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2023年出纳年度工作总结 个人 出纳年度工作总结及工作计划5篇(精选)

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2023年出纳年度工作总结 个人 出纳年度工作总结及工作计划5篇(精选)
时间:2023-06-04 19:10:25     小编:一叶知秋

人生天地之间,若白驹过隙,忽然而已,我们又将迎来新的喜悦、新的收获,一起对今后的学习做个计划吧。我们该怎么拟定计划呢?下面是小编带来的优秀计划范文,希望大家能够喜欢!

出纳年度工作总结 个人 出纳年度工作总结及工作计划篇一

20xx年的2月14日,我有幸融入xxxxxxx这个团结的团队,我们本着“客商至上,用心服务”的服务宗旨和“市场兴旺”的目标而努力奋斗着!6月12日承蒙公司领导赏识,有幸进入公司财务部担任出纳,对于一个从没有接触过财务知识的人来说,我受宠若惊——是机遇,又是挑战!不知不觉,半年的时间已经过去,在这半年的时间里,有幸得到会计的悉心指导和领导同事的热心帮助,使我这个隔着行的人跨过了一座山,对出纳的工作有了深刻的认识与理解,对出纳日常的工作流程已经熟练的掌握,并在不断的提高和完善。现对这半年时间的工作和学习情况作一小结:

在担任出纳工作期间,我严格遵守国家的法律法规和公司的各项规章制度,认真行使本岗位操作权限,在授权范围内严格按照规章制度开展各项工作。

1、日常工作

售电工作 坚持商户至上的原则,配合会计做好日常售电工作,及时解答商户的疑问,密切与物业部配合,解决商户用电过程中存在的问题。

现金收付工作 按照规定,准确无误的收取支付现金,并开具有效凭证,依据现金收支单据登记现金日记账,并在每天下班以前与现金库存核对,编制现金日报表,报会计审核。

现金及有价证券保管工作 按照公司规定,做好现金及有价证券的保管。严格执行现金及有价证券管理和结算制度,定期与会计核对现金与帐目。对于超出库存规定限额以外的现金及有价证券及时存入银行或经过密封之后委托专人保管,在没有经过领导批准的情况下,绝不允许任何人动用也不私用公司现金及有价证券,做到每日库存现金及有价证券与账面完全平衡,以迎接领导随时检查核对。

2、周三费用报销工作

依照公司规定,严格按照规章制度执行公司员工的费用报销工作,坚持做到,没有领导签字的不付,没有会计审核的不付,书写不清晰的不付,报销凭证粘贴不正确的不付。对于手续齐全的,为了不影响员工的工作积极性,都是及时准确的做到当日报销,当日支付。

3、员工工资及奖金的发放工作

按照工资表,每月12号及时取款,制好工资及奖金发放表,按照先签字,再发放的原则,准确的分发员工工资。对于在公司有欠款及需缴纳押金的,都做到先扣款再发放。按照公司员工工资背靠背的原则,保护员工个人隐私,绝不向任何无关人员提供或泄露员工的工资情况。

4、其他工作

依照各部门收条做好纯净水水票的支付工作;及时与银行核对帐面余额,查询应收款项是否到帐,并手工登记好银行日记账及现金日记账;做好现金的存取工作及倒账工作;每月配合会计及时平库;与招商部紧密配合,做好商户其他各项费用的收取支付工作及合同的变更工作;完成领导交付的其他工作。

在会计的帮助和悉心指导下我深刻理解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程,顺利完成了专业知识与现任职位之间的过度,在此基础上我又不断的学习和充实自己,使自己在出纳这个岗位上更加的得心应手。思想上与公司领导保持高度的统一,一切为了市场繁荣,一切只为市场繁荣,服务商户,团结同事,以公司利益为一切利益的根本。遇到问题及时向领导请示汇报,虚心向每一个人学习,任劳任怨,戒骄戒躁。“己所不欲,勿施于人”一直是我待人的准则。在工作中与同事和睦相处,相互学习,相互促进。在生活上,相互帮助,相互关心,共同创造和谐的氛围。让我们的工作是轻

