总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料,它可以促使我们思考,我想我们需要写一份总结了吧。总结书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇总结呢?那么下面我就给大家讲一讲总结怎么写才比较好,我们一起来看一看吧。
财务年终个人工作总结篇一
20××年来,围绕自身工作职责做了必须的努力,取得了必须的成效,但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距,主要是:自我来公司时间短,一些状况还不熟悉,尤其是对部分公司规定还没有吃透,另外x办事处正处于逐步走向制度完善的境况,相关业务流程对工作效率有必须影响,对这些问题,我将在今后的工作中认真加以学习,不断提高自我,为公司发展竭尽所能。
最终,还想说三点:
一是我的述职报告还不全面,有的具体的工作没有谈到,就这天我所谈的,期望大家多提宝贵意见。
二是我工作能顺利的开展并取得较好的成绩,首先要感激我的前任外派财务经理及财务部对口会计,她们对我的工作给予许多帮忙和配合。同时,我还要感激公司其他人员,没有你们的支持和配合,就没有我们这天的工作成绩。
三是期望大家在x年,能一如既往地支持配合我的工作,我将一如既往地与大家一道,为公司获得更好的经济效益做出努力。
财务年终个人工作总结篇二
自20xx年10月调整财务部分工以来,感谢酒店领导对我的信任,我被分工担任稽核主管一职。经过大半年的工作,现把自己在这段时间总结和一点建议汇报如下:
1、我认为稽核是稽查和复核的简称,内部稽核制度是内部控制制度的重要组成部分。酒店的费用稽核职责明确,就是对酒店发生的所有费用进行稽查和审核。作为稽核工作人员,需要坚持原则、公私分明、严以律己。恪尽职守,我自信能做到上述要求。但经过这段时间的具体工作,我发现我起到的更多的是复核作用,稽查作用不是很明显。
2、在实际工作中,虽然酒店有规定,要求费用支付报销都应由稽核会计审核,相关领导审批同意后才可支付,但现在仍然有部分费用支付稽核会计无法审核,存在多头支付现象。
3、有关费用标准制定不明确,无章可循,给稽核工作带来操作上的不规范性。例如:差旅费报销规定上没有制定在外用餐标准及具体的伙食补贴标准;有关市场考察费用、公关费用等费用没有制定相应的报销标准等。
4、在报销流程上虽然简化了报销审批程序,但是在报销流程的认知度上培训不足,经常报销的人员很熟悉,不经常接触报销的人需要反复解释;由于酒店领导流动、变动频率比较频繁,也造成稽核工作在审批程序上存在困扰。
5、另外,在费用报销中还存在无发票及用收据报销的现象,以后应杜绝此类现象;在报销单据的粘贴及所附附件的要求上培训力度不够,无形中加大了稽核会计的工作量。
6、作为一名稽核会计,虽然主要职责是稽核,但分工不分家,我依然承担及参与财务部的各项财务核算工作,如酒水、食品成本的'相关结转工作,会计资料的装订及保管,酒水兑奖的相关审核,对外承包单位的财务核算工作,提供领导需要的各项财务指标及部分食品成本及毛利率报表的制订等。
财务年终个人工作总结篇三
时光荏苒,20__年又过去了,回首过去的一年,内心不禁感慨万千……时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
按说,我们每个追求进步的人,免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。
作为xx集团子公司的xx公司,财务部是公司的关键部门之一,对内财务管理水平的要求应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比20__年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年,在公司领导及部门经理的正确领导下,我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上,紧紧围绕重点展开工作,紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将20__年的工作做如下简要回顾和总结。
今年的工作可以分以下三个方面:
一、费用成本方面的管理
1.规范了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用。建立了材料领用制度,改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少,都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
2.在原来的基础上细划了成本费用的管理,加强了运输费用的项目管理,分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目,真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。
