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出纳工作内容岗位职责篇一
2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款,以及费用报销支付;
3、负责公司员工工资发放;
4、负责公司旗下相关银行业务;
5、负责公司各门店盘点,以及数据归集;
6、收取门店、职能部门及货商上缴的各项费用;
7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;
8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;
9、完成上级领导交待的其他工作。
出纳工作内容岗位职责篇二
1、协助主办会计开展工作,做好记账业务,搞好核算工作;
2、依据法律、法规进行财务核算,实行财务监督,拒绝办理违反财经制度的业务,拒绝不合理支出;
3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额,做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);
4、认真核对收支单据,凡未按规定审批的单据,一律不得入账;
5、积极配合和支持各项目收支工作,按照项目具体情况做到先收后支,严格按照审批流程控制收支工作;
6、做好付款登记工作,每周上报周报表,汇总上报月报表;
7、收集原始凭证及时登记账簿;
出纳工作内容岗位职责篇三
1、负责公司全盘账务核算,
2、负责公司发票的申购及开票工作,
3、负责公司付款资料的审核,
4、完成银行付款等事宜,
5、负责完成每月银行对账单
6、编制每月资金执行情况
7、完成上级领导安排的其他事宜
出纳工作内容岗位职责篇四
1、协助主办会计开展工作,做好记账业务,搞好核算工作;
2、依据法律、法规进行财务核算,实行财务监督,拒绝办理违反财经制度的业务,拒绝不合理支出;
3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额,做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);
4、认真核对收支单据,凡未按规定审批的单据,一律不得入账;
5、积极配合和支持各项目收支工作,按照项目具体情况做到先收后支,严格按照审批流程控制收支工作;
6、做好付款登记工作,每周上报周报表,汇总上报月报表;
出纳工作内容岗位职责篇五
1. 负责日常收支的管理和核对;
2. 公司基本账务的核对;
3. 负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4. 负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5. 负责开具各项票据 ;
6. 负责具体指定的数据统计分析工作;
7.完成领导交办的其他任务。
出纳工作内容岗位职责篇六
1、每天早上9点之前上交全账龄表、资金日报、资金日报表、回款通报表;
2、录入采购付款申请单,核对单位、账户、金额,付款成功后在erp里面下账;
3、按照规定收取现金并开出收据,登记现金日记账,复核借支单/领款单,支出现金;
4、中信银行、交通银行、兴业银行所有收款导入到认领平台;
5、每月月底资金预算上报;
6、月末核对金蝶和银行余额,不一致与要找出造成差异的原因;
7、审核收取的承兑汇票是否符合要求,审核需采用承兑汇票付款方式的货款支付单据,审核支出单据内容是否真实、手续是否完备、金额是否相符,审核无误后进行承兑汇票的书转让;
8、将质管交来的采购入库单整理装订存档;
9、领导交办的其他临时性工作。
出纳工作内容岗位职责篇七
1、负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;
2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的准确性;
3、根据销售单据开具增值税普通或专用发票;
4、开具销售清单、负责票据(清单及回单)的整理与分类和保管工作;
5、定期盘点库存;
6、完成领导交办的各项工作;
出纳工作内容岗位职责篇八
1、资金收付(含银行承兑汇票、外汇付款及外汇平台操作)
2、员工日常报销审核及发放、员工工资发放
3、登记现金日记账及银行日记账,制作相应记账凭证
4、月末现金账及银行账核对
5、___购领、开具及登记
6、增值税___认证
7、领导安排的其他工作
出纳工作内容岗位职责篇九
1.负责公司资金的收收业务,登记现金日记帐,及时编制资金日报表并进行邮件报送;
2.每日盘点库存现金,做到日清月结,帐实相符;
3.办理现金及银行存款的收支帐务录入erp系统并进行核对;
4.能够熟练编制银行余额调节表及日常领导交待的其它业务;
5.熟练使用财务软件及常及办公软件;
6.各月凭证整理装订;
出纳工作内容岗位职责篇十
1、普通工作人员职位,协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;
2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
3、 凭证录入;
4、协助会计做好各种帐务的处理工作;
5、负责掌管小额现金;
6、完成上级交给的其它事务性工作
出纳工作内容岗位职责篇十一
1、遵守公司财务管理制度,保守公司商业机密;
2、认真监督生产车间入库单交单的及时性、准确性、完整性;
3、对结算工资核查,以保证结算工资的准确性;
4、负责货币资金的收付和管理工作;
5、认真准确填报所有汇款帐户及汇款金额,开出支票认真逐一填写好台账。
6、现金库存定期和不定期进行盘点保证准确无误,负责保管资金的安全。
7、负责审阅现金费用报销单。
