最新医药公司财务部部门岗位职责(五篇)

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医药公司财务部部门岗位职责篇一

部门职责

目录

产品规划部职责........................................................................................................1 软件开发部职责........................................................................................................2 专业服务部职责........................................................................................................3 业务拓展部职责........................................................................................................4 渠道管理部职责........................................................................................................5 项目监理部................................................................................................................6 运营管理部职责........................................................................................................7 人力资源&行政组职责............................................................................................8 财务&商务组职责..................................................................................................10 区域分公司职责......................................................................................................12 大客户部职责..........................................................................................................13

产品规划部职责

1.负责拟定产品管理制度，健全产品管理体系； 2.负责公司产品的中长期规划，提出用户解决方案； 3.负责市场分析和产品技术分析，做出产品建议书； 4.负责编制产品版本计划书；

5.针对用户的定制需求，做出项目建议书；

6.负责对规划产品和定制项目的计划编制、需求分析、设计、开发和测试阶段性过程进行指导和监控；

7.参与产品推广工作； 8.完成上级交办的其他工作。

软件开发部职责

1.参与制定公司产品中长期规划和产品策略； 产品开发与测试管理

2.负责项目策划，依据产品版本计划书和项目建议书，编制产品计划书，提出立项申请并参与立项评审；

3.负责产品需求的调研、分析和产品概要设计工作； 4.负责软件的详细设计和测试用例的编写工作； 5.负责软件的编码工作和测试工作；

6.负责推进项目过程，在项目进程出现偏离时采取纠正措施，接受、配合项目监理部对项目的监控工作；

7.参与项目各阶段成果的评审工作； 8.负责软件产品的维护工作； 技术支持

9.负责公司软件平台、自有软件产品的售后支持工作； 其他

10.完成上级交办的其他工作。

专业服务部职责

售前支持

1.负责编写产品说明和产品宣传资料；

2.配合销售为用户提供相关的业务咨询和技术咨询； 3.负责与客户进行技术交流，编制售前解决方案；

4.负责讲解解决方案，演示方案和产品； 5.参与投标工作，协助销售人员编制标书； 实施项目管理

6.负责组织实施项目立项工作；

7.负责组建实施项目组，制定实施项目计划和项目预算；

8.跟踪了解实施项目情况，在项目进展与计划发生偏离时采取纠正措施； 9.负责组织对项目经理的考核工作； 10.负责管理代理商的产品实施工作； 售后服务

11.拟定售后服务规范，建立和完善售后服务平台； 12.负责对合作伙伴的服务和支持工作； 13.负责直接客户的售后服务工作； 培训及认证

14.负责制定对代理商的培训计划； 15.负责编写对代理商的培训和考评材料； 16.负责对合作伙伴的培训、考核和认证工作； 17.配合项目组进行客户培训工作； 其他

18.完成上级交办的其他工作。

业务拓展部职责

1.负责了解和分析市场情况，拟定销售目标和销售策略； 2.负责公司产品或应用解决方案的销售工作1； 3.负责签订并组织执行销售合同； 4.协助公司其他部门进行项目实施工作； 5.负责销售回款工作； 6.负责建立并维护客户关系； 7.完成上级交办的其他工作。

1 业务拓展部的直接销售与渠道管理部分别属于不同的区域。

渠道管理部职责

1.负责拟定代理商管理制度，建立代理商文档管理体系； 2.负责发展代理商，建立合作关系； 3.负责组织对代理商的培训和指导工作； 4.协调对代理商的支持工作； 5.负责跟踪了解代理商销售的项目；

6.负责直接跟进销售项目机会，完成直接销售目标2； 7.负责直接销售的回款工作； 8.完成上级交办的其他工作。

2 渠道管理部的直接销售与业务拓展部分别属于不同的区域。

项目监理部

制度

1.负责拟定项目管理制度，健全项目管理体系； 2.负责组织拟定公司业务流程； 项目监理

3.负责对公司所有项目的执行过程进行监理； 4.负责组织立项评审活动； 5.复核项目预算及所发生成本；

6.在项目里程碑阶段，组织对工作产品及项目的评审，形成项目评审报告； 7.负责编写质量保证计划，开展质量保证活动；

8.了解项目实施过程，在项目进展与计划发生偏离时提出纠正措施； 9.负责督促项目组提交项目报告，汇总编制项目统计报表，并抄送相关部门；

10.负责组织项目验收工作，形成项目验收报告； 11.执行项目考核制度，负责对项目组的考核工作； 12.负责项目管理制度的宣传和培训工作； 配置管理

13.负责编写配置管理计划； 14.负责创建配置管理库； 15.负责版本控制和基线发布； 16.负责配置审计工作；

17.负责对配置项及其变更进行管理和控制，对配置状态进行记录和报告； 18.负责产品检查及入库工作； 成果信息管理

19.负责备份并保管与产品及项目相关的成果文件，对公司的知识成果进行管理；

其他

20.完成上级交办的其他工作。

运营管理部职责

1.负责拟定公司营运管理制度和业务流程，建立规范、高效的运营管理体系和办公平台；

2.负责公司行政、文秘和后勤工作； 3.负责人力资源管理工作； 4.负责公司会计核算工作； 5.负责公司财务管理工作；

6.负责公司采购商务和销售商务管理工作； 7.负责公司库房管理工作；

8.负责企业文化的营建与推广工作； 9.完成上级交办的其他工作。

人力资源&行政组职责

制度

1.负责拟定行政、后勤和人力管理制度，健全行政后勤和人力资源管理体系；

行政、文秘和后勤

2.负责公司文件的收发、传阅等公文处理工作，并进行归档和保管； 3.了解公司内部动态，编辑、发布工作简报和通讯； 4.负责公司会议、公司活动的组织工作；

5.负责公司文件的打印、复印，报刊、杂志、信件的收发管理工作； 6.负责办公用品的采购和发放；

7.负责公司内部网络、电话系统、办公用机和网站的管理和维护工作； 8.负责公司图书管理工作； 9.负责公司考勤管理工作；

10.负责公司车辆的调配和保养维护； 11.负责办公区的安全、卫生管理； 固定资产管理

12.负责公司固定资产的实物管理，对办公设备设施进行保养和维护； 外部协调

13.负责公司的接待工作，处理来信来访；

14.负责与相关外部单位的联系，维护与外部单位的良好关系； 人力资源管理

15.负责编制公司人力资源规划与年度工作计划并组织实施； 16.负责员工招聘工作，办理员工返聘、解聘及退休等手续；

17.负责公司的工作分析工作，拟定公司定岗定编方案，编写和修订职务说明书；

18.提出员工的岗位调配方案，报主管领导审批； 19.负责办理专业技术职称的评聘工作； 20.组织和协调对员工的绩效考核工作；

21.负责拟定公司的薪酬和福利方案并实施，定期对其应用效果进行评估；

8 22.负责计算员工工资和奖金，编制工资表并提交财务部； 23.负责办理员工转正定级、晋级、降级等工资调整工作； 24.负责办理员工各类保险和住房公积金等事务；

25.负责制定公司培训计划并实施，检查和指导员工在岗培训工作； 26.负责员工劳动合同、人事档案管理工作；

27.负责编制人力资源统计报表，进行人力资源状况分析； 28.负责员工职业生涯发展管理工作；

29.负责制定员工援助计划，开展员工关怀工作； 30.负责劳动争议和纠纷的处理工作； 企业文化

31.协助领导提炼公司的价值观、企业精神和经营理念，明确员工行为规范； 32.负责组织企业文化培训，进行企业文化的传播； 33.负责利用宣传形式，组织各种活动，进行企业文化推广； 其他

34.完成上级交办的其他工作。

财务&商务组职责

制度

1.负责拟定会计核算、财务管理和商务管理制度和流程，健全财务、商务内部控制体系；

会计核算

2.负责银行结算和现金收付工作； 3.负责现金保管工作；

4.负责审核各项费用支出，审批预算内支出；

5.负责编制会计凭证，填制会计帐薄，编制会计报表； 6.负责保存会计档案；

7.负责定期核对往来帐目、库存和固定资产等公司资产，保证帐实、帐帐、帐证相符；

财务管理

8.负责编制财务预算并监督执行； 9.负责制定资金计划，调度和筹措资金； 10.负责拟定公司税务筹划方案并实施；

11.负责财务分析和投融资分析，为公司决策提出建议； 12.负责掌握公司投资资产的经营状况，编制投资分析报表； 13.参与项目预算的审核工作； 商务

14.参与供应商的管理工作；

15.负责拟定合同标准模版，审核采购和销售合同并最终签订； 16.负责编制应付款报表和应收款报表；

17.负责对技术合同认证进行管理，指导编制技术性合同； 18.对销售工作进行支持，审核单据和利润率，办理相关事务； 19.参与商务谈判工作； 库房

20.负责物料入库、出库和保管工作，编制库存报表； 其他

10 21.负责与财政、银行、工商、税务部门和会计师事务所的联系工作； 22.负责公司证照的年检和保管工作； 23.负责公司公章的保管和使用工作； 24.完成上级交办的其他工作。

区域分公司职责

1.负责区域市场销售工作；

2.负责组织区域内项目实施工作，调配实施进点人员； 3.负责组织区域内售后服务工作，调配售后服务人员； 4.负责收集区域用户的需求和问题，反馈给公司相关部门； 5.负责协调区域内财政厅、局关系； 6.负责协助和支持公司在本区域的相关工作； 7.参与对合作伙伴的管理工作； 8.完成上级交办的其他工作。

大客户部职责

销售

1.负责拟定销售计划和销售策略；

2.建立和维护客户关系，了解客户需求，发现销售机会； 3.协调公司内外部资源，与客户签订销售合同； 4.协助项目实施和项目验收工作； 5.负责销售回款工作； 6.制定市场费用预算并执行； 售前

