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2023年酒店财务出纳的工作内容及职责 出纳的基本工作及基本工作流程(十七篇)

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2023年酒店财务出纳的工作内容及职责 出纳的基本工作及基本工作流程(十七篇)
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酒店财务出纳的工作内容及职责 出纳的基本工作及基本工作流程篇一

2、 负责日常收支的管理和核对;

3、 办公室基本账务的核对;

4、 负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

5、 负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、 负责开具各项票据;

酒店财务出纳的工作内容及职责 出纳的基本工作及基本工作流程篇二

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责发票开具;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

5、负责客户收款,并为客户开具各项票据;

6、配合汇总负责办公室财务管理统计汇总。

酒店财务出纳的工作内容及职责 出纳的基本工作及基本工作流程篇三

1. 按照国家有关规定,认真执行企业库存现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度;

2. 遵守财务人员职业道德,坚持实事求是,廉洁奉公的工作原则;

3. 按照规定正确使用现金开支范围,认真办理提取和保管现金;

4. 负责公司现金、银行存款、有价证券的合理的收、付,现金、银行存款日记帐及时准确登记,做到日清日结;

5. 定期核查公司的备用现金、银行存款的实际数,做到帐实相符;

6. 负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;

7. 负责各种银行票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;

8. 及时取回有关银行回单;

9. 负责核定公司备用金余额并及时予以补充;

10. 接受公司的检查、指导、监督和考核;

11. 根据人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表,完成公司员工工资发放工作;

12. 根据银行规定的时间,按时进行账户年检及贷款卡年审工作;

13. 配合主管领导做好融资、项目相关工作;

14. 妥善保管好库存现金及保险柜钥匙;

16、负责各项费用的归集,做到分部门、分项目统计;

17、配合部门人员进行正当的数据采集工作;

18、完成公司领导安排的事项;

19、遵守公司保密制度,不得随意向外界提供或泄露公司会计信息。

酒店财务出纳的工作内容及职责 出纳的基本工作及基本工作流程篇四

1、负责登记银行日记账,每日准确完成资金日报;定期与银行对账,填制余额调节表;

2、负责银行账户开立、变更、撤销等手续,负责u盾账户管理工作;

3、负责日常款项收付及报销工作;

4、负责银行票据、凭证的盘点工作;

5、配合其他职能开展工作;

6、完成上级交办的其他工作。

酒店财务出纳的工作内容及职责 出纳的基本工作及基本工作流程篇五

1、按公司规定结算,及时准确支付各类款项,编制各类资金报表,做到日清日结;

2、每日更新银行及现金日记账,保证日记账的及时性及准确性;

3、负责开具增值税专用发票,认证、月初税控盘的上报汇总和清卡工作,并负责每月增值税申报;

4、根据往来发票编制记账凭证;

5、应收应付报表核对;

6、协助会计准备每月单据及报表;

7、申报每月园区统计报表;

8、办理与银行之间的所有相关业务。

9、完成部门领导交办的其他任务。

酒店财务出纳的工作内容及职责 出纳的基本工作及基本工作流程篇六

1、负责公司日常费用报销原始票据的核对及付款;

2、负责编制收付款凭证及时记账,做到日清月结。

3、负责日常现金、支票、网银的收支,及时登记现金及银行存款日记账;

4、负责编制资金日报、周报、月报,销售回款周报、月报;

5、办理现金收支和银行结算业务等;

6、负责银行存款对账,编制银行存款余额调节表;

7、妥善保管发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等

8、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及项目企业财务保险柜的安全使用。

9、发票领购及开具;

10、完成领导交办的其他工作事项。

酒店财务出纳的工作内容及职责 出纳的基本工作及基本工作流程篇七

1、负责公司全盘账务核算,

2、负责公司发票的申购及开票工作,

3、负责公司付款资料的审核,

4、完成银行付款等事宜,

5、负责完成每月银行对账单

6、编制每月资金执行情况

7、完成上级领导安排的其他事宜

酒店财务出纳的工作内容及职责 出纳的基本工作及基本工作流程篇八

1.负责公司现金收付业务;

2.负责公司银行收付业务;

3.登记现金和银行日记账,并同步在公司共享文件夹—公司共用—到款查询中登记客户的到款金额。每月编制银行存款余额调节表;

4.负责办理雇员代发工资及外划的银行卡申请,并负责作好客服代为签收的手续费,新办卡号交由结算中心的薪资专员复核录入的银行帐号;

5.负责现金收款和部分银行收款业务的收入发票,并在系统中核销;

6.根据现金收款、现金报销录入财务软件系统;

7.负责雇员办卡资料、会计凭证等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;

8.领导交办的其他事宜。

酒店财务出纳的工作内容及职责 出纳的基本工作及基本工作流程篇九

1、每天核对收入日报表,并根据当天的收入日报,完成有关的数据统计工作;

