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2023年出纳岗位职责说明书(15篇)

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2023年出纳岗位职责说明书(15篇)
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出纳岗位职责说明书篇一

第一条 做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。

第二条 每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

第三条 严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。

第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。

第五条 根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。

第六条 负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

第七条 及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

第十条 严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

第十二条根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。

第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。

第十四条根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。

出纳岗位职责说明书篇二

1、按照集团和公司财经制度办理现金的收入、支出、结存、及时并序时登记本式现金及银行存款日记账,确保现金账面余额与实际库存相符;

2、妥善保管空白支票和有关印章;

3、加强现金收支和银行存款的日常管理,做好日清月结;

4、配合会计人员清理资金往来及时对账;

5、及时填报资金日报表,及时报送有关人员;

6、完成上级交办的其他事务。

出纳岗位职责说明书篇三

1、负责公司日常现金及银行账务的处理;

2、办理现金收付,严格按规定收付款项;

3、办理银行结算,规范使用票据;

4、登记日记账,保证日清月结;

5、保管库存现金,保管有价证券;

6、复核收入凭证,办理销售结算;

出纳岗位职责说明书篇四

1、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

2、每日9:00前编制前日《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况。

3、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

4、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

6、完成领导交办的其他事项。

出纳岗位职责说明书篇五

1、认真清点收费处交来的各种款项,做到有问题及时查清处理。

2、每日将所收入的营业款,及时送缴银行。

3、做好报销的财务日常工作,并按工作程序做好每日现金盘点,核对账目,保证备用金充足。

4、审核各种收费明细台帐。

5、每月结账后与开户银行核对银行账务,编制银行存款余额调节表,报送项目会计审核。

6、按要求合理分配资金使用,做好银行存款、现金相关科目的对账工作。

7、做好档案保管工作,将所有的凭证装订成册、存入档案柜。

8、及时登记现金日记账,做到日清月结。

9、做好收款收据、收费机打票据、定额停车发票的保管、申领、使用、核销登记工作。

10、及时将公司签订的所有合同进行登记备份复印件,并登记合同履行情况和办公室核对。

11、完成部门安排的其他工作。

出纳岗位职责说明书篇六

1.负责办理现金收付、银行结算,严格按规定收付款项,及时登记现金及银行存款日记账,并与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额,保证日清月结。

2.办理往来结算,建立清算制度;核算其他往来款项,防止坏账损失。

3.按时编制相关的财务报表,例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等,并上报财务主管。

4.负责公司日常的费用报销。

5.配合人事进行工资结算及其他奖金福利的发放。

6.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责说明书篇七

1、审核每一笔付款业务,确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款;

2、及时编制和汇总各区域公司各类报表,并上报领导审核;

3、及时取回各银行对账单,核对银行存款日记账与总账、银行对账单;

4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据,并编制盘点表;

5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作;

6、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责说明书篇八

出纳应根据国家《现金管理条例》、《银行结算办法》、本单位《资金支付实施细则》、《会计基础工作规范》等相关财务管理制度为原则开展工作,具体职责如下。

(一)、严格按照国家有关现金管理的规定,出纳根据会计人员编制的会计凭证、零星报销办理现金收付款业务。付款前复核大小写金额要一致,会计凭证要有制证人、审核人、会计主管和经办人签字;零星报销要有会计和经办人签字。收付款完毕后在凭证、报销单上并加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记。

(二)、根据已经办理完毕的现金收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账,当日的收支款项当日必须入账,并结出余额,每日终了,现金的账面余额要同实际库存现金核对相符,如有差错,要及时向领导汇报并尽快查询处理。每月终了需结出医疗专户现金和非专户现金余额。

(一)、银行存款的收付、银行账户的管理。

严格按照国家有关银行存款的相关规定办理银行收付款业务。出纳付款前复核大小写金额要一致,会计凭证要有制证人、审核人、会计主管和经办人签字。出纳人员必须牢记“会计不制证、出纳不付款”。

1、对于开通网银的账户收付款业务的办理。1)付款业务。当日传递到出纳岗位的付款凭证需在当日办理付款业务,当日不能办理的、应在3个工作日内办理(月末付款必须在当月内办理完毕)。付款完毕加盖“银行付讫” 戳记。同一笔付款因交易被拒绝需要再次付款的,出纳需要打印拒绝交易的记录、并加盖“银行付讫” 戳记后再由复核人员审核。2)收款业务。出纳要在每日查询关注网银账户的进账情况,每笔进账需在进账当日打印进账单并交给会计做帐。如进账是退汇的,出纳要尽快查明退款原因。

2、对于未开通网银的账户收付款业务的办理。需用现金支票、转账支票支付的,出纳复核后当即开具支票并在凭证上加盖“银行付讫” 戳记。如因支票填写、背书不规范或过期致使支票作废需重新开具的,需先收回原支票作废再重新开具新支票。需要前往银行办理电汇的,出纳自行安排打印电汇单,并在打印完电汇单的凭证上加盖“银行付讫” 戳记,每周星期二、星期五前往银行办理电汇业务(重要款项需要当日到银行办理的除外)。及时向银行工作人员索取付款回单、银行账户利息单、进账单和手续费等单据。