7.编写产品和技术方案的宣传资料； 8.负责为客户提供技术以及方案咨询服务；

19.负责与客户进行技术交流，为客户编制解决方案；

售后

9.参与项目实施，组织对客户进行培训； 10.负责售后服务工作；

11.建立客户档案，填写售后服务记录； 其他

12.了解外部环境信息，拟定部门业务发展战略； 13.完成上级交办的其他工作。

医药公司财务部部门岗位职责篇二

医药连锁公司部门及岗位职责

医药连锁经营企业质量体系文件

2016—03—01起草 2016—03—15审核 2016—03-20实施 梁山本元通和平价医药连锁有限公司 发布 受控状态: 部门、岗位职责目录

文件编号 文件名称 页码 byth-qd-01 质量领导小组职责 1 byth-qd-02 质量管理部职责 2 byth-qd-03 业务部职责 3 byth-qd-04 储运部职责 5 byth-qd-05 财务部职责 6 byth-qd-06 综合办公室职责 7 byth-qd-07 董事长职责 8 byth-qd-08 企业负责人职责 9 byth-qd-09 质量负责人职责 10 byth-qd-10 质量管理部部长职责 11 byth-qd-11 业务部部长职责 12 byth-qd-12 储运部部长职责 13 byth-qd-13 财务部部长职责 14 byth-qd-14 办公室主任职责 15 byth-qd-15 计算机管理员职责 16 byth-qd-16 质量管理员职责 17 byth-qd-17 采购员职责 18 byth-qd-18 收货员职责 19 byth-qd-19 验收员职责 20 byth-qd-20 仓库保管员职责 21 byth-qd-21 养护员职责 22 byth-qd-22 开票员(销售员)职责 23 byth-qd-23 出库复核员职责 24 byth-qd-24 运输配送员职责 25 01 文件编码:byth--qd--文件名称:质量领导小组职责

起草人:杨新华 起草日期:2016年3月01日 起草部门:质量管理部 审核人:魏法伟 审核日期:2016年3月15日 版本号:byth—qd--2016 批准人:刘广宪 批准日期:2016年3月20日 变更记录: 变更原因: 目 的:为了明确质量领导小组的职责，规范其工作，特制定本职责。依 据:根据《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》13号令 等相关法律、法规。

范 围:适用于本公司质量领导小组的工作。内 容:、组织并监督企业实施《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》13号令等法律、1 法规和行政规章。

2、建立企业的质量管理体系，并维护质量管理体系的有效运行，协调各部门之间质量管理工作有序展开。

3、组织并监督实施企业质量方针、目标。

4、设置企业质量管理机构，确保企业质量管理工作人员有效行使职权。 5、监督并保证质量管理部有效实施质量裁决权和否决权。

6、审定企业质量管理体系文件。

7、负责召开质量领导小组会议，研究并处理企业质量管理工作的重大问题。 8、确定企业质量奖惩措施并保证有效落实，在企业中充分树立“质量第一”的经营管理理念。

9、每年年底在总经理的组织领导下，根据国家有关规定和政策方针、公司发展计划、本年度的经营目标、上年度的计划完成情况及其成绩和经验教训，重新审核质量标准，修订公司的质量总目标，由总经理批准发布。

1 02 文件编码:byth--qd--文件名称:质量管理部职责

起草人:杨新华 起草日期:2016年3月01日 起草部门:质量管理部 审核人:魏法伟 审核日期:2016年3月15日 版本号:byth—qd--2016 批准人:刘广宪 批准日期:2016年3月20日 变更记录: 变更原因: 目 的:为了明确质量管理部的职责，规范其工作，特制定本职责。依 据:根据《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》13号令等相关法律、法规。范 围:适用于本公司质量管理部门的工作。内 容: 1、质量管理部负责督促相关部门和岗位人员执行药品管理的法律法规及《药品经营质量管理规范》13号令的要求。

2、质量管理部负责组织制订公司质量管理体系文件，并指导、监督文件的执行。 3、质量管理部负责对供货单位的合法性、购进药品的合法性以及供货单位销售人员的合法资格进行审核，并根据审核内容的变化进行动态管理。

4、质量管理部负责质量信息的收集和管理，并建立药品质量档案。 5、质量管理部负责药品的验收，指导并监督药品采购、储存、养护、销售、退货、运输等环节的质量管理工作。

6、质量管理部负责不合格药品的确认，对不合格药品的处理过程实行监督。 7质量管理部负责药品质量投诉和质量事故的调查、处理及报告。8、质量管理部负责假劣药品的报告。

9、质量管理部负责药品质量查询。

10、质量管理部负责指导设定计算机系统质量控制功能，负责计算机系统操作权限的审核和质量管理基础数据的建立及更新。

11、质量管理部负责组织验证、校准相关设施设备。 12、质量管理部负责药品召回的管理。13、质量管理部负责药品不良反应的报告。

14、质量管理部负责组织质量管理体系的内审和风险评估。

15、质量管理部负责组织对药品供货单位质量管理体系和服务质量的考察评价。 16、质量管理部协助综合办公室开展对员工药品质量管理方面的教育和培训。

2 03 文件编码:byth--qd--文件名称: 业务部职责 起草人:杨新华 起草日期:2016年3月01日 起草部门:业务部 审核人:魏法伟 审核日期:2016年3月15日 版本号:byth—qd--2016 批准人:刘广宪 批准日期:2016年3月20日 变更记录: 变更原因: 目 的:为了明确业务部的职责，规范其工作，特制定本职责。

依 据:根据《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》13号令 等相关法律、法规。

范 围:适用于本公司业务部门的工作。内 容: 1、负责公司经营药品的质量符合国家药品标准，并按《药品管理法》及gsp规定，遵循采购质量管理程序参与购进业务，并对购、销活动所发生的质量问题负责重要的责任。

2、在药品的购进业务活动中，必须严格执行“以销定购、择优选购”的原则，杜绝造成人为积压。

3、负责索要证明供货企业合法资格及质量信誉的证明文件及各种资料，经初步审核无误后转质量管理部核实存档。

4、负责办理首营企业和首营品种的填写、审核、审批表，未经质量管理部及企业主管领导的审核批准，不得进货。

5、在业务购进活动中，同供货单位签定工商、商商购销合同，必须填写项目齐全，有明确的质量条款和质量标准要求，并严格执行。

6、药品在购进时，产品的质量、质量标准、产品合格证、产品包装要求、产品运输要求都必须符合gsp有关规定。

7、购进进口药品必须向供货单位索取符合规定要求的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件，并加盖供货单位质量管理机构原印章。 8、对购进药品应建立符合gsp要求的完整记录，记录项目内容要齐全，记录应保存至少五年。

9、依据《药品管理法》及gsp规定，只能将药品配送给门店，不能销售给医疗单位及药品经营单位。

3 10、在销售药品过程中，应调查了解所供药品的不良反应情况，并及时按规定上报本企业质量管理部和上级有关部门。

11、做好与质量有关的购、销业务中的其他工作。

12、负责组织业务人员技能培训及配合公司有关职能部门对业务人员进行的专项培训。

13、负责控制业务流向，稳定质量信誉和业务能力较强的供货单位，维护公司信誉和效益不受损失。

14、销售国家专门管理的药品应严格按照国家有关规定执行。

15、引导门店销售人员严格按照国家批准的药品使用说明书内容正确介绍药品，不得虚假夸大和误导用户。

16、对顾客提出的质量查询和投诉应及时反馈，并积极配合质量管理部进行处理。 17、引导运输配送员在送货运输时，根据药品的包装条件及具体情况，采取防震、防热、防雨防混淆措施，防止在送货过程中出现药品破损、变质和混淆。

4 04 文件编码:byth--qd--文件名称: 储运部职责

起草人:杨新华 起草日期:2016年3月01日 起草部门:储运部 审核人:魏法伟 审核日期:2016年3月15日 版本号:byth—qd--2016 批准人:刘广宪 批准日期:2016年3月20日 变更记录: 变更原因: 目 的:为了明确储运部的职责，规范其工作，特制定本职责。依 据:根据《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》13号令 等相关法律、法规。

范 围:适用于本公司储运部门的工作。内 容: 1、实施公司质量方针、目标，保证各项质量指标的完成。规范药品出入库行为，杜绝收发货差错。

2、坚持“预防为主”的原则，按照药品理化性质和储存条件的规定，结合库房实际情况，组织好药品的分类、合理存放及色标管理。

3、保证账货相符，及时分析、反馈药品库存结构。

4、负责药品养护工作，对库存药品定期循环质量养护检查，做好库房温湿度管理。做好夏防、冬防的药品养护工作，确保药品质量。

5、根据养护要求，做好库存药品保管养护工作，规范摆放药品，落实养护整改措施，避免因保管不善造成经济损失。

6、严格按先进先出、近期先出、按批号发货的原则办理出库。

7、负责对出库药品进行质量检查，确保出库质量，做到不经复核不得发货。 8、加强库房场地、设施、设备的建设和管理，提高配送能力，使之适应经营规模和质量控制的需要。

9、明确发运车辆应达到的硬件要求，对运输过程中的药品质量负责。 10、认真执行库区安全、卫生制度，注意防火、防盗，保持库容库貌和库区环境整洁有序。

11、负责仓储、养护、设备的配置、使用和维护工作，确保正常运行。 5 05 文件编码:byth--qd--文件名称: 财务部职责 起草人:杨新华 起草日期:2016年3月01日 起草部门:财务部 审核人:魏法伟 审核日期:2016年3月15日 版本号:byth—qd--2016 批准人:刘广宪 批准日期:2016年3月20日 变更记录: 变更原因: 目 的:为了明确财务部的职责，规范其工作，特制定本职责。

依 据:根据《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》13号令 等相关法律、法规。

范 围:适用于本公司财务部门的工作。内 容: 1、贯彻执行有关药品质量管理的法律、法规，对药品质量负财务监督作用。2、组织开展质量成本管理，对财务预算中的质量基金专款专用负责，加强药品质量报损的财务审核。