出纳年度工作总结 个人 出纳年度工作总结及工作计划篇二

作为刚刚迈出校园、走上工作岗位的财务新人,在20xx年岁末回首过去几月的工作,发现有太多值得总结的经验教训,太多需要学习的成功榜样,同时自己也在日常的实践工作中得出了一些个人的心得体会。

作为出纳,我负责的是现金收付及银行存款收付有关的会计工作。具体主要包括日常的各种报销业务,给予各施工队的现金支付及转账支付业务,工资的核算与发放,处理浪潮软件上的现金凭证以及银行凭证。

在现金管理方面,严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。在日常支付结算经常需要现金支付,为了更加熟练的点钞,收集资料学习点钞技法,熟练自己的业务。

银行业务,支票虽然以前见过,但是从未填写过真正的支票,刚开始填的时候生怕出错,对于日期大写也不是很熟练,财务章和私章的使用以及登记程序都不太熟悉,几个月下来,也就基本不会出什么差错了。及时与银行对账也是非常有必要的,每到月末与银行对账,避免各种未达账项。同时,及时定期通知项目经理银行存款余额,以协助经理做好资金安排。

日常报销这一块也是出纳岗需要认真对待和严格控制的环节。发生的报销事项首先应项目领导确认,然后再检验审核票据。报销单据必须有经手人、验收人、审批人签字方可报销。此外,物资采购的预付款项必先做记录,定期催收票据。

关于工资的核算与发放,每个月末的时候,根据办公室出具的考勤表,核算项目上每个人的工资,扣除社保款,缺勤工资,所得税后,核算出实发工资,及时发放项目人员工资和其它应发放的经费。由于项目上都是现金发放工资,每次发工资时,都先准备好零钞,并将每个人的工资事先点清并用信封分装然后发放。每个月工资发放后,及时去税务局缴纳个人所得税。

有关财务软件,在校我学的专业就是会计电算化,对于电算化还是比较熟练,但是初次使用浪潮,还是感觉有些不习惯,因为浪潮上处理账务功能强大,模块较多。但是经过初期的磨合,渐渐调整操作习惯,熟悉软件后也能应用到工作中去了。我使用浪潮主要还是录入凭证,对于熟悉账册、转接成本、编制报表还处于学习阶段。

工作以来我新鲜感最强的要数装订凭证了,电钻、针线、封装纸…以及实际操作的打孔,穿线,贴封面,包角等一系列步骤,都很有兴趣。一开始封装的凭证就还算结实美观,会计老师就跟我讲凭证装订得如何可以看出一个财务人员的工作素养,后来每次装订凭证我都要求自己做到更好。

另外,在日常出纳工作中随时提醒自己要杜绝坐支、白条抵库、私设小金库等违规行为。

20xx年的临近,不单单是我参加工作的第二个年度,更意味着我能否从一名毕业大学生转变成称职的财务人员。在这关键的一年里,我为自己制定了新的目标,那就是要不断学习,以更饱满的热情投入到日常工作中去。

在新的一年,我更要在现在的基础之上,好好学习会计核算的具体内容,学习会计报表的编制,使自己能逐渐独自处理各种会计业务,同时,提高自身的会计知识水平,参加会计职称的考试和注册会计师的考试。

在加强理论学习的同时更要夯实业务技能,在管好现金、存款、支付结算的基础上,妥善保管印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

此外,一名优秀的财务人员不仅仅需要具备扎实的专业知识和业务水平,注重自身思想道德修养的提高也是迈向成功的关键。在新的工作年度里,我将继续坚持道德底线,认真学习领悟会计法律法规以及道德规范精神,坚决贯彻公司财务制度及规范,做到事事以法律为准绳,以道德为底线。

机遇与竞争并存,我清楚地认识到只有努力的学习理论文化知识武装自己,并在实践中不断的提高自己,在机遇面前充分准备,在竞争之中站稳脚步。

20xx年12月31日

出纳年度工作总结 个人 出纳年度工作总结及工作计划篇三

xx年在紧张的工作中临近岁尾,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

1、与银行相关部门联系,根据公司需要提取现金备用.

