围绕工作中的某一方面或某一问题进行的专门性总结，总结某一方面的成绩、经验。总结书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇总结呢？以下是小编收集整理的工作总结书范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。
财务年底个人总结篇一
忙碌、紧张、有序的20xx年即将成为历史，一年来财务部随着公司骄人的业绩一块成长，取得了很多方面的成绩，做好了帐目及报表，做好了部门核算及财务管理，为公司业务发展提供了良性财务平台。我们的工作总体来讲主要在以下五大方面取得了长足的进步：
财务部在为期一年的工作中，强化了内部控制、预算管理、风险管理，加强了财务内部控制的力度，健全、完善了内部财务规章制度。
由于公司业务的高速增长，以前年度制订的财务管理制度和流程，有些已经不能满足公司财务管理的需要，有些已经与公司当前的实际情况脱节，财务部组织部分人员对公司全部的.财务管理制度重新进行了讨论。首先，修订了财务内部控制制度，对售后直销的财务流程重新进行了规范;其次，财务部结合联络处工作的开展，又把出差管理进一步深化，制定了新的出差管理办法，制定了公司内部的下县费用报销标准;另外，我们还推出了一系列新的财务管理内部控制制度，在此不再一一列举。
但随着财务跟进，对可控性费用控制力度逐渐加大，费用预算越来越合理，对降低公司费用、防范不合理开支起到了不容忽视的效果。同时该项工作已成为公司财务管理的一个基础组成部分，每月25日费用预算在全公司范围内已经深入人心。
财务部实现对风险的管理目前仅处在一个基础阶段，例如库存商品库龄分析、超长期应收应付款分析等。库龄分析在公司范围内得到认可后，计提的超长期库存跌价准备，更是为各部门合理反映当期利润提供了一个可靠的保证。经过一年的内部实践，财务现在具备一定的预防风险的能力，及对风险快速反应的能力。积极而稳妥的财务政策，规避了公司很多财务风险、法律风险。
财务年底个人总结篇二
今年，是我公司各项改革迅速发展的一年，管理工作有条不紊的开展，为我们搞好财务工作提供了有力保证。财务部在公司领导及全体员工的支持下，以求真务实的工作作风，较好地完成了各项工作任务，现就20xx年度财务部工作简要总结如下：
1、参与制定了公司材料管理/资金管理及相关规章管理的若干项，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，规范经济行为，铺下了良好的基础。使财务工作进一步走向法制化、制度化和规范化。
2、在公司各项规章制度改革的同时，进一步明确财务工作人员的职责和权限。使财务工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导决策提供依据。
3、调整人员的知识和年龄结构，经验丰富的老同志和积极上进的年经人相互交流、相互学习，以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的，充满生机和活力的财务队伍。
1、单位预算是公司完成各项工作任务，实现企业盈利的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，建立了成本费用明细分类目录，使预算更加切合实际，利于操作，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。在实际执行中，严格按照预算执行，不得随意调整预算，确因特殊情况，需经公司领导者研究决定，充分发挥了资金的使用效益，确保了公司各项业务的顺利完成。
核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。
2、重视日常财务收支管理。
收支管理是一个公司财务管理工作的基础，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展公司业务的需要，也是贯彻勤俭办事的体现。为了加强这一管理，财务部建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收。通过财务部认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了公司正常业务活动和财务收支的顺利开展，又使各项收支的安排使用符合公司发展的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。
3、积极做好对应收款的清理工作。
应收款主要是员工出差和购物所借款项，这部分借款如不及时进行清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加以管理和清算。
一是要控制应收款的资金额度。
二是要缩短应收款的占用时间。
三是要及时对应收款进行清理、结算。针对一些一直拖欠的员工，采取见面打招呼，让其及时结账清算。若仍不能进行清还，则每月从工资中扣还一部分，直至把借款清完。虽然这样做，有些同志不太理解，但对于工作，我们是尽职尽责的。由于采取了这些有力措施，应收款的清算工作还是有成绩的。
4、加强对流动资产的管理。
流动资产是公司开展业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。为加强这方面管理，财务部在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。材料（存库商品）占销售成本比重较大，同时也是保证产品质量的重要因素之一。有时为了确保业务顺利进行，配合销售部门调整采购结算方式，由原来的先收款后提货改为先提货后收款。
5、税务政策及纳税申报。
6、对20xx年养老保险进行清算，一方面增加公司员工的福利待遇，另一方面提高公司员工的'凝聚力，主要还是有利于接受税务与社保的检查。
7、认真做好年终决算工作。对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。
