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财务管理制度内容(优质五篇)

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财务管理制度内容(优质五篇)
时间:2023-03-30 08:58:21     小编:zdfb

在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。相信许多人会觉得范文很难写?以下是小编为大家收集的优秀范文,欢迎大家分享阅读。

财务管理制度内容篇一

1、购置固定资产,必须先有批准的购置计画,控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买;

2、在当日内购置,经领导批准可借用空白支票在计画范围购置,如能事先知道价格、单位名称及帐号者,可办理借款手续,经领导批准,由财务部开支票;

3、固定资产报销时须建立固定资产卡片,并有资产编号,财务才准予报销;

4、固定资产经财务报销后,财务部列入“内部往来成本费用”科目。

1、采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计画,经领导批准後报财务部作出次月定额用款计画;

2、凡购入材料物品,必须填写入库验收单(一式三联,采购、仓库、财务部各一联)後,才予以报销;

3、材料物品领用时,必须填领料单(一式三联,领用人、仓库、财务部);

4、仓库保管员兼材料会计,每月与财务核对账目,发现问题及时找原因更正;

5、年终物资部应盘点一次,列出材料清单与财务部核对,并作出盈亏表;

6、采购部门可借支备用金,作为零星购料周转,工程部也可以借支备用金,作为急需采购维修物品用,年终备用金全部交财务部,第二年再借;

7、采购人员经领导批准可借支空白支票(限制一定数额内开支),必须在三天内到财务报销。如果取得正式发票,可办理报销手续,不再借支空白支票;

8、各项预付款先填借款单,经企业主管领导批准,按合同要求付款、

财务管理制度内容篇二

1、 为了规范xx宾馆的财务行为,加强财务管理,特制定本制度。

2、 xx宾馆财务管理实行民主、公开的管理,每月公布一次财务情况,每月一次结算。

3、 xx宾馆的财务管理实行总经理负责制,总经理对全体股东负责。

4、 xx宾馆日常财务管理的人员为总经理和经理,经理每日结算好宾馆的`收入和开支,并且及时报送总经理。

5、 宾馆的收入按照四类进行统计即:现金房费、签单房费、百货收入、赔损收入。

6、 经理必须对每日收入逐笔核对,不能有错落的情况发生。如有工作人员有意无意的错落收入,导致收入没有入账,视为隐瞒收入、侵占宾馆资产处理,除依法收回收入外,具体当事人予以辞退。

7、 签单房费必须有客户的签字。客户签单必须有总经理的同意,或者是单位老客户。签单由经理保存,及时到各单位收取。收取后交总经理。

8、 宾馆的进货由经理依据经营情况,及时制定进货计划,报告总经理,由总经理安排进货。

9、 宾馆销售的各类货物,必须是由宾馆统一安排销售的。严格杜绝销售各类私货。

10、宾馆的开支发票必须有经理的签字。

11、宾馆的开支必须当月结算清楚,报股东大会审核批准。

12、每月7号为股东大会日,由全体股东审核当月收入和开支。如有特殊情况,可以提前或者顺延。如果顺延不能超过三天。

财务管理制度内容篇三

(一)机关经费由办公室统一管理。 经费开支要坚持节约、高效的原则。一次性开支数额较小的,办公室主任批准,由分管同志承办。一次性开支数额较大的,需由常委会主要领导批准。所有开支,均实行先审批后承办,未经批准不予报销。

(二)办公用品的使用。 一切办公用品,均由办公室统一购买和管理,各委室需要时到办公室领取。非易耗公用物品由办公室登记造册,各委室妥善保管,严防丢失。

(三)会议经费开支。 办公室编报预算,报有关领导审核,经批准后组织实施。

(四)招待费开支。 接待工作由办公室指定专人统一安排。本市来人联系工作,一般不安排食宿。上级或外地来人,严格按市委、市府制定的接待标准执行。外地有关单位参观来访,一般只招待一餐,其他食宿等费用自理。招待费的使用情况定期向常委会主要领导汇报。

(五)所有经费的开支实行每周签字制度。 承办人要及时向办公室负责同志说明开支来由,由办公室主任签字后报销。原则上无正当理由超过一周的发票不予报销。

(六)坚持日清月结。 办公室财会人员要认真负责,所有票据要有经办人签字,有关负责同志审核签字,办公室主任签字方能报销。每月报告一次财务收支情况,以便合理安排支出,提高服务质量。

财务管理制度内容篇四

一、坚持来客对口接待。上级业务主管部门,一般由对口业务股室负责接待,陪客人数一般限制在1―3人,严禁一客多陪。

二、坚持精简节约,杜绝铺张浪费,不抽名烟、不喝名酒;早餐3元每人、午餐25元每人、晚餐同午餐标准。

三、坚持来客接待审批制度。凡来客接待均由有关业务股室向主管领导提出申请,向局长提交“来客接待审批单”,局长签署同意后方准接待,否则有关费用由接待人自费。

四、坚持来客接待由主管局长和秘书股统一安排。

车辆管理制度

1、成立司机班,由后勤统一管理。

2、小型轿车司机每月定补100元,微型面包司机每月定补50元。设年终安全奖每人300元。

3、司机下午5点半交汽车钥匙,早8点领钥匙。

4、每天晚上留一司机值班,(接送领导和路政值班,按司机值班编排)。

5、车辆限额加油:桑塔那、昌河每月200升,长安之星每月250升。由总务跟车加油。

6、修车由司机申请,班长和股室领导把关,主管领导同意,经局长审批后,总务跟车修理。

7、实行每月一日例会制,司机做好行车记录。

8、其它事项仍按公路局(20xx)52号文件和安全合同及原车辆管理制度执行。

9、本制度自20xx年6月1日施行,施行后由全局干部职工监督,举报一次经核实后奖举报人现金50元,并为举报人保密。

财务管理制度内容篇五

为加强学生会财务管理和固定资产使用效率,特制定以下管理办法:

一、学期初各部门报本学期日常和活动用品预算,办公室统一汇总后,报团委老师审批同意后方可执行,一般分批次进行。

二、日常用品的购买由办公室负责和统一管理;对于低值易耗用品的支出应在《日常用品领取登记薄》上登记。

三、已预算的活动用品的购买由各部门负责人负责,活动结束后及时把购买凭证和剩余物品上交办公室,能长期使用的物品办公室要在《固定资产登记一览薄》上登记,以掌握学生会全面的财务状况,各对应保管部门要在《固定资产使用状况登记薄》上记载财物使用状况,直至报废。

四、办公室收取发票后,应及时登记,报销后及时将报销款返还个人并要求收款人签字。

五、鉴于宣传部工作的特殊性,其所需物品一般以学期为单位集中购买。

六、临时开展的活动需购买物品的,活动组织负责人应提前向主席提出申请,紧急情况可根据需要临时购买,但超过50元的须报经主席审批,经审批后方可进行。

七、固定资产的使用要严格履行登记手续,保管部门要切实履行保管职责,以发挥固定资产最大使用。

八、各部门的财务活动及物品使用均应严格遵守本规定。否则出现问题,后果由当事人承担全部责任。

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