在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。
应收和出纳篇一
2、负责制作销售日报表，负责结转销售成本;
3、根据公司有关制度建立客户档案，管理客户资信及赊销授信额度，整理保管销售合同、协议;
4、负责应收对账及坏账管理
5、严格按照公司的财务制度和流程、现金及银行结算制度，办理各种现金收付业务、银行结算业务、
6、认真登记现金、银行日记账、短长期借款、票据，理财产品等日记账，现金及银行存款要做到日清月结;
7、每日核对库存现金，做到账实相符，月末与会计核对现金库存，编制现金月末盘点表;
8、进行付款账务处理。
应收和出纳篇二
1. 现金的日常收支和保管，执行现金限额管理，超过限额的资金必须当天解入银行;
2. 资金收付后当日入账，现金盘点，核对现金日记账，补充备用金，执行备用金制度，编制资金日报;
3. 清点各部门交来的各种款项，做到有问题即时问清并及时处理;
4. 按公司要求执行费用报销审核，资金收付,并对已支付费用报销和付款oa流程做出审批及回复;
5. 及时处理员工借款,每月跟踪清理借款，每月发送借款人及领导借款未清表;
6. 每月提供单体、合并报表上其他往来数据;每季度关联方对账发总账汇总;
7. 银行帐户的开户与销户;
8. 收据、支票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;
9. 收到银行承兑汇票，即时出具收据，即时登记和复印;每月按供应商汇票比例分配银行承兑汇票给财务经理签核后予以支付;
10. 收集资金预算数据，编制资金预算表;
11. 查实、关注、汇报各银行帐户余额，避免入不敷出，定期向领导汇报具体银行存款及备用金情况;
12. 每月15日前按时装订会计凭证;
13. 积极配合审计工作;经总账审核，财务(副)经理审批后提供对外数据;
14. 完善sop操作手册;完善业务部门培训文档;
15. 完成直接上级交办的临时任务。
应收和出纳篇三
1. 负责公司日常现金收付业务。每日及时登记现金日记帐，审核现金支付单据是否符合相关规定，包括审查报销手续、发票单据、金额是否准确无误，临时借支的用途、使用期限和报销期限等。月末盘点现金做到账证相符，账款相符。(只需要做付款的银行制单，后续凭证的整理及账务--财务经理做)
2. 负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收款工作。每月按时到银行取得银行对账单，并与银行账相互核对，如有差异应及时编制银行余额调节表。(只需要核对银行的收款，银行的付款--财务经理核对)
3. 严格审查临时借支的用途、报销控制使用限额和报销期限。
4. 负责公司工资的发放提交/另一公司简单个税。
5.其他临时事项(老板报销单的整理等)
6、开立销售发票。
7、做好应收账款日常核对工作，确认客户每笔回款。确保应收账款总账与明细账一致。
8、每月向公司领导及销售部提供应收账款明细表及应收账款账龄分析表(针对账龄较长的客户重点追踪包含与客户的及时对账)。
9、与销售部核对订单执行情况。
10、erp应收模块的日常维护优化改善等。
11、完成财务经理安排的其他工作。
12.进项发票勾选平台的查看勾选确认。
13.电费发票。
14.抄报税。
部分科余的维护核对。
应收和出纳篇四
1、审核旭冉系统《销售审批表》，并录入《提机首付款》。查核旭冉系统《欠首付》，并及时补录完整
2、负责客户往来款对账，出具对账函。跟债权部保持沟通，提供应收相关财务数据。
3、对账中核实的待查款进行账务处理。
4、审批oa系统《挖机解付、发票申请》、以及应收方面的报告文件
5、核对及生成挖机销售收入凭证、置换机收入凭证、债权机收入凭证、信审费收入凭证等关于应收的凭证
