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最新学校出纳工作职责 事业单位出纳工作职责(16篇)

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最新学校出纳工作职责 事业单位出纳工作职责(16篇)
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学校出纳工作职责 事业单位出纳工作职责篇一

2、负责日常现金、支票、网银的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;

3、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符;

4、积极配合银行定期做好对账等工作;

5、熟悉银行业务流程,负责银行开设、注销等业务;

6、每月工资的核算及发放;

7、负责发票的开具、验旧领购、保管等工作;

8、把控税负,整理财务原始单据,送交中介机构进行账务税务处理;

9、负责公司各个业务活动的凭证录入、账薄登记工作,并进行账证、账账、账实核对相符;

10、负责结账、编制会计报表、编制经营情况表。

11、负责公司日常财务、行政方面等事务;

12、完成上级领导交办的其他工作。

学校出纳工作职责 事业单位出纳工作职责篇二

1.按公司结算规定,及时准确支付各类资金,编制各类资金报表,做到日清日结;

2.及时清理各类在途资金,加强资金安全管理;

3.付费发票的跟踪、银行回单的打印;

4.财务报表、凭证等会计档案管理;

5.正确计算各种应交税金,及时申报和缴纳;

6.负责公司各部门的费用报销业务手续;

7.定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实,确保财产的准确性,加强对固定资金和流动资金的管理,提高资金利用率;

8.及时掌握流动资金使用和周转的情况。

学校出纳工作职责 事业单位出纳工作职责篇三

1.负责公司日常费用、合同付款审核、记账;

2.负责日常账务处理,月底结账;

3.负责编制各类报表,包括管理报表、税务报表、会计报表;

4.负责月度各项税种的申报、缴纳;

5.负责涉及财务工作的对外联络,包括银行、工商、税务、外汇管理等单位;

6.承担出纳工作;

7.领导交办的其他事项。

学校出纳工作职责 事业单位出纳工作职责篇四

1、外派至某知名度房地产企业项目收款出纳岗位,负责收取楼盘销售的各种款项、开具收款收据和发票;

2、统计销售数据、录入公司财务管理系统;

3、编制销售报表、整理和审核相关台账,报送相关部门;

4、负责收款资料档案的管理、与相关人员进行资料移交工作;

5、负责银行按揭的统计工作;

6、配合监督项目销售的具体情况,确保日常销售的顺利进行。

学校出纳工作职责 事业单位出纳工作职责篇五

1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据审核的各类单据进行现金或银行付款并编制记账凭证;

3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责去各家银行接收银行回单,并编制记账凭证传递到相关人员;

6、负责每月传递业务人员应收账款相关数据;

7、完成部门领导交办的其他任务。

学校出纳工作职责 事业单位出纳工作职责篇六

1、资金管理:办理公司日常的收支业务,负责应收账款的清收工作,定期上报资金流动报表;

2、票据管理:严格按照财务制度对相关票据进行初审,防范资金风险;妥善管理好各种票据,及时上缴各种原始凭证;

3、银行账户管理:各种银行证件的鉴定、评审等工作,定期上缴各种完整的原始凭证;

4、发票交转管理:及时转交当月给内部管理企业开具的增值税发票,确保当月发票当月挂账;

5、做好公司员工考勤统计;财务资料的归档及管理;

6、完成领导交办的其他事务工作。

学校出纳工作职责 事业单位出纳工作职责篇七

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行、税务之间的所有相关业务;

6、其他兼客户订单物流,对账,催款等工作

学校出纳工作职责 事业单位出纳工作职责篇八

1、办理账户年检、开户、印鉴变更、资料变更等业务;

2、按照公司要求,准确、及时上报各类资金报表;

3、严格按照国家现金管理方面的政策、法规及公司财务管理制度,做好现金的收付工作;

4、按照银行核定现金库存限额保留库存现金,保证库存现金的安全;

5、根据现金日记帐、银行存款帐及时与库存现金、银行存款对帐单核对,做到日清月结;现金收支和办理银行各种票据要准确无误,保证帐实相符;

6、认真审查报销付款凭证,及时向上级领导反映情况;

7、妥善保管有关财务印鉴,严格按公司有关规定使用印鉴;

8、严格管理空白收据、发票和支票,专设登记簿登记,认真办理领用、注销手续;

9、严格保守保险柜密码,妥善保管保险柜钥匙;

10、完成上级领导交办的其他工作。

学校出纳工作职责 事业单位出纳工作职责篇九

1.现金管理:查看统计oa现金报销流程;提取现金报销备用金;现金报销;登记现金日记账;