3、负责组织开展质量管理，并对预算中的质量基金专款专用负责，加强药品质量报损的控制。

2、加强对药品价格的监控并协助业务部合理调配库存，不造成药品的积压以避免浪费资金。

3、对药品购进或销售是否使用合法票据进行监督。

4、经常检查承付货款项目，入库凭证无验收人员签名(章)的不得付款。 5、督促有关人员对因质量问题拒付的及时到银行办理拒付货款手续。6、负责检查与仓库保管账对账工作，发现账账不符应及时解决。

6 06 文件编码:byth--qd--文件名称: 综合办公室职责

起草人:杨新华 起草日期:2016年3月01日 起草部门:综合办公室 审核人:魏法伟 审核日期:2016年3月15日 版本号:byth—qd--2016 批准人:刘广宪 批准日期:2016年3月20日 变更记录: 变更原因: 目 的:为了明确综合办公室的职责，规范其工作，特制定本职责。依 据:根据《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》13号令 等相关法律、法规。

范 围:适用于本公司综合办公室的管理工作。内 容: 1、组织实施企业全面质量管理工作，制定、分解、落实企业方针目标，并监督检查。对药品质量有关的工作质量进行监督、考核。

2、参与编制质量体系内部审核计划，组织审核活动，对不符合规定的，下达整改通知并监督落实。

3、参与制定全面质量管理、方针目标管理，质量体系内部审核及相关考核制度，检查考核落实情况，提出奖罚建议。

4、制定、组织、落实职工教育培训规划和计划，检查及考核培训工作质量。 5、监督落实企业关键岗位的职工调动，保持其稳定性。

6、建立职工教育培训档案，提出奖罚方案并监督落实。

7、制定安全管理制度并定期检查，提出奖罚方案并监督落实。建立健全各项检查记录。

8、负责安全、消防设施设备的购置、安装、分发及检查，建立相关台账，确保在用设施完好率达100,。

9、定期开展安全、消防知识培训和实习，提高职工安全意识和操作技能。 10、制定卫生管理制度，建立台账，定期检查，发现问题下达整改通知并监督落实。提报经营场所、设施等改进计划，及时维修各类设施设备，确保经营工作正常运行。11、负责计量管理工作，对企业计量准确性负领导责任。

12、每年定期组织直接接触药品的岗位工作人员进行健康查体。建立健康档案。

7 07 文件编码:byth--qd--文件名称: 董事长岗位职责

起草人:杨新华 起草日期:2016年3月01日 起草部门:经理室 审核人:魏法伟 审核日期:2016年3月15日 版本号:byth—qd--2016 批准人:刘广宪 批准日期:2016年3月20日 变更记录: 变更原因: 目 的:为了明确董事长职责，规范董事长的决策领导工作，制定本职责。依 据:根据《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》13号令 等相关法律、法规。

范 围:适用于本公司董事长职位的工作。内 容: 1、坚持“质量第一”的观念，认真贯彻执行国家有关药品监督管理的法律、法规及行政规章，加强企业质量管理，对企业的质量管理工作负全面领导责任。2、主持制定企业质量方针、目标和质量工作发展规划。严格执行国家标准，支持质量管理工作，充分发挥质量把关职能。

3、主持质量管理体系的建立及评审工作，每年召开企业质量分析会，听取质量管理部对企业药品质量的情况汇报，对存在的问题及时采取有效措施，推进质量改进。 4、合理设置并领导质量机构，保证其独立、客观地行使职权，充分发挥质量机构的把关职能，支持其合理意见和要求，提供并保证其必要的质量活动经费。5、领导质量教育，主持对中层以上干部进行质量意识的考核。

6、正确处理质量与经营、效益的关系，在经营与奖惩中落实质量否决权。 7、重视顾客意见和投诉的处理，主持重大质量事故的处理和重大质量问题的解决和质量改进。

8、创造必要的物质、技术条件，使之与经营药品质量要求相适应。 9、管理好企业的设施设备等生产资料，保证企业的财产不受侵犯和损害。10、完善企业经营机制，建立良好的经营秩序，正确处理国家、企业和职工三者之间的关系，调动企业各方面的积极性，保证完成企业的各项任务，严格履行经济合同，并取得良好的经济效益。

11、按有关法律、法规，保证职工的合法权益，在提高经济效益的基础上，逐步改善职工的物质文化生活条件。

8 08 文件编码:byth--qd--文件名称: 总经理(企业负责人)岗位职责 起草人:杨新华 起草日期:2016年3月01日 起草部门:经理室 审核人:魏法伟 审核日期:2016年3月15日 版本号:byth—qd--2016 批准人:刘广宪 批准日期:2016年3月20日 变更记录: 变更原因: 目 的:为了明确经理职责，规范其工作，特制定本职责。

依 据:根据《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》13号令 等相关法律、法规。

范 围:适用于本公司企业负责人的工作。内 容: 1、在董事长的直接领导下，分管质量管理工作，组织贯彻执行根据《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》13号令等相关法律、法规。

2、主要负责药品的质量管理，保证质量管理部门和质量管理人员有效履行职责。 3、具体领导公司质量方针、目标的制定、实施和检查考核。

4、协助董事长研究、部署、检查质量工作，对质量工作奖惩办法提出建议，并根据董事长的授权，具体实施质量奖惩。

5、负责指导各部门根据公司的质量方针和目标制定工作计划、目标。 6、负责公司质量管理体系的完善及改进工作，主持质量管理体系的审核活动。负责向董事长报告质量管理体系的运行情况。7、参加年度品种质量分析会，协助质量管理部门分析找出影响品种质量的主要原因，并监督整改措施的落实。

8、主持制定库房、设施、设备的改造、扩建、布局等方案并报请公司董事会通过。 9、负责各部门负责人的工作业绩考核，审核工作改进计划并监督其实施情况。10、全面负责企业日常管理，负责提供必要的条件，指导各部门的工作，协调各部门之间的关系。

9 09 文件编码:byth--qd--文件名称: 质量负责人岗位职责

起草人:杨新华 起草日期:2016年3月01日 起草部门:质量管理部 审核人:魏法伟 审核日期:2016年3月15日 版本号:byth—qd--2016 批准人:刘广宪 批准日期:2016年3月20日 变更记录: 变更原因: 目 的:为了明确质量负责人的职责，规范其工作，特制定本职责。依 据:根据《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》13号令 等相关法律、法规。

范 围:适用于本公司质量负责人的工作。内 容: 1、组织贯彻执行国家有关质量管理的法律、法规和行政规章。

2、直接负责质量管理体系文件的形成、制定和实施，制度的审核，负责质量管理活动的过程和运行。

3、根据公司的质量方针和目标，编制满足顾客需求，符合相关法律、法规要求的质量管理体系文件，并指导、监督执行。

3、全面负责药品质量管理工作，独立履行职责，在企业内部对药品质量管理具有裁决权。

4、对质量管理体系的运行进行有效监测、分析和改进。 5、负责重大药品质量事故或质量投诉的调查、处理及报告。当经营管理或质量管理需改善时，提出和采取必要的纠正、预防措施。

6、负责首营企业、首营品种的审核批准。 7、监控企业作业流程和管理技术的改进。8、质量工作的对外业务联系。10 0 文件编码:byth--qd--1文件名称:质量管理部部长岗位职责

起草人:杨新华 起草日期:2016年3月01日 起草部门:质量管理部 审核人:魏法伟 审核日期:2016年3月15日 版本号:byth—qd--2016 批准人:刘广宪 批准日期:2016年3月20日 变更记录: 变更原因: 目 的:为了明确质量管理部部长的职责，规范其工作，特制定本职责。范 围:适用于本公司质量管理部部长的工作。

依 据:根据《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》13号令等相关法律、法规。内 容: 1、督促相关部门盒岗位人员执行《药品管理法》及其实施条例、《药品经营质量管

理规范》13号令等有关法律、法规的要求。

2、组织制订质量管理体系文件，并指导、监督文件的执行。

3、负责对供货单位的合法性、购进药品的合法性以及供货单位销售人员的合法资格进行审核，并根据审核内容的变化进行动态管理。

4、负责质量信息的收集和管理，并建立药品质量档案。

5、负责药品的验收，并指导监督药品采购、储存、养护、销售、退货和运输等环节的质量管理工作。 6、负责不合格药品的确认，对不合格药品的处理过程实施监督。7、负责药品质量的投诉和药品质量事故的调查、处理及报告。

8、负责假劣药品的报告。 9、负责药品药品质量查询。

10、负责指导设定计算机系统质量控制功能，负责计算机系统操作权限的审核和质量管理基础数据的建立及更新。

11、组织验证、校准相关设施设备。 12、负责药品召回的管理。13、负责药品不良反应的报告。

14、组织质量管理体系的内审和风险评估。

15、对药品供货单位质量管理体系和服务质量的考察和评价。

16、组织开展质量管理教育和培训。17、承担其他应当由质量管理部门履行的职责。

11 1 文件编码:byth--qd--1文件名称:业务部部长岗位职责

起草人:杨新华 起草日期:2016年3月01日 起草部门:业务部 审核人:魏法伟 审核日期:2016年3月15日 版本号:byth—qd--2016 批准人:刘广宪 批准日期:2016年3月20日 变更记录: 变更原因: 目 的:为了明确业务部部长的职责，规范其业务工作，特制定本职责。范 围:适用于本公司业务部部长的工作。

依 据:根据《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》13号令等相关法律、法规。内 容: 1、贯彻上级质量方针、政策、法规和指令，正确理解并积极推进公司质量方针、目标及质量体系的正常运行。2、牢固树立“质量第一”的观念，对企业依法经营、规范市场行为承担主要责任。3、坚持按需进货，择优采购的原则，把好进货质量第一关。

