前台岗位职责与权限(通用7篇)

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前台岗位职责与权限篇一

1.现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

3.出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免公司外汇损失。

4.出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理,掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。

5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

（1）维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。《会计法》是我国会计工作的根本大法，是会计人员必须遵循的重要法律。《会计法》第三章第十六条、第十七条、第十八条、第十九条中对会计人员如何维护财经纪律提出具体规定。这些规定，为出纳员实行会计监督、维护财经纪律提供了法律保障。出纳员应认真学习、领会、贯彻这些法规，充分发挥出纳工作的“关卡”、“前哨”作用，为维护财经纪律、抵制不正之风做出贡献。

（2）参与货币资金计划定额管理的权力。现金管理制度和银行结算制度是出纳员开展工作必须遵照执行的法规。这些法规，实际上是赋予了出纳员对货币资金管理的职权。例如，为加强现金管理，要求各单位的库存现金必须限制在一定的范围内，多余的要按规定送存银行，这便为银行部门利用社会资金进行有计划放款提供了资金基础。因此，出纳工作不是简单的货币资金的收收付付，不是无足轻重的点点钞票，其工作的意义只有和许多方面的工作联系起来才能体会到。

（3）管好用好货币资金的权力。出纳工作每天和货币资金打交道，单位的一切货币资金往来都与出纳工作紧密相联，货币资金的来龙去脉，周转速度的快慢，出纳员都清清楚楚。因此，提出合理安排利用资金的意见和建议，及时提供货币资金使用与周转信息，也是出纳员义不容辞的责任。出纳员应抛弃被动工作观念，树立主动参与意识，把出纳工作放到整个会计工作、经济管理工作的大范围中，这样，既能增强出纳自身的职业光荣感，又为出纳工作开辟了新的视野。

公司出纳的工作

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

a现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。

3、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

4、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。

5、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

b 银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

c报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除）。

4、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。

5、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

6、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销

财

审核：

务部

2011/08/09

前台岗位职责与权限篇二

1、对团队日常工作进行安排、指挥和相互协调。 2、保持与重要客户的沟通，巩固与客户的关系。3、协助团队成员，尤其是新人开拓新客户，提高成交率。4、对团队成员的专业知识和业务知识进行培训、监督、检查。5、及时反馈客户投诉意见和相关处理意见、结果。6、做好客户报课记录及款项回收情况。

1 / 3

1、所受监督：

对个人业务能力、团队建设、新员工带教，客户关系的管理维护等方面接受部门领导以及公司领导的监督和指导。

2、所施监督：

对团队所有成员的业务能力，专业能力，素质、品格培养，团队管理制度的执行进行监督。

3、合作关系：

主要权限： 1、2、3、4、5、任职资格： 1、2、3、4、对团队成员考勤、奖罚权利。 对团队业绩目标分配、执行权。

对团队成员专业技能、技术，学习情况检查、考核、促进权。

2 / 3

团队活动组织权。

对新人表现出色者有申请提前转正或奖励的权利。

为人处事严谨、稳重，道德品质优良，具有良好的职业操守和职业道德 专业技能水平突出，有相关经验两年以上，具有良好的工作业绩。具备良好的客户服务意识、团队精神、开拓精神、谈判能力及协调沟通能力，勤奋敬业，能承受一定的工作压力。

工作认真，责任性强，善于表达，善于交际，对人热情。

3 / 3

前台岗位职责与权限篇三

1、在工段领导下负责本工段机械和电气设备技术管理工作及设备检修计划的制定。

2、负责本工段的机械和电气备品备件计划的申报、备件库存清查、备件催货工作。

3、负责上线前的重要设备机械和电气备品备件的检验。

4、每周不少于两次对行车重要设备的检查。

5、协助工段领导搞好行车维修工、操作工的技术培训工作。

6、负责新技术、新材料、新设备在行车上的推广应用。

7、对在设备检修过程中违规现象有制止权。

8、对不合格备品备件有权拒绝上线。

9、完成领导交办的其他工作。

前台岗位职责与权限篇四

职务描述

职务名称：生产副总 直接上级：总经理

一、职责范围

1.抓好生产技术管理，组织制定和完善和生产技术方面的各项管理制度，技术标准和操作规程，并抓好落实，提高生产技术管理水平，全面完成公司下达的各项生产任务，定期向总经理汇报工作。 2.搞好生产调度指挥，协调平衡好全厂的生产，做到安全稳定长期经济运行。对长期影响生产的薄弱环节和关键问题要组织技术攻关.3.抓好安全工作，确保完全生产无事故。对生产中发生的各类事故，要及时组织有关人员进行分析，查清原因，分清责任，拿出合理的处理意见，定出防范措施。

4.抓好产品质量和生产周期工作，严格工艺指标,提高优质合格品率。

5.主持开好生产调度会、专题会、和各种例会，检查督促会议指令的落实情况，经常深入车间、岗位监督检查工作，抓好车间内部管理，落实好每月生产工作计划，抓好车间成本核算和考核工作。 6.抓好工艺纪律和生产区的现场管理。

1、对各项规章制度执行情况负责；

1、有权调查、研究、指导各部门工作； 2、对各部门工作有奖惩权；

3、有权对各车间工作的各项指标进行考核和奖惩；

8、对本部门费用及外协应酬等费用人民币壹万元以下的审批权。

总经理授权签名：

时

间：

年 月 日

科创鞋业有限公司

前台岗位职责与权限篇五

（1）按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对，如有不符，立即通知银行调整。

（2）根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

（3）按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。

（4）掌握银行存款余额不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。

（5）保管库存现金和各种有价证券（如，国库券、债券、股票等）的安全与完整。

（6）保管有关印章，空白收据和空白支票。

（1）维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

《会计法》第三章第十六条、第十七条、第十八条、第十九条中对会计人员如何维护财经纪律提出具体规定。《会计法》的这些规定是：各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。