年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映公司财务状况和收支情况的书面文书，是财政部门和公司领导了解情况，掌握政策，指导预算执行工作的重要资料，也是编制下年度公司财务收支计划的基础。所以财务部非常重视这项工作，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。
1、不定期举办财务知识普及，提高员工综合素质和能力。
对非财务人员，财务部针对高新技术企业的新形势和出现的许多新情况、新问题，为了提高公司员工的协调合作，不定期举行了财务基础知识普及，通过财务基础知识普及，可以提高了大家的综合素质和理论水平，增强分析问题和解决问题的能力。
2、会计知识的研讨及培训。
对于专业财务人员我们从三方面考虑培训内容。
一是《会计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识。
二是会计基础知识，专业人员学习这方面知识的目的要明确，帐务清楚明晰，基础是关键。
三是财务数据分析，这是会计知识培训的重点。并每年安排财务人员进行再继续教育培训。
总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然做了很多工作，还有很多事情等待着我们。在新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为公司的建设和发展贡献我们的力量。
财务年底个人总结篇三
各位领导、各位同事：
大家好！我自今年4月正式到公司上班，如今已有8个月的时间，这期间在公司各位同任的大力支持下，在其他相关人员的主动协作下，我与大家一道，团结一心，踏实工作，较好地完成各项工作任务。下面我将近几个月年来自己的工作、学习等方面的状况向大家做简要汇报：
我能严格要求自己，每天按时上下班，能正确处理好公司与家庭的关系，从不因个人缘由耽搁公司的正常工作；同时我也能严格遵守公司的各项规章制度，从不搞特殊，也从不向公司提出不合理的要求；对公司的人员，不管经理还是员工，我都能与他们搞好团结，不搞无原则的.纠纷，不利于团结的事不做，不利于团结的话不说。
企业财务工作是一项专业相当强的工作，作为财务人员，必需把握确定的专业学问，借助先进的信息处理技术，才能搞好企业财务核算工作，这也是一名财务人员必需具备的基本素养和力量，至此，我遵照《会计法》、《企业会计制度》学习了初级会计实务、经济法基础财务学问、管理制度等，又压力才有动力，紧急而又充实的工作气氛赐予我主动向上的工作动力，每当工作中遇到麻烦的问题，我都虚心向师傅和身边的同事请教，取别人之长、补自己之短，我深知财务工作始终贯穿于企业生产经营的每个角落，对于企业来说是相当重要的，从原始凭证的审核、记帐凭证的填列、会计帐簿的登记，到最终生成精确无误的财务会计报表。
另外，我还担当驻外组的组长，我认真传达上级指示精神及本组的日常事务。我们公司实行财务集中管理，集中管理，是适应公司变革和管理创新的需要。转变了传统的分散办公、各单位闭门造车的管理方式，逐步将人力资源工作提升到支撑公司战略进展的高度。年末财务决算时，我们财务科付出了很多，很辛苦，但想到能为公司的发站添砖加瓦，再辛苦也觉得值得。
8个月来，我围绕自身工作职责做了确定的努力，取得了确定的成效，但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距，我来公司时间短，一些状况还不生疏，我将在今后的工作中认真加以解决。期望大家在接下来的时间里，还能一如既往地支持协作我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。另外，与同事们相比还存在很大的差距，尤其是业务力量有待进一步提高，我决心以这次述职评议为契机，虚心接受评议意见，认真履行本职工作，以更饱满的热忱、端正的工作姿势，认真钻研业务学问，不断提高自己的业务水平及业务素养，争取来年实现自己工作和生活中的奇特抱负。
财务年底个人总结篇四
2022年是我公司继续平稳发展的一年。岁末年初，回顾20xx年的工作，在陈总的正确领导下，我们财务部紧紧围绕资金运作、稳步发展两大工作任务，在各兄弟部门的通力合作下，经过财务部全体人员的共同努力，在资金管理、工程核算等方面均取得了新的进步和较好成绩。20xx年财务部着重做了以下工作：
资金的收付与财务报帐、记帐工作是财务部最平常也是最繁重的工作。在过去的一年当中，财务部妥善调整分工和工作职责，合理安排工作流程，形成高效、有序的组织运行模式，及时为公司各项经济活动提供支持。 20xx年公司本部实现工程结算收入3.99亿元，全年资金收付累计达7.9亿元。在日常工作中我们严格履行财务监督职能，对出现的问题及时发现处理，充分发挥财务预警功能。 20xx年度财务部与各开户银行继续保持了良好的银企关系、与税务部门保持了良好的税企关系，圆满完成了各银行、工商、税务等部门要求相关资料的申报及年检工作，获得上述部门的一致好评。
20xx年度财务部采取多走访、多联系的方式，继续和多家银行保持长期友好的合作关系，也争取到最低的贷款利率和银行回报。20xx年度完成民生银行萧然支行、农村合作银行城厢支行、杭州银行萧山支行的续授信资料申报工作。在有多家银行融资渠道可选择的情况下，财务部择优选择利率低、回报少的银行。公司20xx年度在银行实际贷款额为6050万元，贷款额比上年增加12%。银行贷款利息支出为281万元，比上年同期下降58%。我公司银行贷款实际承担融资成本均低于本地区工程企业平均贷款成本。在11月份参与淘宝网司法拍卖，对办公楼进行前期了解，在成功竞拍后及时与人民法院进行对接，办理付款和交接事项。针对7500万的拍卖价格法院有明确的`规定付款时间，财务部及时与杭州银行萧山支行取得联系，在第一时间办理了贷款抵押物的质押，进行担保单位的签字确认。提前15天发放了2900万元贷款，并筹措其他资金及时向人民法院支付了拍卖款。
财务部结合目前工程投标的实际情况，在符合招标文件要求的前提下，投标保证金和履约保证金尽量采用银行保函的方式，在降低资金成本和减少法律风险之间寻求平衡点。20xx年为公司节约资金595万元。