4、认真审查供货单位的法定资格，考察其质量保证能力。 5、对首营企业、首营品种的初审报批承担直接领导责任。

6、了解供货方的生产、质量状况，及时反馈信息，为质量管理部展开质量控制提供依据。

7、负责建立合格供货方及合格经营品种目录，建立完善的供货企业管理档案。 8、负责药品售后服务工作，收集药品质量及服务质量信息，做好分析、汇总、上报工作。

9、协助质量管理部对不合格品的控制工作。

10、在掌握经营进度的同时掌握质量动态，发现质量问题应及时通知质量管理 部，对重大的质量改进措施在业务经营中的实施落实负责。

11、负责督促药品采购、开票过程中的管理工作。 12、负责对零售门店的管理工作。12 2 文件编码:byth--qd--1文件名称:储运部部长岗位职责

起草人:杨新华 起草日期:2016年3月01日 起草部门:储运部 审核人:魏法伟 审核日期:2016年3月15日 版本号:byth—qd--2016 批准人:刘广宪 批准日期:2016年3月20日 变更记录: 变更原因: 目 的:为了明确储运部部长的职责，规范其工作，特制定本职责。范 围:适用于本公司储运部部长的工作。

依 据:根据《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》13号令等相关法律、法规。内 容: 1、在企业负责人的领导下，贯彻执行公司质量管理工作的各项制度，严格执行《药品管理法》，协助质量管理部有效开展质量管理工作。

2、维护质量管理体系的有效运行，实施公司质量方针，保证本部门各项质量指标的完成。

3、负责对企业储运工作的管理，保证按gsp的要求做好药品的保管和运输工作。 4、负责仓储、运输设施设备的配置、维护与运行管理。

5、对储运过程中的药品质量负主要责任。

6、监督药品保管、养护、出库、运输配送的管理工作。 7、负责所经营药品库存结构的合理调整。8、组织对仓库现场管理工作的督查。13 3 文件编码:byth--qd--1文件名称:财务部部长岗位职责

起草人:杨新华 起草日期:2016年3月01日 起草部门:财务部 审核人:魏法伟 审核日期:2016年3月15日 版本号:byth—qd--2016 批准人:刘广宪 批准日期:2016年3月20日 变更记录: 变更原因: 目 的:为了明确财务部长工作，特制定本职责。范 围:适用于本公司财务部部长的工作。

依 据:根据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》13号令及《中华人民共和国会计法》等相关法律、法规。

内 容: 1、负责财务预算的编制、执行、检查、分析。

2、制定和完善财务管理制度，监督管理各项财务制度和计划的执行情况。 3、真实反映公司的财务状况和经营成果，监督财务收支，依法计算缴纳国家税费，并向有关单位报送财务报告。4、参与公司经营决策，统筹财务工作中出现的问题。5、做好财务管理的基础工作。5.1 明确各原始记录管理及填报要求。

5.2 制定商品、财产、物资的管理及清查盘点制度。5.3 编制财务年度预算。5.4 进行财务分析工作。

5.5 对企业的财务经营活动，经营过程进行日常性的稽核工作。

6、及时组织资金供应，并合理节约地使用资金，提高资金利用效果，以保障公司经营活动的资金需要。

7、实行财务监督，维护财经纪律，利用价值形式对经营活动进行控制和调节，发挥财务管理对经营的积极能动作用。

8、负责税务筹划，合法纳税。

9、定期对各部门进行固定资产、流动资金、备用金的清查与核实。 10、负责财务部人员队伍建设，选拔、配备、培训、考核

14 11、负责检查债权债务、门店销售收入回收情况，实施不良债权清理的具体工作，定

期清查和核实固定资产、流动资产情况，并编制相应报表。15 4 文件编码:byth--qd--1文件名称:综合办公室主任岗位职责

起草人:杨新华 起草日期:2016年3月01日 起草部门:综合办公室部 审核人:魏法伟 审核日期:2016年3月15日 版本号:byth—qd--2016 批准人:刘广宪 批准日期:2016年3月20日 变更记录: 变更原因: 目 的:为了明确办公室主任工作，特制定本职责。范 围:适用于本公司办公室主任的工作。

依 据:根据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》13号令等相关法律、法规。内 容: 1、在企业负责人领导下，负责行政管理、后勤保障、文书档案管理工作，负责 公司内部往来业务的登记备案与管理工作。

2、召集、组织公司的会议，组织相关的会务及门店的大型活动。 3、协助公司领导处理日常事务工作及对外活动。

4、负责社会和行政方面的对外联系和接待工作。 5、负责公司印章、书刊、信函等的管理。

6、负责召集员工参加药品质量管理方面的教育和培训。

7、负责公司直接接触药品的员工和新上岗员工参加健康体检，并建立健康档案。 8、负责公司办公设施、设备、办公家具、办公用品以及档案资料的管理工作，负责公司的办公环境、办公秩序的管理。

9、负责公司车辆管理，注意车辆的维护和保养，按规定调派车辆，保证行 车安全。

10、负责办公、经营用房的租赁谈判、合同签订和日常管理。 11、负责监督公司经营活动的多项计量检测数据的管理。

11、负责计量管理工作，对全公司计量器具进行检定、校准，对计量器具的准确性负领导责任。

13、负责计算机的登记管理，计算机及软件操作系统管理与维护工作。 16 5 文件编码:byth--qd--1文件名称:计算机管理员岗位职责 起草人:杨新华 起草日期:2016年3月01日 起草部门:综合办公室 审核人:魏法伟 审核日期:2016年3月15日 版本号:byth—qd--2016 批准人:刘广宪 批准日期:2016年3月20日 变更记录: 变更原因: 目 的:为了明确计算机管理人员工作，特制定本职责。范 围:适用于本公司药品经营过程中的计算机操作工作。

依 据:根据《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》13号令等相关法律、法规。内 容: 1、计算机操作人员首先要进行培训，考试合格后方可上岗。

2、对电脑使用前检查电源是否连接，开机后检查机器是否运行正常。 3、负责系统硬件和软件的安装、测试及网络维护。

4、负责系统数据库管理和数据备份。 5、负责培训、指导相关岗位人员使用系统。6、负责系统程序的运行及维护管理。7、负责系统网络以及数据的安全管理。

8、保证系统日志的完整性，对计算机系统的数据每日进行备份。 9、负责建立系统硬件和软件管理档案。

10、各部门计算机管理人员专人专机，用本人的权限进入，不得混用。 11、计算机操作人员在使用过程中，应严格按照本公司有关制度进行操作，在操作过程中应仔细核对，在确认无误后方录入、确认。

12、不要使用来路不明的软盘和光盘，禁止使用质量较差的光盘，以免感染病毒而造成不可避免的损失。

13、计算机若出现异常情况，应及时上报、处理。 14、计算机操作人员要定期对计算机进行维护。17 6 文件编码:byth--qd--1文件名称:质量管理员岗位职责

起草人:杨新华 起草日期:2016年3月01日 起草部门:质量管理部 审核人:魏法伟 审核日期:2016年3月15日 版本号:byth—qd--2016 批准人:刘广宪 批准日期:2016年3月20日 变更记录: 变更原因: 目 的:为了明确质量管理员的职责，规范其工作，特制定本职责。依 据:根据《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》13号令等相关法律、法规。范 围:适用于本公司质量管理员工作。

内 容: 1、在质量管理部部长领导下，负责质量管理工作，对药品质量负责。2、负责组织贯彻执行国家有关药品质量管理的法律、法规和行政规章。3、负责起草质量体系文件，并指导、监督各类文件的执行。

4、协助质管部长对首营企业、首营品种的质量审核和采购合同或协议书中质量条款的审核，并建立合格供应商档案。

5、负责建立公司所经营药品并包含质量标准等内容的质量档案。 6、负责药品质量查询、质量投诉和质量事故的调查、处理及报告。7、负责指导和监督药品购进、储存、养护、陈列和销售中的质量工作。8、负责质量不合格药品的审核，对不合格的确认、报告、报损和销毁等处理过程实施监督。

9、负责收集和分析药品质量信息。

10、规范公司各类质量管理原始记录、凭证。

11、负责协助开展对公司员工药品质量管理方面的教育或培训。 12、负责处理顾客对药品质量和服务质量的投诉。

13、负责药品不良反应信息的收集及报告工作，负责监督和指导药品在养护中的质量问题。

14、负责监督质量体系文件的销毁。 18 7 文件编码:byth--qd--1文件名称: 采购员岗位职责

起草人:杨新华 起草日期:2016年3月01日 起草部门:业务部 审核人:魏法伟 审核日期:2016年3月15日 版本号:byth—qd--2016 批准人:刘广宪 批准日期:2016年3月20日 变更记录: 变更原因: 目 的:为了明确采购员职责，规范采购岗位工作，特制定本职责。依 据:根据《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》13号令等相关法律、法规。范 围:适用于本公司采购员岗位工作。

内 容: 1、树立“质量第一”的观念，严格执行《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》13号令等法律、法规。

2、坚持按需进货，择优采购的原则，把好进货质量关。

3、认真审查首营企业、首营品种的合法性，填写相关申请表格，经过质量管理部门和企业质量负责人的审核批准。必要时应当组织实地考察，对供货单位质量管理体系进行评价。

4、配合质量管理部搞好首营品种的审核工作，向供货方索取加盖供货单位公章原印章的药品生产或者进口批准证明文件复印件并予以审核，审核无误的方可采购。以上资料应当归入药品质量档案。

5、购进国家专门管理的药品，应当严格按照国家有关规定进行。 6、签订购货合同时必须明确必要的质量条款。

7、采购药品时，向供货单位索取发票。发票应当列明药品的通用名称、规格、单位、数量、单价、金额等;不能全部列明的，应当附《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖供货单位发票专用章原印章、注明税票号码。8、负责对采购药品建立采购记录。采购记录应当有药品的通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期等内容，采购中药材、中药饮片的还应当标明产地。

9、在进行药品采购时，必须加强经济核算，以适宜的价格购进最好的药品，为企业增加经济效益。

10、负责药品购进退回、药品召回工作。 19 文件编码:byth--qd--18 文件名称: 收货员职责

起草人:杨新华 起草日期:2016年3月01日 起草部门:储运部 审核人:魏法伟 审核日期:2016年3月15日 版本号:byth—qd--2016 批准人:刘广宪 批准日期:2016年3月20日 变更记录: 变更原因: 目 的:为了明确仓库收货员职责，规范收货员的工作，特制定本职责。依 据:《药品经营质量管理规范》13号令