二、会计基础工作
认真执行,进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
国家财政部门对公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下,突然接受检查,但xx区财政局还是对公司财务基础管理工作给予了肯定。给公司的财务等级分数也是评定组有史以来,评给最高分的一家公司。
按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表,及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中,积极配合相关人员工作。
三、财务核算与管理工作
按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核,制定相应的财务制度。统一核算口径,日常工作中,及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见,与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。
正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门使用新的税收申报软件,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。
在紧张的工作之余,加强团队建设,打造一个业务全面,工作热情高涨的团队。作为一个管理者,对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“,充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
作为基层管理者,我充分认识到自己既是一个管理者,更是一个执行者。要想带好一个团队,除了熟悉业务外,还需要负责具体的工作及业务,首先要以身作则,这样才能保证在人员偏紧的情况下,大家都能够主动承担工作。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我们决心再接再厉,更上一层楼。20__年我们将向财务精细化管理进军,精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等,这样,就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点,做到细致入微,对每一岗位、部门的每一项具体的业务,都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,通过行使财务监督职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理“零”死角,挖掘财务活动的潜在价值。虽然,精细化财务管理是件极为复杂的事情,其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。
财务年终个人工作总结篇四
时间如梭,转瞬间又跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经受了一段不平凡的考验和磨砺。年初,置业公司经营管理模式调整,财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流,财务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现,会计核算、财务管理工作纳入财务部。
在20xx年的工作中,财务部作为公司的综合职能部门,在市局党组的领导下,在省局办公室的关怀关怀和具体指导下,转变思想观念,强化服务意识,提高自身素养和工作质量,努力围绕中心任务开展工作,较好地发挥了职能作用,为行业的进展做出了应有的贡献。下面总结一下一年来的工作:
过去的一年,财务部在职能管理上向前迈出了一大步。
1、建立了成本费用明细分类名目,使成本费用核算、预算合同管理,有了统一归口的依据。
2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整,制订了会计报表管理方法。使会计报表更趋于管理的需要。
3、修改完善了会计结算单,推出了会计凭证管理方法,为加强内部管理做好前期工作。
4、设置了资金预算管理表式及方法,为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金,铺下了良好的基础。