财务部研究国家新出台的关于工程行业的财税政策法规，用好用足政策，最大限度地降低企业税务成本。20xx年度累计上缴各项税款1211万元，其中公司本部缴纳216万元，在合理合法的基础上做好税务筹划，达到合理避税的目的。一年来，财务部较好的完成了20xx年度公司年报审计工作、所得税汇算清缴工作，完成地税局布置的萧山区房产税税源调查上报工作。
20xx年度对公司下属的外地分公司进行了全面清理，解决了外地分公司的税务登记和纳税申报问题。20xx年的工作计划是继续加强对外地分公司的财务管理，定期进行查账和监督指导，对不运作的分公司及时进行注销，将分公司税务风险降到最低。 领导的重视是我们搞好财务工作的前提，员工的团队精神是我们圆满完成任务的基础。
过去一年里，我们虽做了许多工作，但还存在着一些不足之处，在加强资金调控、加速资金流转、细化项目核算、进一步提升财务服务意识等方面仍有许多新任务摆在我们面前，需要我们创新思路、创新方法不断加以改进，适应形势发展的要求。面临不断变化的市场形势，面对即将到来的农历新年，我们将面临更为严峻的挑战和考验，我们决心围绕在陈总领导核心的周围，进一步发扬德居人先、利在人后的企业精神，更好发挥财务的服务、管理、监督职能，为伟达园林稳步发展壮大贡献我们的一份力量。
财务年底个人总结篇五
20xx年以来，我们财务科全面落实预算管理，强基础，抓规范，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，各项财务工作有了明显提升，现将20xx年财务工作开展情况总结。
在费用控制方面，首先是采取定额包干的方式，将手机、座机费、办公费、油料费定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。第二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的`费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提升现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提升了现金预算意识。在职工借款还款方面，规定了借款必须于出发后十五日内还款，并将其写入科室方针目标，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。通过预算管理这一有效的管理手段，职工的规范意识进一步加强，推动了各项工作的开展。
根据实际工作的要求，年初就制定了基层会计人员培训计划，有步骤有目的的进行培训，通过学习，进一步了解了公司的各项管理制度，懂得了基层xx会计人员的工作要求，如何更好地做好基层财务工作等。提升了干好基层财务工作的主动性与积极性。我们还加强了财务科全体人员的业务培训，财务科全体成员积极参加各种形式的学习，努力提升业务水平。财务科成员更是把提升自身素质当成是能否胜任工作，能否提升财务管理水平的头等大事来做。积极进取，努力学习，为干好工作提供了素质保证。
年初，我公司资产负债率高达，为了切实降低资产负债率，从点滴做起，控制资金占用，提升资使用效率，对欠款情况进行了分析，会同各业务科室积极回收货款。做好现金预算的预算和编报，防止资金的积压。严格执行省资金结算中心的管理规定，从严控制xx资金占用，将物资销售款及时要求上划。从而减少了资金占用，降低了财务费用，提升了企业经济效益。
财务年底个人总结篇六
作为财务部的责任领导，既是一名财务工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，帮助条线人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中展开竞赛活动，发挥团队的力量，拧成一股绳，劲往一处使。在坚持原则的同时，我们坚持“三个满意二个放心”，三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”，二个放心是“让集团公司领导放心，让公司的老总与各级领导放心”。
加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能。
今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务。
搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据。
我知道合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为企业的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持。
加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品，提高资金的运行质量，合理控制资金的使用。
公司发展至今，生产资金的筹集，一直是个头痛的问题，大家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们公司的主要特点是物资采购量大、生产批量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带，目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，压缩库存，合理生产，控制资金的流向，使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线，在资金尤为紧张的情况下，财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作。
继续做好各部门工资奖金的核算工作。
今年公司对各部门都签订了责任合同，我财务部将继续严谨细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资，并组织资金确保工资的发放。以上工作是我财务部下半年的'主要工作，还有与集团搞好过渡衔接、废品的管理、规范财务核算程序等一系列工作都是我财务的一些本职工作，“查找不足赶先进，立足根本争先进”，这不是句空话，号角之声响起我们就要付诸与行动，利用团队精神集思广益，财务条线所有人员重点思考如何在管理上创新，如何在实施成本控制上做文章!
