人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
往来会计岗位职责描述篇一
2.根据销售内勤提供的订单和配置表，结合付款情况审核销售订单。。
3.根据销售、售后内勤提供的开票通知，在erp中对账，核对无误开具___，___领购缴销、保管。
4.抵扣进项发票保管、认证，并核对进项税明细账、销项税明细账、金税系统，___汇总表整理和打印装订务。
5.根据货款的付款原始凭证制作付款单勾稽采购订单，收款的流水制作收款单勾稽销售订单，并生成凭证。
6.监督销售业务人员的货款回收情况，监督应收款项账户及其明细账目余额变化情况。
7.应收账款账龄分析，并查找原因。
8.核对往来，并发询证函。
9、协助外部机构对应收账款的审核，并向其提供相关信息。
10.配合成本会计仓库盘点。
11.负责往来原始凭证、记账凭证、收料通知单等会计资料的整理和打印装订。
往来会计岗位职责描述篇二
1、建立往来款项清算手续制度;
2、办理往来款项的结算业务;
3、负责往来款项结算的明细核算;
4、负责保证金、押金、应收款项、预收款项的管理;
5、负责登记现金日记账及相关明细账;
6、研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例;
7、对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单;
8、完成上级委派的其他任务。
往来会计岗位职责描述篇三
1、在财务经理的业务指导下严格遵守各项财务制度和财经纪律开展工作
2、根据已审核好的原始单据做好凭证。
3、负责及时与外部单位对帐，做到帐帐相符，做好应付账款的核算和处理，做到帐张相符、帐证相符。
4、负责公司其他应付账款的核算和处理。
5、负责公司日常的费用处理工作，并在主机上录入向个体工商户购买的物品名称、规格、数量、单价及购买日期。
6、负责公司录入新购进的各项固定资产的基本信息、使用部门与其他和原值与折旧，并生成凭证。
7、根据公司的要票计划，向供应商索要发票。
8、根据外账的需要，根据银行对账单从内帐中挑选出合理合法的会计原始报销凭证和银行回单，并交给邓老师。
9、月末盘点，做到客观真实。
10、装订内、外帐凭证。
11、保管会计资料，完成领导交办的其他各项任务。
往来会计岗位职责描述篇四
1，负责与各往来单位的款项核算与对账工作;
2，负责对公司往来账务制度的建设和完善;
3，负责供应商的管理;
4，负责固定资产的盘点及信息录入;
5，负债开具税票及认证税票;
6，完成领导交代的其他临时性工作。
往来会计岗位职责描述篇五
◆负责应收账款台账维护及账务处理，整理应收数据并定期跟踪回款情况，异常及时处理;
◆erp系统中按流程新项目立项并及时更新项目预算，生成并维护销售订单;
◆采购发票及时匹配相关入库单，并审核制单，进行发票抵扣认证;
◆负责应付账款、其他应收其他应付款余额跟踪及账务处理;
◆负责客户、供应商对账，询证函对账，供应商预付欠票查询与整理;
◆月末对应收和应付系统勾稽检查，应付款帐龄分析表，应收、应付总帐与明细帐核对，保证数据正确准确;
◆负责每月报销单据初步审核及费用登记;
◆领导交付的其它事宜。
往来会计岗位职责描述篇六
1负责对外批发分销和对内调拨内销的应收账目核算；
2、审核销售统计员填写的《批发销售计划表》与分销价格是否相符，对价格无异议且足额打款的才能开具《分销出库单》；对批发商没打款的或打款不足的，不得办理发货处理，特殊情况按公司的相关规定流程审批的除外。
3、对各批发老板预先打的批发款，及时通知出纳核对到账情况后填开《收款收据》，凭《收款收据》在系统中作预收款单的账务处理，确保批发销售先打款后发货，不允许赊销欠款。
3、审核批发商品的分销价格文件，及时与批发商结算返利、安装费等应付款，并按月及时对账；
4、对各分店开出的内销单据进行审核并通知库房；
5、每月1日前将应收账款明细表和销售毛利明细表报财务经理、财务总监、营销总监、总经理，督促门店和业务部门及时催款，避免呆账的发生；
6、及时与应付会计做好交接工作。
7、完成上级领导交办的其他事情。
往来会计岗位职责描述篇七
1、负责编制与往来款项相关的各项凭证，并及时登记相应的明细账；
2、负责每日对门店收款进行对账，确保往来帐项清楚；
3、熟悉了解电商业务的核对；
4、对于各部门提交的费用单，认真核实与门店的扣款数据，确保数据真实，准确；
5、 整理往来明细余额，及时与相关人员核对是否一致并跟踪；
6、完成中心工作和上级领导临时交办的其他工作。
往来会计岗位职责描述篇八
1.按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作;
2.根据核算和管理的需要，设置明细账并核算;
3.对销售合同执行情况进行跟踪管理,对每个客户的往来建立台账管理,配合销售部门核对每个客户的往来情况,对客户应收账款进行跟踪分析和预警,每月核对内部往来账项;
4.督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部门查清原因并上报公司领导，按规定办理好销账手续，及时清账;
5.做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议;
6.负责公司日常的费用处理工作;
7.完成财务经理交办的其他工作任务。
往来会计岗位职责描述篇九
1、负责登记往来台账，及时清理与其他单位往来款项，核对往来款项的余额。
2、负责供应商管理，往来账款及发票的回收提供准确的信息。
3、对应收账款金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪，查明原因并向部门领导汇报。
4、与各往来单位款项的对账工作，将对账资料归集存档。
5、做好应收帐款日常核对工作，并定期相关往来科目的账龄分析。
6、供应商提供发票的审核与签收。
7、完成领导交办其他工作。
往来会计岗位职责描述篇十
1.卖场的对帐工作,及时收集对帐单，负责相关往来账项的'及时结账和对账。
2.应收报表、卖场对账单明细表、应收账款分析表填报
3.核对卖场费用，做卖场费用表，录入系统费用。
4.开具与卖场相关的增值税专用发票,普通发票，提供给业务员并协作其进行收款。
5.登记卖场回款，登记卖场账扣发票，报销发票。
6.审核与卖场相关的促销活动。