公司推出“财务、合同管理月活动”,说明公司领导对财务、合同管理工作的重视,同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。为了使财务人员能充分地熟识“财务、合同管理月活动”的重要性,财务总监姚总亲自给财务部员工作动员,会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感,看问题、做事情缺少前瞻性,进行了一一剖析,同时提出财务部不是核算部,仅仅做好核算是不够的,管理上不去,核算的再细也没用,核算是基础,管理是目的,所以,做好基础工作的同时要提高管理意识,要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。
1、依据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理,并对明细科目作简要说明。目的:一是统一核算口径,保证数据归集及分析对比前后的全都性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成,并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。
2、协作目标责任制,对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整。目的:一是要符合财务管理的.要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改,建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证,并于明确,作为确定时期内相对稳定的表式。
3、针对外地公司远离集团公司,财务又独立设立核算机构,为加强集团公司对外地公司的管理,保证核算的统一性、信息反馈的准时性,提出了与驻外地公司财务工作联系要求。xx月份与宁波公司财务进行相互沟通,将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。
4、对各公司进行一次内部审计,目的,是对各公司经营状况进行一次全面地了解,为今后财务管理做好基础工作。
5、依据公司的要求对部门职责进行了修改,并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化,重新提出《财务工作要求》,要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出,目的是打好基础。内部开展规范化工作,从会计核算到档案管理,从小处着手,全面开展,逐步完善财务的管理工作。
财务年终个人工作总结篇五
作为公司的财务,平时要把公司财务方面的'工作做好,把公司每一笔金钱用在最为合适的地方。如果公司财务工作做得不好,就有可能导致公司资金周转不灵。下面是由工作总结之家小编为大家整理的“20xx财务出纳个人年终工作总结”,仅供参考,欢迎大家阅读。
财务年终个人工作总结篇六
20xx年度,学校财务人员团结努力,实行“量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则,使其工作取得了确定的成果。现总结如下:
学校切实加强对财务工作的领导,成立了财务工作领导小组,由校长任组长,后勤副校长任副组长。财务工作坚持做到“一日一清,一月一结”,准时监控资金活动状况,做到心中有账本,心中有预算。财务工作账实相符,账账相符。学年初,学校即时召开行政会议,专题争论和争辩学校财务工作。连续坚持实行“一支笔”审批制度,特别是对货物选购实行严格规范的管理制度,有效地从源头和制度上筑起了一道防止资金不良活动的堤坝。
为切实提高有限资金的使用效益,学校从内部做起,留意内部挖潜,降低内耗。学校落实责任,规范管理,对学校办公用品,水暖器材、修理材料实行统一选购,进入学校校产保管室专账,防止了铺张铺张,防止了重复投入,防止闲置呆账。
提高资金使用效率,就是要将有限资金用得合理,用得实在,用在该用之处。本年度,学校坚持保证重点的原则,着力保障老师工资和待遇准时足额到位及训练教学一线的需要。学校通过切实加强管理,保证了老师课时工资和应有待遇的落实,确保了学校大局的稳定,充分调动了全校教职工的主动性和主动性。与此同时,离退休老师的医药费和政策性福利同样也已做到按时到位。训练教学工作是学校的核心工作。学校财务应当也应当服务于这一核心工作。学校切实加大了对训练教学工作的投入。如为提高干部队伍素养和促进老师业务水平的提高,学校主动支持领导、老师外出进修或培训。
在收入不断削减的状况下,学校着眼长远,内抓外引,主动做好了消赤减债工作。学校行政集体争论,制定了消赤减债预算目标,并选择实行过硬措施,确保预算目标的按期完成。