总之，今后的工作中，还是年初责任领导会议上的那句话：我将不断地总结与反省，不断地鞭策自己并充实能量，提高自身素质与业务水平，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。
财务年底个人总结篇七
时光荏苒，20x年很快就过去了一半，回首过去的半年，内心不禁感慨万千。时间如梭，转眼间又将跨过半个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
今年，是本人在参加财务工作的第二年。按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。在半年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20x年上半年的工作做如下简要回顾和总结。
一、完成的主要工作：
1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，记账并粘贴凭证近四千张、装订凭证近70本。
2、及时准确地编报了各月会计报表，每月1份、每份7种，并对财务收支状况和能源使用情况进行了5次认真分析和思考。
3、及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，定期向统计局报送。
4、完成各月对餐饮库房的盘点工作，创新制作了餐饮数据统计表，使月底餐饮数据的上报更加规范、整洁。
5、新增设了资产负债、收入和支出、主要能源和水消费、天然气、财政拨款批复和使用情况等6种台账，并及时跟进和更新数据。
6、配合中心各科室完成政府采购17次，及时填报、查看合同、打印结算书;利用半个多月的时间完成全国政府采购执行情况专项检查的自查工作并上报了自查报告。
7、承担了并完成了个税、营业税的申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
8、每月认真核对现金、银行存款账户余额、支出进度，银行对帐等工作，确保年度决算顺利进行。
9、以认真的态度积极参加北京市财政局集中财务试点培训，做好用友软件、财政新记账系统的维护和设置，利用一个多月的时间在新系统里录入凭证3千余张。工作量大、任务重，基本上每天都得在电脑前坐6—8小时，在经常腰疼、眼睛痛的情况下坚持工作。
10、积极参加单位组织的各项政治、业务学习并认真做好学习笔记。
11、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。
12、其它日常事务性工作。
二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质
1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事;
4、不断改进学习方法，讲求学习效果，在工作中学习，在学习中工作，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。
三、存在的不足
尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：
1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。
3、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。
四、严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作
1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代的发展步伐。我们的知识就像会计核算中的无形资产，有时候发现它已没有使用价值了，必须及时得到更新。
2、会计工作不仅是单位各项工作的一种反映，也是对各项经济活动的一种监督。必须积极参与到单位各项工作中去，只有这样，才能够更好的研究思考，正确进行会计核算。
3、会计人员要充分发挥主观能动性，收集相关财务信息，进行财务分析和预测，善于总结，提出自己的意见和建议，为单位领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。
财务年底个人总结篇八
情进行工作;在具体工作方面，积极做到了“帐物相符，帐帐相符，帐证相符”并在材料结算方面做到了“日清月结”，本着“轻清”的`原则，努力做到了以库存为“主”，以购买材料为“辅”，积极为单位节约每一笔材料款。
火不防火、消防设施合格不合格等等若干项。
样，“捡”出了我们需要的数据，建立了租金明细帐，水电费明细帐。每天查合同，给租户打电话，按租户交款时间，往前推算，往后推算，一通的忙活，一些问题总算彻底的弄清楚了。