6、编制应收账款账年龄分析表，统计月度首付款分析表，统计逾期分析表
7、编制《应收管理台账》，确保数据及时性与准确性，跟用友账保持一致。
8、参与月度仓库盘点工作。
9、参与月度凭证装订工作。
10、按时完成领导交办的其他相关工作。
应收和出纳篇五
1、统筹管理公司应收账款工作，含报表出具、分析、过程管理;
2、熟悉开票系统、抄税、电子申报、网上报税;
3、收集、研究商超合同条款合理性，扣款准确性，索赔、特殊事项、费用等及时反馈并跟进;
4、根据新收入准则确认收入、应收及内部交易核对，开票;
5、对于异常事项(毛利率、欠款、费用)跟进沟通解决;
6、与各部门保持良好互动，规范各渠道款项的正常运行;
7、审核各项支出及报销，严格按照财务制度控制公司成本费用;
8、完成领导安排的其他工作
应收和出纳篇六
1、负责安排电商各合作平台的对账及发票开具;
2、负责客户对账及支付宝收款提现等;
3、负责客户信用限额控制及账期管理;
4、财务资料的编制及归档管理;
5、电商各渠道发票申请及信息登记;
6、领导交代的临时性任务。
应收和出纳篇七
1、根据公司业务的需要及时进行增量、申购事项。
2、每月根据业务需要，按时开具发票。
3、每月出具应收账款相关报表，与业务部门核对应收帐款，确保账实相符，根据账龄分析表及时提出预警。
4、根据公司制度及财税法律法规审核市场人员差旅费、招待费报销单等费用，编制费用报表。
5、负责子公司全盘账务处理。
6、协助上级处理临时事项。
应收和出纳篇八
1)定期更新系统中对客户的报价设置以及其他收入相关的系统设置
2)负责客户的结算工作，并定期检查系统结算是否准确，并保证无漏结款项。及时处理对客户的退费补收等工作，并了解其原因做报告分析。
3)每月末按时完成应收帐款分析报告，控制应收帐款余额，对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪与催收，查明情况后汇报。
4)定期对客户的月消费进行票据开取，寄送，及特殊客户的账单制定,协助客服完成与客户的对账。
5)对公司每月业务收入进行入账处理。
6)优化现有收入以及财务相关工作流程。
应收和出纳篇九
1、登记销售部跟单文员送交的发货签收单，并根据编号登记入账，整理归档，发现缺编号的则需催促销售部跟单文员跟踪归回，并将签收单的型号、规格、业务员名称、合同编号、签收单里所配附件逐一登记入账
2、整理合同
以财务部收到合同的先后顺序为基础编号归类存档，合同对照发货签收单，将其结算方式、签约时间、规格型号、数量、单价等登记入账，根据合同的约定方式和归还方式追收货款。
3、开具开票
根据跟单员提交的发票申请单的内容进行审核，相关人员开完发票后，根据发票开具的日期、金额、发票类型及发票号码登记在其发生的业务里。
4、收款台账及凭证处理
根据出纳每天登记的收款情况，对照该笔的销售登记入账，
5、协助追款
若即将到期的货款或已经超期的货款，需向还款单位发催款函和对账确认函，并及时提醒我司业务员向还款单位催收已到期货款。根据不同客户的需求，配合业务员向客户提供相关资料追回货款。
6、对账
根据收款台账定期与业务部对账。
6、熟悉财务erp系统。
应收和出纳篇十
1、负责根据签约数据、回款和收楼明细等准确编制业务人员佣金表;
2、负责汇总工资、佣金等薪酬数据编制个税表、薪酬发放表;
3、负责按月度清理各项目代理费应收账款，与业务部门及合作单位进行对账;
4、负责新项目的立项测算工作，预测项目盈利情况，分析合理性，为立项提供数据支持;
5、负责对项目的经营数据进行统计、分析，为经营决策提供有价值的财务分析;
6、负责本岗位相关财务档案的整理、归档;
7、进行费用报销审核;
8、负责上级临时交办的其他工作。