即将过去的一年,尽管学校财务工作在困难的.状况下取得了不错的成果,促进了学校的改革、稳定和进展,但是问题也不容回避和忽视:学校仍处在负债运行状态,资金周转困难。学校硬件、软件建设上台阶,所需费用缺口较大。面对新的一年,学校财务工作任务重、压力大。为此,需要连续坚持“量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则,切实提高资金使用效益。连续加强财务管理,留意内部挖潜降耗,通过完善制度、严格把关等措施和方法,做好增收节支工作。连续全力做好消赤减债,确保下达的任务目标如期完成。
财务年终个人工作总结篇七
在工作中,自己按照发展要有新思路,要有新突破,开放要有新局面,各项工作要新举措的要求,在工作中要能够坚持原则,秉公办事,顾全局,以新《会计法》为依据。遵纪守法,遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责,一丝不苟,忠于职守尽职尽责的工作。服从组织安排,并能按时保质保量完成岗位任务工作。主动利用会计的优势和特长,给领导当好参谋,合理合法处理好财会业务。对各办公室人员所需报销的单据进行认真审核,为领导把好第一关,对不合理的票据一律不予报销,发现问题及时向领导汇报,认真做好会计基础工作,认真审核原始凭证,会计凭证手续齐全,装订整洁符合要求,科目设置准确,帐目清楚,会计报表要准确及时完整定期向领导汇报财务业务执行情况,除按时完成本职工作之外,还能完成临时性工作任务。
我深知作为财务工作人员,肩负的任务繁重,责任重,为了不辜负领导的重托和家的信任,更好的履行职责,就必须不断的学习,因此把学习放在重要位置,认真学习业务知识和煤矿兼并重组的新形势下的政策,自己无论是在思想上还是业务水平方面,有了较的提高。坚持把学习和积累作为提升自身素质,提高工作能力的基本途径,坚持把参加各种学习活动与业务学习结合起来,并认真做好重点学习笔记。工作中能认真执行有关财务管理规定,履行节约,勤俭办公,务实开拓。
收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重,加强收支管理,既是缓解资金供需矛盾,发展事业的需要,也梳彻执勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理,我们建立建全各项财务制度,财务日常工作,就可以做到有法可依,有章可循,实现管理的规范的制度化。对一切开支严格按财务制度办理,对一些创收积极进行催收,使得局和中心财务财务能够集中财力办公,通过财务室认真落实的执行,收效非常明显。在经费相当紧张的情况下,既保证局和中心一系列政党业务活动和财务收支健康顺利地开展,又使各项收支的安排使用符合发展的要求,极的提高了资金的使用效益,达到了增收节支的目的。
年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务,主要是进行结清旧账,年终转账和记入新账,编制会计报表等,财务报表是仅映单位财务状况和收支情况的书面文件,单位领导了解情况,掌握政策,指导本单位预算执行工作的重要资料,也是编制下年度财务收支计划的基础。认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。写出分析,能过分析总结出管理中的经验,提示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高管理水平也为领导的决策提供依据。
本着节约,保证工作需要地原则坚持做到多请示,多汇报,不该报的不报,不该购的不购,充分利用办公现有资源,科学高度,合理调剂,能用则用,能修则修,以最小的支出取得效果。
总之在xx年的工作中,自己在局、中心和科室同志们的艰苦奋斗是分不开的,在新的一年里,我们将更加努力工作,发扬成绩,改正不足,以勤奋务实,解放思想,转变观念,抓住机遇,改变命运。以事业为基础,以经济为导向,以稳定为前提,以学习为补充,以发展为动力。为我煤炭局、培训中心的建设和发展贡献自己的力量。
财务年终个人工作总结篇八
20xx公司的生产经营工作遇到了一些困难,我们财务部也不例外。但是通过部门全体同事的努力以及各部门大力支持和积极配合下,我们逐步走出困境,各项工作开始正常化。我们财务部根据领导班子的工作意见,围绕公司的中心目标,结合本部门的实际情况和工作重点,群策群力,充分调动全体财务人员的工作积极性和工作能动性,精心安排,通力合作,基本完成了20xx的财务工作,取得了一定的工作成绩。现将财务部的工作情况具体总结如下:
公司取得品牌代理,返利及价保的跟进,以及批发业务的启动,都对我们公司财务人员提出了新的要求。为了适应市场经济的要求,实现公司全年目标工作任务,我们财务部全面规范会计核算和财务管理工作,充分发挥预算管理的功能,进一步加强财务核算和财务监督功能,使财务人员做到既当家又理财,认真搞好各项财务工作。
我们财务部根据公司实际制订各项财务成本计划,严格控制成本费用,为增加公司经济效益,从产量、成本和收入三者的关系来控制成本。同时,把成本控制贯穿于公司生产经营全过程,让成本控制、节约的观念成为每个部门、每一个员工的自觉行动。通过精细化管理和有效的方法促使每个部门、每个员工都从基础工作抓起,从点滴抓起,力求走好每一步,抓好每件事,让每一个人、每一分钱、每一份资源都发挥作用,都为公司创造价值。