在各位领导的关心支持及我们部门全体员工的共同努力下，到现在我们共收
回了租金约221.91万元，水电费等88147.75元。
以上是我的工作小结，如有不妥，敬请各级领导批评指正。
财务年底个人总结篇九
20xx年我们财务部以“保证资金安全，服务公司管理，支持公司发展”为目标，以“财务核算、财务管理、管理会计和谐发展”为措施，针对财务部管理升级中存在的问题，按照统筹兼顾，逐项解决，不断完善的原则持续进行，将财务部管理的不断升级、完善作为我们长期工作来开展。财务部将做到以下几点：
1、继续加强管理、规范财务流程、提高财务做账潜力。不断的反省与总结，提高财务管理工作质量，充分发挥财务管理的重要作用。推进会计标准化工作，从基础核算到日常整理流程进行细则的规定、以构成统一标准，个性是发票的报销核算，要进行统一规范，严格执行。“严谨、仔细、认真、负责”是我们秉承的理念，尽我们财务部的全力去满足公司每一个项目进行对财务的细节要求，确保公司项目正常顺利进行。
2、做好每月、每季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。
3、加强内部财务管理工作，采取与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行及时反映和分析等措施。
4、做好公司经济活动分析工作，及时提出为实现公司生产经营计划的财务控制可行性措施或推荐。配合公司进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。
5、继续与财政、税务等部门沟通、联系，处理好与公司相关的财政、税务事宜。
6、继续进行学习型组织的建立工作，做好会计人员队伍的建设，在充分保障日常工作正常开展的状况下，加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合会计人员考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业决定潜力，以便更好的适应公司发展的要求，全力做好公司的财务、核算等相关工作。
7、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，清理、完善公司的财务核算，财务管理制度，使财务工作做到照章办事。
8、持续推进全面预算管理，提高财务核算力度。20xx年，我们要透彻领悟公司高层的战略意图，从公司全盘和长远的角度出发，胸怀大局，从大处着眼，细处着手，根据总经理室布置，组织编制公司年、季、月财务收支预算。同时切实加强两级经济核算。
20xx年，我们财务部在公司的领导下，认真努力工作，虽然在政治思想和业务知识上有了很大的提高，基本完成了工作任务，取得必须的成绩，但是与公司领导的要求相比，还是存在一些不足与差距，需要努力提高和改善。今后，我们财务部要继续加强学习，提高自身综合素质，围绕公司生产经营的工作目标任务，以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，奋发努力，攻坚破难，把各项财务工作提高到一个新的水平，为公司的发展做出应有的努力与贡献。
财务年底个人总结篇十
企业财务科工作总结一、做好财政企业财务管理的各项基础工作
、非国有企业、集体企业、外商投资企业、担保企业年度决算的汇总、分析工作和决算工作总结，及时向省厅上报年度企业运营效益情况。
(二)进一步扩大企业信息面，提高企业财务快报质量。根据xxxx省财政厅关于转发财政部《关于做好xxxx年企业财务快报工作的.通知》(x财企〔xxxx〕15号)，加大我州企业快报工作的组织力度，进一步扩大了企业快报编报范围(除扩大国有、非国有企业外，今年还增加了融资担保公司季报)，努力做到快报户数与年度决算户数相一致，扩大财务快报信息面，增强快报信息的时效性和准确性，不断提高数据质量，并定期做好报表分析作为财政信息发布。
(三)做好我州国有融资担保公司的年检登记工作。根据省厅要求做好我州2户国有融资担保公司的年检登记工作。
(四)做好国有企业办中小学退休教师待遇省财政补助资金清算。根据《关于做好xxxx年国有企业办中小学退休教师待遇省财政资金清算华考本站扶持的企业是：xxxx华联锌铟股份有限公司、xxxx特安呐制药股份有限公司、麻栗坡紫金钨业有限责任公司、文山州煤有限责任公司、xxxx太阳魂酒业有限公司、xxxx知味园食品有限责任公司、文山华博贸易有限责任公司、丘北县x泰食品有限公司、文山茶马克思主义古道茶叶生态园有限责任公司、文山国际经济技术合作有限公司等企业。973万元，省公司汇缴农网资金已交20460万元，按期完成了农网还贷资金的征收计划。
(六)做好xxxx年全州社会福利企业增值税退税调查工作。根据工作需要对我州xxxx年全州社会福利企业增值税退税情况进行全面调查，全州42户社会福利企业增值税退税达14344万元。其中退税超100万元的25户，计13724万元。