范 围:适用于本公司药品收货的质量管理。内 容: 1..加强“质量第一”的观念，认真执行《药品管理法》等法律、法规，对到货药品接收过程中的药品质量负主要责任。

2.药品达到公司后收货人员要及时将药品按照储存温度要求，接收到库房中。 3.药品到货时，收货人员应当核实运输方式是否符合要求，并对照随货同行单(票)和采购记录核对药品，做到票、账、货相符。随货同行单(票)应当包括供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货单位药品出库专用章原印章。4.收货人员对符合收货要求的药品，应当按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标志，并在随货同行单(票)上签字，通知验收员验收药品。5.收货人员对不符合收货要求的药品应当拒收，并通知采购部门处理。6.对于随货同行单(票)与采购记录、药品实物数量不符的，经供货单位确认后，按照采购制度由采购部门确认并调整采购数量后，方可收货。

7.供货单位对随货同行单(票)与采购记录、药品实物不相符的内容不予确认的，到货药品应当拒收，存在异常情况的，报质量管理部门处理。

8.收货时应当拆除药品的运输防护包装，检查药品外包装是否完好，对出现破损、污染、标示不清等情况的药品，应当拒收。

20 9 文件编码:byth--qd--1文件名称: 验收员岗位职责

起草人:杨新华 起草日期:2016年3月01日 起草部门:质量管理部 审核人:魏法伟 审核日期:2016年3月15日 版本号:byth—qd--2016 批准人:刘广宪 批准日期:2016年3月20日 变更记录: 变更原因: 目 的:为了明确验收员职责，规范其工作，特制定本职责。范 围:适用于本公司验收员工作。

依 据:根据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》13号令及附录等相关法律、法规。

内 容: 1、严格按照法定标准和合同规定的质量条款对购进药品、配送退回药品的质量进行逐批验收。验收药品质量内容包括:药品外观质量、包装及规定的包装标识、注册商标、批准文号、生产批号、产品合格证及供货单位，有完整规范的验收记录，录入计算机系统，并有明确的验收结论。2、对每次到货药品进行逐批抽样验收，抽取的样品应当具有代表性。负责对抽样药品的外观、包装、标签、说明书以及相关的证明文件等逐一进行检查、核对。3、验收药品应在验收养护室进行，在规定时限内完成。

4、对国家有专门管理要求的药品按照相关规定进行验收。

5、验收外用药品，其包装的标签或说明书上有规定的标识和警示说明。 6、验收进口药品，其包装的标签应以中文注明药品的名称、主要成份及注册证号，并有中文说明书及合法的证明文件。

7、验收首营品种，应有同批号的药品检验报告书。

8、配送退回药品，应按进货验收规定验收，必要时应抽样送检。 9、对验收不合格的药品拒收并通知仓库管理员挂红色不合格标志，还应当注明不合格事项及处置措施。

10、验收结束后，应当将抽取的完好样品放回原包装箱，加封并标示。 11、负责对验收药品做好验收记录，并在验收记录上签署姓名和验收日期。15、验收记录保存五年。

21 文件编码:byth--qd--20 文件名称: 保管员岗位职责

起草人:杨新华 起草日期:2016年3月01日 起草部门:储运部 审核人:魏法伟 审核日期:2016年3月15日 版本号:byth—qd--2016 批准人:刘广宪 批准日期:2016年3月20日 变更记录: 变更原因: 目 的:为了明确仓库保管员职责，规范仓库保管员的工作，特制定本职责。范 围:适用于仓库保管员岗位的工作。

依 据:根据《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》13号令等相关法律、法规。内 容: 1、加强“质量第一”的观念，认真执行《药品管理法》等法律、法规，保证在库药品的质量，对仓储管理过程中的药品质量负主要责任。

2、负责对库房储存条件的监测，并采取正确的有效调控。

3、按包装标示的温度要求储存药品，包装上没有标示具体温度的，按照《中华人民共和国药典》规定的贮藏要求进行储存。

4、在养护员指导下做好库房温湿度管理工作，温湿度监控系统若超出规定范围，报警，要及时采取相应措施，将温湿度控制在正常范围。

5、到货后凭业务员签字的《药品采购通知单》《随货同行单》入库，放置于指定存放货位并挂黄色待验标志，进行到货确认，并通知验收员验收，验收员验收后通知仓库管理员挂相应的绿色合格标志或红色不合格标志。

6、搬运和堆垛应严格遵守药品外包装标识，规范操作，药品不得倒置，怕压药品控制堆放高度，合理利用库容，做好色标管理，色标清晰明显。

7、按药品批号堆码，不同批号的药品不得混垛，垛间距不小于5厘米，与库房内墙、顶、温度调控设备及管道等设施间距不小于30厘米，与地面间距不小于10厘米。 8、药品与非药品、外用药与其他药品分开存放，中药饮片分库存放。9、国家专门管理的药品应当按照国家有关规定储存。

10、拆除外包装的零货药品应当集中存放于货架上。 11、负责在库药品不合格药品的管理工作。

12、按批号正确记载药品进、销、存动态，反馈库存结构及适销、滞销情况。 22 文件编码:byth--qd--21 文件名称: 养护员岗位职责

起草人:杨新华 起草日期:2016年3月01日 起草部门:储运部 审核人:魏法伟 审核日期:2016年3月15日 版本号:byth—qd--2016 批准人:刘广宪 批准日期:2016年3月20日 变更记录: 变更原因: 目 的:为了明确养护员职责，规范药品养护工作，特制定本职责。范 围:适用于养护员岗位的工作。

依 据:根据《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》13号令等相关法律、法规。内 容: 1、认真执行《药品管理法》等有关法律、法规，坚持“质量第一”的观念，对在库药品质量负直接责任。

2、负责指导仓库保管员对药品进行合理储存。根据库房条件、外部环境、药品质量特性等对药品进行养护，保证药品质量完好。

3、负责检查在库药品的储存条件，配合仓库管保员进行库房温、湿度的检测和管理。 4、按照养护计划对库存药品的外观、包装等质量状况进行检查，并建立养护记录，对储存条件有特殊要求的或者有效期较短的品种应当进行重点养护。5、发现有问题的药品应当及时在计算机系统中锁定和记录，并通知质量管理部门处理。

6、对中药饮片应当按其特性采取有效方法进行养护，所采取的养护方法不得对药品造成污染。

7、负责汇总、分析和上报养护检查、近效期或长时间储存的药品等质量信息。 8、负责养护用仪器设备、温湿度检测和监控仪器、仓库在用计量器具等的管理工作。9、对质量管理部确定的重点养护品种，要缩短养护周期，搞好重点养护工作。10、负责建立重点养护品种的药品养护档案。

11、自觉学习药品专业知识，提高养护工作技能。 23 文件编码:byth--qd--22 文件名称: 开票(销售)员 岗位职责 起草人:杨新华 起草日期:2016年3月01日 起草部门:业务部 审核人:魏法伟 审核日期:2016年3月15日 版本号:byth—qd--2016 批准人:刘广宪 批准日期:2016年3月20日 变更记录: 变更原因: 目 的:为了明确开票(销售)员职责，规范销售岗位工作，特制定本职责。依 据:根据《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》13号令等相关法律、法规。范 围:适用于本公司开票(销售)人员岗位工作。

内 容: 1、自觉遵守公司的管理制度，严守工作岗位，忠实履行工作职责。2、负责公司票据管理工作，按规定的期限保存五年销售数据，不得在期限前中断保存。

3、负责开票计算机所有数据的安全保密工作，与工作无关的人不允许使用计算机。 4、认真做好开票工作。内容齐全、准确无误。

5、严格执行价格标准。在调整价格时必须及时通知门店，不得私自做主，特殊价格有主管领导签单附在票后，方可执行。

6、当日下班统计好当日的开票数量及金额。

7、月终及时统计当月的开票数量及金额，报财务部核对。 8、妥善保管好空白销售票。24 文件编码:byth--qd--23 文件名称: 出库复核员岗位职责

起草人:杨新华 起草日期:2016年3月01日 起草部门:储运部 审核人:魏法伟 审核日期:2016年3月15日 版本号:byth—qd--2016 批准人:刘广宪 批准日期:2016年3月20日 变更记录: 变更原因: 目 的:为了明确复核员职责，规范药品出库复核工作，特制定本职责。范 围:适用于药品出库复核岗位的工作。依 据:根据《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》13号令 等相关法律、法规。

内 容: 1、认真执行《药品管理法》有关规定，加强“质量第一”的观念，把好药品出库质量复核关。

2、对发货药品进行质量检查，对出库药品质量负主要责任。

3、按药品发货单逐批复核出库药品，做到数量准确，质量完好，包装牢固，标志清晰。药品拼箱发货的代用包装箱应当有醒目的拼箱标志。

4、复核质量合格的药品方可出库;质量不合格的药品，应暂停发货，挂黄牌标志，报质量管理部进行复查。

5、药品出库复核应当建立记录，包括配送单位、药品的通用名称、剂型、规格、数量、批号、有效期、生产厂商、出库日期、质量状况和复核人员等内容。 6、国家有专门管理要求的药品出库应当按照有关规定进行复核。7、认真做好药品出库复核及其记录，项目齐全，内容准确，便于质量跟踪。记录保存五年。

8、自觉学习药品专业知识，努力提高复核工作能力。

9、对因人为因素使质量不合格的药品发货出库造成经济损失的，按公司有关规定处理。

25 文件编码:byth--qd--24 文件名称: 运输配送员岗位职责

起草人:杨新华 起草日期:2016年3月01日 起草部门:储运部 审核人:魏法伟 审核日期:2016年3月15日 版本号:byth—qd--2016 批准人:刘广宪 批准日期:2016年3月20日 变更记录: 变更原因: 目 的:为了明确储运部、储运员职责，规范其工作，特制定本职责。范 围:适用于本公司储运部、运输配送人员工作。依 据:根据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》13号令 等相关法律、法规。