我们财务部加强财务会计制度建设,用制度规范财务工作,严格落实到实际财务工作中。同时切实提高会计信息的质量,要求会计报表报送时间必须及时,做到数据准确、报表格式规范、完整,提高了会计信息的质量,为公司领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的'信息。
虽然我们财务部的工作人员不多,但每个人都能明确自己的岗位职责权限、工作分工和纪律要求,从而认真做好工作。同时要求他们进行总结,岗位评述和认定,对各自的工作提出建议、作出打算。这样,强化了各岗位会计人员的责任感,加强了内部核算监督,促进了各岗位的交流、合作与团结。
搞好财务工作,团队建设是根本。我们财务部要求每个会计人员牢固确立“以人为本”的管理理念,认真听取职工的意见与建议,与职工同呼吸,共命运,加快各项工作发展。
每个会计人员要辛勤努力和勤俭朴素,提高自己的综合素质,充分调动工作积极性,团结一致,齐心协力,把各项财务工作搞好。同时要在财务工作岗位上,做好服务工作,把自己看作是公司的普通一兵,要开动脑筋,想方设法,搞好服务,获得职工群众的满意,一心一意搞好工作,全面提升财务工作质量。
财务年终个人工作总结篇九
自xx月初进入z集团以来,在匆忙之中,不经意间20__年就过去了。回顾这一年来,我在z集团的主要工作就是不断地对财务工作进行指导、调整、更正和规范。通过近一年的努力,目前基本上使xx集团的财务工作走向了正轨:资金、成本、费用基本上得到了有效的控制,堵塞了各种财务漏洞,会计帐务处理和财务报表的编制也基本上达到了规范化的要求。
由于多年来积压的历史问题较多,在进行财务规范化工作时,难免会遇到各种各样的困难,但在董事长、总裁和某总的大力支持下,有各公司财务人员的积极配合,财务工作基本上得以顺利进行。财务的规范化工作不是一蹴而就的,只能根据实际情况,一点一点地更正,一步一步地调整,以规范化为最终目标,不断地进行完善。下面分别就一年来我在酒店管理公司、中餐连锁管理公司、快餐连锁管理公司、物流中心开展的财务工作做一个总结汇报:
一、酒店管理公司
酒店管理公司是xx集团最大的经济实体,财务工作上的问题相对突出,20__年我的大部分时间和精力都集中在酒店管理公司,所进行的财务整改工作具体而繁琐,大致包括业务程序方面、财务程序方面、会计帐务处理和报表编制及财务管理方面、规章制度的制定方面和其他重要的工作。
(一)业务程序方面(总台、吧台、库房、营业区等)
1. 调整了收银、输单、开牌的归口隶属关系。
2. 针对收银总台经常出现重复收款、套券、套卡的现象,调整收银主管和收银员的工作职责和工作内容,并制定了总台突击检查的制度,设计出《出纳总台收款盘点表》,并对突击检查的具体内容进行规定。从根本上杜绝了总台套卡、套现的现象。
3. 设计出《卡、券赠送审批单》、《总台赠券登记表》,对卡、券的赠送进行规定限制。
4. 针对某酒楼销售人员利用赠券套现的情况,调整收银结帐的方式,从而杜绝了某酒楼销售人员套现的现象再次发生。
5. 对总台借支现金进行规定。
6. 调整鞋吧开牌员的工作职责和工作内容,对开牌员的手牌清点与交接进行调整,使开牌员专心于开牌工作和手牌保管与清点工作,防止手牌丢失或丢失后找不到责任人。
7. 调整输单员的工作,去掉不属于输单员工作职责的内容,使输单员能够在高峰期专心输单,高峰期后仔细核单,防止跑单。
8. 对收银台、吧台的纪律管理进行规定,对营业区的电脑使用管理进行统一规定。
9. 对超时退房,进行规定。
10. 设计出《物料消耗日报表》,强调严格执行《物料消耗日报表》,以有效监控营业区及二级库房的各种低耗品和消耗品。
11. 设计出《工程维修记录单》,以对工程维修材料进行严格的监控。
12. 设计出新的《布草送洗回收统计表》以加强对布草的监管。
13. 设计出《办公用品领用登记表》,加强了办公用品入库、领用登记手续。
14. 针对库管员私用库房物品、在库房内吸烟的情况,而拟定出新《库房管理规定》。
15. 针对物流中心发货与各店收货单据无法对应的情况拟订出《库房程序规定(一)》并颁布施行。
(二)财务程序方面
1. 设计、更改会馆和某酒楼的《营业日报》,为提高财务处理和分析的效率起到决定性的作用。
2. 调整核单程序,对酒水单、技师单、商品外卖单的单据填写和传递进行调整,防止跑单、漏单、撕单。
3. 对合作单位分成的审核程序在原有的规定上做更进一步的加强,以防止可能出现的漏洞。
4. 对出纳支票、印鉴的保管,作出规定,防止可能出现的资金漏洞。
5. 拟订出某酒楼卡到京西公司消费及划帐的方案。
6. 对于某酒楼自设小金库进行调整。
7. 为使各公司财务主管能够正当行使职权,取得董事长和总经理的同意后,给各财务主管进行财务经理的正式任命。并对财务经理的工作职责进行明确规定。
8. 重新设计对vip卡包括空卡的管理程序。