2、月末完成当月各报表的汇总工作,配合好其他岗位的工作;

3、审核有关的报销、付款凭证,凭审批签字完整的凭证支付报销或付款;

4、根据需要,定期或不定期到银行办理各结算业务;

5、负责保管公司所有的现金、票据等有价值的钱物;

6、负责现金日记账和银行存款日记账的登记工作;

7、管理和协助收银的日常工作。

酒店财务出纳的工作内容及职责 出纳的基本工作及基本工作流程篇十

1.负责日常收支的管理和核对; 各部门网银付款,登记银行台账;负责开具各项票据;

2.负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3.系统销售对帐;

4.负责登记银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

5.负责记账凭证的录入(现金、银行、帐扣发票);

6.银行、税务局、工商局、发票需求的外出办理等;

7.协助日常办公室事务,如接听电话、收发传真、文件打印及复印;

8.协助负责到访客人的接待及对前台电话的处理。

酒店财务出纳的工作内容及职责 出纳的基本工作及基本工作流程篇十一

1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记帐;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

5、协助会计准备每日、月单据及报表,完成月末结账报税等工作;

6、协助部门管理相关客户档案。

酒店财务出纳的工作内容及职责 出纳的基本工作及基本工作流程篇十二

1.审核项目部提交的项目付款申请和付款单据,包含项目lc付款单据,履行付款审批手续,并作相应帐务处理【挂账发票、办理付款】。负责项目付款流程的完善和优化。

2. 在pms系统审核发票信息、付款条款,核对完整无误后过账到sap。

3. 审核公关部提交的为项目发生的前期费用,履行付款审批手续,并作相应帐务处理。

4.审核公司运营capex相关的采购付款申请及单据,履行付款审批手续,并做相应账务处理,审核公司日常运营费用以及员工报销,根据审批流程,做到准确,符合会计法和税法等国家相关法律,并及时入帐。

5. 负责与供应商对账,发现差异及时分析原因并作帐务调整。包括公司二期等等项目供应商尾款质保金的核对确认结算支付。

6. 配合averis检查项目ap/dp及grn的清帐项目,跟踪所有项目供应商预付款的核销进程。对相关报告差异的查询解释。

7. 负责整理、核对已过帐增值税专用发票抵扣联,并传给税务会计认证。

8. 负责所有项目工作量barcode检查、抄录averis入账凭证号,并整理归档。

9. 负责与资产组、cm核对项目工程付款金额,及时为项目付款管理提供准确资料。

10. 帮助提供公司诉讼、法院对施工类供应商的协助执行等所需要的文件资料。

酒店财务出纳的工作内容及职责 出纳的基本工作及基本工作流程篇十三

1、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门;

2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表;

3、负责每月客户交割发票的开具及增票验票工作;

4、负责公司客户保证金与席位资金的划转工作;

5、负责支付公司日常开支及员工报销工作;

6、客户结算账户登记工作;

7、月未相关报表的编制工作;

8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。

酒店财务出纳的工作内容及职责 出纳的基本工作及基本工作流程篇十四

1、执行财务成本费用报销支付工作;

2、负责公司各项收入的收取、核对、开票;

3、负责现金日记账登记,编制现金盘点表;

4、登记并核对资金池与银行账目;

5、核对停车场投袋现金;

6、负责商户发票领取及查询工作;

7、负责缴费通知单发送。

酒店财务出纳的工作内容及职责 出纳的基本工作及基本工作流程篇十五

1、开具发票、并核对,保质保量完成开票工作;

2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存;

3、完成与税务局、科技局对接,并完成相应工作;

4、完成现金流量表的指定并出具报表;

5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的制单工作;

6、完成领导交办的其他事项;

酒店财务出纳的工作内容及职责 出纳的基本工作及基本工作流程篇十六

1、负责公司的会计核算和财务管理工作,及时、准确的按公司要求提供各类报表和分析;

2、负责公司员工工资、社保、费用报销的审核,根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;

3、根据会计制度规定,编制记账凭证,要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符,发现问题及时更正;

4、负责税务发票的购买及管理,负责月度、季度、年度税务纳税申报、年度汇算清缴以及统计报表申报,并对报表进行简单分析,对各项财务报表及异常费用进行分析,为公司管理决策提供数据支持;

5、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;

6、负责与税务,工商,银行、供应商等外部机构的沟通;

酒店财务出纳的工作内容及职责 出纳的基本工作及基本工作流程篇十七

1.根据上级要求收集并制作各类报表、文档资料等行政文书;

2.负责银行账务处理和核对,编制余额调节表,并打印回单和对账单;

3.负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性,项目费用的归集;

4.负责项目成本统计、核算,归档财务相关资料;

5.协助筹办、组织部门会议及各类接待工作;

6.完成上级安排事项。

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