无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。相信许多人会觉得范文很难写？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。
企业会计岗位职责篇一
2、负责公司全盘账务处理，保证各类帐务，总分、账账、账实相符，编制各类财务报表；
3、正确解析各月资产负债损益现金流量变动原因，报表波动分析；
4、负责公司现金日记账、银行日记账等相关财务登记，保证日清月结并及时发送报表；
5、负责公司增值税、所得税、个税及其他税种的日常申报事宜；
6、定期核对银行帐实相符，编制余额调节表；
7、负责各种往来款：应收、应付、其他应收、其他应付的账务处理、管理及清理，对不按时办理结算的应查明原因，分清责任，防止坏账和呆账的发生；
企业会计岗位职责篇二
在会计主管的领导下，负责现金收付和银行结算业务，保管现金、有价证券、印章、空白支票和收据。
1、办理现金支付和银行结算业务。严格按国家现金管理条例和银行结算办法规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管人员、分管领导审核签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。收入现金及时存入银行，不得坐支。库存现金不得超过银行核定的金额，超过时应及时存入银行。不得以“白条”或借条抵冲库存现金，更不准挪用现金。
2、严格控制签发空头支票，如应特殊情况确需签发不填金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途，签发日期、规定限额和报销期限，并有领用支票人在专门登记簿上签章。逾期未用的空白支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票应加盖“作废”戳件，与存根一并保存。支票遗失时，要及时办理挂失手续。
3、登记现金和银行存款日记帐。根据办理完毕，审核无误的记帐凭证或原始凭让，逐日逐笔登记现金和银行存款日记帐，并做到及时、准确、帐帐相符、帐实相符。
4、保管好库存现金，有价证券、有关印章、空白支票和收据等。保守保险箱密码秘密，保管好钥匙，未经领导批准，不得转交他人。对分管的有关印章应妥善保管，严格按规定用途使用，但签发支票的印章不得有出纳一人保管。发现现金和有价证券短缺或遗失应及时向领导报告查处。
5、认真做好银行帐的钩兑工作，每月编制“银行存款余额调节表”使帐面余额和银行对帐单的余额调节相符。对超过一个月以上的未达帐项，要及时查询，尽快解决。
6、每天或定期编制收支记帐凭证，为单位的正常运转提供保障。
7、空白支票必须严格管理，设置专用登记簿登记，并及时办理领用注销手续。
8、在办理收付款业务时，有权对收付款原始凭证进行复核，发现不符和规定的收支凭证有权拒绝办理。对领用的空白支票有权督促当事人及时报销，对不及时报销的.人员有权拒绝其再次领用空白支票。
企业会计岗位职责篇三
1、负责采购部门业务发票入账、付款申请登记审核;
2、配合审核采销价格合理性，并操作加价、改价及产品毛利测算
3、往来询证函发函、核对及情况登记
4、安排整理每周的付款清单
5、往来业务收付款核销
6、每月进行库存帐核对
7、每半年参与库存商品盘点工作并编制报告
企业会计岗位职责篇四
1、完成相应的统计报告，检查统计数据的完整性、正确性，并按要求报送规定的报表;;
2、每月初编制资产负债表、利润表，做好税务规划，申报税费等;
3、完成季度企业所得税预缴及财务报表上传、年度审计、汇算清缴工作;
4、负责对文件报表数据的统计整理工作，做到及时归纳汇总，按时反馈整理数据
5、配合财务完成日常的数据统计;
6、完成上级交办的其他工作
企业会计岗位职责篇五
1、负责门店日常财务核算和财务管理工作；
2、按月填报各项上报数据并完成后续工作；
3、汇总各部门预算及资金计划，并跟踪、统计后期执行情况；
4、负责管理及维护明细账、总账，定期稽查；
5、负责门店收银员的日常培训及监管；
6、完成财务部及公司领导安排的其他工作；
企业会计岗位职责篇六
1、按照《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》及《会计科目使用规范》的要求处理会计帐务。
2、认真学习业务知识，熟练运用会计技巧和财务软件，不断提高工作水平。
3、负责运作每个项目公司的全盘帐务处理工作。
4、按照会计基础工作规范的要求，认真审核原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制会计分录，登记明细帐、总帐，编制成本费用明细表。
5、规定编制各类会计报表及税务申报表，确保帐证相符、帐帐相符、帐表相符。并在规定时间内提交报表和进行纳税申报工作。
6、在每月月结日25日，将公司当期发生费用进行归集分类，同时按财务档案管理要求做好会计资料的整理、存档、保管工作，防止丢失损坏，并做好保密工作。
7、负责往来帐的核对及调节工作。
企业会计岗位职责篇七
一、日常业务结算
1、负责各托管费结算与核对；
2、负责直营店铺工资审核；
3、负责各店铺费用报销审核；
4、负责直营业务会计处理（编制凭证，汇编报表）。
二、账、物管控
1、负责各店铺资金准确性核对、资金回笼日常跟进及异常汇报；
2、组织并执行定期或不定期店铺库存盘点工作；
3、组织年度备用金及店铺固定资产及低值易耗品核实工作。
三、档案与直营财务管理
1、负责每月各项资料装订成册、分类归档工作；
2、协助直营会计主管管理直营其他财务工作。