9. 对售卡登记重新进行具体的规定,以确保销售人员提成计算的准确性。
10. 设计出《直拨单》电子统计表格,提高了成本分析和统计的效率。
11. 设计出vip卡开发票的《发票登记记录表》电子版,提高了发票登记清理的工作效率。
12. 为vip卡的销售统计设计出新的电子统计表格,提高了vip卡统计、分析的工作效率。
13. 设计出《券类回收统计表》,提高了券类回收的统计和分析效率。
14. 设计出《销售明细汇总表》、《销售分类汇总表》并指导使用,提高了销售统计和分析的效率。
15. 对各公司财务部上报的财务报表、财务分析的时间进行具体的限制规定。
16. 设计出《企业基本情况统计表》,对酒店管理公司各公司的整体情况进行了系统登记记录。
(三)会计帐务处理、报表编制及财务管理方面
1. 帐务处理上,针对京西公司现金、银行存款帐出现巨额负数进行帐务调整,要求全部按实际单据及时入账,逐步清理历史积压的单据。3到5个月后,现金帐、银行账全部账实相符!同时,针对京东公司帐务出现现金近千万余额的情况,经过多方协调进行了帐务处理。
2. 对出纳的登帐工作进行指导,要求按实际收付登记现金、银行帐,将远期支票及时交付会计做帐务处理。
3. 对会计核算科目的使用进行规定和指导。
4. 对费用会计和成本会计的帐务工作分工重新进行调整,对材料购进入库或者直拨进行账务处理指导。
5. 解决京东公司礼品卡、工程卡没有入账进行帐务处理的问题,杜绝其中可能存在的漏洞。
6. 对各公司vip卡、礼品卡、工程卡的销售、赠送和消费入账帐务处理,全部打印出会计分录,进行统一的规定和指导。
7. 对凭证的填写和装订进行基本规范的指导。
8. 对报销单、库房单据的填写进行指导。
9. 设计出资金计划表表格及编制方法,并指导各公司财务主管编制资金计划表和资金收支日报、月报表。
10. 对财务分析报告做统一规定,统一利润表、资产负债表格式。
11. 对资产负债表的注释进行指导和要求。
12.对财务分析报告的内容进行详细规定,并进行统一,以财务分析报告的模板样式对财务人员进行指导。
13. 指导某酒楼会计,分房间进行资产盘点的方法,并安排完成某酒楼的资产盘点工作。以及统一资产盘点的电子表格格式。
14. 对各公司主管会计每日的工作检查的内容进行列表指导(包括:物料消耗日报表、工程维修记录表、厨房日耗表、布草库送洗回收日统计表,各部门的资产盘点工作和数字核准)。
15. 指导各公司财务主管,盈亏平衡点的测算方法。
16. 指导会计电脑多栏帐的使用以及用友电脑账簿打印的方法。
17. 明确资产盘查制度。
18. 针对中部公司财务部工作人员工资不合理,严重影响工作积极性的情况,进行协调,调整了财务人员的工资结构,提高了财务人员的积极性。同时针对其财务部工作人员内部不团结,进行协调,使各岗位人员都能配合财务主管的工作。
(四)规章制度的制定方面
1. 对各公司高层管理人员的免单、打折、赠送的权限进行制度规定。
2. 对各公司的挂帐处理进行限制性制度规定。
3. 针对vip卡在挂失、补办、分卡的过程当中出现的问题,做出新的程序规定。
4. 对消费后购买vip卡的处理进行制度规定。
5. 制定出副总以上级别人员费用报销的限制性规定。
6. 制定出关于出租车票报销的统一规定。
7. 制定月末出纳现金盘点制度,以及对vip卡包括空卡的管理进行统一的程序规定。
8. 拟订并实施各公司申购签字的制度规定。
9. 拟定出《工程预算制度》,《工程材料采购、领用程序》。工程预算制度未施行。
10. 拟订出《财务统一规范意见》,没有得到董事长的明确签字批准。但之后在酒店管理公司施行的财务规范工作,基本上按照这个“规范意见”进行的。
11. 拟订出资金集中管理后,各公司备用金开支及结帐的统一规定。
(五)其他重要的财务工作
1. 每月月中的财务汇总比较分析,每月月末财务报表编制工作的指导、财务汇总比较分析及月末的资金收支汇报和月初的资金计划编制。
2. 重查中部公司工程帐,并进行分类汇总。
3. 组织全公司对资产进行全面盘点,对于资产的分类方式进行统一,事后联系标牌设计。后交由采购部门联系制作,至今没有制作完毕。
4. 对中部公司布草库潮湿漏水的问题进行协调解决。
5. 协调完成20__年新卡换卡工作,20__年以前旧卡回收工作。
6. 组织、指导完成20__年全集团全年的材料预算工作。有力地配合了集团集中采购工作的开展。
7. 年末组织完成对全公司的资产盘点工作。
二、中餐连锁管理公司
我从xx月初开始正式介入中餐连锁管理公司的财务工作。中餐连锁管理公司的财务人员的基本业务素质相对于酒店管理公司来说要差一些,但工作内容相对要简单得多。我首先从基本业务着手,进行整改,设计单据、调整程序,使业务首先得以顺利开展。与此同时,再对会计帐务处理进行规范化调整。经过近3个月的努力,初步使中餐连锁管理公司的财务工作得以走上正轨。现把我在这三个月里先后开展的工作汇报如下:
(一)针对内部资金和成本、费用的控制而制订的程序和制度
1. 财务结账报销暂行规定。