会计机构、会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。会计机构、会计人员发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当立即向本单位领导人报告，请求查明原因，作出处理。

会计机构、会计人员对违法的收支，应当制止和纠正；制止和纠正无效的，应当向单位领导人提出书面意见，要求处理。单位领导人应当自接到书面意见之日起10日内作出书面决定，并对决定承担责任。

会计机构、会计人员对违法的收支，不予制止和纠正，又不向单位领导人提出书面意见的，也应当承担责任。

对严重违法损害国家和社会公众利益的收支，会计机构、会计人员应当向主管单位或者财政、审计、税务机关报告，接到报告的机关应当负责处理。

（2）参与货币资金计划定额管理的权力。

（3）管好货币资金的权力。

回答，第一，出纳领回进帐单或票据，交给会计由会计记帐，如果你公司没有手工帐也可以由出纳在用友中记帐由会计审核。如果是当月发生的，会计直接做，借：银行 贷：收入及其他科目。如果跨月，则借：银行 贷：应收帐款。

第二，会计记员工报销时，借：费用 贷：其他应付款-应付员工报销款

出纳支付后由出纳记帐借其他应付款，贷：现金，再由会计进行审核。

第三，会计记的是非现金和银行的以及转帐结转类凭证，出纳如果没有单独的手工帐或现金银行模块那么出纳记帐要由会计进行审核。

最好，提现，报销（做贷：现金步骤），利息，转帐的电话费和直接汇入的款项由出纳记录由会计审核，其他则将相应票据呈交会计，由会计记录，不管谁记帐，由需要有人来审核，这样从审计人员眼中看来才是无漏洞也无风险的。

前台岗位职责与权限篇六

文件编号：yg-fd-20151111003

部

门：财务部 岗位名称：出

纳

1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

2、办理银行存款和现金领取，并负责保管财务章。设置“银行存款日记账”出纳员按照业务发生的顺序每日进行逐笔登记。

3、出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司主管会计签字后报公司副总经理审阅。

文件编号：yg-fd-20151111003 存款日记账；及时根据银行存款流水单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。

5、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

6、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，控制使用限额和报销期限。

7、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登账。

8、配合对应收账款的清算工作。

9、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

11、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险公积金等基金工作。

12、负责妥善保管现金、入价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关收据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作，重要空白票据需要做好领用记录或者交接记录。

13、负责掌管公司财务保险柜。

14、负责支票、汇票、发票、收据管理（不得随意丢失、销毁作废的票据，应另行存档）。除了供日常零用支付所需限额的以外的现金，公司收到的各种营业款、汇票、支票等，均需及时存入银行。

15、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

16、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。不得向公司内部或者外部人员泄露。

17、公司付款由公司经办人员填写“款项审批单”，经部门负责人、公司财务会计、总经理签字后办理付款，报销单等必须具备经办人、收款单位名称、款项用途的单据。

文件编号：yg-fd-20151111003 过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

20、不超额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其他单位、部门用支票套取现金。

21、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不像外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

22、负责现金、银行存款帐的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止未达账项形成。定期不定期的接受财务会计或副总经理对现金、银行的抽查。

23、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范，严禁涂抹刮擦，填写错误按照银行存款日记账更改标准更改。

1、公司支付现金范围：各项供货商、公司员工工资、奖金；申购物品预付款；结算起点以下的零星支出（公司结算起点暂定为500元）；公司总经理批准的其它开支。

2、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或者从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报副总经理批准后办理。

3、公司库存备用金限额暂定为2000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

4、出纳员从银行提取备用金填写“款项支付审批单”，经主管会计副总经理签字后提取。

5、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、主管会计、公司总经理签批后提取。

文件编号：yg-fd-20151111003

7、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金日记账，账目日清月结，每日结算余额，账款相符。

8、负责报销日常开支的工作

9、员工工资发放。 a、现金收付

1）现金收付的、要当面点清金额（原则上需要清点三遍），并注意票面真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。2）把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”。

3）每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。登陆好现金日记账，防止现金盈亏。

4）一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。并且报告副总经理审核批准。

1）登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。

1）报销单上经办人，证明人，申请人，主管会计，公司副总经理或者总经理是否签字，若无，应补签后支付。

2）报销单和附在报销单后的原始票据是否有涂改，有涂改者应重新填写或者不予报销。

3）正规发票是否与收据混贴，若有，应分开粘贴（原则上除印制有财政监制章的票据外，其余收据不得报销）。

4）大小写金额是否相符。若不相符，应更正重新填写。

5）报销内容是否属于合理的报销。若不属，拒绝报销，有特殊原因，应经过审批。

前台岗位职责与权限篇七

1、遵守公司各项规章制度，做好保密工作。 2、在总经理领导下，负责公司产品销售和管理工作。

3、全面负责本公司产品销售业务和售后服务工作，制定并实施产品销售计划。

4、负责销售合同及订单的评审，以及跟踪检查合同和订单的完成情 况。

5、耐心推介公司产品及提供咨询服务。

6、定期走访客户及做好客户的满意度调查，提高服务质量。 7、监管本业务系统纠正和预防措施的制定与实施； 8、建立健全客户档案，将顾客的有关资料予以收集保管。9、对顾客的需求信息进行收集与分析。对顾客的满意度进行评价。10、了解市场信息，做好市场调研工作，及时反馈有关顾客需求及顾客意见和建议。11、负责货款的追收工作。12、完成总经理安排的其他工作。