上报及时。
（二）认真做好预算执行工作。
1、预算执行情况。1-3月，我市经济总体回升向好。企业经济效益逐渐稳步提高，运行质量保持较高水平，为税收提供了充足的税源，绝大部分税种增长增收，营业税及地方小税增收显著。我们认真学习和全面贯彻党中央经济工作会议精神，坚决落实市委、市政府的决策部署，更加注重提高经济增长质量和效益，更加注重推动经济发展方式转变和经济结构调整，更加注重增强经济增长活力和动力，更加注重改善民生、保持社会和谐稳定。
1至3月份地方财政收入完成15022万元，占年度预算的22.32%，同比增长16.44%，增收2121万元，其中：税收收入完成9842万元，非税收入完成5180万元，分别占地方财政收入的65.52%和34.48%。地方财政支出完成20470万元，占年度预算的17.98%，同比增长10.34%，增支1918万元。
2、严格执行综合预算，努力提高资金使用效益。按照支出预算管理程序执行预算，不拨付无预算、超预算资金。按照预算科提供的每月测算的乡镇财力情况，本着保工资、保重点支出（计生、抚恤、村级经费等）的原则合理调度乡镇资金，保证了基层政权的基本需要。
3、做好会计信息工作，及时上报旬、月报及预算执行情况说明，分析存在的问题，当好领导的参谋。
预算执行信息系统进行了全面升级，旬月报等预算执行数据的编报格式进行了较大调整，并增加了日报、专题分析报告等更多内容，我们通过加强学习，积极与兄弟县市进行业务交流，一方面保证预算执行数据的及时、准确上报，一方面不断充实丰富预算执行分析，为领导决策提供有效信息。
4、认真做好收费、罚款的日常核对工作，为支出预算的执行提供了准确、真实的基础数据。
（三）认真作好了预算外资金、社会保障基金等专户资金的会计核算工作。按照专户资金的管理办法，及时办理资金的收入、缴库、拨款日常工作。月末认真做好与商业银行、业务科室、预算单位的对账工作，积极参与专户资金收支管理、监督检查工作，保证了专户资金管理工作的正常运行，提高财政资金的运行效率和使用效率。
（四）认真作好国库集中支付业务工作。
1、根据综合预算指标和追加预算指标文件，认真审核预算指标和预算单位用款计划。重点审查指标金额、资金性质等，发现问题后立即退回指标，并通知相关业务科室予以更正。截止3月31日审核下达预算指标9573万元，其中：预算内资金7853万元，预算外资金1154万元，财政专户资金5万元，单位往来款项资金561万元。批复单位各项资金用款计划9341万元，其中：预算内资金7636万元，预算外资金1154万元，财政专户资金5万元，单位往来款项资金546万元。
2、认真审核，积极做好预算单位往来资金管理工作。国库集中支付改革后，取消了大部分预算单位的实拨资金账户，将单位的往来款项全部纳入财政专户监管。我们在认真确定单位往来款资金性质的基础上，及时下达指标，保证了单位正常使用，提高了资金运行效率。
3、继续做好国库集中支付网络系统维护工作。我科会同有关业务科室、预算单位、清算银行、代理银行，不断总结支付系统运行期间的经验，针对出现的新情况、新问题，及时研究、协商，进一步促进了改革顺利进行。
（五）进一步完善、做好银行帐户管理工作。规范银行帐户管理是国库科的重要职责，我们按照国库集中支付改革的'要求，已将改革单位的银行账户全部予以撤销，并重新为各预算单位在代理银行开设一个零余额账户作为基本账户，原则上也是各单位的唯一账户。在账户管理过程中，有少数单位不理解改革办法，要求开设实拨帐户，我们在坚持帐户管理原则的同时，耐心细致的做了大量解释、说服工作，打消了单位的疑虑，保障了银行帐户的规范性和改革的顺利进行。
（六）协调“财、税、库”工作关系，解决工作中有关问题。每月为人民银行提报财政支出分析和财政改革有关信息，向税务部门了解税源、税收情况，组织财政收入及时入库，做好预算执行分析。
（七）与各科室密切配合，积极完成领导交办的其他事宜，主要包括以下工作：
按照上级深化预算科目改革工作会议精神，对-支出数据进行模拟试填。这项工作数据量大，分析填列难度高，又正逢部门决算编审汇总阶段，我科在自身工作量已经很大，时间已经很紧张的情况下，仍然坚持配合预算科一丝不苟的做好基础数据的提供、整理，确保了该任务圆满完成。
全力配合相关科室做好各项资金特别是涉农资金的补贴工作。随着中央惠农政策力度的不断加大，越来越多的涉农资金要求直接发放到农民个人手中，粮食直补、农资综合直补、汽车下乡补贴、村级人员经费等，资金规模大、发放时间紧，我科积极与代理银行协商发放办法，在接到业务科室发放通知后，确保惠农资金在最短的时间内不折不扣的发放到农民手中。
