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最新企业出纳岗位职责规章制度 企业出纳的工作内容(19篇)

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最新企业出纳岗位职责规章制度 企业出纳的工作内容(19篇)
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企业出纳岗位职责规章制度 企业出纳的工作内容篇一

主要工作职责有:

第一条 做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。

第二条 每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

第三条 严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。

第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭

证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。

第五条 根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。

第六条 负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

第七条 及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

第十条 严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。 第十二条 根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况,

第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。 第十四条 根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。

企业出纳岗位职责规章制度 企业出纳的工作内容篇二

会计人员的职责是指参与拟定经济计划、业务计划,考核、分析预算、财务计划的执行情况。

主要职责有:

第一条 负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

第二条 负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。 第三条 协助经理编制并执行全院预算。

第四条 认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划,费用支出不突破规定的范围。

第五条 上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情况。

第六条 定期对会计工作的各项数据进行分析、检查,书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用。

第七条 月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作,分月编号,整理清楚,分类排列,以便查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管,往年会计档案由学校档案室保管。

第八条 协助出纳作好工资、奖金的发放工作。 第九条 负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。

第十条 按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。

第十一条 加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。 第十二条 严格遵守,执行国家财经法律法规和财务会计制度,作好会计工作。 按公司规定的工作程序做好项目付款。

第十三条 定期清理往来款项,对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见,采取清理措施。

第十四条 对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后,方可交给出纳人员进行收付款,对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。 第十五条 负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。 第十六条 保守本公司的商业秘密,除法律规定和总经理同意外,不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。

第十七条 每月负责公司各项目成本费用的收集工作,认真检查成本核算的原始数据,保证其准确性。 第十八条 认真执行财务规定,按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。

第十九条 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管,都要会同有关部门制定手续制度,明确责任。

第二十条 各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表,对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。

第二十一条 加强税务知识的学习,为公司合理避税提供可操作性方案。

企业出纳岗位职责规章制度 企业出纳的工作内容篇三

一、根据《会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》等有关法规制度,做好本单位财务收支活动的会计核算工作,审核原始凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。

二、管理单位银行账户,办理其现金、转账、汇兑等资金结算业务。

三、代理乡政府和财政部门负责单位资金分配、资金使用的日常监督工作;对单位私设账户、弄虚作假以及违规支出等行为报告有关部门进行处罚。

四、及时提供真实、完善的会计信息。会计核算每月定时提供月报、季度和年度决算报表,包括资产债务表、收入支持情况总表、支出明细表、资金收支结余情况表、附表、报表说明书(或财务情况分析说明书)等,除定期提供上述会计资料外,根据单位需要,还应提供有关会计信息资料。

五、做好财务资料盒会计档案的管理、归档、保管及移交工作。

六、指导乡镇(办)经管站会计做好村级(社区)财务结算工作,定时编制村级(社区)财务报表。

七、及时与银行对账,做好银行对账调节表。

八、完成领导交办的其它工作。

企业出纳岗位职责规章制度 企业出纳的工作内容篇四

1、负责生产成本的核算,认真进行成本、开支的事前审核;

2、严格控制成本,促进增产节约,增收节支,提高企业的经济效 益;

3、负责对生产成本进行监督和管理;督导成本控制及清点存货, 审查原材料的采购;

4、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制 原料转账传票。负责编制工厂成本转账传票;

5、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料,防止丢失 或损坏,按月装订并定期归档;

6、参与存货的清查盘点工作,企业在财产清查中盘盈、盘亏的资 产,要分别情况进行不同的处理;

7、负责编制材料的领用分配表,进行会计核算,实行分口、分类 管理;

8、负责核算企业工资情况;

(1)将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后,编制员工工 资汇总表;按时将工资输入软盘送交主管,经领导审阅后送交出纳员, 以保证工资的及时发放;

(2)根据上级规定的提取比例,以工资总额为基数,正确计算工 会经费、员工福利费,按列支科目填制记账凭证;

(3)核算个人所得税及其他应扣款项;

9、办理其他与成本计算有关的事项;

10、公证和诚实地履行职责,并做好企业的有关保密工作;

11、完成财务科长安排的其他工作。

企业出纳岗位职责规章制度 企业出纳的工作内容篇五

出纳会计岗位工作职责:

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。

11.完成领导布置的其他工作。

12.完成人力资源总监交办的其他任务。

企业出纳岗位职责规章制度 企业出纳的工作内容篇六

职责:

1、现金收付及凭证制作;

2、银行承兑相关业务;

3、增值税发票开具及网络认证;

4、凭证装订;

5、领导交付的其他工作。

任职资格:

1、 男女不限;

2、 年龄25岁-35岁之间;

3、 财务专业专科及以上;

4、2年以上出纳经验;

5、 有一定工作能力、独立、仔细。

企业出纳岗位职责规章制度 企业出纳的工作内容篇七

1..负责集团本部所有资金付款的全部账务

2.对本部门的预算和费用使用进行控制审核把关

3.协助财务经理组织公司各项审计工作,包括内部审计和年度报表审计工作

4.正确维护erp系统、确保出纳相关数据的准确性

5.负责集团本部会计资料的装订及保管

6.负责集团合并资金日报表

7.与外部合作银行保持良好沟通

8.完成上级交办的其他工作

企业出纳岗位职责规章制度 企业出纳的工作内容篇八

1、 负责日常现金及票据的收付、扫描、保管及费用报销;

