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2023年财务职责清单(十一篇)

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2023年财务职责清单(十一篇)
时间:2024-07-16 12:46:24     小编:zdfb

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?下面我给大家整理了一些优秀范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。

财务职责清单篇一

2.负责与国内税务代理对接账务;公司个税及增值税申报;办理文书变更等事宜(如股权、营业执照)

3.负责公司各供应商账单核对,赛盒付款申请打回、退款、退货审核、财务冲账

4.负责采购开发费用核对核查

5.负责公司部分平台的利润核算(速卖通、lazada及其他平台)

6.负责核算平台相关数据总表统计

7.负责境外电商平台各个国家的月度、季度vat税金核算及提交申报

8.负责协助财务主管处理出口退税事宜

财务职责清单篇二

1、 负责公司账目处理,进行公司收入、支出及成本费用等财务核算,对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;

2、 发票的购、销,每月进项发票认证、发票开具和保管工作;

3、 保管公司会计凭证,核查财务单据、原始凭证。整理、登记和保管发票、各类报表和报告等财务会计档案;

4、 单据审核,银行收付处理,银行对帐;

5、 参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划并与实际执行情况进行对比分析;

6、 销售提成的计算;

7、 负责与银行、税务、工商年检等部门的对外联络及办理;

8、完成领导交代的其它工作。

财务职责清单篇三

1、负责公司全盘账务处理;

2、复核公司各项成本费用支出;

3、负责监督检查公司财务运行和资金收支情况;

4、协助各部门成本费用管控及固定资产管理;

5、编制财务报表、分析各项经营财务指标分析数据;

6、参与公司财务管理程序和制度的制定、维护、改进并监督执行。

7、领导交办的其他事宜。

财务职责清单篇四

1、 审核各类单据,严格执行公司费用管理制度,并按照费用类别规范登记入账;

2、 负责公司的增值税发票开具、与客户对账确认,会计凭证录入、打印及装订;

3、 负责登记制作进项清单,月末进行勾选抵扣,对增值税专用发票及其他可抵扣凭证的审核;

4、根据银行记录收付款记录在用友系统做应收应付核销,月末完成银行对账;

5、 审核采购材料单据,对存货管理流程进行控制,了解成本结转流程并规范操作;

6、参与库存、固定资产定期盘点,并对差异进行跟踪及账务处理;

7、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作;

8、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作;

9、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况;

10、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催缴货款;

11、负责总经理所需的财务数据资料的整理编报;

12、及时清理应收、应付款项,完成领导安排的其他日常事务性工作。

财务职责清单篇五

1、银行账户管理,开户、销户等常规工作;

2、日常报销单审核及费控中账务处理;

3、内、外部财务报表编制及报送;

4、渠道佣金手续费核对及支付;

5、税金核算及申报;

6、会计档案整理及保管;

7、分公司财务部负责人安排的其他工作。

财务职责清单篇六

1、负责公司财务管理体系建设,包括财务核算体系、资金与预算管理体系、财务监督与分析体系、内部控制体系等,并对有效性进行监控;

2、负责财务管理制度的总体设计和质量控制,包括统一会计制度、财务制度等;

3、负责公司总体纳税筹划的监督监控,优化税务结构,熟悉国家税收优惠政策,减少涉税风险;

4、搭建一套行之有效的支援业务及稽核业务的管理体系,判断业务发展过程中的合理性,熟练掌握全盘帐务

5、负责财务队伍的梯队建设和素质培养,不断提高专业技能和管理水平;

6、负责指导会计档案的整理归档、借阅和调用等管理工作,保证会计档案的安全完整;

7、 参与公司重大经营决策的制定和分析,进行经济效益论证,提供合理化建议;

财务职责清单篇七

1、必须遵守国家法律法规、直觉执行集团公司规定的劳动纪录、规章制度和财经纪录及现金管理制度。

2、按照国家现金管理和银行结算制度的规定,办理现金和银行结算业务,现严格按照安吉集团公司财务部要求现金零库存,统一实行网上银行转账支付。

3、根据会计制度的规定,在办理现金银行存款首付业务时,要严格审核原始凭证,符合制度,手续齐全,由领导签批后方可列支。每日按其公司各部门首付款需求,对公司领导已签字审核且符合付款程序的付款单据,进行核对后填制支票或电汇单,及时到开户银行进行业务办理。

4、对公司员工报账或需要支付的款项费用等要核对其报账、付款的内容是否真实、准确,付款相关手续是否完善,有无合同运单,票据是否真实合法,有无相关部门领导、法人签字,经过财务负责人审核后予网上银行转账支付。

5、保管好先进银行转账支票、电汇凭证等各种票据及有关印章。

6、不得以“白条抵库”,不得将空白支票交外单位或个人签发,如遇支票遗失应及时向银行挂失或更换印签。

7、月末负责编制的《现金盘点表》、《资金统计表》、《财务得用分析表》、《资金平衡表》经领导审核后按时报集团公司。

8、每季度对本公司账户的利息、财务费用支出作统计,编制利息收支统计表。

人员要求:

1、有较强的责任心,有自己的道德原则,严格遵守国家相关法律法规条款。

2、具有大专及以上学历并持有会计从业资格证书

3、理解国家税法及税收征管、财经政策、法规,熟悉财经制度;能熟悉运用财务软件和办公软件。

4、应具备过瘾的会计专业技能。

5、应具备较强的沟通、协调能力,能够正确处理与公司部门、银行、税务机关等的关系。

6、一年以上的会计从业经验。

财务职责清单篇八

1、负责日常费用报销审核;

2、负责商场应收,供应商应付账款对账及结算事宜;

3、负责每月商场结算单调取,并根据要求开具发票;

4、根据公司流程付款;

5、合同及各类文件的整理及归档工作;

6、各类财务数据核算报表的编制工作;

7、与客户及供应商的交流沟通工作;

8、完成上级交付的其他工作及事务。

财务职责清单篇九

1.负责公司各类费用的审核报销;

2.负责编制公司各类会计报表,登记和保管各种明细账目与总、分类账目;

3.负责公司的销售、往来核算工作以及日常会计事项的稽核工作;

4.负责公司税务报税、工商年检、审计等工作,熟悉纳税申报的所有流程,按期缴纳各种税款,规范公司发票管理及纳税工作;

5.负责统计公司纳税情况,编制并提交月度、季度开票及税金预测分析表,降低风险;

6.领导安排的其他工作。

财务职责清单篇十

1.透彻理解门店现行财务制度;

2.熟练掌握稽查工作流程,以统一的标准、专业化的素质开展稽查工作;

3.通过系统化的稽查流程,发现门店存在的问题,并且予以披露;

4.稽查中发现的不符合规范的行为,并对门店人员就财务制度中未掌握的内容进行业务辅导;

5.门店稽查过程中,对前期稽查员工作的完整性、真实性负有监督义务;

6.完成稽查相关信息汇总形成书面报告及资料整理编档工作;

7.研究现行财务规章制度、稽查工作流程中不合理、不完善的部分,提出改进建议;

8.完成领导交办的其他工作任务。

财务职责清单篇十一

1、财务报告与计划分析;

2、价格维护与控制及销售相关业务支持;

2.1 完成对经销商的新产品价格计算及维护;完成对经销商中期产品改款价格计算及维护

2.2 计算及维护大客户折扣价格

2.3 报告计划工作

3、部门总经理行政助理相关工作支持;

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