全力保障临高高速公路各类补偿资金的安全高效使用。按照市政府要求，临高高速补偿资金由市财政代管，严格按程序支取。为加强各类补偿资金管理，我科一方面加强与银行联系，及时核对补偿资金到位情况，一方面与市土管局、公路局等相关单位加强沟通协调，协商完善资金具体使用办法，确保专款专用，保护好相关村集体、村民的经济利益。
此外，我科在做好日常工作的同时，投入大量时间和精力积极配合业务科室及有关部门做好各种报表、材料的基础数据提报工作，做好各项资金的检查、审计工作。主要包括全省土地收支检查、全省乡镇-地方财政收入统计等。
（八）积极争取上级财政部门的支持，多争取调度款，增强资金调度能力。保证了资金调度和支出的基本需要。
二、下一步的工作计划：
市委、市政府将确定为全面提升年，这项活动涉及到每项工作、每个单位、每个干部职工；我科组织全体人员认真学习和深刻领会这一重大决策部署，紧紧围绕国库工作特点，制定每一项工作的提升目标。同时科内每人都要立足本职工作，制定个人的提升目标。下一步，国库工作要点包括：
（一）认真做好预算执行工作。严格按预算、监管程序拨付资金，审核预算指标及批复预算单位用款计划。
（二）根据乡镇预计财力和库款情况，合理调度资金。
（三）继续做好会计信息工作。按时提报日报、旬报、月报及季报，报告预算执行情况，分析存在的问题，提高信息质量。
（四）进一步规范和加强财政专户资金管理工作，提高专户资金的运行效益和使用效率。
（五）继续协调“财、税、库”工作关系，加强与国库、税务部门的联系，保证各项收入及时、足额入库。
（六）继续加强与上级财政部门联系，争取上级对我市的调度资金，缓解我市财政支出的资金压力。
（七）密切配合各业务科室做好其他各项财政相关工作。
（八）积极完成领导交办的其他工作。
（九）认真学习，钻研业务，努力增强干好本职工作的能力。国库工作具有专业性、政策性强的特点，我们科每一位同志都会继续通过各种方式方法，刻苦钻研，认真学习，不断提高自己的专业知识和综合能力，同时，注重理论联系实际，边实践边学习，认真总结工作实践经验，反思工作薄弱环节，不断积累财政国库工作的实践经验。
国库股工作计划篇十三
20__年以来，我们人民银行支行营业室在支行领导和市中支相关业务科室的支持和指导下，结合我市实际工作情况，确定了20__年度营业室工作总体计划：强化内控管理，确保会计国库资金安全，切实提升会计国库核算水平；进一步完善帐户管理工作；加大反_宣传培训力度；大力推行本票等非现金支付结算工具；加强国库监督；进一步加强财务管理，严格财务收支，完善固定资产管理；抓好员工敬业爱岗和党风廉正教育；加大培训力度，不断提高营业室人员素质，以适应业务发展的需要。现将工作总结如下:。
一、加强会计国库基础，健全内部控制管理。
今年营业室业务变化较大，支票影像系统上线，国库“一户通”上线，县级同城交换业务和国库事后监督业务上收温州中支，营业室及时修订岗位责任制，进一步完善营业室岗位动态管理手册，会计主管切实履行日常监督职责，特别注意现场动态管理，加强对印章、重要空白凭证的日间使用、日终保管等情况的动态监督。加强对资金出口业务交接的事中审查，增强会计主管事中监督的时效性。切实做好内部检查，检查内容全面、要求严格，发现问题认真整改，确保各项内控制度得以落实。通过一系列的措施，会计国库核算质量明显提高。
二、加强国库管理，全力构筑国库资金安全区。
1、今年财政收支分类改革试点已由省一级延伸到县级，依据上级有关文件要求，对国库核算系统进行升级，正确设置、修改诸如预算科目、分成比例等参数。及时准确办理了各级预算收入的收纳、划分、报解，保证各级库款及时足额入库。重点抓对账工作，确保了上下级及国库同征收机关、财政部门之间的数据保持一致，对预算外账户余额进行归并。按照规定设置和填写各类登记簿，并严格按照标准化、规范化管理要求，做到各类账簿、报表、凭证装订整齐、按时归档。
2、加大对国库业务柜面监督力度。为保证国库基础核算工作的合理、规范，召开国库、财政、税务、经收处规范化管理联席会，相互沟通协调，从源头上抓管理，对外来凭证严格审查，杜绝各种不合规凭证。如缴款书、拨款单存在串科目、串级次、填制不规范、涂改等现象一一进行纠改，通过这一措施规范了财税部门与税款经收处的票据使用。
三、强化服务，不断提升支付结算管理和服务水平，
四、大力推进非现金支付结算，推非成绩显著。