8、积极主动协助其它部门做好各项配合工作;
9、按时保质保量认真完成上级领导交办的其它各项工作和任务。
出纳工作内容岗位职责篇十二
负责现金、承兑汇票及银行相关业务处理;
负责将总经理审批后的付款单据提交总公司财务审核,并将审核后的单据及时、准确地录入网银并申请付款;
负责编制银收、银付相关会计凭证, 及时进行收付款账务处理,做到日清月结,确保总账、银行账账实相符;
负责公司___的开具及每月进项发票认证工作;
根据每日银行收支及时通知销售人员、采购人员及其他相关人员收、付款情况,核对回款、付款明细;
按月会同仓管对公司原材料及库存商品进行实地盘点,做好盘点记录,确保账实相符、账账相符、账表相符;每月抽盘,年终全盘。
协助会计编制会计凭证、会计报表及内外协调,收集整理相关数据协助会计进行财务分析;协助会计共同完成各项财务工作;
负责财务凭证的整理、装订及保管,
公章、财务章、合同章及承兑汇票的保管;
出纳工作内容岗位职责篇十三
1、执行财务成本费用报销支付工作;
2、负责公司各项收入的收取、核对、开票;
3、负责现金日记账登记,编制现金盘点表;
4、登记并核对资金池与银行账目;
5、核对停车场投袋现金;
6、负责商户发票领取及查询工作;
7、负责缴费通知单发送。
出纳工作内容岗位职责篇十四
1、每天核对收入日报表,并根据当天的收入日报,完成有关的数据统计工作;
2、月末完成当月各报表的汇总工作,配合好其他岗位的工作;
3、审核有关的报销、付款凭证,凭审批签字完整的凭证支付报销或付款;
4、根据需要,定期或不定期到银行办理各结算业务;
5、负责保管公司所有的现金、票据等有价值的钱物;
6、负责现金日记账和银行存款日记账的登记工作;
7、管理和协助收银的日常工作。
出纳工作内容岗位职责篇十五
1、配合业务部门随时查询银行到账情况,并及时统计更新报表,取银行对账单与银行手工日记账进行核对等;
2、办理各项收付款业务,实时更新资金日报表,保证收款与支付情况与资金报表相符;
3、整理银行余额调节表;
4、保管好空白票据,及时去银行取收、付款回单及银行对账单,进行分类统计;
5、银行账户管理,掌握集团各公司账户状态,有问题及时与银行沟通;
6、主管出纳工作,配合费用记账会计工作。
出纳工作内容岗位职责篇十六
1. 根据业务系统开具发票收款;
2. 正常整车收款;
3. 登记银行日记账,现金日记账,资金日报表;
4. 银行网银汇款,税务发票购买
5. 完成部门经理安排的其他工作。月末将公司银行存款账面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款余额调节表
6. 做好支票管理工作,对支票的购买,使用,作废情况在支票登记本上作正确记录
7.集团金碟系统数据录入工作、完成领导交办的其他事宜
出纳工作内容岗位职责篇十七
1. 自觉遵守公司各项规章制度和《员工手册》;
2. 负责影院经营相关的出纳工作,配合财务部门的相关工作;
3. 负责办理与银行之间的所有相关业务;
4. 负责影院相关的人事工作,员工考勤和非合同制员工的工资表的编制;
5. 负责影院相关的行政工作,包括影院印章及重要文件的保管;
6. 协助影院总经理操办年会、团建和各节假日相关活动;
7. 完成领导交办的其他任务。
出纳工作内容岗位职责篇十八
1.负责日常收支的管理和核对; 各部门网银付款,登记银行台账;负责开具各项票据;
2.负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3.系统销售对帐;
4.负责登记银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5.负责记账凭证的录入(现金、银行、帐扣发票);
6.银行、税务局、工商局、发票需求的外出办理等;
7.协助日常办公室事务,如接听电话、收发传真、文件打印及复印;
8.协助负责到访客人的接待及对前台电话的处理。
出纳工作内容岗位职责篇十九
1.负责所属公司的日常资金收支管理;
2.负责所属公司现金、印章、支票、收据等的保管;
3.负责登记所属公司的现金和银行存款日记账,按时盘点现金和编制银行存款余额调节表;
4.负责所属公司银行业务的办理与账户管理工作;
5.负责资金报表的填报工作(含票据等);
6.完成财务经理安排的其他工作。
出纳工作内容岗位职责篇二十
1、 设置“银行存款日记账”,出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记;
2、 定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款调节表;
3、 建立健全现金账目,逐笔登记现金收付,账目日清月结,每日结算,账款相符;
4、 每周末向集团及公司领导上报“每周财务通讯”;
5、 根据商务提供的开票申请,及时开具___,并进行销售合同及发票的登记工作;
6、 妥善保管好公司支票,并做好领用登记工作;
7、 负责与银行的一切业务往来、开销户及其他变更申请工作,应尽力维护公司与各合作银行的关系;
8、每月参与存货的盘点清查工作;
9、每月编制相关会计凭证;
10、配合财务主管完成各项内外部审计稽查工作;
11、完成领导安排的其他工作。
出纳工作内容岗位职责篇二十一
1、负责公司及子公司日常资金管理、银行对账、资金核算等工作,确保资产安全;
2、编制公司各类日记账,做好资金进出登记及催收催付往来款工作;
3、审核各类报销、转账资料的真实性、准确性、完整性,及时完整支付;
4、负责公司及子公司发票开具等工作,以及银行票据、发票申购并妥善保管等工作;
5、配合做好公司及子公司各类合同的财务审核,及时把控合同风险;
6、负责公司及子公司党支部、工会财务相关工作;
7、负责做好与银行相关业务对接,做好相关印章的保管工作;
8、完成领导交办的其他工作。