内 容: 1、按照质量管理制度的要求，严格执行运输操作规程，并采取有效措施保证运输过程中的药品质量与安全。

2、负责根据药品的包装、质量特性并针对车况、道路、天气等因素，选用适宜的运输工具，采取相应措施防止出现破损、污染等问题。

3、发运药品时，应当检查运输工具，发现运输条件不符合规定的，不得发运。运输药品过程中，运载工具应当保持密闭。

4、应当严格按照外包装标示的要求搬运、装卸药品。

5、应当根据药品的温度控制要求，在运输过程中采取必要的措施。 6、对已装车的药品应当及时发运并尽快送达。

7、应当采取运输安全管理措施，防止在运输过程中发生药品盗抢、遗失、调换等事故。

8、国家有专门管理要求的药品的运输应当符合国家有关规定。 26

医药公司财务部部门岗位职责篇三

财务部部门及岗位职责

一、财务部工作职责

1．企业财务制度建设

（1）编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等（2）制订财务考核办法及财务控制措施（3）实施和维护企业会计电算化系统 2．财务规划与计划

（1）制订企业的财务战略规划与年度财务计划（2）制订企业年度、季度、月度财务收支计划

（3）监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会 3．现金出纳

（1）负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作（2）办理各种支票、汇票等收付款业务

（3）负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理（4）负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理 4．日常会计核算

（1）负责企业会计账务处理工作

（2）负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，分析与报告企业经营指标和经营业绩（3）负责企业日常税费申报工作

（4）企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作 5．财务分析与报告

（1）定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告（2）针对问题，及时提出财务控制措施和建议（3）对企业新的业务项目进行财务分析和预测 6．财务审计

（1）对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计

（2）对违反财务纪律的事件及时进行处理，发现重大问题及时上报并提出处理建议

（3）协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作 7．投融资管理

（1）企业项目投资的成本和盈利分析，参与企业投资项目的决策（2）金筹集、供应和使用管理工作

（3）与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径 8．税务筹划

（1）及时了解、掌握国家有关税务政策，搜集相关信息

（2）规范、组织企业依法纳税工作，掌握和检查企业的纳税情况

二、财务部岗位设置及工作职责

（一）财务总监 上级：总经理 任职资格：

1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，财务管理专业，掌握财务、金融、法律、企业管理等专业相关知识

2．工作经验：具有8年以上财务工作经验，3年以上财务经理工作经验，并有中级以上会计师职称

3．业务了解范围：全面掌握国家财政税务政策及有关法律法规，熟悉税务、金融工作及企业各部门的业务情况，熟悉银行融资、信贷手续，熟悉经济管理、统计、审计等专业知识 工作职责： 1．财务制度建设

（1）主持制订企业财务管理、会计核算、会计监督、预算管理、审计监察、库管等工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况（2）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障企业合法经营，维护股东权益 2．融资管理

（1）根据企业的经营要求，筹集企业运营所需资金，满足企业战略发展的资金需求，审批企业重大资金流向

（2）依照企业对资金的需求，疏通融资渠道，维护与金融机构的良好关系，满足企业在经营运作中的资金需求 3．财务工作管理

（1）组织领导企业财务管理、会计核算、会计监督、成本管理、预算管理、审计监察等方面的工作，提高企业的经济效益

（2）定期对企业财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务部门的工作效率

4．财务监控

（1）执行公司有关财务方面的决议，对企业日常资金运作和财务运作进行监控（2）按照企业规定的权限对企业各部门的各项预算、费用计划进行审批（3）监督财务预算及财务计划的执行情况，控制各项费用的使用（4）监控大宗资金的运作 5．财务分析与预测（1）定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提出财务改进方案

（2）向公司领导提交财务分析及预测报告，为企业经营决策提出合理化建议、意见

6．财务审计、督办管理（1）组织制订年度审计工作计划

（2）根据企业相关规定组织实施年度财务收支审计、经营成果审计等项工作（3）具体负责企业主要负责人的离职审计及重大财务违规审计，并向总经理提出处理意见 7．财务部的管理

（1）负责财务部管理人员的管理、考核，监督其各项业务工作（2）指导开发财务部人力资源，提高企业财务人员的综合素质（3）做好财务部的行政事务处理工作，提高效率，增强团队精神

（二）财务经理（含分公司财务经理）上 级：财务总监 任职资格： 1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，财务会计专业或金融专业，掌握财务管理、行政管理、金融、法律等方面专业知识，熟练使用各种财务办公软件，具有基本的网络知识

2．工作经验：具有5年以上财务管理经验，有中级会计师任职资格，有财3．业务了解范围：熟悉国家财务法规、税法、金融政策，熟悉银行、税务务部任职经历

等方面的工作，了解企业内部业务、工作流程 工作职责：

1．制订规章制度与财务计划（1）协助财务总监组织制订公司各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法

（2）各项制度经审批后组织实施、监督，确保企业财务安全

（3）组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期将计划的执行情况进行分析并上报财务总监、总经理 2．财务预算与成本控制（1）组织有关部门编制财务预算并汇总，上报领导审批后实行

（2）监督各部门预算的执行情况，认真审核各部门的费用支出，根据企业运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施

（3）进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约各项费用支出

3．会计核算管理 表（1）负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计报表、统计报（2）负责组织会计人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料 4．财务分析与预测（1）定期或不定期组织进行财务分析，提交财务分析报告，为企业经营决策提供依据

（2）对新投资的项目做好财务预测与风险分析（3）参与公司重大财务问题的决策，提出意见或建议 5．财务稽核与审计（1）依据内部控制制度，组织实施财务监督，确保公司各项业务在受控的情况下良好运行

（2）组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况，并根据考核标准对各个分支机构的财务工作定期进行考评（3）负责组织实施企业的财务审计工作 6．融资管理（1）根据公司资金计划，做好资金筹集、供应和使用管理工作（2）依据公司对日常资金的需求量，协助财务总监寻找、疏通融资渠道 7．部门内部管理（1）负责财务人员队伍的建设、选拔和配备（2）组织对部门员工进行财务知识培训

（3）指导、监督员工工作状况，并对其进行业绩考核

（三）预算主管 岗位名称：预算主管 所属部门：财务部 上 级：财务经理 任职资格 1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，财务会计专业或金融专业，2．工作经验：具有3年以上财务工作经验 3．业务了解范围：熟悉国家财务法规、税法、金融政策，了解企业内部业务、工作流程及企业全面预算管理体系，熟练运用各种财务办公软件 工作职责 1．预算体系建设（1）建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行、控制机制，起草、修订配套的规章制度 掌握财务管理、金融等方面专业知识（2）根据预算体系及管理的需要，设计、修改内部管理报表，并对预算表格进行整理分析，理清数据关系，改进、完善管理制度及表格

（3）对企业整体发展战略提供财务方面的可行性分析，按照企业中长期发展战略，制订中长期财务预算规划，与相关业务部门进行沟通，确保预算规划得以有效实施 2．编制预算（1）根据企业的发展目标、以前各年度预算制订和执行情况，制订本年度全面预算，组织编制全系统预算，确定目标成本和目标利润，并向各预算责任部门下达预算指标

（2）组织对各部门编制的预算草案的试算平衡和加工工作，汇编成企业的采购预算、销售预算、各种费用预算，负责编制企业财务预算及财务部门费用预算（3）组织制订增收节支的措施，并汇集编制预算控制管理方案，保证成本目标和利润目标的实现 3．预算管理（1）安排人员通过预算系统跟踪监督与控制预算单位的日常支出和预算执行情况

（2）定期进行反馈，按时、按质、按需提供内部管理报表，对企业经营状况和预算执行情况进行分析，形成预算执行报告，并上报有关领导

（3）根据实际经营情况和有关的预算制度定期调整、更新已编制的预算，并及时反映预算基础的变化，使企业的预算更趋准确

（4）通过对比各预算责任部门的实现数与预算数，考核评价各责任部门的业绩

（四）会计主管 岗位名称：会计主管 所属部门：财务部 上 级：财务经理

任职资格

工作职责 1．核算体系建设（1）协助财务总监和财务经理管理好企业财务工作，并按会计准则规定设置会计科目、会计凭证和会计账簿

（2）拟订本企业有关会计核算的各项规章制度，设置与掌管总分类账簿 1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握财务管理、统计、审计、2．工作经验：具有3年以上财务工作经验，助理会计师以上职称 3．业务了解范围：熟悉国家财务法规、税法、金融政策，熟悉银行、税务金融、法律、外汇等方面的专业知识

等方面的工作，了解企业的内部业务、工作流程，熟练使用财务软件（3）设计本企业的会计核算形式，建立会计凭证的传递程序 2．会计核算管理（1）严格、认真复核本部人员所做的会计凭证的完整性，审核会计凭证与所附的原始单据是否齐全、一致，审批手续是否齐全

（2）进行有关业务的综合汇总工作，汇总会计凭证，发现问题及时解决，定期编制总账科目汇总表并进行试算平衡

（3）组织下属人员登记明细账和总分类账，核对各级明细账、日记账及总分类账，确保账账相符；记账、结账等工作符合规定要求 3．编制财务报表（1）负责编报“现金流量表”、“资产负债表”、“损益表”等财务会计报表

（2）负责组织填报“经济效益月报表”、“统计报表”，每月按时上报有关领导

4．财务分析

案

（2）根据财务报表，定期或不定期地协助财务经理做好企业的财务分析，编写财务状况说明书，为企业制订经营政策提供依据

（3）进行各种财务预测、市场容量预测、市场占有率预测和市场价格预测等，为企业的投资决策和生产经营提供可靠的依据 5．会计档案管理

理

（2）建立借阅、保密以及保护档案安全、完整的制度，在移交档案部门时，须编制移交清册，认真办理移交手续

（五）投资主管 岗位名称：投资主管 所属部门：财务部 上 级：财务经理 任职资格

1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握投资管理、财经、金融、2．工作经验：具有2年以上相关工作经验