(七)清理财政资金往来款项。根据《xxxx省财政厅关于清理财政资金往来款项的通知》(x财库[xxxx]33号)，我们对全州财政资金往来款项进行全面清理，企业科历年借入资金2405万元，借出资金4291.95万元，专项资金暂存款571.1万元。
xxxx年，全州获得省财政厅支持的各种专项资金4144万元，较上年增加了679万元。其中：国企改革资金218万元，企业技改财政贴息资金890万元，新型工业化发展专项资金530万元，非公经济发展资金290万元，乡镇企业发展资金280万元，农产品现代流通体系建设补助资金276万元，安全隐患治理及安全装备费340万元，西部外经贸发展促进专项资金176万元，内贸流通事业发展补助资金90万元，茶产业补助资金330万元，“万村千乡”市场工程项目资金233万元，其他专项资金491万元。
xxxx年度全州共累计申报的项目111个，申报项目资金21601万元，省厅共审批63个，项目审批资金共3740万元。专项资金重点扶持的企业是：xxxx华联锌铟股份有限公司、xxxx特安呐制药股份有限公司、麻栗坡紫金钨业有限责任公司、文山州煤有限责任公司、xxxx太阳魂酒业有限公司、xxxx知味园食品有限责任公司、文山华博贸易有限责任公司、丘北县x泰食品有限公司、文山茶马克思主义古道茶叶生态园有限责任公司、文山国际经济技术合作有限公司等企业。
财务年底个人总结篇十一
时光如穿梭，xx年即将过去。一年来，财务部门在分公司的正确领导下，在集团财务的大力协助下，在各部门的理解、支持和配合下，较好地完成了领导交给的任务。现将财务科工作总结如下：
一、会计核算方面：建立并及时登记了各项目核算台帐，做到了每一个项目都收支明晰，保证了每笔出款都有依据，使会计核算更加完善和规范。在核算中做到了积极主动与项目对帐，及时查看占款情况并与财务总监及时沟通，把财务风险消灭在萌芽状态，保证了分公司利益的安全性。
二、成本控制见成效：成本付款按照审批程序，逐笔都根据集团付款制度认真操作，做到了审慎付款有保证，减少了超付风险；各项费用分摊清晰，成本划分均以实事求是为原则，保证了成本的真实性，也体现了会计准则的严肃性和客观性，为每月的绩效考核提供依据。
三、积极执行集团实干方针，下基层：每月不定期的到车间、仓储等部门与相关领导、同事沟通，对新产品工艺进行了解，新产品的成本进行预算，核算。响应公司大干第四季度，协助宰杀车间完成当天的宰杀目标。
四、加强银行结算业务：按时完成原料及毛鸡款的付款工作，以及货款的回收工作，做好银行对账工作，确保企业帐与银行帐相符；公司的现金收付款业务比较频繁，每天保证及时将收到货款存入银行，很好的执行了集团的管理规定，每日没有超过限额，保证了资金集中管理与安全。
五、合理纳税：建立并完善了纳税明细台帐，及时申报纳税，在领导的大力支持和帮助下与税务局保持联系，构建和谐税务关系，及时合理交纳税金，把税赋风险减低到最小，使税务登记证的年检也顺利通过。
六、积极筹措货款：公司宠物食品资金占用较为严重，大力督促相关领导人员，催收货款，一到账期立即预警、提示。集团内部公司相互拖欠货款积极协调，催要内部欠公司的出口退税款，维持了公司日常生产所需资金，在资金紧张的情况下，每月职工工资发放及时，没有超过集团要求期限。
七、努力学习新的会计知识，不断提高业务技能：公司财务软件nc系统在11月份又升了级，产生的问题及时向信息部反馈，新的操作流程积极的研究学习，为月末结转打下更坚实的基础。参加了xx年的会计继续教育培训，学习了新的企业会计准则并为执行新的企业会计准则做好了准备，有助于更好维护公司的利益。
八、严以律己、爱岗敬业、爱厂如家：财务科时常以“厂兴我荣，厂衰我耻”、“今天工作不努力，明天努力找工作”为警示，时刻提示自己遵守财纪和应负的会计职责，在自己的岗位上勤恳敬业，遵纪守法，尽自己所能做好本职工作。
九、团结合作，共建和谐科室：部门全体配合默契工作不分份内份外，本年度财务人员变动频繁，但工作勤勤恳恳，团队观念强，财务部门与各部室之间的工作配合也相当融洽，配合审计检查工作，准备对外上市资料。有了团结合作的愉快，才有分公司财务工作的顺畅！
为全面搞好年财务工作，重点抓以下几个方面：
一、根据公司对年工作的部署安排，财务部门要进一步搞好资金管理和成本管理工作。
二、参与公司的经营管理，提供经济信息，预测经济前景，为领导及时提供准确、完整的'财务数据；随着公司资金的良性循环，经营水平的提高，本着“严、紧、细”的原则，全面强化岗位责任制；开源节流，加大回收货款力度，千方百计提高资金周转速度。
三、注重对财务等有关人员的培训，，以加强财务基础工作。企业越发展，财务管理的作用就越突出，对财务管理要求越高。为适应这一要求，就必须对有关人员进行培训，提高业务素质和管理水平，为更好地参与企业经营管理打下坚实基础。