2.银行管理:网银付款;到银行打印回单;登记银行日记账;

3.工资:支付工资;

流程处理;

5.资金调拨;

6.资金需求计划;

7.借支管理:登记员工借支统计;

系统:录入向明应收、应付凭证;

9.发票管理:定期购买;增值税专用发票的保管与开具;进项发票的认证、核对及统计清单;整理发票;

10.财务周报;

11.上级分配的其他任务。

学校出纳工作职责 事业单位出纳工作职责篇十

1、应收和应付账款管理

2、处理出具增值税专用发票及认证工作

3、监控客户付款情况和催缴拖欠款项

4、制定付款计划表清单

5、银行付款时间,支付计划

6、管理库存现金

学校出纳工作职责 事业单位出纳工作职责篇十一

一、负责公司对外付款

1、核查待付款单据付款流程及附件的完整性、付款信息的正确性。

2、整理待付款单据,更新待付款单据明细表,交付领导核查。

3、根据公司制定的节点付款制单付款,交付领导复核。

4、付款成功后信息的通知,资料归档。

二、根据公司现有资金实现理财收益,保障资金安全

1、归集公司结余资金,实现公司结余资金收益___化。

2、每日制作资金日报,记录资金收支及账户余额,并发送资金主管核查。

三、保管公司各类支票、汇票及收据等重要物品,完成银行对接工作

1、每日核查网银盾及密码,查询账户状态及余额。

2、负责支票、汇票、发票、收据的管理。

3、办理各项银行业务,落实开户销户、账务变更等工作。

学校出纳工作职责 事业单位出纳工作职责篇十二

1.负责公司招聘,保险,人事,后勤

2.负责公司日常支出的付款,开票,成本和工资测算

3.具备一定的财务知识,有良好的职业道德

4.具备良好的沟通能力,工作思路清晰

5.有服务意识,有较强的责任心和事业心

6.负责领导交办的其他工作

学校出纳工作职责 事业单位出纳工作职责篇十三

1、负责现金收付、票据收付、保管及及费用报销;

2、负责及时登记和管理现金日记账、银行日记账;

3、负责银行业务办理;

4、负责公司日常行政方面的事务性工作,安全档案管理;

5、负责公司招聘简历筛选、新员工入职手续、员工社保、考勤等工作;

6、建立、维护人事档案,办理和更新劳动合同;

7、绩效考核的推行;(公司聘请了专业的顾问公司协助公司推行)

8、iso文控管理;

9、政府资助申报工作(无经验也可);

10、完成领导交办的其它工作。

11、协助完成办公室行政后勤工作;

学校出纳工作职责 事业单位出纳工作职责篇十四

1.遵守国家现金管理制度,办理现金收付业务,保证现金安全。

2.办理银行业务、管理银行账户、编制银行调节表。

3.负责建立、登记、保管收费台账,负责统计收费及欠费情况。

4.掌握银行划帐操作,反馈划账信息。

5.掌握收费软件的各项操作,保证数据的准确性和及时性。

6.掌握地税发票打印操作流程,合法填开、保管发票,保证票据安全。

7.核查车场系统,监管收费岗临保费收取情况;收取月保费、储值卡费并及时在系统中授权和延期。

8.严格按公司的付款管理规定支付现金和支票,及时催还借款。

9.日清月结,及时与会计结帐,出具盘点报告,做到帐帐、帐实、帐证相符。

10.负责收费台账、停车场资料、银行调节表等财务档案的整理和保管。

11.完成上级交办的其他工作,及时反馈工作完成情况。

学校出纳工作职责 事业单位出纳工作职责篇十五

1. 负责公司现金、银行存款及时合理的收、付,现金、银行存款日记记账及时准确登记

2. 定期核查公司的现金(或备用金)、银行存款的实际数,做到账实相符

3. 负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用

4. 负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对账单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管

5. 及时取回有关费用单据和对账单

6. 负责编制月、季、年度财务报表

7. 负责调整每日各银行存款账户余额,保障银行托收款项或其他支付,款项及时支付,保证不开出空头支票

8. 负责核定公司备用金额并及时予以补充

学校出纳工作职责 事业单位出纳工作职责篇十六

1、负责公司现金、支票收入的保管、支付工作;

2、管理银行账户、承兑与发票;

3、严格按照公司规章制度报销各项费用;

4、发放工资,开票;

5、上级领导安排的其他事项;

6、有驾照;

7、熟练运用办公软件;

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