3．业务了解范围：掌握投资市场的调查方法，能够拟订投资方案，了解公合同管理等方面的相关专业知识（1）遵守会计档案管理的有关法规，对会计档案进行科学分类，造册登记，对保存在财务部门的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料统一进行管（1）随时掌握本企业在各个银行存款的余额情况，提出合理的调用资金方司设立、变更及清算手续等方面的业务知识 工作职责 1．组织市场调查（1）组织进行行业研究及投资项目的市场调研等前期工作，根据企业的投资方向组织市场调查，搜集有关的市场信息资料

（2）组织对市场调查信息资料的汇总、分析，编制市场调查报告，供领导参考 2．制订投资方案（1）根据市场调查结果进行可行性研究，编制可行性报告，提出投资方向的有关建议，进行投资的财务分析，为董事会提供投资决策的依据

（2）为投资项目准备推介性文件，编制投资调研报告、可行性研究报告及框架协议的相关内容，并拟订项目实施计划和行动方案，供企业领导和潜在客户参考 3．投资管理（1）根据投资计划方案，寻找项目资源，设计投资项目，积极组织项目调查和可行性分析研究，开展投资工作

（2）组织员工进行参股公司的增资扩股和减资等相关工作

（3）参与投资项目谈判，建立并保持与合作伙伴和潜在客户的业务关系（4）参与投资项目的直接或间接管理，监控和分析投资项目的经营管理，并及时提出业务拓展和管理改进的建议

（六）融资主管 岗位名称：融资主管 所属部门：财务部 上 级：财务经理

任职资格

1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握投融资管理、财经、金2．工作经验：具有2年以上相关工作经验

3．业务了解范围：熟悉国家有关投资的各项政策规定、国家税务政策的有融、公共关系学等方面的专业知识

关法律法规，了解同行业运营状态，全面掌握企业内部业务流程 工作职责 1．制订融资方案（1）研究行业内企业信息，对企业所处的资本市场和政策变动情况进行全面的评估分析

（2）负责本企业及其分支机构的融资预算编制，并组织实施融资预算、设计融资方案。

（3）负责分析市场和项目的融资风险，对公司短期、长期的资金需求进行预测，并及时出具分析报告，提出相应的应对措施，制订并实施相应的融资解决方案 2．融资渠道管理（1）积极开拓金融市场，满足企业对资金资源的需求，开拓本企业资金资源，与国内外目标融资机构沟通，建立多元的融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系

（2）通过对企业的资产和负债状况进行全面的分析，寻找合适的融资目标机构，针对当地不同银行的特点设计融资项目和方式

（3）与相关的融资机构商谈，并提供最佳融资方案和融资条件，与其进行很好的沟通、协调，并及时解决问题，利用银行、券商等渠道完成企业融资目标 3．内部融资管理（1）合理地进行资金分析和调配，进行内部融资安排，监督并优化内部各项资金的运用，确保资金安全，合理调度资金，提高资金使用效率（2）不断进行内部金融创新及实践，提升企业在金融市场的运作能力（3）执行融资决策，实现企业资金的流动性，为资金平衡奠定基础

（七）成本主管 岗位名称：成本主管 所属部门：财务部 上 级：财务经理

任职资格

1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握财务管理、会计核算、2．工作经验：具有3年以上相关职位工作经验，有会计师以上职称 3．业务了解范围：了解国家有关财务与税务方面的法律法规，熟悉企业内成本核算、经济法、税法和财务电算化等方面的专业知识

部业务和工作流程 工作职责

1．成本控制制度建设（1）根据企业有关财务制度编制成本核算制度，上报领导审批后贯彻执行（2）协助财务经理编制有关成本的管理制度并组织实施 2．成本账务处理（1）在财务经理的直接领导下，负责本企业各部门的经济核算业务（2）按照会计制度，监督下属人员及时填制会计凭证，记好收入、支出费用的明细账，月底正确编制企业成本费用盈亏报表（3）审核成本会计编制的全部会计凭证和原始凭证

3．成本分析与控制（1）负责制订企业各部门成本费用指标，并对其进行严格检查和控制，以确保企业成本目标的实现

（2）定期考核各部门成本计划定额的执行情况，分析成本升降的原因，并结合实际调查研究，找出问题，提出改进意见和措施（3）负责编制企业成本报告、控制经营成本方案，经批准后执行

（八）审计主管 岗位名称：审计主管 所属部门：财务部 上 级：财务总监 任职资格

1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握财务管理、金融、企业2．工作经验：具有5年以上财务工作经验，高级专业技术职务任职资格 3．业务了解范围：熟悉国家财务、税务政策及有关法律法规，熟悉银行融管理、税法、经济法、审计、统计等方面的相关专业知识

资、信贷等相关手续，熟悉税务、银行工作及企业各部门的业务情况，熟悉经济、统计、审计等方面的专业知识 工作职责

1．编制审计管理制度与规划（1）拟定企业各项内部审计制度、审计程序及审计细则，报财务经理、财务总监、总经理及董事会审批

（2）按照企业年度工作计划规划年度审计工作，规划年度审计工作实施进程 2．组织内部审计工作（1）组织对企业各项财务收支、专项资金的使用和核算情况的审计工作（2）组织对企业经营成果的真实性、准确性、合法性等的审计工作

（3）对经批准即将离任的企业领导，按企业有关规定组织对其工作状况和工作业绩进行客观、公正的全面审计

（4）根据企业领导意见，组织对有损于公司利益或严重违反财经纪律的行为的审计

（5）组织对企业内部管理制度的审计，以检验其是否健全、严密和有效，并审计其执行情况 3．配合外部审计工作（1）根据国家有关制度和企业相关规定，配合外部审计机构进行必要的调查取证工作

（2）保证外部审计机构对企业的审计工作的顺利展开 4．提供审计报告

（1）每项审计工作结束后，及时撰写审计报告上报企业领导，指出问题所在，并提出处理或改进建议

（2）组织做好相关的审计资料、文件的归档、保管、借阅管理工作

（九）预算专员 岗位名称：预算专员 所属部门：财务部 上 级：预算主管 任职资格

1．学历、专业知识：具有大学专科及以上学历，财务会计专业或金融专业，2．工作经验：具有1年以上财务工作经验

3．业务了解范围：熟悉国家财务法规、税法、金融政策，了解企业内部业掌握财务管理、金融等各专业知识

务、工作流程及企业预算管理体系，熟练使用各种财务办公软件 工作职责

1．执行预算制度和计划执行

作

2．收集预算资料（1）及时了解相关的财务政策变化，进行政策分析，开展市场调查，做好预算的前期调研工作

（2）收集以前的年度预算指标、目标成本和目标利润、及预算执行情况报告、预算变化因素分析等方面的资料。3．编制预算（1）收集以前预算的制订和执行等方面的相关资料，认真分析当前财政政策及预算变化因素，确定企业本年度预算总体目标

（2）根据企业短期发展目标、预算总体目标及前期分析结果，编制全系统预算，确定目标成本和目标利润，并向各预算责任部门下达分解的预算指标（3）审核各部门编制的预算草案，并进行试算平衡，加工汇编成企业的销售预算、采购预算、费用预算等，协助预算主管编制企业财务预算

（4）制订出增收节支的措施，制订预算控制方案，经领导审批后与预算同时下达，以保证成本目标和利润目标的实现 4．控制预算（1）通过预算系统监督与控制预算单位的日常支出和预算执行情况，根据实际预算执行情况，编制预算调整方案，并上报预算主管

（2）定期进行反馈，按时、按质、按需提供内部管理报表，协助预算主管对公司经营状况和预算执行情况进行分析并形成预算执行报告

（3）协助预算主管对各责任部门的工作业绩和经营效果进行考核评价

（十）投资分析员 岗位名称：投资分析员 所属部门：财务部 上 级：投资主管 任职资格（1）根据企业的发展战略和预算制度开展工作

（2）协助预算主管制订预算计划，并按照预算规划和预算方案按时完成预算工

1．学历、专业知识：具有大学专科以上学历，掌握财务管理、统计、审计、2．工作经验：具有1年以上相关工作经验

3．业务了解范围：掌握投资市场的调查方法，能够拟订投资方案，了解公金融、法律、外汇等方面的专业知识

司设立、变更及清算手续等方面的业务知识 工作职责 1．进行市场调研（1）积极开展行业研究及投资项目的市场调研等前期工作，根据企业的投资方向组织进行市场调查，搜集有关的市场信息资料

（2）对市场信息资料进行汇总并认真分析研究，编写市场调查报告，供领导参考

2．制订与执行投资方案（1）对投资项目实施评估、测算和分析，对投资项目进行成本、收益、风险及敏感性分析，配合投资主管制订投资计划和投资方案，为管理层的投资决策提供依据

（2）根据投资计划方案，寻找项目资源，设计投资项目，积极组织项目调查并对项目进行可行性分析研究，开展投资工作 3．投资执行（1）为投资项目准备推荐性文件，编制投资调研报告及框架协议相关内容，并拟订项目实施计划和行动方案，供相关领导参考（2）作为项目小组成员，按照业务分工实施项目工作

（3）协助投资主管进行投资项目后期的结果评估，拟订项目结果评估报告（4）对投资项目的资料、决议、方案、可行性报告等文件资料进行整理、归档并按照相关制度认真管理

（十一）核算专员 岗位名称：核算专员 所属部门：财务部 上 级：会计主管

任职资格

1．学历、专业知识：具有大学本科及以上学历，掌握财务管理、会计核算、2．工作经验：具有1年以上相关工作经验

3．业务了解范围：熟悉本行业的成本核算特点，了解企业内部业务、工作成本核算、计划统计等方面的专业知识

流程 工作职责 1．核算制度建设（1）协助会计主管制订与会计核算有关的各项规章制度（2）随时检查各项财务制度的执行情况，对其中出现的问题及时制止、解决 2．会计核算（1）对成本核算进行预测、计划、控制、分析以及考核运作，督促企业各部门降低消耗，节约费用，提高经济效益