2、核对保单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。

3、做为现金出纳,每天对收入和支出的凭证要认真核对,及时记帐。月底和会计对帐、盘点,做月报表。

4、做好20xx年各种财务报表,并及时送交部门领导。

1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交部门领导。

2、为迎接税务部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。从无坐支现金。

2、根据会计提供的凭证,及时发放职工工资和发放工费。

3、坚持财务手续,严格审核,对不符手续的票据不付款。

随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账,公司各项目独立合算,账本有十几本之多,要逐笔登记汇总。庞大的工作量,使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。

随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临,学习新的知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋,我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说,是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高,对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作;另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲,熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业,一个行业都有各自的背景和发展。要想使自己不被时代抛弃,只得紧紧的跟上时代的步伐。学习,也是唯一的途径。

综上所述。在过去的一年中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。

出纳年度工作总结 个人 出纳年度工作总结及工作计划篇四

在过去的一年中我对7家银行的20余个账户进行了存取定期、购买理财等……余笔,向中心主任汇报资金存储使用情况及银行的存款利率及存款产品情况,使中心的存款结构更合理,对存款的利用更有效。每月月初取回对账单进行银企对账、发现账面余额与银行存款余额不相符的及时进行余额调整;存出保证金……笔、收回保证金……笔,支取备用金……次、每月及时取回回单……次、每月定期更新银行存款情况表、银行账户年检、报销……笔;做好现金日记账和银行日记账的录入工作。

离开档案室时关门落锁,关闭电源,注意安全防范工作。

提醒业务人员归档项目资料归档项目档案……卷经过打码、核对目录、返回业务人员修改、印制封皮及目录及移交签字等程序完成项目档案的立卷工作,提供电子、纸质档案的查阅工作百余次,除了项目档案归档是繁琐的工作外,因担保项目不断推进和发展,归档后续补充资料也是一项繁重的工作,20xx一年我完成归档后续补充材料……次。

中心于……时间得到金融办放权,由中心自主审核项目,对于中心是很振奋人心的消息和变化,因此于……起我开始担任中心评审委员会会议秘书,对会议进行会前申请、会中记录……等工作。准备会议……次,完成会议记录……个,

由于人手不足我于……时间兼顾综合管理部…………等工作,期间接收文件……份,印发文件……份,

工作中存在的不足和未来的工作计划:

出纳年度工作总结 个人 出纳年度工作总结及工作计划篇五

随着时间的流逝,加入百旺已经一年了,总结xx年的工作以予在xx年中更好的发现自己,完善自我。xx年过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,xx年的工作做出以下总结;

一、工作总结:

1。严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。

2。按规定认真收取营业款,核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外,余款在每天上午十点以前存入公司指定账户,同时与总部出纳进行核实。

3。严格保证现金的安全,及时收回公司各项收入,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核,以确保准确无误开出收据,及时收回现金存入银行。

4。严格执行借款手续,按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款,并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。

5。坚持以财务的规章制度为准,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。

6。根据总部会计提供的依据,确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

7。坚持每日进行库存现金盘点,严格保证现金的安全,防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。

8。配合主管会计做好各种账务处理,保守公司秘密,每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。

9。做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。

二、xx年的工作计划

1。吸取xx年遗憾与不足及收获的经验,来进一步完善自己的工作。

2。严格执行本职岗位工作制度,发挥财务控制、监督的作用。

3。学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。

4。加强与上级领导沟通,把分内的工作做好。

5。完成领导临时交办的其他工作。

以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。

在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!

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