1、财务专业，2年以上相关工作经验。
2、懂店铺业务流程及财务管理。
3、较强的沟通协调能力，责任心强，具有良好的职业操守和保密意识。
企业会计岗位职责篇八
1、仓储管理：负责公司进销存盘点、登记、备查和账务管理；
2、档案管理：负责公司销售合同、劳务承包和用工等合同协议整理归档工作；
3、用工管理：负责田间用工等劳务人员相关工作量和费用的统计、核实及发放等工作；
4、往来管理：定期对公司的应收、应付等往来账务进行核对、清理工作；
5、单据管理：负责基地和公司财务之间报销单据的初审、传递和对接；
6、其他事项：负责公司领导交办的专项工作。
企业会计岗位职责篇九
1、根据采购订单审核材料入库的正确性与合理性;
2、根据当日的生产计划审核材料出库的真实性、合理性、有效性;
3、根据采购提供的付款发票，检查发票的完正性、正确性、真实性、合法性;
4、根据当月入库未结算的材料进行暂估，暂估单价按上期发票价，无上期发票价按采购单价，无采购单价按同类产品价的原则进行暂估;
5、正确计算出当月的材料成本;
6、分析材料成本波动因素，并向及时主管汇报非常情况;
7、为产品成本核算提供依据;
企业会计岗位职责篇十
1、负责企业账务处理、日常纳税申报、财务报表的上传及凭证的整理；
2、负责企业账务税务工作及问题的处理；
3、做好与客户间的沟通工作；
4、完成上级交待的其他事务性工作；
1、具备良好的道德品质，有严谨细致认真的工作习惯和独立开展工作的能力、具有强烈的责任心、团队意识以及脚踏实地的实干精神。
2、做事积极主动，注重团队合作精神，能承受较大的工作压力，刻苦耐劳，认同公司管理制度及企业文化。
3、有较强的沟通、应变能力，有较强的规划、组织及执行能力。
4、专科及以上专业学历，具初、中级以上会计职称优先。
5、熟悉纳税申报；能够独立处理小规模及一般纳税人账务处理。
6、熟悉海关帐务处理者优先考虑。
7、能够熟练使用办公软件和各类财务软件（用友/金蝶），同时具备较快的打字速度。
8、具备扎实的会计基础及税务知识，熟悉财税法律法规。
9、具备c1驾驶证并能熟练驾驶者优先；
9、完成领导交代的其它事务。
企业会计岗位职责篇十一
1、负责往来项目的信用检查，完成收付款、收发货的账务处理；
2、往来入账确认与审核；
3、审核发票、收发货单及订单的业务流程是否一致准确，监督购销业务记录的准确性；
4、往来款项对帐，向具体业务部门提供相关数据信息，预付款的审核与跟进；
5、定期编制往来账款分析表；
6、领导交办的其他工作。
企业会计岗位职责篇十二
1、全面主持公司财务工作，负责公司各时期的财务战略、财务政策的制定及完善，建立健全适合本公司资本运营体系;
2、负责投/融资渠道的拓展、开发及公司的财务监控与管理，利用现有资源使企业经济效益最大化;负责制定公司资金运营计划，全面平衡资金，加速资金周转，保证公司战略发展的资金需求;
3、负责建立和完善公司财务稽核、审计制度，监督其执行情况;根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定;
4、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系;
5、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;
6、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据;
7、审核财务报表，提交财务管理工作报告。
1、财务、会计、金融、投资等专业本科及以上学历，拥有初级以上会计师职称;
2、8年以上企业财务管理工作经验，5年以上财务经理、总监管理经验;具有在会计师事务所、建筑业、环保行业上市公司财务管理工作优先;
3、具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财务相关法律法规、税法政策、投资、企业财务制度和流程;
4、具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验，参与过较大投资项目的分析、论证和决策;
5、具有良好的口头及书面表达能力，工作细致、严谨，并具有战略前瞻性思维，具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力。
企业会计岗位职责篇十三
1、准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
2.正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
3.负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
4.负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
5.负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
6.及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
7.依据合同、采购申购单、工作联系单、进货发票、采购汇总表,出入库单，审核采购数量、价格、品种、供应商是否准确、符合要求，确定付款期限,提出付款申请，交总经理审批。
8.充分做好准备工作，配合完成每年审计事务所的财务审计工作。
9.负责每年公司的工商年检,一般纳税人资格年检、税务局年度所得税汇算清交核查等。
10.负责企业年报公示，编辑财务报表，熟练财务软件应用。