一年来，尽管感觉在工作上做到了尽职尽责，但是也很明白，工作中还存在很多不足，还有许多的工作没能做好。在新的年度里，将积极总结经验，对于工作中存在的问题，会积极与领导、集团财务沟通协商，能独立解决的决心尽快办理解决，不能独立完成的则需领导支持帮助共同解决，总之，以降低分公司财税风险，成本核算更加精细化，搞好财务预算工作，做好财务管理为目的。新的一年里，将与兄弟科室共同团结在公司的正确领导下，坚决与集团公司保持一致，加大收款力度，协调并运用好资金来支持生产一线。继续强化成本管理，继续加强财经纪律，规范成本核算程序化，发扬优点改正缺点，强化服务意识，保持团结合作的好风尚，多向同行们学习先进经验，使工作再上一层楼。
财务年底个人总结篇十二
部门全体配合默契工作不分份内份外，本年度财务人员变动频繁，但工作勤勤恳恳，团队观念强，财务部门与各部室之间的工作配合也相当融洽，配合审计检查工作，准备对外上市资料。有了团结合作的愉快，才有分公司财务工作的顺畅！
为全面搞好年财务工作，重点抓以下几个方面：
一、根据公司对年工作的部署安排，财务部门要进一步搞好资金管理和成本管理工作。
二、参与公司的经营管理，提供经济信息，预测经济前景，为领导及时提供准确、完整的财务数据；随着公司资金的良性循环，经营水平的提高，本着“严、紧、细”的原则，全面强化岗位责任制；开源节流，加大回收货款力度，千方百计提高资金周转速度。
三、注重对财务等有关人员的培训，，以加强财务基础工作。企业越发展，财务管理的作用就越突出，对财务管理要求越高。为适应这一要求，就必须对有关人员进行培训，提高业务素质和管理水平，为更好地参与企业经营管理打下坚实基础。
一年来，尽管感觉在工作上做到了尽职尽责，但是也很明白，工作中还存在很多不足，还有许多的工作没能做好。在新的年度里，将积极总结经验，对于工作中存在的问题，会积极与领导、集团财务沟通协商，能独立解决的决心尽快办理解决，不能独立完成的则需领导支持帮助共同解决，总之，以降低分公司财税风险，成本核算更加精细化，搞好财务预算工作，做好财务管理为目的。新的一年里，将与兄弟科室共同团结在公司的正确领导下，坚决与集团公司保持一致，加大收款力度，协调并运用好资金来支持生产一线。继续强化成本管理，继续加强财经纪律，规范成本核算程序化，发扬优点改正缺点，强化服务意识，保持团结合作的好风尚，多向同行们学习先进经验，使工作再上一层楼。
财务年底个人总结篇十三
回顾五个月来的出纳工作，由于经验不足，最初的时候总是出现很多错误，由于有很多业务都没有接触过，导致在第一个月自己和工作都很混乱。之前在一个小单位里兼顾过一些出纳工作，在学校里主要也是学财务的，以为会很好做，纸上谈兵，真的实际接触操作才知道，自己之前学到的接触的都是皮毛。出纳工作看似简单，其实也没那么容易，但是在单位领导和同事的帮助下，慢慢的开始熟悉积累，到现在可以独立完成出纳工作，五个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推进了一步。知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。
在这期间，我的基本工作如下：
1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票、承兑、保函等的收付业务
3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表
6、每月x日做好耽误职工的工资、台数奖金等地明细核算、发放登记、统计等
7、电话费、水电费的缴纳
8、相关合同会计审核无误后，对应归档
9、协助会计和相关部门工作，及完成会计交待的工作等。
在丰电的这五个月就我本人来说有很多的成长，但就我本人自身来说。这是我人生的一个大的转折点，是我职业生涯的领航。能来丰电上班应该说我很幸运，我学历不高，业务水平差不多就是一张白纸，除了热情和积极地工作态度我没有其他的优势，所以真的很感谢单位领导，是你们信任我，鼓励我，让我从一个只会填写支票的“出纳”到现在可以办理银行各种业务，报销业务，合同管理业务一个出色的出纳员。我知道五个月不算短，我所接触的东西，做的事情工作还很单一，还有很多业务我还不会，但是我会继续努力学习和工作的，做好出纳工作是我的第一目标。我还会更努力的不断去提高自己的业务水平和专业技能，并恪守会计出纳的职业道德，严格要求自己，实现自己会计师梦想。
财务年底个人总结篇十四
2、负责工资的核算和安排。
3、负责核对供应商对账单。
4.负责部门业绩和公司业绩的核算。
5.负责公司进项+销项发票的安排、开具。
6.负责核对物流公司的对账单。
7.编制会计报表等
8.负责管理公司资料和完成领导交待的任务等。
财务年底个人总结篇十五
年转眼间就要过去，它那是那么的匆匆忙忙，匆忙的让我不知道该如何去挽留，转过身来仔细回味这一年来的酸甜苦辣，却也是那么的让人留恋和不舍.