2. 关于收银总台的规定。
3. 费用支出报销程序及规定。
4. 供货商结账程序及公告。
5. 关于库房管理的规定。
6. 店经理会议基本业务程序讲解。
(二)针对会计内部控制和会计帐务而制订的单据、表格和进行的培训
1. 单据重新设计或新增(共10份:
包括:借款单、报销单、入库单、出库单、直拨单、收购单、领料单、店内支出凭单、离职员工工资结算单、超额奖发放单。
2. 表格重新设计或新增(共11份):
包括:收银营业日报表、会计营业日报表、酒水销售日报表、材料消耗日报表(未施行)、提成计算审批表、提成汇总发放表、库房单据统计电子表、水电气消耗日报表(未施行)、资金日报表、资金日报汇总表、营业日报汇总表。
3. 月末会计报表重新设计(共7份):
包括:资产负债表、利润表、收入明细表、成本明细表、费用明细表、其他明细表、比较分析表。
财务年终个人工作总结篇十
20xx年即将过去与20xx就要到来之际,我先庆贺各位同事在度过快乐丰收的一年和在将来一年中万事顺意!自己在局与中心领导和全体同事的关怀、支持和关怀下,坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作,在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步,下面把自己各方面的表现向领导和同事们作个总结:
在工作中,自己依据进展要有新思路,改革要有新突破,开放要有新局面,各项工作要新举措的要求,在工作中要能够坚持原则,秉公办事,顾全大局,以新《会计法》为依据。遵纪守法,遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责,一丝不苟,忠于职守尽职尽责的工作。听从组织支配,并能按时保质保量完成岗位任务工作。主动利用会计的优势和特长,给领导当好参谋,合理合法处理好财会业务。对各办公室人员所需报销的单据进行认真审核,为领导把好第一关,对不合理的票据一律不予报销,发觉问题准时向领导汇报,认真做好会计基础工作,认真审核原始凭证,会计凭证手续齐全,装订洁净符合要求,科目设置精确,帐目清楚,会计报表要精确准时完整定期向领导汇报财务业务执行状况,除按时完成本职工作之外,还能完成临时性工作任务。
生活中连续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风,并有意识约束自己的言行,努力做到:能自己解决的绝不找领导解决,能临时凑合的绝不跟领导反映,绝不提过分和无理的要求。同时,正确处理好工作与生活的关系,以主动健康的生活状态为工作打下了良好的基础。
我深知作为财务工作人员,肩负的任务繁重,责任重大,为了不辜负领导的重托和大家的信任,更好的履行职责,就必需不断的学习,因此把学习放在重要位置,认真学习业务学问和煤矿兼并重组的新形势下的`政策,自己无论是在政治思想上还是业务水平方面,有了较大的提高。坚持把学习和积累作为提升自身素养,提高工作力气的基本途径,坚持把参预各种学习活动与业务学习结合起来,并认真做好重点学习笔记。工作中能认真执行有关财务管理规定,履行节约,勤俭办公,务实开拓。
收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重,加强收支管理,既是缓解资金供需冲突,进展事业的需要,也是贯彻执勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理,我们建立建全各项财务制度,财务日常工作,就可以做到有法可依,有章可循,实现管理的规范的制度化。对一切开支严格按财务制度办理,对一些创收主动进行催收,使得局和中心财务财务能够集中财力办公,通过财务室认真落实的执行,收效特殊明显。在经费相当紧急的状况下,既保证局和中心一系列政党业务活动和财务收支健康顺当地开展,又使各项收支的支配使用符合进展的要求,极大的提高了资金的使用效益,达到了增收节支的目的。
工作取得了一些成果,是与领导同事的信任和关怀是分不开的,同时也意识到自身还存在着许多不足之处,与大家的期望还有差距。
2、在工作中存在确定失误,虽然都准时补救,但还是影响了工作效率;
4、记账对账受其他工作影响不够准时,同时,由于时间紧,工作任务多,对支出户未达账项的定期清理状况也不理想。
5、由于基本在财务岗工作,对具体业务经办技能把握较少,进而导致对各项业务政策的理解和把握程度不够,需要进一步加强学习。
针对以上的问题和不足,我将在以后的工作中认真加以克服,同时进一步提高思想政治觉悟,通过不断的学习进行弥补,克服不良心情,主动主动的做好本职工作。在工作过程中也请领导和同事多批判多指教,使我取得更大的进步。在新的一年里,我们将更加努力工作,发扬成果,改正不足,以勤奋务务实,解放思想,转变观念,抓住机遇,转变命运。以事业为基础,以经济为导向,以稳定为前提,以学习为补充,以进展为动力。为我煤炭局、培训中心的建设和进展贡献自己的力气。