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2023年公司出纳岗位职责和要求(17篇)

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2023年公司出纳岗位职责和要求(17篇)
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在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面是小编为大家收集的优秀范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

公司出纳岗位职责和要求篇一

2.应及时将代发资金转入邮储人行账户,并将商业银行进账回单交记账出纳审核。

3.应将代发源数据及时交付中间业务处理员进行处理。

4.收集网点批开的新增代发人员存折并编制清单,做好相关交接手续。

5.将清单和存折及时送至代发单位,并与代发单位相关人员做好存折的交接。

6.完成上级领导交办的其他工作。

公司出纳岗位职责和要求篇二

1、负责审核收银员排班表,安排处理员工换休、轮休。

2、检查收银员业务操作程序的执行情况和工作质量,保证发生的单据迹清晰、数正确、收付迅速、准确。

3、检查督促员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定。

4、督促收银员维护保养好收银设备,如出现设备故障,应负责协同有关部门予以解决。

5、定期检查、考评收银领班的工作,对下属工作中出现的问题,及时予以帮助解决。

6、负责查阅住客的欠款情况,督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。

7、聆听客人提出的建议和意见,认真处理客人投诉并做好记录,无法自行解决的,上报财务部经理。

8、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作,及时处理有问题的支票、信用卡。

9、不定期召开收银部会议,传达上级文件和有关要求。找出工作中存在的问题,提出解决方法。及时协调各班组的工作。

公司出纳岗位职责和要求篇三

一、每日根据审核无误的会计凭证,进行现金的收付业务:

1、收付款时,认真复查会计凭证及付款单,如手续不全或有错误现象,及时退回会计改正,保证凭证准确无误。

2、收付时,要当面点清,以防差错,数额大时,一定有要人复核。

二、每日根据审核无误的现金收付凭证,登记现金日记帐及辅助记录:

1、现金日记帐所载的内容必须同会计凭证相一致,不得随便增减。

2、日记帐必须连续登记,不得跳行、隔页,不得随便损坏帐簿和撕去帐页。

3、文字和数字必须整洁清晰、准确无误,如有改动,必须按会计制度执行。

三、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。

四、按时发放工资、奖金,并填制有关的记帐凭证。

五、严格遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要尽量做到日清月结,月结盘库后作现金盘库表。

六、银行帐务和支票办理:

1、及时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时,及时登记后交给会计作帐。如有银行退票,应及时交会计冲帐,并重新更换支票。

2、每月15号前作上月“银行存款金额调节表”,认真核对清查每笔未到帐的原因,如有错帐及时更正,力争将未到帐款控制在最低限度内。

3、凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时,应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误,由财务部直接开出支票按审批权限办理。

4、空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。

七、会计凭证的汇总与管理:

1、每日下午4:30开始汇总当日凭证,下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机,如遇当日凭证少于15张者,可酌情推至次日汇总。

2、汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号大、小金额是否正确。

3、每月月初应将上月会计凭证进行整理,检查编号有无错漏,将检查无误的会计凭证按顺序装订成册,并妥善保管。

4、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管,并做到出入库皆有登记。

公司出纳岗位职责和要求篇四

1.认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度的,以及集团货币资金管理制度,对已按规定办理审批手续的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。

2.在财务经理领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。

3.负责收取各部门当天实现营业款,核对营业报表和营业款,挂账单据、加快资金回笼。

4.控制好库存现金额度,不得超过公司规定的限额(10000元),超过部分要及时存入开户银行。不得以“白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金。

5.严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确手续完备、单证齐全。不开远期支票和空头支票。

6.根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;及时根据银行存款对账单,在月末作出相应调整,做到与银行对帐单相符。

7.登记现金和银行日记帐,做到日清月结,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正。

8.认真审查临时借支的用途、金额和批准手续,严格执行采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。

9.配合对应收款的清算工作。

10.根据人事部提供的薪金发放名册,按时发放公司职工的工资、奖金。

11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

12、负责掌管公司财务保险柜。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

13、负责税务部门的发票购买和核对,以及财务主管交代的税务局部分业务的沟通联系。

14、负责打印验收入库单和发货单。

15、财务主管交代的其他事情。

公司出纳岗位职责和要求篇五

1、熟悉银行业务。

2、公司报销单据的收集、整理以及审核。

3、对接公司各部门,进行报销流程的及时跟进。

4、处理和解答实际工作中的付款报销问题。

5、财务报销流程及合规政策宣导。

6、其他需要协助的财务方面工作。

公司出纳岗位职责和要求篇六

1、按规定每日登记现金日记账;

2、严格按照公司的财务制度报销结算各项费用;

3、应收应付管理;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、根据业务开具增值税票;

6、编制现金银行凭证;

公司出纳岗位职责和要求篇七

一、掌握财经政策,熟悉财务制度,搞好现金及银行存款管理。

二、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收支和银行结算业务,库存现金不得超过银行核定的限额,严格控制签发空白支票。