从最辛苦年就开始了期盼着年的快快到来，因为年承载了我很多的希望和梦想……
年我希望我可以有充足的时间来学习、年我希望我更加成熟与稳重、年我希望我的工作一切都是顺利的！我希望工作总能做到顺水又顺风!、（呵呵……）年我梦想着我的生活更加美好！于是我就在这些希望与梦想中我开始了我新的一年！在年我收获到的成绩就和大家分享一下：
一：导系统，从已经很熟练的mdn系统转换为现在的功能强大的金蝶k3系统，刚开始心里有很多的不舍，很多的留恋，因为我已经熟悉了mdn适合我的所有的功能与流程，那是我闭着眼睛就可以打开我所想要的一个系统。但是公司前进的步伐很快，mdn不能涵盖我们整体的需求，所以为了跟进公司的速度，努力的学习着k3以便能更快的接受它这个新的系统，重新开始了另一个新的挑战。经过将近一年的学习与公司安排的培训现在已经掌握了k3的常规流程和基本应用，在与同事的工作沟通交流中也学习到了很多小窍门与技巧。
二：和供应商的对账，原来的方式和现在有所不同，从原来的不知道如何下手到现在的衔接，都已经步入了正常。遇到的问题通过及时反应与沟通都能及时的解决与处理。
三：物料的完善（骨科），现在的系统功能很强大，但是还需要我们下很大的工作去维护和完善，现在只是完善了部分的工作，还有很多我们没有完成或未发现的功能需要更多的学习和摸索。
四：和供应商的配合程度，一些零购产品从开始的没有账期，很多急需的都需要现金购买到现在的可以月结，已经加快了我们很多的工作流程，提高了工作效率。现在也给供应商协商了一些适合我们的方式，他们也都能按照我们要求的去做，按时发对账单，按时开发票，我们也能够及时的付款。
五：配合，现在和市场及仓库配合默契，遇到问题及时沟通与解决，同时做好了与其他部门财务、质检、物流、信息部等部门的沟通与协作。
六:建立了文件管理，现在根据行政的要求把自己的文件进行分门别类的管理，工作起来更加得心应手。
以上是我认为这是在年取得的收获和成就，在这一年的工作中我也成长的了很多，工作的需要也让我学到了很多，这些都是因为公司给我们提供了良好的学习环境和学习的平台及办公条件。我很荣幸我是一个幸运儿让我来到这里和大家一起工作。
针对以上的工作不足之处就是没有做到最细，常理说成大事者不拘小节，但是有时细节又决定成败，所以我希望在2011年把好的工作习惯继续发扬，改掉不好的工作方式，把工作最到最细。利用业余时间多学习，提高自身的文化知识和自身素质。
财务年底个人总结篇十六
一是夯实财务基础工作，完善各项财务管理制度和内部控制制度。，我们先后经历了多次审计、税务、小金库、路风、工资、标准化等各种审计与检查，同时经营预算反复测算调整，收入、综效指标都达到前所未有的高度，经营工作难度前所未有，财务管理要求严上加严。财务人员能否及时改变观念，调整工作思路，直接关系到公司全年预算核算的准确性、规范性以及资金的安全性。为此，我们从强化基础管理工作入手，根据有关规定先后制定修定了财务管理制度、固定资产管理办法、应收账款管理办法、大额资金管理办法、付款审核程序报销制度等相关文件，相继设置并完善各类票据、报表、交接记录登记本、票据收付、经营合同、工资、奖金考核等辅助台账，提高了核算的准确性，为经营业务以及管理决策提高了可靠依据。
三是合理统筹安排使用资金。做好承兑汇票的分拆工作，盘活账面资金，确保经营资金良性循环；及时与业务部门沟通并处理遗留问题，确保无新债权的产生。
四是加快财务人员从单纯“记账型”会计向“管理型”会计转变。通过税务检查，更感觉到转变的重要性。财务人员除了明确一套科学、合理、清晰的会计账目可大大提高工作效率和质量外，必须对经营业务熟悉，否则事前、事中、事后的财务监督，无从谈起。财务工作不仅仅是算账、记账，更重要的是在企业管理中起的核心作用。
下半年，市场面临滑坡，客户纷纷提出降价，全年预算能否如期完成，对全公司都是个考验，财务部在完成日常核算工作的同时，必须加大对各种资料数据的统计分析，为领导经营决策提供了可靠依据。严格控制各种成本及五项费用，加强对公司的各类资产进行清查。
五是对家底进行盘查。与有关部门配合，对公司主要房产、设备、固资进行实地盘查清理，并分项整理建档，做到帐、卡、物相符。