2、 划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

3、 现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、 固定资产、办公用品、低值易耗品的账务管理、核对与盘点;

5、 发票的管理,各收费岗发票的领用、核销登记;

6、 协助部门管理相关客户档案。

企业出纳岗位职责规章制度 企业出纳的工作内容篇九

为人要正直、本分,做事认真踏实,要有吃苦耐劳的精神,从事财务工作二年以上,本科以上学历优先考虑。

负责公司日常现金的收支,费用报销等工作

每日将日记账、银行账进行核对,确保无误

开具发票,根据付款单进行网上银行转账

填制并整理付款等各类台账,归纳收据发票等重要资料档案

录入凭证,审核凭证,装订凭证,编制财务报表

企业出纳岗位职责规章制度 企业出纳的工作内容篇十

1、负责各项付款工作;

2、负责收款业务的收据打印;

3、负责资金计划的制定,按周滚动预测;

4、负责票据背书、自开的制单、核对、资料准备工作;

5、负责对接银行资料领取等工作;

6、其他专项工作跟进。

企业出纳岗位职责规章制度 企业出纳的工作内容篇十一

1、审核付款报销凭证;

2、按照公司要求,负责银行、现金付款业务

3、完成每日银行、现金报表;

4、月度核对银行水单与入账,完成银行余额调节表

5、增值税进项发票认证及核对

6、增指数开票及入账相关事宜

7、完成主管安排的其他工作

企业出纳岗位职责规章制度 企业出纳的工作内容篇十二

1、申请票据,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;

2、负责收集整理审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、负责日常现金的收支管理和核对;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、登记并核对物料(产品)电脑账进、销、存;

6、员工薪资核算,负责开具各项票据;

7、负责与银行、税务及公司其他部门的对外联络;

8、协助上级完成其他日常事务性工作;

企业出纳岗位职责规章制度 企业出纳的工作内容篇十三

1、营业部公文流转、员工人事管理、接待联络等日常行政事务;

2、营业部各类合同、证书、公文等纸制文件的整理保管工作;

3、固定资产及办公用品的采购事宜及低值易耗品的登记管理;

4、营业部安全保卫及物业保养、环境卫生等工作;

5、营业部日常出纳及记录事项,各类财务票据的保存和审核管理。

出纳员岗位职责范围7

1.负责公司日常的费用报销;

2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入;

4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6.完成领导布置的其他工作。

企业出纳岗位职责规章制度 企业出纳的工作内容篇十四

1. 负责货款、费用等的收付款及票据网银操作,完成网银水单打印及配单;

2. 将审核过的收、付款单、收付汇凭证生成出纳凭证,完成erp系统相关操作;

3. 负责各类收付汇国际收支申报;

4. 编制银行余额调节表、资金统计表等各类资金相关台账与统计表;

5. 熟悉承兑汇票、信用证等常用结算方式,完成相关银行申请操作;

6. 配合银行理财、授信相关工作;

7. 完成领导交付的其他工作。

企业出纳岗位职责规章制度 企业出纳的工作内容篇十五

1.维护供应商信息。

2.根据公司的资金计划,准备付款资料。

3.网银付款。

4.总公司进项税发票认证,整理,存档。

5.追踪发票认证进度。

6.制作银行余额调节表。

7.营运费用的审核,入账。

8.对账,结算及收款跟进。

9.其他部门主管指派的工作。

企业出纳岗位职责规章制度 企业出纳的工作内容篇十六

(1)负责公司的日常费用报销;

(2)公司收款、付款核对并及时登记银行存款日记账、现金日记账;

(3)根据日常业务开具增值税专用发票和普通发票,并做好登记;

(4)及时跟踪并收回各部门进项及费用发票,开具电子发票;

(5)登记并勾选每月进项税发票;

(6)和会计对接的相关事项;

(7)领导交办的其他事项。

企业出纳岗位职责规章制度 企业出纳的工作内容篇十七

学校出纳

一、学校出纳统一管理学校全部现金支付,对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。

二、根据党和国家的有关方针、政策和规定,认真审核各项报销凭证。对不符合国家方针政策和财务制度的款项,在做好宣传解释工作的基础上,有权监督、拒付,并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。?

三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐,并日结月清,定期和银行对帐,做到正确无误。?

四、学校出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法,做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。非经银行同意,不得将收入的现金“坐支”,也不得保留帐外公款。备用的现金都要收入银箱,并妥善保管银箱钥匙。?

五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况,应先作暂存或暂付入帐,查明原因后根据单位领导的处理决定办理。如金额较大,应报上级财务部门审批。对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。?

六、学校出纳调动工作或因故离职,应办好移交手续,并由总务主任负责监交。

企业出纳岗位职责规章制度 企业出纳的工作内容篇十八

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、负责公司财务管理统计汇总;

8、负责公司各项合同整理。

企业出纳岗位职责规章制度 企业出纳的工作内容篇十九

1、负责公司日常现金收付业务,复核现金支付单据是否符合相关规定,确保付款单据的合法性、合规性。同时,保管票据及印章等;

2、负责银行账款的划转、核算内部往来款项,到款确认及时登记现金、银行日记账,做到日清日毕;

3、完成涉及现金、银行凭证的制作,正确指定各项现金流向,确保现金流量表的正确性;

4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符;办理与银行相关的业务;

5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等;根据经营需要,负责合理安排公司资金流量,确保公司流动资金,满足经营活动的正常运行。

6、完成上级领导交办的其他工作。

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