三、严格现金收付手续,收入现金必须及时出具合法的收据,并当天解交银行,不得坐交,付出现金要有合法的支出凭证为依据,支出凭证必须有经手人、验收人、审批人签章。

四、根据收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐,每日结出余额,帐面现金余额必须和库存现金相符。要定期与银行核对存款余额,月终根据银行提供的对帐单编制银行存款余额调节表。

五、现金日记帐,银行日记帐每周结报一次,并填报结报单连同原始凭证报会计。

六、保管库存现金和各种有价证券,保管一枚印签章和空白支票,认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批。

公司出纳岗位职责和要求篇八

1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入 ;

2、负责收集和审核原始凭证;

3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对;

4、负责支票、汇票、发票、收据的管理;

5、负责编制现金和银行凭证,负责客户的转帐及资金的划转;

6、负责员工报销、制作工资表及工资发放;

7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务;

8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务;

9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳;

10、负责会计凭证、出纳凭证(现金、银行凭证)的装订及保管工作;

11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据;

12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务;

13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存;

14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项;

15、公司领导临时指派的事项。

公司出纳岗位职责和要求篇九

1管理公司银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符。8、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作

9.跟单等文员类型工作

公司出纳岗位职责和要求篇十

1.负责每天付款、开票

2.清点零钱

3.统计每月进票、登记应收应付账款明细

4.统计银行对账单

5.完成每月统计报表

6.及时完成公司安排的其他事项。

公司出纳岗位职责和要求篇十一

1、负责日常的资金收支工作;

2、负责资金日记账,核对付款单和银行明细账,确保账、实相符;

3、处理与银行相关的业务,包含提现、打印银行流水、付外汇等;

4、跟进店铺装修押金的收回情况,对超期未收回作扣罚报表处理

5、保管好保险柜钥匙、银行uk、银行卡,管好现金,每日进行现金自盘

6、依据财务经理要求做好账户资金的汇总调度,理财购买及赎回操作

公司出纳岗位职责和要求篇十二

(1)了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。

(2)熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件。

(3)负责公司日常现金收支的管理和核对。

(4)负责公司运营中基本账务的核对。

(5)负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

(6)负责登记现金、银行存款日记账并准确录入。

(7)负责记账凭证的编号、装订、保存并归档财务相关资料。

(8)工资及报销的发放。

(9)完成公司安排的其他工作。

(10)实施招聘工作,发布招聘广告,进行简历筛选,评估候选人并提供初步面试报告。

(11)维护公司人才储备库。

公司出纳岗位职责和要求篇十三

负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销的支付;

银行开户、划转、核算内部往来账款,到帐确认,及时登记现金、银行日记帐;

现金、银行凭证制作、装订、保管;

配合各部门办理电汇、信汇等相关手续;

固定资产、办公用品、低值易耗品的财务管理、核对与盘点;

协助会计完成每日、月单据及报表,完成月末结账保税等工作

7、协同人事完成月度薪资发放。

8、完成财务总监交办的其他工作。

公司出纳岗位职责和要求篇十四

1、客户合同审核,协调修改合同条款。

2、客户对账;

3、负责协助销售总监完成各项销售工作岗位职责;制定战略规划、年度经营计划及各阶段工作目标分解。

4、协助销售总监对公司运作与相关职能部门进行配合,协调内部各部门关系;

5、 协助销售总监制定销售计划和销售方案,处理外部公共关系。

6、负责整理销售部门文件资料及撰写销售总监的有关报告、文件;

7、负责销售部门的日常运营工作安排及各项会议工作时间。

公司出纳岗位职责和要求篇十五

1 负责管理费收缴的现场收银工作,并开具收据或发票;收取的现金或支票及时解交银行,保证资金安全;

2 根据当日银行回单和已开票据,编制收款日报表,并交于会计签核后存档;

3 整理原始财务单据,每日交由会计入账;

4 按需领用发票、收据,并妥善保管,及时登记使用记录;

5 登记现金日记帐及银行存款日记帐收款部分,做到帐实(现金帐面与实际库存)相符,帐单(银行日记帐与银行对帐单)相符;

6 取各类付款单、报销单,并登记收单信息,按财务规定审核付款单据,再予以流转;依据签核后的付款单据,准确无误地开具银行票据,并登记相关信息;

7 收回签核的银行票据,不得押票,即时通知相关部门领取,并做好签收工作;

8 不得白条、或其他有价证券抵充库存现金,不得坐支现金;

9 妥善保管空白银行票据,及时登记使用记录;

10 月末编制银行余额调节表,并交会计审核后存档;

11 完成上级交办的其他任务。

公司出纳岗位职责和要求篇十六

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。

6、每月配合人力资源发工资

7、完成部门领导交办的其他任务。

公司出纳岗位职责和要求篇十七

1、负责客户费用核算结算及收费管理,开具收据;

2、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符;

3、做好销售人员的绩效考核核算;

4、做好护理人员的工资核算;

5、物资采购与仓库出入库管理;

6、与财务主管会计核对项目有关账目;

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