出纳人员每日都要登录资金系统,随时关注企业账户收付款情况、和银行存款余额,及时了解资金入账信息。

(一)、支票的管理。支票的购买、空白支票的保管、支票的使用(开具)由出纳人员负责。支票要开具完毕后才盖章,不得先盖好章备用。支票和银行预留印章要分开保管,购买的空白支票需要在《支票登记簿》中按支票号码逐一进行登记。支票的领用要按序依次领用,领用时需逐项登记领用日期、领用单位、支票号码、用途、金额、领用人等相关信息。对已签发的支票要催促收款人及时到银行下账以免造成未达账(尤其关注月末开具的支票)或造成支票过期作废。已经作废需要到银行注销的支票在同批次支票使用完毕后交回银行注销、并要求银行人员在支票注销清单上签收。在支票管理过程中发现丢失、短少要立即查找,并及时报告领导。

顾客交来的支票,要审查支票内容,填写齐全,无涂改,印章清晰明确,大小写金额相符正确,是在有效期内,方可收受,否则予以退回,收受支票要及时送存银行,取得进账回执单剧后粘贴在凭证后并加盖“银行收讫” 戳记。

(二)、印章的管理

财务部“财务专用章”、“电费财务专业章”等印章由出纳人员专人严格保管,不得借出。对外提供资料要盖印章的,需要财务负责人在资料上签字或取得财务负责人的同意。收款业务需要盖财务专用章的,出纳应复核收款凭证和收据金额一致后方可在收据上盖章。严禁只见收据不见凭证盖章,严禁在空白收据上盖章。

出纳在当月办理完毕所有收付款项业务,次月1号取得各个银行账户对账单和银行账户余额。对于不能取得正式对账单的账户可先索取交易明细表以便及时对账。报表日前完成现金、银行承兑汇票的盘点、完成各个银行账户的对账工作并提供数据给会计编制《银行余额调节表》。次月跟踪未达账的处理情况。

移交装订前妥善保管收付款凭证,借出凭证需要做登记。每月15日移交上月收付款凭证。移交前丢失的收付款凭证由出纳负责追回。

出纳需要做好银行对账单、银行对账回执单、现金和银行存款日记账、支票登记薄和银行承兑汇票登记薄等相关资料的保管工作。年度终了造册移交档案管理员。按时定期做好出纳软件的备份工作。

出纳还需按时完成领导临时交办工作。

出纳岗位职责说明书篇九

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,要做到收有记录,支有签字。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,现金要日清月结,按照逐笔记录现金日记账,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况须填写收款人,应定期监督支票的回收情况。

5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。

6,协助会计准备每日,,月单据及报表。

7,严格执行公司会计制度、财务管理制度和其他内部管理制度。

出纳岗位职责说明书篇十

1.集团各公司日常资金往来的`办理及收付款凭证的整理、记录及保管;

2.相关资金日记账及时、准确登记,各类对帐及日报表的编制及报送;

3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理,相关单据的寄送等;

4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;

5.应收账款数据更新及台账登记,与相关人员定期核对数据;

6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;

7.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;

8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;

9.每月员工薪资数据复核,销售人员提成的计算等;

10.协助部门领导及公司交办的其他工作。

出纳岗位职责说明书篇十一

1、负责公司日常行政事宜,及后勤保障工作;

2、负责公司人员岗位职责职位要求管理,确保人员的合理供给;

3、负责公司基础人事工作(包括人员入离职办理,考勤汇总,薪资核算等);

4、负责公司日常银行、现金业务以及发票开具;

5、负责日常费用报销凭证的审核及费用台账的建立;

6、完成领导交办的其他工作及任务。

1、财务会计、人力资源等相关专业;

2、一年以上相关工作经验;

3、了解国家相关法律法规、熟悉人力资源六大模块,并具备相关财务知识;

4、熟练掌握各类办公软件,及各种表格制作;

5、良好的沟通能力、团队精神,能承受一定的工作压力;

6、工作认真细心、诚实、责任心强、为人正直、工作积极主动;

学历要求:本科

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:1-3年

出纳岗位职责说明书篇十二

1、办理公司银行存款和现金的收支业务;

2、负责现金及银行日记账的登记工作;

3、报销公司日常费用、差旅费的工作;

4、保管库存现金和各种票据的安全和完整;

5、员工工资、补贴的银行转账现金发放;

6、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表;相关证件年审。

出纳岗位职责说明书篇十三

1、办理银行收付款业务。

2、整理银行单据。

3、负责现金、银行日记账,业务回款记录登记。

4、各项费用的报销

5、熟悉进出口以及转口合同项下的所有单证工作程序;

6、按业务员要求制作内外销合同;

7、对每个合同项下及时安排订舱报关;

8、正确及时制作交单资料;

9、对具体的合同向业务员反馈利润控制情况;

10、及时跟踪每个合同的收汇情况;

11、配合业务员进行供应商付款控制;

12、完成业务员交办的各项事务。

出纳岗位职责说明书篇十四

1、负责公司现金及记账、银行存款、日记账的管理工作,按规定审核现金收付凭证;

2、严格执行现金管理制度,要妥善保管现金;

3、及时办理银行结算业务,管理银行账户,做到日清月结,月终应及时将银行日记账与银行对账单进行账单核对,确保帐实相符,并编制银行存款余额调整表;

4、负责经营收入收支现金或转账款项的办理;

5、编制本部资金日报表及贷款周报表,汇总各项目公司的资金日报表及贷款周报表;

6、负责与集团财务部对接,及时完成集团各公司资金往来调配及核对;

7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责说明书篇十五

1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2.每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现),每月编制汇总统计表;

3.根据记账凭证报销内容收付现金;

4.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账;

5.保管好各种空白支票、票据、印鉴;

6.负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

7.负责银行网银对账,及时拉取银行对账单并妥善保管;

8.完成部门领导交办的其他任务。

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