（2）指导会计人员的核算业务工作，改善工作质量和服务态度，做好绩效考核工作

（3）利用财务会计资料进行经济活动分析

（十二）会计 岗位名称：会计 所属部门：财务部 上 级：会计主管 任职资格

1．学历、专业知识：具有大学本科及以上学历，掌握财务、会计、和财务2．工作经验：具有1年以上财务工作经验 3．业务了解范围： 电算化等方面的专业知识

熟悉国家会计准则及税法、经济法等经济法规，掌握计算机财务软件，了解企业内部业务、工作流程 工作职责 1．会计核算工作（1）审核有关的原始凭证，并依据会计准则和制度编制记账凭证（2）汇总会计凭证，发现问题及时解决，定期编制总账科目汇总表并进行试算平衡

（3）根据原始凭证、记账凭证及科目汇总表登记明细账和总分类账

（4）定期配合有关部门进行盘点，认真核对原始凭证、记账凭证、各级明细账、日记账及总分类账 2．编制财务报表（1）配合会计主管编制“现金流量表”、“资产负债表”、“利润表”等财务会计报表

（2）填报“经济效益月报表”、“统计报表”，每月按时上报有关领导，经会计总管审核后，上报相关领导 3．纳税申报（1）根据国家税收法规和企业的相关规定，负责按月进行纳税申报（2）计算、统计税收，编制相关报表（3）办理相关税务手续 4．财务分析 管（1）随时掌握企业在各个银行的存款及现金余额的情况，及时报告会计主（2）做好企业的财务分析，配合会计主管和财务经理编写财务状况说明书，为企业制订经营政策提供依据

（3）配合会计总管进行各种财务预测、市场容量预测、市场占有率预测和市场价格预测等，为企业投资决策和生产经营活动提供可靠的依据 5．会计档案管理（1）对相关会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料进行科学分类，造册登记，统一管理

（2）按照会计档案制度的规定进行会计档案的移交工作，在移交档案部门时，认真编制移交清册，确保移交手续完整

（十三）出纳员 岗位名称：出纳员 所属部门：财务部 上 级：会计主管

任职资格

1．学历、专业知识：具有中专以上学历，掌握财务会计专业知识 2．工作经验：具有半年以上相关工作经验

3．业务了解范围：掌握会计基础知识，熟悉现金、银行存款、票据传递等相关制度，熟悉计算机财务软件的操作方法 工作职责 1．现金收付（1）根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作（2）及时对现金的收付开具或索取相关票据

（3）负责工资的按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销 2．登记日记账（1）及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并填写出纳日报表，报送领导

（2）每日进行现金账款的盘存，并填写《出纳日报表》，报会计主管 3．现金提存与保管

（1）根据企业经营需要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行

（2）准确完成清查现金和银行存款工作，保证账、账相符，账、实相符 4．银行账务与支票办理（1）及时将收回的支票背书后，送交银行进账，及时查对款项的到账情况，填写银行日记账（2）凭领导审批的申领单开具支票，做到准确无误

（3）每月及时从银行取回对账单，与出纳流水账核对无误后在对单账上加盖公章，对未对上的款项要及时查对原因，编制银行对账余额调节表 5．会计凭证汇总与管理（1）每日汇总当日凭证，及时将原始凭证传递给会计

（2）每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总，并按顺序装订成册（3）做好会计凭证的档案管理工作，保证凭证完整，以便随时调用查阅

（十四）审计员 岗位名称：审计员 所属部门：财务部 上 级：审计主管

任职资格

1．学历、专业知识：具有大学本科及以上学历，掌握财务管理、金融、审2．工作经验：具有2年以上财务工作经验，有中级专业技术职务任职资格 3．业务了解范围：国家财务、税务政策及有关法律法规，熟悉银行融资、计、统计等方面的相关专业知识

信贷等相关手续，熟悉税务、银行工作及企业各部门的业务情况，掌握经济、统计、审计等方面的专业知识 工作职责

1．企业财务收支审计（1）根据企业年度审计计划对企业各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计，检查企业资金、财务状况，对企业及各分支机构的财务报表进行审计，检验其真实性、准确性

（2）及时向审计主管和财务经理通报对审计中发现的问题；审计工作结束后，及时向领导提交财务收支审计报告 2．经营成果审计（1）根据企业年度审计计划对企业经营成果的真实性、准确性、合法性等进行审计

（2）及时通报向审计主管和财务经理通报审计中发现的问题；审计工作结束后，及时向领导提交经营成果审计报告

3．离任审计（1）按企业有关规定，客观公正地对经批准即将离任的企业领导的工作状况和工作业绩进行客观、公正地全面审计（2）及时提交离任审计报告 4．专案审计（1）根据企业领导意见，对有损于企业利益或严重违反财经纪律的行为，会同相关部门领导对其进行审计（2）提交审计报告，并提出相关建议 5．其他相关职责（1）根据国家有关制度和企业相关规定，配合外部审计机构进行必要的调查取证工作

（2）对企业的投资项目进行审计

（3）对与审计工作相关的资料、文件进行归档管理

医药公司财务部部门岗位职责篇四

财务部 1.部门职责 9.1

服从主管领导的统一指挥，执行其工作指令； 1.制订财务规划与计划； 2.分析并提出改进工作意见和建研究、设计财务管理工作程序，制订公司财务管理制度，3.议；

进行公司日常财务核算，参与公司的经营管理； 4.根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转； 5.提出建议，营业收入和费用开支的资料并进行分析、资金动态、搜集公司经营活动情况、6.定期向上级领导报告；

登记公司各项财产，严格执行各项财务制度和财经纪律；加强财务监督，严格财务管理，7.按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源；

认真审核原始凭证、记账凭证，规范记账、算账、报账等会计日常处理工作，做到手续 8.完备、数字准确、账目清楚，按时编制会计报表、申报上缴各项税金；

9.及时完成技术合同登记、减免税备案、退税等事项；

及时向相关政府部门申报财务数据； 10.及时完成财务相关资质的年审工作； 11.根据相关部门的需要，制作财务审计报告； 12.参与签订公司对外经济合同； 13.贷款及还贷手续的办理； 14.参与公司各项资质申请及年审工作中相关财务数据的填写； 15.参与投标工作中相关财务数据的填写； 16.妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表及其他会计资料； 17.完成上级领导安排的其他任务。18.部门组织结构 9.2

财务部总监

出纳 会计

岗位职责 9.3

财务部经理岗位说明书 9.3.1 岗位编号 财务部经理 岗位名称 cwb-001 –ws 财务部 所属单位 财务副总经理 直属上级

直接管理人数 工资级别

在上级领导下，主持公司财务部的日常管理工作。岗位目的对财务副总经理负责，做好公司财务部门的管理工作； 1.制订并实施公司的财务制度、规定、流程和办法； 2.组织财务预决算工作； 3.审核资金使用计划； 4.组织会计核算及财务分析工作； 5.组织税务筹划工作； 6.审核报销单据及各种收支、原始凭据，控制各项费用开支、降低费用支出； 7.核对往来账款，定期清理呆账、坏账，及时监控、催收应收账款，做到账 8.工作职责

实相符；

参与签订公司对外经济合同； 9.监督指导部门员工的日常工作； 10.组织完成部门员工的培训与培训效果的评价； 11.对部门员工进行绩效管理； 12.与公司其它部门或外部关系的沟通与协作； 13.

总结

具备统计分析能力，能够对公司经营状况作出分析； 4.原则性强，职业化规范度高，具有良好的团队协作精神，出色的人际交往 5.任职资格

能力，诚实可靠、品行端正；

具有较强的工作责任心和学习能力、良好的团队合作意识。6.具有员工培训、管理能力； 7.抗压能力及适应能力强； 8.能适应短期出差。9.财务部会计岗位说明书 9.3.2

岗位编号 会计 岗位名称 cwb-002 –ws 财务部 所属单位 财务部经理直属上级

工资级别 直接管理人数

在财务部经理的领导下，负责财务日常会计工作。岗位目的完成财务日常工作；1.编制各种会计凭证和账务处理工作；2.编制各种会计报表，申报上缴各项税金；3.核对银行、库存现金和资产账目；4.完成技术合同登记、减免税备案、退税等事项；5.向相关政府部门申报财务数据；6.工作职责

完成财务相关资质的年审工作；7.贷款及还贷手续的办理；8.参与公司各项资质申请及年审工作中相关财务数据的填写；9.参与投标工作中相关财务数据的填写；10.妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表及其他会计资料；11.完成上级安排的其他任务。12.大专及以上学历，会计相关专业，初级及以上职称； 1.年以上会计工作经验；3 2.掌握财务业务知识，熟悉财会、法律相关知识及国家法规； 3.任职资格

具有独立的账务处理能力，较好的沟通能力，熟练使用办公软件及财务软 4.件，具有高尚的职业道德和敬业精神。

能适应短期出差。5.9.3.3 财务部出纳岗位说明书

岗位编号 出纳 岗位名称 cwb-003 –ws 财务部 所属单位 财务部经理 直属上级

直接管理人数 工资级别

在财务部经理的领导下，负责财务日常出纳工作。岗位目的

医药公司财务部部门岗位职责篇五

财务部部门职责

1.遵守国家的各项财经法规，执行集团公司各项财务管理制度。

2.根据国家的各项财经法规和集团公司的相关规定，制定公司财务管理制度，并组织贯彻实施。

3.组织编制公司年度财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况。

4.积极为经营、管理服务，通过财务分析和监督发现问题并追踪改进。

5.负责公司日常财务管理与会计核算工作，对公司月、季、年度的经济目标进行分解、落实。

6.负责公司的资金筹集、运营、清收、核算和管理。

7.组织财务人员制定公司增收节支计划，厉行节约，合理使用资金。

8.负责对公司项目状况和经营成果的分析与评价，为领导进行经营决策提供依据。

9.配合、协助做好各项内部、外部检查和审计工作。

10.负责公司的税务管理相关工作。

11.对员工对口工作进行业务指导及培训。

12.完成领导安排的其他工作。